Bagaimana Berdagang Forex: Mengungkap Strategi Perdagangan & Analisis Top-Down

Memahami Pasar Forex sebagai Seorang Trader

Apa itu perdagangan forex dan bagaimana Anda harus mulai mencari cara terbaik untuk terlibat? Perdagangan Forex adalah cara untuk mencoba mendapatkan manfaat dari perubahan dalam kurs pertukaran yang fluktuatif antara dua mata uang yang berbeda. Ini adalah pasar keuangan terbesar di planet ini dan beroperasi 24 jam sehari dari Minggu hingga Jumat, dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa triliunan dolar diperdagangkan setiap hari.

Ada beberapa alasan yang kuat untuk ingin memulai trading forex, dari tingkat likuiditas yang tinggi di pasar hingga biaya yang relatif rendah dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh banyak pasangan mata uang dan cara trading. Namun, ini bukan jenis trading di mana Anda bisa langsung terjun dan mulai mendapatkan keuntungan.

Pertama, Anda harus tahu bahwa perdagangan forex melibatkan banyak pekerjaan analisis dan memerlukan Anda memiliki strategi yang jelas sebelum mulai trading. Salah satu poin pertama yang harus dibahas di sini adalah seputar berbagai pasangan mata uang yang tersedia. Meskipun Anda bisa trading hampir semua kombinasi mata uang, umumnya mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok berikut.

• Pasangan mata uang utama adalah EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD dan USD/CHF. Semua ini adalah kombinasi yang sangat likuid karena begitu populer sehingga permintaannya hampir selalu sangat tinggi. Seperti yang dapat Anda lihat, dolar AS hadir di satu sisi dari semua pasangan ini, menunjukkan betapa pentingnya mata uang ini dalam dunia forex.
• Pasangan mata uang minor tidak melibatkan dolar AS tetapi selalu setidaknya memiliki satu mata uang mayor. Ini memberi kita pasangan seperti EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD dan sebagainya. Mereka kurang likuid dibandingkan pasangan mayor namun masih menawarkan peluang bagus untuk perdagangan mata uang besar dengan tingkat permintaan tertentu.
• Pasangan eksotis biasanya terdiri dari satu mata uang utama seperti USD atau EUR dengan yang lainnya yang diperdagangkan lebih jarang. Kombinasi seperti USD/SGD, USD/HKD, dan EUR/TRY mungkin terlihat dalam kategori ini. Ini dianggap sebagai cara yang lebih berisiko dalam perdagangan forex, karena likuiditas dalam pasangan-pasangan ini lebih sedikit dan harga mungkin juga lebih fluktuatif.

Strategi Perdagangan Forex Dasar

Bagaimana cara memulai trading forex? Pendekatan terbaik bagi seorang newcomer di pasar ini adalah melihat beberapa strategi trading dasar dan memilih yang mana yang ingin dimulai.

• Scalping adalah tentang mencoba untuk menghasilkan keuntungan kecil secara teratur dalam beberapa perdagangan selama hari. Ini memerlukan tingkat komitmen waktu yang tinggi karena melibatkan studi grafik dan indikator seperti rata-rata pergerakan serta level-level dukungan dan resistensi.
• Perdagangan harian mirip dengan scalping tapi dengan lebih sedikit perdagangan setiap hari. Titik utama dengan kedua strategi perdagangan forex ini adalah Anda menutup posisi Anda sebelum akhir hari. Dengan perdagangan harian, Anda mungkin hanya membuka dan menutup satu posisi setiap hari daripada beberapa. Ini menempatkan lebih banyak penekanan pada kebutuhan untuk mempelajari grafik untuk memahami pasar sepenuhnya sebelum membuka posisi.
• Swing trading adalah tentang mengidentifikasi ayunan di pasar dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Sebuah posisi dapat dibuka selama beberapa hari, yang berarti Anda perlu bersabar dan berisiko terhadap pergerakan semalaman yang menyebabkan kerugian. Anda akan ingin menggunakan grafik candlestick dan grafik bar untuk membantu menentukan waktu masuk dan keluar dengan bijak.
• Trading posisi adalah cara alternatif untuk melakukan perdagangan forex online. Anda akan merencanakan untuk memegang posisi Anda lebih lama dalam hal ini, artinya analisis Anda adalah tentang menemukan nilai jangka panjang. Ini tidak memerlukan komitmen waktu sebanyak strategi jangka pendek di atas. Trading posisi menempatkan penekanan pada analisis fundamental lebih dari analisis teknis, tetapi Anda masih ingin menganalisis level-level support dan resistance serta rata-rata pergerakan dan indikator teknis lainnya.

Sinyal perdagangan forex dapat digunakan untuk memandu keputusan perdagangan, meskipun rekomendasi ahli ini bersifat spekulatif, tanpa jaminan keuntungan atau hasil. Sinyal dapat menjadi intel efektif bagi para trader yang memiliki waktu atau pengalaman terbatas, dan juga dapat membantu trader untuk memahami lebih banyak tentang bagaimana pasar berfungsi.

Setiap strategi perdagangan forex dapat digunakan dengan indikator dan alat tertentu untuk membantu trader memahami dasar di balik pergerakan pasar. Bantuan ini dapat digunakan untuk membantu menanggulangi sifat cepat dari strategi-strategi ini dan mendukung keputusan perdagangan objektif dan logis.

Salah satu indikator populer yang umum digunakan adalah Bollinger Bands, yang menggunakan standar deviasi dan rata-rata bergerak untuk menyorot pergerakan pasar dan memberikan sinyal bullish atau bearish. Indikator Kekuatan Relatif (RSI) juga umum digunakan untuk mengukur seberapa cepat harga aset berubah untuk mengidentifikasi tren dan level tekanan untuk menentukan apakah aset tersebut sudah dibeli terlalu tinggi atau dijual terlalu murah.

Analisis teknis dan pergerakan harga juga umumnya digunakan seperti rata-rata bergerak sederhana pada grafik candlestick dan osilator Stochastic untuk menyoroti momentum harga. Trader juga dapat menggunakan indikator seperti level-level dukungan dan resistensi, dan rentang rata-rata sejati untuk memberikan informasi keputusan.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah indikator momentum populer yang sering digunakan dalam trading ayunan untuk mengidentifikasi potensi tren naik atau turun, serta titik masuk dan keluar potensial. Setiap trader akan memiliki indikator dan alat yang paling logis dengan strategi mereka, yang mungkin bergantung pada tahap perjalanan trading dan ambisi keuangan yang berkembang.

Kekuatan Analisis Top-Down

Mungkin menggoda untuk terjun dan mulai trading pasangan mata uang tertentu ketika belajar trading forex. Namun, bahkan trader yang paling berpengalaman sebaiknya melakukan analisis dari atas ke bawah untuk mendapatkan konteks penting dan membuat keputusan trading yang terinformasi. Ini berarti mendapatkan gambaran keseluruhan pasar sebelum mempersempit fokus untuk fokus pada trading yang lebih spesifik.

Sebuah analisis dari atas ke bawah yang cermat akan memeriksa data grafik jangka panjang (misalnya data grafik harian atau mingguan) untuk mengidentifikasi tren-tren mendalam; trader kemudian dapat membangun pengetahuan ini dengan memeriksa grafik-grafik jangka pendek (misalnya grafik timeframe satu jam atau tiga jam).

Data akan membangun gambaran arah pasar secara keseluruhan, tren-tren, dan aktivitas sekitar pergerakan bullish dan bearish. Hal ini membantu untuk menghindari pengaruh berlebihan oleh pergerakan harga jangka pendek dengan melihat kumpulan data yang lebih luas melalui lensa teknis yang mendalam.

Sebuah analisis dari atas ke bawah yang efektif akan mengidentifikasi level-level dukungan dan resistensi untuk mendirikan strategi manajemen risiko yang terinformasi seperti level stop-loss. Ini juga akan mengidentifikasi titik-titik masuk dan keluar potensial. Analisis teknikal akan memberikan konteks terhadap tren-tren ke atas dan ke bawah minor atau mayor serta momentum bullish atau bearish, yang semuanya bersatu untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap arah pasar secara keseluruhan.

Proses Analisis Top-Down

Melihat situasi ekonomi secara keseluruhan adalah titik awal untuk analisis top-down pasar forex. Ini berarti memahami faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi global, inflasi, dan tingkat bunga. Anda harus memulai dengan melihat skala waktu yang lebih panjang dan reaksi pasar terhadap peristiwa-peristiwa ini, sebelum mulai mempersempit pada periode-periode yang lebih pendek.

Peristiwa geopolitik juga memiliki peran dalam analisis ini. Dari titik awal global, Anda dapat mulai fokus pada data ekonomi khusus negara dan kebijakan bank sentral yang saat ini memengaruhi nilai mata uang mereka.

Sejumlah analisis teknis sesuai di sini, karena ini melengkapi analisis top-down Anda saat Anda mencari tren pasar dan kemudian menemukan titik masuk dan keluar yang tepat. Bagi pemula dalam perdagangan forex, ini bisa menjadi pendekatan yang ideal untuk membantu mengambil waktu yang diperlukan untuk benar-benar memahami pasar sebelum melakukan perdagangan pertama Anda.

Sebuah Contoh Analisis Top-Down di Pasar Forex

Misalkan Anda tertarik untuk trading pasangan GBP/USD. Ini adalah salah satu pasangan yang paling banyak diperdagangkan dan ada banyak informasi yang tersedia mengenai data keuangan terbaru dari Inggris dan Amerika Serikat. Perhatikan tren historis untuk mata uang ini dan kemudian fokus pada perubahan terbaru.

Angka inflasi terbaru dan kebijakan bank sentral tercermin dalam berbagai analisis yang akan Anda temukan online untuk pasangan GBP/USD. Saat ini, aktivitas hipotek yang meningkat dan perlambatan inflasi di Inggris ditekankan, sementara ekonomi Amerika tampaknya akan melambat dan tidak ada lagi kenaikan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve.

Melihat laporan berita terbaru dan data keuangan, Anda belum memiliki gambaran tentang ke mana pasar ini mungkin akan menuju, tetapi apa artinya dalam hal keputusan membeli dan menjual yang Anda buat? Langkah selanjutnya adalah melihat grafik dan indikator yang tepat untuk mengisi kekosongan dan memahami perdagangan mana yang mungkin ingin Anda lakukan.

Studi Kasus: Perdagangan Forex yang Diberitahu

Anda telah melihat bagaimana mungkin untuk menggabungkan satu atau lebih dari strategi perdagangan forex dasar dengan analisis top-down. Hal ini memberikan pemahaman yang kuat tentang pasar dan konteks global sebelum membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai pasangan mata uang yang diminati Anda.

Kita dapat menggambarkan pentingnya perdagangan forex berdasarkan informasi secara efektif dengan studi kasus pasar Jepang dari Juli 2024.

Setelah periode yang sangat volatile di mana yen jatuh ke level terendah dalam 38 tahun terhadap dolar AS, Jepang menerapkan intervensi mata uang sebesar $36.8 miliar (5.53 triliun yen) pada bulan Juli 2024 untuk meningkatkan yen. Ini menandai putaran pertama intervensi mata uang negara sejak Oktober 2022. Intervensi ini dilakukan setelah berbulan-bulan tekanan di mana yen kesulitan dalam menghadapi Bank of Japan (BOJ) mengakhiri kebijakan moneter suku bunga negatifnya pada Maret 2024.

Yen pulih dengan cepat dan diperdagangkan seharga 150 per dolar pada tanggal 31 Juli dibandingkan dengan awal bulan ketika jatuh menjadi 161,96 per dolar - tingkat terendah sejak 1986. Volatilitas ini telah berdampak besar pada gambaran keuangan lebih luas dengan BOJ menaikkan suku bunga acuannya dalam langkah yang menandai suku bunga tertinggi mereka sejak 2008.

Kesimpulan

Sekarang Anda memahami dasar-dasar perdagangan forex, Anda mungkin ingin mencobanya sendiri untuk melihat apakah sesuai dengan kepribadian Anda dan apakah Anda merasa nyaman dengan naik turunnya. Sifat pasar ini yang selalu berubah dan cepat tidak akan cocok untuk semua orang tetapi bagi individu yang menikmati gaya perdagangan ini, dapat memberikan kepuasan yang besar dan potensi keuntungan yang sehat.

Jika Anda tertarik dengan apa yang Anda pelajari dalam panduan ini, langkah berikutnya adalah untuk mencoba menerapkan teori tersebut ke dalam praktik. Mulailah dengan melakukan analisis dari atas ke bawah yang memungkinkan Anda memahami pasar dan merasa bahwa Anda mulai melakukan perdagangan dari posisi pengetahuan.

Setelah itu, Anda dapat mulai menilai strategi untuk perdagangan forex online yang telah kita bahas di sini. Masing-masing memiliki beberapa keunggulan kunci yang membuatnya cocok untuk trader tertentu, jadi Anda mungkin ingin mencoba menjalankannya dengan perdagangan sesungguhnya untuk melihat mana yang sempurna untuk Anda.

Lanjutkan dengan penelitian lebih lanjut untuk membantu membangun kepercayaan diri dan tingkat pengetahuan Anda, tetapi jangan lupakan untuk membuat manajemen risiko yang bertanggung jawab sebagai prioritas. Situasi dapat berubah dengan cepat di pasar forex dan bahkan prediksi yang paling terencana tidak selalu berhasil, jadi Anda perlu memiliki strategi keluar yang telah disiapkan. Menggunakan kontrol seperti order stop-loss membantu menjaga dana Anda tetap aman dan memahami cara menggunakannya harus menjadi salah satu prioritas Anda selanjutnya.