외환 거래 방법: 거래 전략 및 탑-다운 분석 공개

외환 시장을 거래자로서 이해하기

무엇이 외환 거래이며 참여하는 가장 좋은 방법을 찾는 데 어떻게 시작해야 합니까? 외환 거래는 두 가지 다른 통화 사이의 변동 환율의 변화에서 이득을 취하려는 방법입니다. 이것은 지구상에서 가장 큰 금융 시장이며 일주일 내내 24시간 운영되며, 최근 추정치에 따르면 매일 수조 달러가 거래됩니다.

외환 거래를 시작하고 싶은 이유들은 높은 유동성부터 비교적 낮은 비용과 다양한 통화 쌍 및 거래 방식에 의해 제공되는 유연성에 이르기까지 강점이 몇 가지 있습니다. 그러나 이전세 않고 이익을 창출할 수 있는 거래 유형은 아닙니다.

먼저, 외환 거래에는 분석 작업이 많이 포함되어 있으며 거래를 시작하기 전에 명확한 전략이 필요합니다. 여기서 다루어야 할 첫 번째 사항 중 하나는 다른 통화 쌍입니다. 거의 모든 환율 조합을 거래할 수 있지만, 대체로 다음 그룹으로 나뉩니다.

• 주요 통화쌍은 EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD 그리고 USD/CHF입니다. 이들은 모두 유동성이 매우 높은 조합들이며 인기가 많은 만큼 수요가 거의 항상 매우 높습니다. 위에서 보듯이 미국 달러는 이 모든 통화쌍 중 한 쪽에 존재하며, 이 화폐가 외환 시장에서 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
• 마이너 통화는 미국 달러가 포함되어 있지 않지만 적어도 하나의 주요 통화를 갖습니다. 이로써 EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD와 같은 통화쌍이 나타납니다. 이들은 주요 통화쌍보다 유동성이 적지만, 특정 수요 수준과 함께 대규모 통화 거래 기회를 여전히 제공합니다.
• 이군통화는 일반적으로 미국 달러(USD) 또는 유로(EUR)와 같은 한 가지 중요한 통화와 함께 보다 적게 거래되는 다른 통화로 구성되어 있습니다. 이러한 조합은 USD/SGD, USD/HKD 및 EUR/TRY와 같은 것이 이 범주에서 볼 수 있습니다. 이는 외환 거래의 위험한 방법으로 간주되는데, 이러한 통화쌍에는 유동성이 떨어지고 가격이 더 변동성이 있을 수 있기 때문입니다.

기본 외환 거래 전략

어떻게 외환 거래를 시작합니까? 이 시장에 대한 초보자의 가장 좋은 접근은 몇 가지 기본 거래 전략을 살펴보고 시작할 거래를 선택하는 것입니다.

• 스캘핑은 하루에 여러 거래에서 꾸준한 소액 수익을 올리려는 것입니다. 이는 차트와 이동평균 및 지지 및 저항 수준과 같은 지표를 연구하는 시간을 많이 투자해야 합니다.
• 데이 트레이딩은 스캘핑과 비슷하지만 하루에 체결되는 거래 수가 적습니다. 이 두 외환 거래 전략의 주요 포인트는 하루가 끝나기 전에 포지션을 닫는다는 것입니다. 데이 트레이딩에서는 하루에 여러 개가 아닌 하나의 포지션만 열고 닫을 수 있습니다. 이로써 시장을 완전히 이해하기 위해 차트를 연구하는 필요성이 강조됩니다.
• 스윙 트레이딩은 시장의 흔들림을 파악하고 거래를 통해 이익을 얻으려는 것입니다. 포지션은 몇 일 동안 열릴 수 있으므로 인내심을 갖고야 하며 밤 사이 움직임으로 인한 손실을 감수해야 합니다. 캔들스틱 차트와 바 차트를 사용하여 진입 및 퇴출 시기를 현명하게 결정해야 합니다.
• 포지션 트레이딩은 온라인 외환 거래를 수행하는 대안적인 방법입니다. 이 경우에는 보유 기간을 더 길게 설정하여 장기 가치를 찾는 분석에 중점을 둡니다. 이는 상기의 단기 전략들보다 시간을 투자하지 않아도 됩니다. 포지션 트레이딩은 기술적 분석보다는 근본적 분석에 중점을 둡니다만, 여전히 지원 및 저항 수준, 이동평균 및 다른 기술적 지표를 분석하고 싶어할 것입니다.

외환 거래 신호는 거래 결정을 안내하는 데 사용될 수 있지만, 이러한 전문가 권고는 이윤이나 결과를 보장하지는 않는 추측적인 성격을 가지고 있습니다. 시간이 부족하거나 경험이 부족한 거래자들에게 신호는 유용한 정보가 될 수 있으며 시장이 어떻게 작동하는지에 대해 이해하는 데도 도움을 줄 수 있습니다.

각 외환 거래 전략은 특정 지표와 도구와 함께 사용될 수 있어 거래자들이 시장 움직임의 이유를 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 보조 도구는 이러한 전략들의 빠른 성격을 상쇄하는 데 도움을 줄 수 있고 객관적이고 논리적인 거래 결정을 지원할 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 인기 있는 지표 중 하나는 볼린저 밴드입니다. 볼린저 밴드는 표준 편차와 이동 평균을 사용하여 시장 움직임을 강조하고 상승 또는 하락 신호를 제공합니다. 상대 강도 지표(RSI)도 자산의 가격이 얼마나 빠르게 변하는지를 측정하는 데 일반적으로 사용되며 추세와 압력 수준을 식별하여 자산이 매수세인지 매도세인지를 판단할 수 있습니다.

기술적 분석 및 가격 움직임도 일반적으로 사용되며, 양봉 차트 위의 이동평균과 스토캐스틱 오실레이터와 같은 것으로 가격 추세를 강조할 수 있습니다. 거래자들은 또한 지지 및 저항 수준, 평균 참 범위와 같은 지표를 사용하여 결정을 내릴 수 있습니다.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)은 인기 있는 모멘텀 지표로, 세 가지 전략의 맥락에서 사용하기에 가장 적합한 지표 중 하나입니다. 현재 많은 트레이더들이 해외환전 거래에서 자주 사용하는 지표입니다.

상위 다운 분석의 힘

외환 거래를 배우는 중에는 특정 통화쌍을 거래하기 시작하는 것이 유혹적일 수 있습니다. 그러나 경험이 풍부한 트레이더라도 꼭 필요한 맥락을 파악하고 정보에 기반한 거래 결정을 내리기 위해 상위에서 하위로 분석을 해야 합니다.

철저한 상위에서 하위로 분석은 장기 차트 데이터(예: 일일 또는 주간 차트)를 조사하여 전반적인 추세를 식별할 것이며, 그러면 트레이더들은 짧은 기간 차트(예: 1시간 또는 3시간 기간 차트)를 검토하여 이 지식을 확장할 수 있을 것입니다.

데이터는 전반적인 시장 방향, 추세 및 상승 및 하락 움직임 주변의 활동을 구축할 것입니다. 깊이 들어간 기술적 렌즈를 통해 폭 넓은 데이터를 살펴봄으로써 단기 가격 움직임에 지나치게 영향을 받지 않도록 도울 것입니다.

효과적인 상위에서 하위로 분석은 손실 제어 전략을 수립하기 위한 지지 및 저항 수준을 식별할 것이며, 잠재적인 진입 및 청산 포인트를 식별할 것입니다. 기술적 분석은 소위 경향이랍시고 또랍시고 물결 물결, 곰돌이나 불돌이의 움직임에 대한 맥락을 제공할 것이며, 모두가 통합되어 시장의 전반적 방향을 포괄적으로 보여줄 것입니다.

상향식 분석 과정

Forex 시장의 top-down 분석을 위한 출발점은 전반적인 경제 상황을 살펴보는 것입니다. 이는 글로벌 경제 성장, 인플레이션 및 이자율과 같은 거시적 요소를 이해하는 것을 의미합니다. 당신은 긴 시간 단위와 시장 리액션을 보는 것으로 시작하여 이벤트에 순차적으로 좁혀 들어가기 시작해야 합니다.

지정학적 이벤트 또한 이 분석에 영향을 미칩니다. 글로벌 출발점으로부터 특정 국가의 경제 데이터 및 해당 통화 가치에 영향을 주는 중앙은행 정책에 초점을 맞추는 것을 시작할 수 있습니다.

기술적 분석도 이곳에 들어맞습니다. 시장 트렌드를 찾고 정확한 진입 및 퇴출 지점을 찾는 것으로 여러분의 top-down 분석을 보완합니다. Forex 거래를 시작하는 초보자들에게는, 이것이 처음 거래를 시작하기 전에 시장을 완전히 이해하기 위한 시간을 가질 수 있는 이상적인 접근 방식일 수 있습니다.

외환 시장에서 탑-다운 분석 예시

우리가 GBP/USD 페어에서 거래에 관심이 있는 경우를 예로 들어봅시다. 이것은 가장 널리 거래되는 페어 중 하나이며 영국과 미국의 최신 재무 데이터에 대한 많은 정보가 있습니다. 이러한 통화에 대한 역사적 추세를 살펴보고 가장 최근 변경 사항에 집중하세요.

GBP/USD 페어에 대한 온라인에서 찾을 수 있는 다양한 분석 자료에 최신 인플레이션 수치와 중앙은행 정책이 반영됩니다. 글 쓰는 시점에서는 영국의 주택 담보 활동 증가와 인플레이션 완화가 강조되고 있으며, 미국 경제는 둔화로 전망되고 연방준비제도에서 추가 금리 인상이 예상되지 않는 듯합니다.

최신 뉴스 보도와 재무 데이터를 살펴본 결과, 이 시장이 어떻게 향할지에 대한 아이디어를 얻었지만, 그것이 구매 및 판매 결정에 어떤 의미를 갖는지 알아봅시다. 다음 단계는 올바른 차트와 지표를 살펴 빈칸을 채우고 실시할 거래를 이해하는 것입니다.

사례 연구: Informed Forex Trading

기본 외환 거래 전략 중 하나 이상을 상하 방향 분석과 결합하는 것이 가능한 방법을 보았습니다. 이는 통화 쌍에 대한 정보 기반 결정을 내리기 전 시장과 세계적 맥락에 대한 견고한 이해를 제공합니다.

우리는 2024년 7월 일본 시장의 사례 연구를 통해 정보를 바탕으로 한 외환 거래의 중요성을 효과적으로 설명할 수 있습니다.

특히 통화 투자가 전환점이 되었던 미국 달러에 대해 38년 최저치로 하락한 후, 일본은 2024년 7월에 5.53조 엔 (3,680억 달러) 통화 개입 을 시행하여 엔화를 강세시키기로 결정했습니다. 이것은 2022년 10월 이후 처음으로 시행된 국내 통화 개입입니다. 이는 일본은행 (BOJ)이 2024년 3월에 부정 금리 정책을 종료한 이후 수개월간 엔화가 압력을 받았던 상황에서 실시되었습니다.

이후 엔화는 빠른 속도로 회복되어, 7월 31일 달러 당 150엔에 거래되었으며, 달러당 161.96로 하락한 이번 달 초와 비교할 때, 1986년 이후 최저치였습니다. 이러한 변동성은 BOJ가 2008년 이후 가장 높은 금리를 나타내는 행동으로 기준 금리를 인상함으로써 전반적인 재정 상황에 주요 영향을 미쳤습니다.

결론

이제 외환 거래의 기본을 이해했으므로, 당신의 성격에 맞는지와 시시각각 변화하는 이 시장의 성격에 편안한 지를 확인해보기 위해 직접 시도하고 싶을 수 있습니다. 이 시장의 변화무죽하고 빠른 성격은 모든 사람에게 적합하지는 않지만, 이 스타일의 거래를 즐기는 사람들에게는 엄청난 만족감과 건강한 이익을 제공할 수 있습니다.

이 안내서에서 배운 내용에 흥미를 느낀다면, 다음 단계는 그 이론을 실천에 옮기는 것입니다. 시장에 대한 이해를 높이기 위해 상위 분석을 수행하고 지식적인 위치에서 거래를 시작하는 느낌이 들도록 합니다.

이후에는 여기서 살펴본 온라인 외환 거래 전략을 평가할 수 있습니다. 각각에는 특정 거래자에 적합한 주요 장점들이 있으므로, 실제 거래로 시행착오를 거쳐 당신에게 완벽한 것을 찾아보는 것이 좋습니다.

자신의 자신감과 지식 수준을 키우기 위해 추가 연구를 계속하되, 책임있는 리스크 관리를 우선시하도록 합니다. 외환 시장에서 상황은 신속하게 변할 수 있으며, 심사숙고한 예측조차 항상 성공적이지는 않을 수 있으므로, 대응 전략을 갖추어두어야 합니다. 스톱-로스 주문과 같은 제어 수단을 사용하면 자금을 안전하게 보호할 수 있으며, 그 사용 방법을 이해하는 것은 당신의 다음 중요 과제가 되어야 합니다.