تداول CFD على الذهب:
دليل المبتدئين

الذهب يعتبر واحدًا من أكثر السلع قيمة في السوق العالمية، من سحره التاريخي كمعيار للتبادل التجاري، إلى قيمته الحديثة المقومة بالندرة. الآن، يمكن حتى تداول الذهب عبر الإنترنت من خلال عقود CFD الذهبية (Contracst For Difference)، الأدوات التي تتتبع قيمة الأصول الأساسية. نظرًا لتعقيد وتفاصيل تداول CFD عبر جميع فئات الأصول، من الضروري فهم التصريفات وكيفية إدارة المخاطر بشكل فعال قبل الانخراط في سوق تداول الذهب المثير.

لذلك، ضمن دليل المبتدئين هذا لتداول عقود CFD الذهب، سنشرح فوائدهما ذات الاتجاهين، بالإضافة إلى مفهوم الرافعة المالية ومكافآتها ومخاطرها المحتملة لتجار الذهب التجزئة. كما سنستكشف بعض البدائل الموثوقة لعقود CFD الذهب إذا كنت لا تزال ترغب في الاستثمار في قيمة الذهب دون استخدام هذه الأداة المشتقة. Trading-gold.

كيف يعمل تداول الذهب CFD؟

CFDs هي مشتقة سائلة للغاية تتيح لك تداول الذهب، الفضة والمعادن الثمينة الأخرى دون الحاجة إلى ملكية مادية. بدلاً من ذلك، يمكنك شراء أو بيع كمية محددة من الذهب الممثل بواسطة CFD. يحقق هذا الصك ربحًا أو خسارة إذا انتقلت القيمة السوقية الأساسية للذهب نحو أو ضد موقعك. يمكنك تضمين استخدام الهامش لتكبير تعرضك للأصل، ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن فعل ذلك يزيد أيضًا من المخاطر المحتملة.

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما التداول باستخدام CFDs الذهبية. يمكنك "الدخول طويلاً" أو "الدخول قصيرًا". فيما يلي ستظهر كيفية عمل كل من مفاهيم تداول الذهب بواسطة CFD في الممارسة:

• الدخول في موقف شراء

  إذا توقعت ارتفاع سعر الذهب، سترغب في "الذهاب للشراء" من خلال فتح وضع شراء لعقد CFD للذهب بسعر العرض الحالي. تعادل الوحدة القياسية التي تم شراؤها عادة 100 أوقية من الذهب، مع معظم منصات التداول تسمح لك بالحصول على تعرض بقيمة تبدأ من 0.01 وحدة قياسية (1 أوقية) أو تصل إلى 10 وحدات قياسية (1000 أوقية).
  
  لأسباب بسيطة، دعنا نقول أنك قمت بفتح صفقة الشراء لوحدة قياسية واحدة (100 أوقية) عندما كان سعر الذهب يبلغ 2300 دولار للأوقية. إجمالي قيمة موقفك بالتالي 230000 دولار.
  
  عندما يرتفع سعر الأصل الأساسي إلى 2350 دولار للأوقية، يتبع عقد CFD الخاص بك للذهب. وبالتالي، ستكون لديك ربح إجمالي بقيمة 5000 دولار لأن: (2350 x 100) - (2300 x 100) = 5000 دولار.
  
  في هذه المرحلة، يمكنك أن تقرر بيع عقد CFD الخاص بك للذهب بسعر 2350 دولار وتأخذ الربح بقيمة 5000 دولار.

• الذهاب قصير الأجل

  إذا كنت تشعر بأن سعر الذهب للأوقية على وشك الانخفاض، يمكنك "بيع أسهم" الذهب عن طريق فتح موقف بيع لعقد الذهب CFD. تربح هذه الاستراتيجية عندما ينخفض قيمة الأصل أدناه من سعر الدخول الأولي.
  
  لنفترض أنك قمت ببيع قصير للذهب بسعر 2300 دولار، مع قيمة عقدك تساوي لوط واحد (100 أوقية). ينخفض السعر بشدة خلال أسبوع إلى 2200 دولار. هذا يعني أنك تتحمل موقف بيع يبلغ 10000 دولار من ربح [($2300-$2200) x 100 أوقية] على حساب تداولك، حتى وإن كانت قيمة الذهب قد انخفضت.
  
  مثلًا مع المواقف البيعية على الذهب، يمكنك إغلاق المواقف القصيرة بعقود الذهب CFDs وتحقيق الأرباح، أي الاختلاف في السعر بين أوامر الدخول والخروج.

يمكنك أيضًا شراء وبيع CFDs للذهب باستخدام ميزة تسمى الرافعة المالية. في الأساس، يتيح لك ذلك الالتزام بنسبة صغيرة فقط من القيمة الإجمالية للصفقة.

عند تداول الذهب CFD للمرة الأولى، من الحيوي اختيار منصة تداول توفر عروض فورية تنافسية. الفارق هو الفرق بين سعر الشراء والبيع، لذا كلما كان الفارق أضيق، كلما تحركت صفقتك أقل لتصبح موقع رابح.

كما يجب البحث عن منصة تتميز بوقت تشغيل تقريبي مثالي واستقرار تقريبي مثالي لضمان تنفيذ صفقاتك بسلاسة.

طرق أخرى لتداول الذهب

إذا قررت أن العقود مقابل الفروقات ليست الخيار الأكثر جاذبية بالنسبة لك لتداول الذهب، هناك طرق أخرى عديدة للاكتساب تعرض في أسواق الذهب:

• يمكنك شراء وبيع صناديق الصرف المتداولة (ETFs) التي تتبع سعر الذهب الأساسي.
• يمكنك أيضًا تجربة تداول الذهب الفوري، شراء وبيع قيمة الذهب مقابل العملات الورقية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي.
• يمكنك حتى القيام بصفقات الذهب الآجلة التي تُقفلك على شراء أو بيع الذهب بسعر محدد في تاريخ مستقبلي، على الرغم من أن هذه الصفقات ستكون لها حاجز دخول نسبياً عالٍ نظراً لأن العقود القياسية تُمثل 100 أونصة من الذهب.
• أو حتى الطريقة "القديمة" لشراء الذهب الخام وتخزينه بأمان كجزء من ثروتك الشخصية؟

الفوائد من التداول في CFDs الذهب عبر الإنترنت

عالية السيولة

باستخدام حساب تداول ذهب CFD، ستكون دائمًا قادرًا على الدخول والخروج من السوق بسرعة. يؤدي هذا إلى وجود وفرة من الفرص التجارية مع CFDs الذهب، بما في ذلك خيار التحويل السريع في قيمة الأصل الأساسي عبر الاستجابة لأحدث المعلومات أو التغييرات المفاجئة في السوق مثل الوصول إلى نقاط الدعم أو المقاومة.

لا حاجة لامتلاك الذهب الخام وتخزينه على الواقع

الفائدة من تداول العقود مقابل الفروقات هي أنك تتكهن فقط في سعر الأصل الأساسي. لا تحتاج إلى شراء جسم ذهبي خالص، مما يقضي على مشاكل التخزين والأمان المرتبطة بامتلاك ذهب حقيقي كمخزن للقيمة. بدلاً من ذلك، يمكنك الاستثمار بالاتجاه الصاعد أو الهابط على عقود CFD الذهبية، وتحقيق أرباح فورية إذا انتقل سعر السوق لمصلحتك.

سريع ومريح

معظم ساعات تداول الذهب عبر عقود الفروقات هي على مدار الساعة طوال 24 ساعة خلال 5 أيام في الأسبوع - حيث تكون الأسواق مفتوحة من مساء الأحد حتى مساء يوم الجمعة. وهذا يعني أنه من السهل جدًا الوصول إليه، خاصةً عندما تتداول الذهب مباشرة عبر الإنترنت مع وسيط يدعم برامج رائدة في الصناعة مثل MetaTrader 4 و MetaTrader 5، أو حتى تطبيق التداول المحمول الخاص بهم.

خفض حاجز الدخول

إذا قررت التداول بعقود مستقبل الذهب أو سعر الذهب الفوري، ستحتاج إلى رأس مال أكبر بكثير مقدمًا للتداول مقارنةً بتداول الذهب بواسطة CFD عبر الإنترنت. في الواقع، مع حساب تداول الذهب بواسطة CFD، يمكنك التداول باستخدام الرافعة المالية لزيادة موقعك بمقدار يصل إلى 1,000 مرة حجم إيداعك المعتمد.

ما الذي يدفع بحركة سعر الذهب؟

أكثر من 100 مليار دولار قيمة الذهب تم تداولها يوميًا. هذا يجعله سوقًا حيويًا، مما يجعله مفضلًا من منظور التداول لأن هذا يعني أن السوق يتمتع بكمية كبيرة من السيولة (وهي قياس لمقدار نشاط الشراء والبيع الذي يحدث).

كلما كان هناك مزيد من النشاط، يجب أن يكون من السهل الدخول والخروج من المواقف. هذا أمر مهم عندما تحاول الاستفادة من أفضل الأسعار أثناء ساعات التداول.

أسعار تداول الذهب على المدى القصير يمكن أن تتقلب بشكل كبير، وهذا أمر جيد لتجار اليوم الذين يتداولون العقود مقابل الفروقات. العوامل الرئيسية التي تؤثر في سعر الذهب هي:

• العرض والطلب من صناعة المجوهرات

  قطعة كبيرة من الطلب العالمي على الذهب يأتي من صناعة المجوهرات. في الدول التي تسجل استهلاكًا عاليًا للذهب، مثل الصين والهند، يمكن أن تؤثر العوامل الثقافية والاقتصادية على أسعار الذهب. يمكن أن تؤدي فترات الاحتفالات وفترات الزفاف إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار السوق.

• العلاقة الخاصة بالدولار الأمريكي

  سعر الذهب الفعلي له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، خاصةً أنه يتم تسعيره بالدولار الأمريكي. إذا كان الدولار قويًا، يصبح الذهب بالتالي سلعة أكثر تكلفة في العملات الأجنبية الأخرى، مما يقيد الطلب ويقفل الأسعار. يمكن أن يجعل الدولار الضعيف شراء الذهب أرخص للتجار في الخارج، مما يزيد الطلب والقيمة السوقية.

• الاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي

  خلال فترات التضخم العالي وعدم اليقين السياسي، يستثمر الناس غالبًا في الذهب لأنه قد ثبت أنه أصول آمنة نسبيًا على المدى الطويل. أكبر مشكلة للتضخم العالي هو قدرته على تآكل قوة شراء المستهلك. شراء الذهب كمخزن للقيمة يمكن أن يساعد في حماية الثروة الشخصية. حتى الأحداث السياسية مثل الانتخابات، والتوترات الجيوسياسية بما في ذلك تهديد الحرب أو حتى الأزمات المالية يمكن أن تزيد من شراء الذهب وتحفز الطلب.

تنوع محفظتك عن طريق تداول CFDs الذهبية

في الختام، يمكن أن يكون تداول CFDs الذهب طريقًا استراتيجيًا لتنويع محفظة الاستثمار الخاصة بك وللتحوط ضد مخاطر التضخم. بوجود حاجز منخفض للدخول وفرصة مرتفعة للتعرض - بفضل الرافعة المالية - يمكن أن يكون تداول CFDs الذهب نهجًا فعالًا من حيث التكلفة مع توفير مرونة أيضًا للمتداولين الرشيقين حيث تمنحك القدرة على تحقيق أرباح من ببيع الذهب مما يمنحك طريقتين لتحقيق العوائد في الأسواق الصاعدة والساقطة.

لذلك، تأكد من إجراء قدر كبير من البحوث حول CFDs الذهب قبل التعرض لأي من أموالك التي كسبتها بجهد.