黄金差价合约交易解释：一份如何指南

黄金是全球市场中最受珍视的商品之一，无论是因为其作为贸易基准的历史魅力，还是因为现代稀缺性导致的价值。现在，黄金交易甚至可以通过黄金差价合约（CFDs）在线进行，这些工具跟踪基础资产的价值。考虑到CFD交易涵盖所有资产类别的复杂性和微妙之处，在进入充满乐趣的黄金交易市场之前，了解其机制以及如何有效管理风险至关重要。

因此，在这本关于交易黄金CFDs的初学指南中，我们将解释它们的双向利益，以及杠杆概念及其对零售黄金交易者潜在的回报和风险。我们还将探讨一些可靠的替代黄金CFDs的选择，如果您仍希望投资黄金的价值而不使用这种衍生工具。

黄金差价合约交易是如何运作的？

CFD是一种高流动性衍生品，允许您交易黄金、白银和其他贵金属，无需实际拥有。相反，您可以买入或卖出由CFD代表的指定数量的黄金。如果黄金的基础市场价值朝着或违背您的头寸方向变动，这种工具就会盈利或亏损。您可以利用保证金来放大您对资产的敞口，但同样重要的是要注意，这样做也会增加潜在风险。 交易黄金CFD有两种方式。您可以“看涨”和“看跌”。下面，我们将演示这两种CFD黄金交易概念在实践中的运作方式：黄金CFD。

• 做多

  如果您预计黄金价格上涨，您将希望通过以当前买价开设黄金差价合约的“做多”持仓。通常情况下，购买标准手往往相当于100盎司的黄金，大多数交易平台允许您从0.01手（1盎司）到10手（1,000盎司）的低仓位。
  
  为简单起见，假设您在黄金每盎司售价为$2,300时以1手（100盎司）价格做多。因此，您所持仓位的总价值为$230,000。
  
  当基础资产价格上涨至每盎司$2,350时，您的黄金差价合约也跟随上涨。因此，您将获得一笔价值$5,000的总利润，原因是：($2,350 x 100) - ($2,300 x 100) = $5,000。
  
  此时，您可以决定以$2,350出售您的黄金差价合约，并获得$5,000的利润。

• 做空

  如果您认为每盎司黄金价格将下跌，您可以通过开设黄金差价合约（CFD）的卖出头寸来 “做空” 黄金。这种策略在资产价值低于初始入场价格时获利。
  
  假设您以 2,300 美元的价格做空黄金，您的合约价值为 一手（100 盎司）。在一周内，价格急剧下跌至 2,200 美元。这意味着您持有的卖出头寸赚取了 10,000 美元的利润[（2,300 美元 - 2,200 美元） x 100 盎司]，即使黄金的价值下降。
  
  和黄金多头头寸一样，您可以通过黄金差价合约（CFD）平仓空头头寸，并锁定利润，即您的入场和出场订单之间的价格差异。

您也可以使用称为杠杆的功能买卖黄金差价合约（CFDs）。本质上，这使您只需承担交易总价值的一小部分。

第一次进行差价合约（CFD）黄金交易时，选择一个提供竞争性点差的交易平台至关重要。点差是买入价和卖出价之间的差价，因此点差越窄，您的交易就越不需要有大幅波动才能变成盈利头寸。

此外，请寻找一个具有接近完美的运行时间和稳定性的平台，以确保您的交易能够顺利执行。

如何交易黄金

如果您决定差价合约（CFDs）并非您交易黄金最吸引人的选择，则有几种其他途径可以获得黄金市场的暴露：

• 您可以买卖跟踪黄金基准价格的黄金交易所交易基金（ETF）。
• 您也可以尝试现货黄金交易，买入和卖出黄金对抗美元等主要法定货币的价值。
• 您甚至可以参与黄金期货合约，这些合约将锁定您在未来某一日期以确定价格购买或出售黄金，尽管这些合约的标准表示100盎司黄金，因此进入门槛相对较高。
• 甚至采用“老派”的方式购买实物黄金金条，并将其安全存放作为个人财富的一部分？

通过在线交易黄金差价合约的好处

极高流动性

通过使用差价合约（CFD）黄金交易账户，您总是能够快速进出市场。这将创造许多黄金差价合约的交易机会，包括通过根据最新信息或突发市场变化（如触及支撑或阻力点）对基础资产价值进行剥头皮交易。

无需实际拥有和存储黄金金条

CFD交易的好处在于您仅仅在基础资产的价格上进行猜测。您无需实际购买黄金金条，从而消除了持有真实黄金作为价值储存品时涉及的存储和安全问题。相反，您可以在黄金CFD上做多或做空，并在市场价格朝您有利的方向变动时立即获利。

快速便捷

大多数差价合约黄金交易时间为24/5-市场从周日晚上开市至周五晚上收市。这意味着它非常便利，尤其是当您与支持行业领先软件如 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，甚至他们自己的本机移动交易应用的经纪人进行在线黄金交易时。

降低进入门槛

如果您决定交易黄金期货合约或现货黄金价格，您将需要比差价合约（CFD）黄金在线交易更多的资金来交易。事实上，通过差价合约（CFD）黄金交易账户，您可以使用杠杆交易，将您的头寸增加到承诺存款的1000倍。

什么会推动黄金的波动？

每天交易价值1000亿美元以上的黄金。这使其成为一个活跃的市场，这对于交易者来说是可取的，因为这意味着市场具有充足的流动性（衡量买卖活动量的指标）。

市场活动越活跃，进出场应该就会更容易。在您试图在交易时间内抓住最佳价格时，这一点非常重要。

短期黄金交易价格可能会出现大幅波动，这对差价合约日间交易者来说是个好消息。影响黄金价格的主要因素有：

• 来自珠宝行业的供应和需求

  全球黄金需求的很大一部分来自珠宝行业。在中国和印度等黄金消费量高的国家，文化和经济因素可以影响黄金价格。节庆季节和婚礼季节可能导致需求激增，市场价格飙升。

• 与美元的关系

  黄金现货价格与美元存在反向关系，特别是因为它是以美元定价的。 如果美元强劲，因此黄金在其他外币中成为更昂贵的商品，抑制需求，导致价格停滞。 美元走弱可能使黄金对海外交易商变得更便宜，从而增加需求和市场价值。

• 经济和地缘政治动荡

  在高通货膨胀和政治不确定性时期，人们通常会投资于黄金，因为它被证明是相对安全的长期资产。高通货膨胀的最大问题是其侵蚀消费者的购买力。购买黄金作为价值储存可以帮助保护个人财富。即使是政治事件，如选举、地缘政治紧张局势，包括战争威胁或甚至金融危机，也可能增加购买黄金并推动需求。

通过交易黄金差价合约(Diversify Your Portfolio by Trading Gold CFDs)

总的来说，交易黄金差价合约可以成为实现投资组合分散化和对抗通胀风险的一种战略途径。由于低门槛和更高的暴露度 - 得益于杠杆 - 交易黄金差价合约可能是一种具有成本效益的方法，同时也为灵活的交易者提供灵活性，因为可以从做空黄金中获利，从而在看涨和看跌市场中实现回报的两种方式。

因此，在冒险投入一分辛苦赚来的钱之前，请务必对黄金差价合约进行尽可能多的研究。