O comércio de petróleo — particularmente o comércio de petróleo bruto — é uma das formas mais reconhecidas de atividade de mercado em todo o mundo. Tal como o ouro e outras mercadorias milenares, existe um consenso global sobre o valor do petróleo e todos os países têm interesse neste mercado – quer como exportadores, quer como importadores do recurso.
Vejamos mais detalhadamente como negociar petróleo bruto, examinemos como funciona este mercado e discutamos onde negociar petróleo.
Como funciona o comércio de petróleo?
Antes de começar a negociar petróleo, primeiro você precisa saber como investir no ativo. Os quatro métodos comuns são:
- Especulando com contratos por diferença (CFDs)
Os investidores subscrevem CFDs sobre uma ação ou índice de petróleo bruto e depois recebem um lucro ou sofrem uma perda, dependendo da forma como o mercado se move. O trader não se apropria do ativo e simplesmente especula sua movimentação por meio da alavancagem. - Especulando sobre negócios adjacentes ao petróleo
As empresas de transporte marítimo, de tubagem, de perfuração e de distribuição dependem fortemente dos preços do petróleo e muitos destes negócios serão cotados publicamente em bolsas. Os comerciantes podem especular sobre como o preço das ações ou do índice se moverá dentro dessas empresas. - Compra de ações em empresas adjacentes ao petróleo
Também é possível comprar ações nas empresas adjacentes ao petróleo acima mencionadas. Esta será uma estratégia de longo prazo do que uma abordagem de negociação e especulação e pode exigir mais capital inicial, pois você precisará comprar as ações imediatamente. - Investir diretamente no petróleo
É possível comprar petróleo diretamente e muitas empresas de grande escala utilizarão esta abordagem. Esta opção pode ser inatingível para a maioria dos comerciantes independentes, uma vez que requer demasiado capital para negociar petróleo desta forma.
Por que negociar petróleo?
Vejamos alguns fatores-chave que atraem as pessoas para o mercado de petróleo:
- Um mercado altamente líquido
Você pode executar negociações e posições rapidamente, comprando e vendendo sem demora. - Um bom nível de volatilidade
Os mercados voláteis apresentam maior potencial de lucro, embora sempre existam riscos. - Volatilidade aprimorada com alavancagem
A maioria das negociações de petróleo será conduzida com alavancagem, aumentando ainda mais o potencial de lucro e ao mesmo tempo aumentando o risco. - Spreads relativamente baixos nas negociações
Como os spreads nas negociações de petróleo tendem a ser estreitos em comparação com outros mercados, os traders podem abrir posições de forma relativamente barata. - Muitas opções e derivativos disponíveis
Negociação à vista, futuros e contratos a termo podem ajudar a diversificar sua estratégia. - Muito espaço para pesquisa de mercado
Todos os factores geopolíticos e económicos influenciaram o preço do petróleo no passado e há muita informação para os comerciantes que desejam pesquisar o mercado.
Que fatores afetam os preços do petróleo?
O preço do petróleo é influenciado por três factores principais:
- Oferta e procura
Tal como outras mercadorias, o preço do petróleo é determinado pela oferta e procura no mercado. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) controla cerca de 40% do abastecimento mundial de petróleo, o que pode afectar os preços. - Custo de produção
O custo de extracção e produção de petróleo também pode ter um impacto directo nos preços. - Sentimento do mercado
Refere-se à atitude que os investidores têm em relação a um determinado ativo, o que pode indicar um mercado altista ou baixista.
Como negociar petróleo
O método mais comum seria usar CFDs através de uma conta de corretagem na TMGM. Veja como começar:
Como posso comprar commodities e ações petrolíferas?
Para comprar ações e commodities petrolíferas, você precisará passar por um corretor ou falar com um consultor financeiro. Este terceiro poderá ajudá-lo a fazer investimentos diretos no mercado petrolífero — uma estratégia que envolverá a apropriação de ações e ações ou mesmo da própria commodity em alguns casos.
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Pergunta frequente
Um dos horários mais populares para negociar petróleo é das 9h00 às 14h30, horário padrão do leste dos EUA. Esta é a principal sessão na Bolsa de Valores de Nova York, quando a atividade de negociação de petróleo gera os mais altos níveis de volatilidade. Normalmente, os traders procuram este tipo de volatilidade no mercado, pois proporciona o maior potencial de lucro.
Numa visão de longo prazo, os preços do petróleo tendem a ser baixos em Março e Junho de cada ano – ideal para traders que procuram abrir uma posição longa. No extremo oposto do espectro, Outubro tende a registar os preços mais elevados para a negociação de petróleo ao longo do ano, pelo que esta pode ser a época para operar a descoberto ou abrir uma posição de venda.
Numa visão de longo prazo, os preços do petróleo tendem a ser baixos em Março e Junho de cada ano – ideal para traders que procuram abrir uma posição longa. No extremo oposto do espectro, Outubro tende a registar os preços mais elevados para a negociação de petróleo ao longo do ano, pelo que esta pode ser a época para operar a descoberto ou abrir uma posição de venda.
Ninguém exerce controle total sobre o preço do petróleo. Em vez disso, o valor do petróleo no mercado é determinado por forças económicas naturais, como a oferta e a procura. O preço sobe quando a demanda é alta e a oferta é baixa. Quando a oferta é alta e a demanda baixa, o preço cai. Isto é o mesmo em mercados de todos os tipos em todo o mundo.
Contudo, outros aspectos influenciam o preço do petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pode exercer algum controlo cooperativo sobre o valor de mercado do petróleo. Ao trabalharem em conjunto, estes países influenciam o preço do barril de petróleo.
Contudo, outros aspectos influenciam o preço do petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pode exercer algum controlo cooperativo sobre o valor de mercado do petróleo. Ao trabalharem em conjunto, estes países influenciam o preço do barril de petróleo.
O preço mais elevado do petróleo da história foi registado em Junho de 2008, quando o petróleo bruto ultrapassou os 190,61 dólares. O aumento dos preços foi atribuído em grande parte à crise financeira global de 2007 e 2008.