O que é Trading de Petróleo? Compreensão do Mercado do Petróleo
A popularidade da negociação de petróleo se deve, em parte, à dependência global do petróleo como commodity. Desde combustível para veículos e edifícios até alimentar a indústria de energia, transporte comercial e manufatura, o petróleo é fundamental para muitas partes de nossas vidas.
A importância do petróleo o torna uma commodity valiosa. Quando uma commodity é considerada valiosa, ela se torna um instrumento de negociação desejável. Por isso, as bolsas de negociação de petróleo populares, como a New York Mercantile Exchange (NYMEX), são verdadeiros centros de atividade.
- Oferta e demanda: se a oferta é baixa e a demanda é alta, o preço do petróleo aumenta. Se houver muitos barris de petróleo disponíveis e a demanda for baixa, o preço do petróleo bruto diminui.
- Eventos geopolíticos: decisões tomadas por líderes mundiais, especialmente aqueles nos países do G10 ou Países da OPEP, podem influenciar o preço do petróleo. Por exemplo, se uma guerra estourar em um país da OPEP, a produção de petróleo pode ser interrompida. Isso poderia diminuir a oferta e elevar os preços.
- Economia: o estado financeiro dos países pode impactar o preço do petróleo. Se um país precisar reduzir as importações porque sua moeda é fraca e o PIB está caindo, isso pode diminuir a demanda por petróleo. Isso poderia fazer com que o preço do petróleo caísse.
Explorando Maneiras de Negociar Petróleo
Isso significa que você está especulando sobre os movimentos de preço do petróleo de várias maneiras, em vez de possuir o ativo subjacente (ou seja, possuir barris de petróleo). Alguns dos títulos comuns utilizados para negociação de petróleo são os seguintes:
Negociação de CFD de Petróleo
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Negociação de Futuros de Petróleo
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ETFs de petróleo | |
Objetivo | A negociar Contratos por Diferença (CFD) do petróleo sobre o preço das ações do petróleo bruto | Comprar ou vender um número especificado de barris de petróleo (lotes) por um preço pré-acordado em uma data definida. | Investir numa cesta (coleção) de títulos financeiros agrupados como uma única entidade/preço |
Você consegue comprar (ir long) e vender (ir short)? | Sim, você pode assumir posição comprada se acredita que o preço do petróleo irá subir, ou assumir posição vendida se acredita que irá cair. | Sim, contratos futuros permitem posições longas ou curtas com base na perspectiva de preços | Não, os ETFs normalmente não oferecem a flexibilidade de venda a descoberto diretamente, mas ETFs inversos separados podem estar disponíveis |
Como Negociar | Negocie Oil CFDs especulando sobre movimentos de preço sem possuir petróleo físico. Fique comprado se acreditar que o preço da ação de petróleo bruto irá aumentar. Fique vendido se acreditar que o preço da ação de petróleo bruto irá diminuir. | Entrar em um contrato de futuros para comprar ou vender petróleo a um preço predeterminado no futuro, fixando esse preço independentemente das flutuações do mercado | O valor de um ETF flutua com base no desempenho de seus ativos constituintes ou seja, se as empresas estão se saindo bem, o valor do ETF aumenta |
Você pode negociar preços negativos? | Sim | Sim | Não |
Os negócios expiram? | Não | Sim | Não |
Capital Mínimo Necessário | Relativamente pequeno, depósito mínimo de $100 | Geralmente maior devido à necessidade de cobrir exigências de margem; frequentemente requer milhares de dólares | Normalmente baixo; você pode comprar ações de ETFs com o valor necessário para comprar o preço da ação do ETF |
Alavancagem | Até 1:200 | Alavancagem moderada a alta, dependendo do contrato e corretora, embora geralmente seja menor do que os CFDs (por exemplo, 1:10 a 1:50) | Sem alavancagem diretamente em ETFs |
Principais Considerações Antes de Começar a Negociar Petróleo
As coisas mais importantes que você deve fazer no mercado de negociação de petróleo são:
1. Tenha um plano que inclua metas financeiras, limites de perda e estratégias para diferentes tipos de negociação de petróleo. Por exemplo, você pode ter uma estratégia diferente para a negociação de petróleo CFD em comparação com os ETFs focados em petróleo.
2. O momento importa quando você está negociando petróleo. Idealmente, você quer que os mercados estejam ativos, pois os preços têm mais chances de se mover, o que significa que você tem mais oportunidades para capitalizar em negociações longas/curtas. Alguns dos melhores momentos para negociar petróleo online são entre as 20:00 (UTC+8) e as 13:30 (UTC+8) quando a Bolsa de Mercadorias de Nova York (NYMEX) está aberta.
3. Aprenda a gerenciar seu dinheiro. Você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Mais especificamente, os negociantes devem levar em consideração os riscos inerentes à negociação de petróleo. Confira a próxima seção para mais informações sobre gerenciamento de dinheiro e sua relação com os tamanhos de lote.
Estratégias Fundamentais de Negociação de Petróleo para Iniciantes
Com base nisso, você precisa saber como calcular os tamanhos dos lotes quando estiver utilizando uma plataforma de negociação de petróleo online.
Como Calcular o Tamanho do Lote na Negociação de Petróleo
Por exemplo, um lote de 0,1 equivale a 0,1 (ou seja, 10%) de um lote padrão. Portanto, em termos reais, um lote de 0,1 é igual a 100 barris de petróleo. Uma vez escolhido o tamanho do seu lote, você precisa considerar quantos lotes deseja e o preço atual do petróleo bruto.
EXEMPLO
- Vamos supor que o preço do petróleo seja $50.
- Você deseja negociar 1 lote fracionário.
- O lote é de 0,01, o que significa que é equivalente a 0,01 (ou seja, 1%) de um lote padrão. Em termos reais, 1 lote equivale a 10 barris de petróleo.
Com base nesses fatores, o custo de abrir uma negociação seria:
- 50 x 10 = $500
Esse custo é o que você pagaria para abrir uma negociação sem alavancagem. Existem vantagens e desvantagens em negociar petróleo com alavancagem. A vantagem é que você só precisa comprometer uma porcentagem do custo, tecnicamente conhecida como margem.
Por exemplo, uma alavancagem de 1:50 significa que você precisaria colocar 1/50 = 0,02 (ou seja, 2%) do custo da negociação. Portanto, em nosso cenário, negociar petróleo com uma alavancagem de 1:50 custaria $10 para entrar na negociação (2% de $500 = $10).
O que esses exemplos visam mostrar é que o tamanho do lote, o preço do petróleo e a alavancagem determinam quanto você precisa para abrir negociações de petróleo. Você não pode controlar o preço do petróleo bruto, mas pode manipular o tamanho do lote, quantos lotes compra e a alavancagem. Portanto, se você deseja aumentar suas chances de sucesso, certifique-se de considerar essas variáveis.
Além do conceito de gestão do dinheiro na negociação de petróleo online, eis mais três coisas a serem consideradas:
Long vs. Short Operações de Petróleo
Indicadores Técnicos para Negociação de Petróleo
Alguns dos indicadores téchnicos mais populares que os especialistas usam ao negociar com petróleo bruto são:
- Médias Móveis (MA) - um indicador que analisa o preço médio ao longo de um período especificado.
- Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) - este indicador técnico subtrai a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 dias da EMA de 12 dias para lhe fornecer uma linha MACD. A EMA de 9 dias do MACD é a linha de sinal. Se a linha de sinal for positiva, o mercado está otimista. Se for negativa, o mercado está baixista.
- Índice de Força Relativa (RSI) - este indicador analisa o momentum do preço ao longo do tempo para determinar se a commodity (por exemplo, petróleo) está sobrecomprada ou sobrevendida. Uma commodity sobrecomprada significa que o preço pode estar prestes a diminuir porque está supervalorizada e vice-versa.
Padrões de Gráficos Usados na Negociação de Petróleo Bruto
Bullish Engulfing
Um padrão de reversão de duas velas, onde a segunda vela cobre completamente a primeira vela dentro dela.
Três Outside Up
Normalmente sinaliza o fim de uma tendência de baixa e uma reversão. Uma vela de baixa é seguida por uma vela de alta que cobre completamente a vela de baixa, seguida por uma terceira vela de alta, que projeta a reversão. Essencialmente, a terceira vela atua para confirmar o padrão Bullish Engulfing.
Estrela Cadente Invertida
Padrão de candlestick que se assemelha a um martelo invertido, geralmente formado durante tendências de baixa e que sinaliza uma reversão.
Estrela Doji
O Doji, japonês para "a mesma coisa", são candlesticks que têm uma abertura e fechamento semelhantes. As estrelas Doji são um padrão onde um doji se forma acima ou abaixo de uma tendência e podem sinalizar uma reversão.
Harami Cross
Uma variante do padrão Harami. Consiste em um padrão de duas velas dentro de um mercado em tendência, onde a segunda vela é um Doji que está completamente envolvido pelo primeiro candlestick.
Disciplina no Trading de Petróleo
A parte prática é fácil quando você usa a melhor plataforma de negociação para petróleo bruto. É fácil porque você pode definir limites de stop-loss e take-profit. Essas ordens fecham automaticamente as negociações com base em variáveis predefinidas. Isso significa que seus movimentos estão sendo controlados por dados, em vez de impulsos.
Inicie sua jornada de negociação de petróleo com confiança hoje.
Em seguida, quando for um cliente verificado, faça um pequeno depósito e entre nos mercados de negociação de petróleo ao vivo. Comece com os tamanhos de lote mais pequenos possíveis. Isso lhe dará a oportunidade de se sentir confortável sem arriscar todo o seu dinheiro. A partir daí, poderá escalar gradualmente e explorar tudo o que os mercados têm a oferecer.