외환 거래 방법: 거래 전략 및 탑-다운 분석 공개

외환 시장을 트레이더로서 이해하기

외환 거래란 무엇이며 참여하는 가장 좋은 방법을 찾는 데 어떻게 시작해야 하는가? 외환 거래는 두 가지 다른 통화 간 변동 환율의 변화에서 이득을 보려는 방법입니다. 이것은 지구상에서 가장 큰 금융 시장이며, 일주일에 24시간 운영합니다. 일요일부터 금요일까지, 최신 추정에 따르면 매일 수조 달러가 거래되는 것으로 나타났습니다.

외환 거래를 시작하기 원하는 몇 가지 타당한 이유가 있습니다. 시장 내 유동성이 높은 것부터 상대적으로 낮은 비용, 다양한 통화 쌍 및 거래 방법으로 제공되는 유연성까지입니다. 그러나 이는 그냥 뛰어들어서 수익을 올릴 수 있는 종류의 거래가 아닙니다.

먼저, 외환 거래에는 많은 분석 작업이 필요하며 거래를 시작하기 전에 명확한 전략이 필요합니다. 이곳에서 다룰 첫 번째 포인트 중 하나는 사용 가능한 다른 통화 쌍에 대해입니다. 거의 모든 통화 조합을 거래할 수 있지만, 일반적으로 다음 그룹으로 나누어집니다.

• 주요 통화쌍은 EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD 및 USD/CHF입니다. 이 모든 것들은 수요가 거의 항상 매우 높기 때문에 매우 유동적인 조합입니다. 보시다시피 미국 달러가 모든 이러한 통화쌍의 한쪽에 존재하므로이 통화가 외환 세계에서 얼마나 중요한지 나타냅니다.
• 소수 통화 페어에는 미국 달러가 관련되지 않지만 항상 적어도 하나의 주요 통화가 포함됩니다. 이로써 EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD와 같은 페어가 생깁니다. 이들은 주요 통화 페어보다 유동성이 적지만, 일정 수준의 수요를 가진 대규모 통화 거래 기회를 제공합니다.
• 외환 거래에서 보통 주요 통화 중 하나인 USD 또는 EUR과 거래되는 게 적은 다른 통화로 구성됩니다. USD/SGD, USD/HKD와 EUR/TRY 같은 조합이 이 범주에서 볼 수 있습니다. 이것은 더 리스크가 있는 외환 거래 방법으로 여겨지며, 이러한 통화들에서는 유동성이 적고 가격이 더 변동할 수 있습니다.

기본 외환 거래 전략

어떻게 외환 거래를 시작하나요? 이 시장에 처음 들어가는 사람에게 가장 좋은 방법은 몇 가지 기본 거래 전략을 살펴보고 어떤 것을 시작할지 선택하는 것입니다.

• 스캘핑은 하루 동안 여러 거래에서 정기적이고 작은 이익을 얻으려는 것을 의미합니다. 차트 및 이동 평균과 같은 지표, 그리고 지지선 및 저항선을 공부하는 고도의 시간 투자가 필요합니다.
• Day trading은 스캘핑과 비슷하지만 하루에 더 적은 거래를 합니다. 이 두 외환 거래 전략의 주요 포인트는 하루가 끝나기 전에 포지션을 닫는다는 것입니다. 데이 트레이딩에서는 하루에 여러 개가 아닌 하나의 포지션을 열고 닫을 수 있습니다. 이는 포지션을 열기 전에 시장을 완전히 이해하기 위해 차트를 연구해야 한다는 필요성을 더 강조합니다.
• 스윙 트레이딩은 시장의 스윙을 식별하고 그 중에서 이익을 얻으려는 것입니다. 포지션은 여러 날 동안 열릴 수 있으므로 참을성을 갖고 있어야 하며, 숙박 시장이 손실을 불러올 수 있는 위험을 감수해야 합니다. 진입점과 퇴출점을 현명하게 결정하기 위해 캔들스틱 차트와 바 차트를 사용하고 싶을 것입니다.
• 포지션 트레이딩은 온라인 외환 거래를 수행하는 대안적인 방법입니다. 이 경우에는 포지션을 더 오래 유지하려고 계획하며, 이는 장기적인 가치를 찾는 분석에 대한 것입니다. 이것은 위에서 언급한 단기적인 전략만큼 시간 투자를 필요로하지 않습니다. 포지션 트레이딩은 기술적 분석보다는 기본적 분석에 중점을 두지만, 여전히 지원 및 저항 수준, 이동평균 및 다른 기술적 지표를 분석하고 싶어할 것입니다.

외환 거래 신호는 거래 결정을 안내하는 데 사용될 수 있지만, 이러한 전문가 권고는 이익이나 결과에 대한 보장이 없는 추정입니다. 신호는 시간이 부족하거나 경험이 부족한 거래자들에게 유용한 정보가 될 수 있으며, 또한 거래자들이 시장 작동 방식에 대해 더 많이 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

각 외환 거래 전략은 특정 지표와 도구와 함께 사용되어 시장 움직임의 근거를 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 보조 도구들은 이러한 전략들의 빠른 성격을 상쇄하고 객관적이고 논리적인 거래 결정을 지원하는 데 사용될 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 인기 있는 지표 중 하나는 보필저 밴드(Bollinger Bands)이며, 이는 표준 편차와 이동 평균을 사용하여 시장 움직임을 강조하고 상승 또는 하락 신호를 제공합니다. 상대 강도 지표(RSI)도 자산의 가격이 얼마나 빠르게 변동하는지 측정하는 데 자주 사용되며 트렌드와 압력 수준을 식별하여 자산이 과매수인지 과매도인지를 결정하는 데 도움을 줍니다.

기술적 분석과 가격 움직임 또한 일상적으로 활용되며, 양봉 차트(candlestick chart)와 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic oscillator)에 단순 이동 평균 등을 포함한 지표를 사용하여 가격 모멘텀을 강조합니다. 거래자들은 또한 결정을 지원하기 위해 지지 및 저항 수준과 평균 진짜 범위를 사용할 수 있습니다.

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 인기 있는 모멘텀 지표로, 스윙 트레이딩에서 빈번하게 사용되어 잠재적인 상승 추세나 하락 추세, 그리고 포지션 진입 및 청산 지점을 식별하는 데 사용됩니다. 모든 트레이더는 자신의 전략과 가장 논리적으로 어울리는 지표와 도구를 보유하고 있으며, 이는 거래 여정의 단계와 변화하는 금융 야망에 따라 다를 수 있습니다.

상향식 분석의 힘

학습하는 동안 특정 통화 쌍을 거래하기 시작하는 것은 유혹적일 수 있습니다. 그러나 심사숙고한 상위 다운 분석을 수행해야 하는 것이 좋습니다. 이는 필수적인 맥락을 이해하고 정보에 기반한 거래 결정을 내리기 위한 것입니다.

철저한 상위 다운 분석은 장기 차트 데이터(예: 일일 또는 주간 차트)를 검토하여 일반적인 추세를 식별합니다. 그런 다음 거래자들은 이 지식을 바탕으로 단기 차트(예: 1시간 또는 3시간 프레임 차트)를 검토하여 발전시킬 수 있습니다.

데이터는 전반적인 시장 방향, 추세 및 상승 및 하락 움직임을 둘러싸고 있는 활동 이미지를 형성합니다. 기술적 렌즈를 통해 보다 폭넓은 데이터 집합을 살펴 빠르게 변하는 가격 움직임에 과도하게 영향받는 것을 피하는 데 도움이 됩니다.

효과적인 상위 다운 분석은 지지 및 저항 수준을 식별하여 이러한 정보에 기반한 리스크 관리 전략(예: 손절 수준)을 설정할 수 있게 합니다. 또한 잠재적인 진입 및 체결 지점을 식별할 것입니다. 기술적 분석은 작은 또는 큰 상승 및 하락 추세에 대한 맥락을 제공하고, 상승 동력 또는 하락 동력을 확인할 것입니다. 이 모든 것들이 종합적인 시장 전반적인 방향에 대한 포괄적인 이미지를 제공하기 위해 모두 결합됩니다.

상향식 분석 프로세스

환율 시장의 top-down 분석을 위한 시작점은 전반적인 경제 상황을 살펴보는 것입니다. 이는 글로벌 경제 성장, 인플레이션 및 이자율과 같은 거시 요인을 이해하는 것을 의미합니다. 당신은 이러한 사건에 대한 시장 반응과 긴 시간 축을 살펴보고 난 후에 짧은 기간에 초점을 맞추기 시작해야 합니다.

지정적 사건들 또한 이 분석에 영향을 미칩니다. 전체적인 시작점으로부터 국가별 경제 데이터 및 현재 그들 통화 가치에 영향을 주는 중앙은행 정책에 초점을 맞춰 볼 수 있습니다.

기술적 분석적 요소도 여기에 들어맞는데, 이는 시장 트렌드를 찾고 정확한 진입 및 철수 지점을 찾는데 top-down 분석을 보조합니다. 외환 거래 초보자들에게, 시장을 완전히 이해하기 위해 필요한 시간을 가지고 첫 거래를 하기 이상적인 접근 방식일 수 있습니다.

포렉스 시장의 Top-Down 분석 사례

GBP/USD 통화 쌍에서 거래에 관심을 가지고 있다고 가정해 봅시다. 이는 가장 널리 거래되는 통화 쌍 중 하나이며 영국과 미국의 최신 재정 데이터에 대한 많은 정보가 제공됩니다. 이러한 통화의 과거 추이를 살펴보고 가장 최근 변화에 집중해보세요.

GBP/USD 통화 쌍을 위해 온라인에서 찾을 수 있는 다양한 분석 자료에 최신 인플레이션 데이터와 중앙은행 정책이 반영됩니다. 작성 시점에서는 영국의 주택 융자 활동 증가와 인플레이션 완화가 강조되고 있는 반면, 미국 경제는 둔화될 것으로 예상되며, 연방준비제도로부터 추가 금리 인상 기대가 없어 보입니다.

최신 뉴스 보도와 재정 데이터를 살펴봄으로써 이 시장이 어떻게 향할지에 대한 아이디어를 얻었지만, 이를 구매 및 판매 결정으로 어떻게 전환할지는 무엇을 의미할까요? 다음 단계는 올바른 차트와 지표를 살펴 공백을 채우고 어떤 거래를 수행할지 이해하는 것입니다.

사례 연구: 숙고된 외환 거래

당신은 기본 외환 거래 전략 하나 이상을 상향식 분석과 결합하는 것이 어떻게 가능한지 보았습니다. 이것은 시장과 전체적인 글로벌 맥락에 대한 탄탄한 이해를 제공하여, 관심 있는 통화쌍에 대해 판단을 내리기 전에 정보를 근거로한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

2024년 7월 일본 시장 사례 연구를 효과적으로 통해 정보에 기반한 외환 거래의 중요성을 설명할 수 있습니다.

특히 위축적인 시기를 겪었던 엔화가 미국 달러에 대해 38년 만에 사상 최저점을 기록한 후, 2024년 7월 일본은 엔 저점을 끌어올리기 위해 $36.8 billion (5.53 조엔) 통화 개입을 시행했습니다. 이는 2022년 10월 이후 일본의 첫 번째 통화 개입 조치였습니다. 이 조치는 엔화가 2024년 3월에 음수 이자율을 종료하자 마자 약했던 압력 속에서 실행되었습니다.

올리 아란 엔화는 신속하게 회복하며, 7월 31일에 달러당 150엔에 거래되고 있었습니다. 이는 7월 초에 161.96엔으로 떨어진 시점과 비교했을 때의 수준으로, 이는 1986년 이후 최저치였습니다. 이러한 변동성은 재정적 상황에 주요한 영향을 미쳤으며, 일본은 2008년 이후 최고의 이자율을 기록한 움직임으로 기준 금리를 인상하였습니다.

결론

이제 외환 거래의 기본을 이해했으므로, 당신이 그것을 시도해 보고 자신의 성격에 맞는지, 그리고 상승과 하락에 편안한지 확인해 볼 수 있습니다. 이 시장의 끊임없이 진화하는 고속 성격은 모두에게 적합하지는 않지만, 이러한 거래 스타일을 즐기는 사람들에게는 엄청난 만족과 잠재적인 건전한 이윤을 제공할 수 있습니다.

만약 이 안내서에서 배운 내용에 흥미를 느낀다면, 다음 단계는 그 이론을 실천으로 옮기는 것입니다. 시장을 정확히 파악하고 지식 있는 위치에서 거래를 시작하는 느낌을 갖게 해주는 상향식 분석을 실시해보세요.

이후에는 여기서 살펴본 온라인 외환 거래 전략을 평가할 수 있습니다. 각각이 특정한 거래자에게 적합하도록 만들어진 일부 주요 장점이 있으므로, 실생활 거래로 시험하면 어떤 것이 당신에게 완벽한지 확인할 수 있을 것입니다.

자신의 자신감과 지식 수준을 향상시키기 위해 추가 연구를 계속하되, 책임감 있는 위험 관리를 우선시해야 합니다. 외환 시장 상황은 신속하게 변할 수 있으며, 최고의 연구된 예측조차 항상 통하지는 않으므로 대비책을 마련해야 합니다. 손절 주문과 같은 제어 방법을 사용하면 자금을 안전하게 보호할 수 있으며, 이를 어떻게 사용하는지 이해하는 것이 다음 중요 과제 중 하나여야 합니다.