什么是原油交易?了解原油市场
原油交易的受欢迎程度部分由全球对原油作为商品的依赖性所致。从车辆和建筑物的燃料到为能源行业、商业交通和制造业提供动力,原油对我们生活的许多方面至关重要。
原油的重要性使其成为一种有价值的商品。当一种商品被视为有价值时,它就成为一种理想的交易工具。这就是为什么像纽约商品交易所(NYMEX)这样受欢迎的原油交易所如此活跃。
- 供求关系:如果供应低于需求,油价会上涨。如果供应中有大量石油而需求不足,原油价格会下跌。
- 地缘政治事件:世界领导人的决定,特别是来自G10或欧佩克国家的决定,可以影响油价。例如,如果欧佩克国家爆发战争,石油生产就会受到影响。这可能会导致供应减少并推高价格。
- 经济因素:各国经济状况可能会影响油价。如果一个国家因其货币贬值和国内生产总值下降而不得不减少进口,这就可能减少对石油的需求。这可能导致油价下降。
探索交易石油的方式
这意味着你在以各种方式对原油价格的波动进行猜测,而不是拥有该基础资产(即拥有原油桶)。一些常用于原油交易的证券如下:
差价合约石油交易
|
期货原油交易
|
原油交易所交易基金 | |
客观的 | 在外汇交易市场的语境中,购买原油股票差价合约(CFD) 原油股票差价合约 (CFD)。 | 购买或出售指定数量的原油桶(手数),以预先约定的价格在指定日期。 | 在外汇交易的背景下投资一个作为单一实体/价格的金融证券篮子(集合) |
你可以做多做空吗? | 是的,如果你相信石油价格会上涨,你可以做多;如果你认为价格会下跌,你可以做空。 | 是的,期货合约允许根据价格展望持有多头或空头仓位 | 不,ETF通常没有直接提供做空的灵活性,但可能会提供单独的反向ETF。 |
如何交易 | 通过猜测价格波动,交易原油差价合约而无需拥有实际原油。如果认为原油股票价格将上涨,则看涨。如果认为原油股票价格将下跌,则看跌。 | 输入一个期货合约,以在未来以预定价格买入或卖出石油,锁定该价格,无论市场波动如何。 | ETF的价值根据其组成资产的表现而波动,即如果公司表现良好,ETF的价值将增加 |
您可以交易负价格吗? | 是 | 是 | 不要 |
交易会过期吗? | 不要 | 是 | 不要 |
最低资本要求 | 相对较小,最低存款额为$100 | 通常更高,因为需要满足保证金要求;通常需要数千美元 | 通常较低; 您可以用购买ETF份额所需的金额购买ETF的股票 |
杠杆 | 高达 1:200 | 根据合同和经纪人的情况,适度到高杠杆,尽管通常低于差价合约 (例如,1:10 到 1:50) | 在ETF中没有直接杠杆 |
关键考虑因素在开始交易原油之前
您在原油交易市场中应该做的最重要的事情包括:
1. 制定一个计划,其中包括财务目标、损失限制以及不同类型原油交易的策略。例如,您可能会针对差价合约(CFD)原油交易和以原油为重点的交易所交易基金(ETFs)采用不同的策略。
2. 交易原油时,时间很重要。理想情况下,您希望市场活跃,因为价格更有可能波动,这意味着您有更多机会利用做多/做空交易。在线交易原油的最佳时机通常是在20:00(UTC+8)至13:30(UTC+8)之间,当纽约商品交易所(NYMEX)开市时。
3. 学会管理资金。您绝不能冒险超过您能承受的损失。具体来说,交易者应考虑原油交易的固有风险。请查看下一节以了解更多关于资金管理及其与手数之间的关系的内容。
初学者的基本石油交易策略
基于此,您需要知道如何在使用在线原油交易平台时计算手数大小。
如何在石油交易中计算手数
例如,0.1手数等于标准手数的0.1(即10%)。因此,实际上,0.1手数等于100桶原油。选择了手数大小后,需要考虑想要多少手数以及当前原油价格。
示例
- 假设原油价格为$50。
- 您想交易1个分数手数。
- 手数为0.01,这意味着它等于标准手数的0.01(即1%)。实际上,1手数相当于10桶原油。
根据这些因素,开设交易的成本将为:
- 50 x 10 = $500
这个成本是您在没有杠杆的情况下开设交易的支付金额。使用杠杆交易原油有利有弊。好处是您只需要承担成本的一部分,技术上称为保证金。
例如,1:50的杠杆意味着您需要支付交易成本的1/50 = 0.02(即2%)。所以,在我们的情况下,使用1:50的杠杆交易原油意味着进入交易需要支付$10(500美元的2% = 10美元)。
这些示例旨在表明手数大小、原油价格和杠杆确定了您需要开设原油交易的金额。您无法控制原油价格,但可以调整手数大小、购买手数以及杠杆。因此,如果想要提高成功的机会,请确保考虑这些变量。
除了在线原油交易中的资金管理概念外,还有三个因素需要考虑:
多方vs.空方原油交易
石油交易技术指标
在原油交易中,专家们使用的一些最受欢迎的技术指标包括:
- 移动平均线 (MA) – 查看指定时间段内的平均价格的指标。
- 移动平均收敛背离 (MACD) – 此技术指标通过从12天指数移动平均线 (EMA) 中减去26天EMA生成MACD线。MACD的9天EMA是信号线。如果信号线为正,市场是看涨的;如果为负,市场是看跌的。
- 相对强弱指数 (RSI) – 该指标通过观察一段时间内的价格动量,判断商品(例如石油)是否超买或超卖。超买的商品可能意味着价格将下跌,因为其估值过高,反之亦然。
在原油交易中使用的图表形态
Bullish Engulfing
一个双蜡烛反转模式,第二蜡烛完全覆盖了内部的第一蜡烛。
三根外标线
通常表示下降趋势的结束和逆转。一根看跌蜡烛之后是一根看涨蜡烛完全覆盖了看跌蜡烛,随后是第三根看涨蜡烛,预示着逆转。实质上,第三根蜡烛起到确认看涨包络线形态的作用。
倒锤头线
类似倒置锤子的蜡烛台形态,通常在下跌趋势中形成,信号反转。
十字星
Doji(日语,“相同之物”),是具有类似开盘和收盘价的蜡烛图。 十字星是一种蜡烛图的形态,其中一个十字出现在趋势的上方或下方,可能预示着反转。
哈拉密十字
哈拉密形态的一种变体。在趋势市场中,由两根蜡烛线组成,第二根蜡烛线是一个十字日线,完全被第一根蜡烛线包围。
在石油交易中的纪律
在进行原油交易时,只需使用最佳的交易平台即可轻松处理实际问题。这将变得容易,因为您可以设定止损和获利限额。这些订单将根据预先定义的变量自动关闭交易。这意味着您的行动受到数据控制,而不是冲动驱使。