什麼是石油交易? 了解石油市場
原油交易的受歡迎程度部分是由於全球對原油作為商品的依賴。從為車輛和建築提供燃料到支撐能源行業、商業運輸和製造業,原油在我們生活的許多方面都起著關鍵作用。
原油的重要性使其成為一種有價值的商品。當一種商品被認為有價值時,它就成為一種令人渴望的交易工具。這就是為什麼像紐約商品交易所(NYMEX)這樣受歡迎的原油交易所始終熱鬧如蜂窩。
- 供需關係:如果供應低而需求高,原油價格會上漲。如果供應中有大量原油而需求較低,原油價格將下跌。
- 地緣政治事件:世界領袖的決定,特別是來自G10或OPEC成員國的決定,可以影響原油價格。例如,如果OPEC國家爆發戰爭,可能會干擾原油生產。這可能會減少供應並推升價格。
- 經濟學:各國的財政狀況可以影響原油價格。如果一個國家必須因其貨幣疲軟和GDP下降而減少進口,這可能會降低對原油的需求。這可能會導致原油價格下跌。
探索交易原油的方式
這意味著你是以各種方式對原油價格波動進行投機,而不是擁有基礎資產(即擁有原油桶)。一些常用於原油交易的證券如下:
差價合約石油交易
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期貨原油交易
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原油 ETFs | |
目標 | 在外匯市場上,買進原油股份價格的差價合約 (CFD):原油差價合約 (CFD) | 以預先協議的價格於指定日期購買或出售特定數量的原油桶數(手數) | 投資於一籃子(集合)作為單一實體/價格分組的金融證券 |
你能做多和空頭嗎? | 是的,如果您相信石油價格將上漲,您可以做多;如果您相信它將下跌,您就可以做空。 | 是的,期貨合約允許根據價格觀察進行多頭或空頭倉位。 | 不,ETF通常不會直接提供做空的靈活性,但可能會提供單獨的反向ETF。 |
如何交易 | 通過猜測價格波動來交易油輸油契約,無需擁有實際原油。如果您認為原油股價將上升,則可買進多單。如果您認為原油股價將下跌,則可賣空。 | 在外匯市場背景下,以未來一個預先確定的價格買入或賣出石油的期貨合約,無論市場波動如何都將固定該價格。 | ETF的價值會根據其構成資產的表現波動。 也就是說,如果公司表現良好,ETF的價值就會上升。 |
您可以交易负面價格嗎? | 是 | 是 | 沒有 |
交易到期嗎? | 沒有 | 是 | 沒有 |
最低所需資本 | 相對較小的,最低存款為 $100 | 通常較高,因為需要支付保證金要求;通常需要數千美元 | 通常較低;您可以用購買 ETF 股價所需的金額購買 ETF 股份 |
槓桿率 | 達到1:200 | 根據合約和經紀人,槓桿度通常為中高(例如1:10至1:50),但通常比差價合約低。 | 在ETF中不能直接使用槓桿 |
在開始交易原油之前的重點考慮因素:Forex上下文和維護HTML標記和外匯術語/縮寫。
您在石油交易市場應該做的最重要的事情包括:
1. 設立一個計劃,其中包括財務目標、損失限制,以及不同類型的原油交易策略。例如,您可能會為差價合約(CFD)原油交易設計一種不同的策略,與針對以原油為重點的交易所交易基金(ETFs)不同。
2. 在進行原油交易時,時間非常重要。理想情況下,您希望市場活躍,因為價格更可能波動,這意味著您有更多機會從多空交易中獲利。在線進行原油交易的最佳時機之一是當紐約商品交易所(NYMEX)開放時,通常是在UTC+8的20:00到13:30之間。
3. 學會管理您的資金。您永遠不應冒著超出您負擔得起的風險。更具體地,交易者應考慮到進行原油交易的固有風險。請查看下一節以了解更多關於資金管理及其與手數大小的關係。
初學者的基本石油交易策略
基於此,您需要知道如何在使用在線石油交易平台時計算手數大小。
如何在原油交易中計算手數
例如,0.1 手等同於標準手數的 0.1(即 10%)。因此,實際上,0.1 手相當於 100 桶原油。 選擇了手數大小之後,需要考慮想要的手數以及當前原油價格。
範例
- 假設原油價格為 50 美元。
- 您想要交易 1 手分數。
- 這手數是 0.01,這表示它等同於標準手數的 0.01(即 1%)。實際上,1 手等於 10 桶原油。
根據這些因素,開立一筆交易的成本將會是:
- 50 x 10 = 500 美元
這個成本就是您在不使用槓桿需支付以開立一筆交易。 使用槓桿進行原油交易有好有壞。 好處是您只需要承擔部分成本,技術上稱為保證金。
例如,1:50 的槓桿意味著您需要支付交易成本的 1/50 = 0.02(即 2%)。 因此,在我們的情境中,以 1:50 的槓桿進行原油交易,您需要支付 $10 進場交易(500 美元的 2% = 10 美元)
這些範例的目的在於展示手數大小,原油價格和槓桿確定了您開立原油交易所需的資金。 您無法控制原油價格,但可以操作手數大小、買入多少手和槓桿。 因此,如果要提高成功機會,請確保考慮這些變數。
除了在線原油交易中的資金管理概念外,還有三個要考慮的事項是:
多單 vs 空單油品交易
原油交易技術指標
在原油交易中,專家們使用的一些最受歡迎的技術指標包括:
- 移動平均線 (MA) – 一種觀察指定時間段內平均價格的指標。
- 移動平均線收斂背離 (MACD) – 此技術指標通過從12天指數移動平均線 (EMA) 中減去26天EMA來生成MACD線。MACD的9天EMA是信號線。如果信號線為正,市場為看漲;如果為負,市場為看跌。
- 相對強弱指數 (RSI) – 此指標觀察一段時間內的價格動量,以判斷商品(例如石油)是否超買或超賣。超買的商品意味著價格可能會下跌,因為其估值過高,反之亦然。
在原油交易中使用的圖表模式
看漲吞沒
一種兩根蠟燭的反轉模式,第二跟蠟燭完全覆蓋其中的第一根蠟燭。
三條外上行
通常表示結束下跌趨勢並進行反轉。一根看跌蠟燭之後是一根看漲蠟燭,完全蓋過看跌蠟燭,接著是第三根看漲蠟燭,預示著反轉。基本上,第三根蠟燭確認了看漲吞噬模式。
倒錘狀上漲
像倒過來的錘子的蠟燭圖形,通常在下跌趨勢中形成,並標誌著逆轉。
十字星
Doji是日語,“相同”的意思,是具有相似開盤和收盤價的蠟燭圖案。 十字星是一種蠟燭圖,其中一個Doji形成在趨勢的上方或下方,可能表明趨勢將反轉。
十字孕線
孕線模式的一個變體。在趨勢市場中,由兩根蠟燭組成,第二根蠟燭是一根十字星,完全被第一根蠟燭包圍。
紀律在原油交易中
當您使用最佳的原油交易平台時,實際部分就變得簡單了。這很容易,因為您可以設置止損和止盈限制。這些訂單根據預定的變數自動關閉交易。這意味著您的舉動受到數據控制,而非衝動。