Bagaimana Cara Trading Forex: Mengungkap Strategi Trading & Analisis Top-Down

Memahami Pasar Forex sebagai Seorang Trader

Apa itu perdagangan forex dan bagaimana Anda sebaiknya mulai mencari cara terbaik untuk terlibat? Perdagangan forex adalah cara untuk mencoba mendapatkan manfaat dari perubahan nilai tukar yang fluktuatif antara dua mata uang berbeda. Ini adalah pasar keuangan terbesar di planet ini dan beroperasi 24 jam sehari dari Minggu hingga Jumat, dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa triliunan dolar diperdagangkan setiap hari.

Ada beberapa alasan kokoh untuk ingin memulai perdagangan forex, mulai dari tingkat likuiditas yang tinggi di pasar hingga biaya yang relatif rendah dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh banyak pasangan mata uang dan cara perdagangan. Namun, ini bukan tipe perdagangan yang bisa Anda langsung lompati dan mulai menghasilkan keuntungan.

Pertama, Anda harus tahu bahwa perdagangan forex melibatkan banyak analisis dan memerlukan Anda memiliki strategi yang jelas sebelum memulai perdagangan. Salah satu poin pertama yang harus dibahas di sini adalah seputar berbagai pasangan mata uang yang tersedia. Meskipun Anda dapat melakukan perdagangan hampir semua kombinasi mata uang, umumnya mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok berikut.

• Pasangan mata uang utama adalah EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD, dan USD/CHF. Semua kombinasi ini sangat likuid karena begitu populer sehingga permintaannya hampir selalu sangat tinggi. Seperti yang Anda lihat, dolar AS hadir di salah satu sisi dari semua pasangan ini, menunjukkan seberapa pentingnya mata uang ini dalam dunia forex.
• Pasangan mata uang minor tidak melibatkan Dolar AS tetapi selalu setidaknya melibatkan satu mata uang utama. Ini memberi kita pasangan seperti EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD dan sebagainya. Mereka kurang likuid dibandingkan pasangan utama namun tetap menawarkan peluang baik untuk perdagangan mata uang besar dengan tingkat permintaan tertentu.
• Pasangan eksotis biasanya terdiri dari satu mata uang utama seperti USD atau EUR dengan yang lain yang diperdagangkan lebih jarang. Kombinasi seperti USD/SGD, USD/HKD dan EUR/TRY mungkin terlihat dalam kategori ini. Ini dianggap sebagai cara yang lebih berisiko dalam perdagangan forex, karena likuiditasnya lebih sedikit dalam pasangan-pasangan ini dan harga mungkin lebih volatile juga.

Strategi Perdagangan Forex Dasar

Bagaimana cara memulai perdagangan forex? Pendekatan terbaik bagi seorang pemula di pasar ini adalah melihat beberapa strategi perdagangan dasar dan memilih dengan mana untuk memulai.

• Scalping adalah upaya untuk menghasilkan keuntungan kecil secara reguler dalam beberapa perdagangan selama hari. Ini memerlukan tingkat komitmen waktu yang tinggi karena melibatkan studi grafik dan indikator seperti rata-rata pergerakan serta level-level dukungan dan resistensi.
• Day trading mirip dengan scalping namun dengan lebih sedikit perdagangan setiap hari. Titik utama dari kedua strategi perdagangan forex ini adalah menutup posisi sebelum akhir hari. Dengan day trading, Anda mungkin hanya membuka dan menutup satu posisi setiap hari daripada beberapa. Hal ini menekankan lebih pada kebutuhan untuk mempelajari grafik dengan baik untuk memahami pasar sebelum membuka posisi.
• Swing trading adalah tentang mengidentifikasi ayunan di pasar dan mencoba mendapatkan keuntungan darinya. Sebuah posisi dapat terbuka selama beberapa hari, artinya Anda perlu bersabar dan menanggung risiko pergerakan saat menginap yang dapat menyebabkan kerugian. Anda akan ingin menggunakan grafik candlestick dan grafik bar untuk membantu menentukan waktu masuk dan keluar dengan bijaksana.
• Trading posisi adalah cara alternatif untuk melakukan trading forex online. Anda akan merencanakan untuk menahan posisi Anda lebih lama dalam kasus ini, yang berarti analisis Anda tentang menemukan nilai jangka panjang. Ini tidak memerlukan komitmen waktu sebanyak strategi jangka pendek di atas. Trading posisi menekankan pada analisis fundamental lebih dari analisis teknis, tetapi Anda masih ingin menganalisis level support dan resistance serta rata-rata pergerakan dan indikator teknis lainnya.

Sinyal perdagangan Forex dapat digunakan untuk memandu keputusan perdagangan, meskipun rekomendasi para ahli ini bersifat spekulatif, tanpa jaminan keuntungan atau hasil. Sinyal dapat menjadi intel efektif bagi para trader yang waktu atau pengalaman perdagangannya terbatas, dan sinyal juga dapat membantu trader untuk memahami lebih banyak tentang bagaimana pasar bekerja.

Setiap strategi perdagangan Forex dapat digunakan dengan indikator dan alat tertentu untuk membantu trader memahami dasar di balik pergerakan pasar. Pembantu ini dapat digunakan untuk membantu menyeimbangkan sifat cepat dari strategi ini dan mendukung keputusan perdagangan yang objektif dan logis.

Salah satu indikator populer yang sering digunakan adalah Bollinger Bands, yang menggunakan standar deviasi dan rata-rata pergerakan untuk menyorot pergerakan pasar dan memberikan sinyal bullish atau bearish. Indikator Kekuatan Relatif (RSI) juga biasa digunakan untuk mengukur seberapa cepat harga suatu aset berubah untuk mengidentifikasi tren dan level tekanan untuk menentukan apakah aset tersebut diperdagangkan terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Analisis teknis dan pergerakan harga juga sering digunakan, seperti rata-rata pergerakan sederhana pada grafik candlestick dan osilator Stochastic untuk menyoroti momentum harga. Trader juga dapat menggunakan indikator seperti level dukungan dan resistensi, dan rentang sejati rata-rata untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah indikator momentum populer yang sering digunakan dalam swing trading untuk mengidentifikasi potensi tren naik atau turun, serta titik masuk dan keluar potensial. Setiap trader akan memiliki indikator dan alat yang paling logis sesuai dengan strategi mereka, yang mungkin bergantung pada tahap perjalanan perdagangan dan ambisi keuangan yang berkembang.

Keunggulan Analisis Top-Down

Mungkin menggoda untuk langsung terjun dan mulai trading pasangan mata uang tertentu saat belajar forex trading. Namun, bahkan trader yang paling berpengalaman sekalipun seharusnya melakukan analisis dari atas ke bawah untuk mendapatkan konteks penting dan membuat keputusan trading yang terinformasi. Ini berarti memperoleh gambaran keseluruhan pasar sebelum menyempitkan fokus untuk berkonsentrasi pada perdagangan yang lebih spesifik.

Analisis dari atas ke bawah yang menyeluruh akan meneliti data grafik jangka panjang (misalnya grafik harian atau mingguan) untuk mengidentifikasi tren-tren besar; trader kemudian dapat membangun pengetahuan ini dengan meneliti grafik jangka pendek (misalnya grafik timeframe satu jam atau tiga jam).

Data akan membentuk gambaran arah pasar secara keseluruhan, tren, dan aktivitas yang mengelilingi pergerakan bullish dan bearish. Hal ini membantu untuk menghindari pengaruh yang berlebihan dari pergerakan harga jangka pendek dengan melihat serangkaian data yang lebih luas melalui lensa teknis secara mendalam.

Analisis dari atas ke bawah yang efektif akan mengidentifikasi level-level dukungan dan resistensi untuk menetapkan strategi manajemen risiko yang terinformasi seperti tingkat stop-loss. Ini juga akan mengidentifikasi titik-titik masuk dan keluar potensial. Analisis teknis akan memberikan konteks untuk tren-tren naik dan turun yang minor atau mayor serta momentum bullish atau bearish, yang semuanya bergabung untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arah pasar secara keseluruhan.

Proses Analisis Top-Down

Sebuah tinjauan terhadap situasi ekonomi secara keseluruhan adalah titik awal untuk analisis top-down pasar forex. Ini berarti memahami faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi global, inflasi, dan tingkat bunga. Anda harus memulai dengan melihat rentang waktu yang lebih lama dan reaksi pasar terhadap peristiwa-peristiwa ini, sebelum mulai menyempit pada periode-periode yang lebih pendek.

Peristiwa geopolitik juga memiliki peran dalam analisis ini. Dari titik awal global, Anda dapat mulai memperbesar data ekonomi yang spesifik untuk negara tertentu dan kebijakan bank sentral yang saat ini memengaruhi nilai mata uang mereka.

Sejumlah analisis teknis cocok di sini, karena ini melengkapi analisis top-down Anda saat Anda mencari tren pasar dan kemudian menemukan titik masuk dan keluar yang tepat. Bagi pemula dalam perdagangan forex, ini bisa menjadi pendekatan yang ideal untuk membantu mengambil waktu yang diperlukan untuk sepenuhnya memahami pasar sebelum melakukan perdagangan pertama Anda.

Sebuah Contoh Analisis Top-Down di Pasar Forex

Mari kita katakan bahwa Anda tertarik untuk berdagang dalam pasangan GBP / USD. Ini adalah salah satu pasangan yang paling banyak diperdagangkan dan ada banyak informasi tersedia tentang data keuangan terbaru dari Inggris dan Amerika Serikat. Perhatikan tren historis untuk mata uang ini dan kemudian fokus pada perubahan terbaru.

Angka inflasi terbaru dan kebijakan bank sentral tercermin dalam berbagai analisis yang akan Anda temukan secara online untuk pasangan GBP/USD. Pada saat penulisan ini, aktivitas hipotek yang meningkat dan inflasi yang melonggar di Inggris disorot, sementara ekonomi Amerika nampaknya akan melambat dan tidak ada lagi kenaikan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve.

Dengan melihat laporan berita terkini dan data keuangan, Anda memiliki gagasan tentang kemana arah pasar ini mungkin akan menuju, tetapi apa artinya dalam hal keputusan pembelian dan penjualan yang Anda buat? Langkah berikutnya adalah melihat grafik dan indikator yang tepat untuk mengisi kesenjangan dan memahami perdagangan mana yang mungkin ingin Anda lakukan.

Studi Kasus: Perdagangan Forex yang Diberitahu

Anda telah melihat bagaimana memungkinkan untuk menggabungkan satu atau lebih dari strategi perdagangan forex dasar dengan analisis top-down. Ini memberikan pemahaman yang kuat tentang pasar dan konteks global sebelum membuat keputusan yang terinformasi tentang pasangan mata uang yang Anda minati.

Kita dapat mengilustrasikan pentingnya perdagangan forex yang terinformasi secara efektif dengan studi kasus pasar Jepang dari Juli 2024.

Setelah periode yang sangat volatile di mana yen jatuh ke level terendah dalam 38 tahun terhadap dolar AS, Jepang menerapkan intervensi mata uang sebesar $36,8 miliar (5,53 triliun yen) pada bulan Juli 2024 untuk meningkatkan yen. Ini merupakan putaran pertama intervensi mata uang negara ini sejak Oktober 2022. Intervensi ini dilakukan setelah beberapa bulan tekanan di mana yen kesulitan menghadapi kebijakan moneter Bank of Japan (BOJ) yang mengakhiri kebijakan suku bunga negatifnya pada Maret 2024.

Yen kini pulih dengan cepat dan diperdagangkan di level 150 per dolar pada 31 Juli dibandingkan dengan awal bulan ketika jatuh ke 161,96 per dolar - level terendah sejak 1986. Volatilitas ini telah berdampak besar pada gambaran keuangan secara keseluruhan dengan BOJ menaikkan suku bunga acuannya dalam langkah yang menandai suku bunga tertinggi mereka sejak 2008.

Kesimpulan

Sekarang Anda telah memahami dasar-dasar perdagangan forex, Anda mungkin ingin mencoba sendiri untuk melihat apakah cocok dengan kepribadian Anda dan jika Anda merasa nyaman dengan pasang surutnya. Sifat pasar ini yang selalu berkembang dan cepat tidak cocok untuk semua orang tetapi bagi individu yang menikmati gaya perdagangan ini, itu dapat memberikan kepuasan besar dan potensi keuntungan yang sehat.

Jika Anda tertarik dengan apa yang telah Anda pelajari dalam panduan ini, langkah berikutnya adalah untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktek. Mulailah dengan melakukan analisis dari atas ke bawah yang memungkinkan Anda memahami pasar dan merasa bahwa Anda mulai berdagang dari posisi pengetahuan.

Setelah itu, Anda dapat mulai menilai strategi untuk perdagangan forex online yang telah kita lihat di sini. Masing-masing memiliki beberapa keuntungan kunci yang membuatnya cocok untuk trader tertentu, jadi Anda mungkin ingin mencobanya dengan perdagangan nyata untuk melihat yang mana yang sempurna untuk Anda.

Lanjutkan dengan penelitian lebih lanjut untuk membantu membangun kepercayaan diri dan tingkat pengetahuan Anda, tetapi jangan lupa untuk menjadikan manajemen risiko yang bertanggung jawab sebagai prioritas. Situasi dapat berubah dengan cepat di pasar forex dan bahkan prediksi terbaik yang telah diteliti dengan baik tidak selalu berhasil, sehingga Anda perlu memiliki strategi keluar. Menggunakan kontrol seperti pesanan stop-loss membantu menjaga dana Anda tetap aman dan memahami cara menggunakannya harus menjadi salah satu prioritas Anda selanjutnya.