مزايا تداول الأسهم باستخدام CFDs: دليل على الرافعة المالية والفرص.

تداول الأسهم هو واحد من أكثر الطرق شيوعًا بالنسبة للأفراد للوصول إلى الأسواق المالية بهدف تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الاستثمارية. تداول الأسهم هو ممارسة شراء وبيع الأسهم (وحدات) من ملكية الشركة في بورصة الأوراق المالية.

تداول الأسهم يوفر الوصول عبر ملكية الأسهم إلى بعض من أكثر الشركات المبتكرة في العالم. يوفر تعرضا مباشرا لأداء الشركة، حيث تزيد قيمة الأسهم عندما تكون الشركة تؤدي بشكل جيد وتفقد قيمتها أثناء فترات سوء الأداء.

للتجار الذين يبحثون عن طرق بديلة للوصول إلى الأسواق، تداول عقود الفروقات على الأسهم هو وسيلة تمهد طريقًا لإتاحة درجة جديدة من المرونة والفرص من خلال الرافعة المالية، التي يمكن استخدامها بفعالية لوضع صفقاتك في أفضل وضع لتحقيق أعلى مستويات الربح. تقدم تداول العقود مقابل الفروقات أيضًا إمكانية الوصول المتزايدة للأسواق العالمية مع إمكانية التداول في المجالات والصناعات التي تجذب المستثمر الفردي الأكثر جاذبية.

في هذا الدليل، سنستكشف فوائد تداول الأسهم باستخدام عقود الفروقات (CFDs)، مما يساعدك على تحديد ما إذا كان تداول الأسهم بواسطة عقود الفروقات يمكن أن يتناسب مع ظروفك، ومتطلباتك، وأهدافك الشخصية.

فهم تداول العقود مقابل الفروقات

بناءً على مفهوم قوي، حظي تداول العقود مقابل الفروقات CFD بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة. العقود مقابل الفروقات CFDs (Contracts for Difference) هي أدوات تشتق منتجات مالية تتكون من عقد يتتبع حركة الأسعار للأصول على الأسواق العالمية. يمكن استخدام تداول العقود مقابل الفروقات CFD في مجموعة واسعة من الأسواق، ولكنه لا يتطلب ملكية أي أصول فيزيائية، على عكس تداول الأسهم والأسهم التقليدية.

بدلاً من ذلك، فإنها نوع من عقد التاجر والسمسار الذي يعمل عن طريق تحديد الأرباح أو الخسائر كفرق بين قيمة السوق للأصول عند دخول وخروج عقد CFD. إنه بالأساس اتفاق بين الطرفين لتبادل الفرق في سعر السوق منذ فتح العقد حتى إغلاقه.

تعتبر CFDs فرصة استثمارية متنوعة للغاية حيث تعتمد على تداول قيمة الأصل الأساسي بدلاً من الأصل نفسه. إنها توفر للمتداولين التعرض لمجموعة من الأسواق العالمية بالعملات الأجنبية، والأسهم، والسلع من بعض الخيارات الأكثر شيوعًا.

عندما نلقي نظرة على تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مقابل التداول التقليدي في الأسهم والأسهم، تكون العقود المقابلة مرفوعة بينما يكون التداول بالأسهم غير مرفوع. فرق آخر أساسي هو أن التداول التقليدي بالأسهم عادة ما يكون مرتبطًا بنهج طويل المدى بينما يمكن الاحتفاظ بعقود الفروقات بلا حدود ولكنها عادة ما تنطوي على إطار زمني قصير جدًا، أحيانًا حتى بضع ساعات فقط. تُستخدم عادةً أسهم CFD من قبل أولئك الراغبين في التداول بتكتيك على حركات أسعار قصيرة الأجل أو لتحفيظ موقف قائم.

كلاً من أنواع تداول الأسهم يعمل بنفس الطريقة من حيث العوائد، حيث يتم تحديد الأرباح أو الخسائر بحسب حجم موقعك وكيفية تحرك السوق.

فوائد تداول الأسهم مع CFDs

التداول بالأسهم عبر عقود الفروقات يأتي مع عدد من المزايا تتمحور جميعها حول مفهوم تداول مرن مصمم لاستيعاب كل من المستثمرين الجدد والمخضرمين. الرافعة المالية فرصة رئيسية. تسمح هذه الرافعة للأفراد بالتداول دون الدفع الكامل لقيمة المركز مقدمًا.

هذا يعني أساسًا أن المتداولين يمكنهم تحقيق نفس مستوى التعرض للسوق والإمكانية الكامنة للأرباح عن طريق إيداع جزء فقط من السعر الكامل للسوق (المعروف أيضًا باسم معامل الهامش). تتطلب الأسواق المختلفة مستويات مختلفة من الهامش، ويتم دائمًا تقديمه على أنه نسبة. يعزز الرافعة المالية تأثير تغييرات الأسعار، بما في ذلك المكاسب، عن طريق السماح للأفراد بالتداول بموقع أعلى مما يقترح إيداع رأس المال الخاص بهم.

البيع بالربح (Short selling) هو ميزة أخرى محتملة لتداول العقود مقابل الفروقات في الأسهم. تستهدف هذه الاستراتيجية التداولية الربح من التراجع المتوقع في سعر سهم معين، أي استغلال الأسواق التي تنخفض فيها الأسعار. يُعرف أيضًا باسم "Shorting" أو "البيع بالربح"، حيث يقترض المتداولون الأصول الأساسية (الأسهم) للشركة التي يرغبون في البيع بالربح ثم يبيعونها على السوق بسعر السوق الحالي فورًا.

إذا تمت الخطة بنجاح، يقوم المتداولون بشراء الأصول مرة أخرى بسعر أقل، ثم يُرجعونها إلى الشركة الأصلية ويحققون ربحًا من الانخفاض. كمنتج مشتق، تتجاوز عقود الفروقات CFDs قيود البيع القصير التقليدي نظرًا لعدم تورط الأصول المادية.

على المستوى الأوسع، يقدم تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) ميزة الوصول إلى السوق بشكل أوسع. يمكن استخدام العقود مقابل الفروقات لتداول الأسهم ولكن يمكن أيضًا استخدامها لمجموعة متنوعة من مجموعات الأصول من المؤشرات إلى الفوركس، مما يسمح للمستثمرين بإنشاء استراتيجية شخصية مصممة وتكميل محفظتهم بشكل أوسع.

يمكن استخدامها أيضًا كجزء من استراتيجية التحوط لتقليل الخسائر المحتملة وحماية الأفضل ضد التضخم. على سبيل المثال، إذا كان يحمل المتداولون أسهمًا في سوق يتوقع فيه تراجعًا، فيمكنهم استخدام التداول بالرافعة المالية لبيع السوق قصيرًا والتحوط ضد احتمالات الانحدار.

فهم آفاق تداول العقود مقابل الفروقات

كما هو الحال مع أي منتج مالي معقد، فإن تداول الأسهم عبر عقود الفروقات يرتبط بالتأكيد بعدد من المخاطر الكامنة. بينما لديه القدرة على تحقيق أرباح جيدة، فإن أسواق الأسهم عرضة للتقلبات والصدمات المفاجئة التي قد تعني فقدان قيمة المعاملات بسرعة وبشكل غير متوقع. ولهذا السبب فإنه من المهم أن يفهم المتداولون نوع المخاطرة المحددة المرتبطة من أجل إنشاء استراتيجية تتوقع وتحمي بشكل أفضل ضد مثل هذه المخاطر.

يجب أن تكون الاستقرارية العامة لأسواق الأسهم مراعاة لجميع تجار الفوركس. يمكن أن يتأثر التداول في الأسهم بمجموعة من العوامل مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي وحتى تكهنات التجار، الأمر الذي يؤثر على سعر وقيمة الأصول.

عندما يتعلق الأمر بالرافعة المالية، فإنه بينما قد يودع المتداولون فقط كمية صغيرة من الأصل المختار بشكل صريح، فإن الأرباح والخسائر ما زالت تستند إلى قيمة التداول الكاملة. من أجل الاحتفاظ بتداول ذي رافعة مالية، يتعين على المتداولين أن يكون لديهم الأموال المطلوبة في الحساب لتغطية هامشهم في جميع الأوقات، حتى لو كانت مواقعهم في خسارة كبيرة.

في حال انخفاض سعر السهم وعدم وجود ما يكفي من الأسهم في الحساب لتغطية متطلبات الهامش، يُسمى هذا بنداء الهامش وقد تكون التجارات في خطر بفتحها أو تصفيتها.

خطط التداول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار احتمال حدوث استدعاءات هامشية وضمان قدرة المتداول على توفير الأموال الكافية في الحساب لتغطية أقصى الخسائر. نظرًا لتقلبات سوق الأسهم، قد يكون من الصعب توقع ذلك ولكن يجب أن يكون المستشار المالي المؤهل قادرًا على تقديم الدعم في بناء أفضل نهج استراتيجي ونصائح أكثر تحديدًا المتعلقة بالشركات والأسواق المختارة.

بدء رحلتك التداولية مع TMGM

عندما يتعلق الأمر باختيار المنصة المناسبة لتداول حصص CFD الخاصة بك، ستنظر في عدد من العوامل. تحتاج إلى أن تكون المنصة آمنة ومؤمنة كأولوية حتى تتمكن من التداول دون أي قلق بشأن أمان أموالك. يجب عليك أيضًا اختيار منصة سهلة الاستخدام وسهلة التصفح حتى تستطيع التركيز على المهمة الأكثر أهمية في الوقت الحالي - اختيار الصفقات الصحيحة بالنسبة لك وبناء محفظة تداول تناسب طموحاتك.

مع TMGM، يمكنك تداول أسهم الأسهم الأكثر شعبية من جميع أنحاء العالم. يفخر فريقنا بامتلاك ثلاث تراخيص موثوقة حتى تشعر بالراحة في معرفة أن أموالك آمنة معنا. نحن نقدم تعرضًا كاملاً لحركة أسعار الأسهم مع إيداع أولي صغير فقط، مما يتيح للجميع من المبتدئين إلى التجار ذوي الخبرة أكثر الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم للتداول باستخدام MT4 و MT5. كما نقدم الوصول المباشر إلى السوق، شفافية كاملة في الأسعار، عمولات منخفضة على عقود الفروقات عن الأسهم وسرعات تنفيذ فورية.

الفوائد الرئيسية الأخرى هي أن الأرباح يتم تمريرها مباشرة إلى عملاء TMGM ونقدم بعض من أسعار CFD للأسهم الأكثر تنافسية. بعض من أسهمنا الأكثر شهرة تشمل Apple وNetflix وBoeing وTesla وDisney وCoinbase ولكن تتسع مجموعتنا الواسعة لاستيعاب تفضيلات واهتمامات جميع أنواع التجار.

منصتنا هي درجة مؤسسية، مما يجعل عملية التداول بأكملها سلسة وممتعة أثناء تصفح عالم تداول عقود الفروقات على الأسهم بمنصة فعالة، وسرعات بالغة السرعة، وهيكل موديولار فريد وإمكانيات تحليل رسوم بيانية متقدمة. لديك أيضًا خيار إدارة محافظ متعددة والوصول إلى بث أسعار فوري وتسعير مبادلات حقيقي.

استكشاف تداول الأسهم مع CFDs

نأمل أن يكون هذا الدليل قد قدم رؤى مفيدة حول مزايا تداول الأسهم من خلال عقود الفروقات. أدناه، ستجد ملخصًا لأبرز نقاط التعلم الخاصة بنا:

• هناك عدد من الفروقات الرئيسية بين الأسهم والاستثمارات التقليدية وتداول الأسهم من خلال عقود الفروقات. الأولى غير مرفوعة الرافعة المالية وتستخدم عادة استراتيجية طويلة الأمد. تداول الأسهم من خلال عقود الفروقات مرفوع الرافعة المالية ويعمل عادة في إطار زمني قصير.
• مع تداول الأسهم من خلال عقود الفروقات، يمكن للتجار الوصول بشكل محتمل إلى أرباح عالية بالإضافة إلى فرص التنويع. تتوفر الأسهم عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بالإضافة إلى مختلف الأحجام وأنواع الشركات.
• هناك احتمالات جيدة مرتبطة بالبيع القصير، حيث يهدف التجار إلى تحقيق أرباح في الأسواق الفاشلة باستراتيجية قصيرة الأمد.
• يمكن أيضًا استخدام أسهم عقود الفروقات كجزء من استراتيجية التحوط لتقليل الخسائر في سياق محفظة التاجر الأوسع.
• يجب على التجار البحث وفهم المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول أسهم عقود الفروقات. نداءات الهامش هي إحدى المخاطر الرئيسية المرتبطة بالرافعة المالية، حيث يتعرض التجار لخطر تصفيتهم إذا كان رأس المال في حسابهم لا يستطيع تغطية الخسائر في حال انخفاض أسعار السوق.
• بينما يكون هذا النوع من التداول بشكل عام أكثر توجهًا مع التجار الخبراء، يمكن أن يعمل للمستثمرين المبتدئين الطموحين طالما تم إجراء البحوث الكافية لضمان فهم كامل للمخاطر المحتملة.

كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لدخول الأسواق المالية، تقدم تداول عقود الفروقات على الأسهم للأفراد فرصة الوصول إلى أسواق الأسهم عبر طريق بديل. يتمتع هذا النوع من التداول بعدد كبير من المزايا ويمكن أن يعمل بشكل فعّال بالاقتراب الاستراتيجي والمستند إلى المعلومات.