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Negociação de Petróleo: Um Guia para Iniciantes para Entrar no Mercado do Ouro Negro

Negociar petróleo foi outrora dominado por grandes empresas de energia e Wall Street, exigindo grandes instituições e respaldo financeiro. Avançando rapidamente para os dias de hoje, a negociação de petróleo está mais acessível do que nunca! Agora, você pode negociar petróleo online sem precisar de milhões de dólares para começar. Com a plataforma certa de negociação de petróleo e um entendimento do mercado, você pode negociar essa mercadoria na TMGM. Se despertamos o seu interesse, aqui estão os fundamentos da negociação de petróleo cru e por que é referido como o ouro negro.

O que é Trading de Petróleo? Compreensão do Mercado do Petróleo

A negociação de petróleo é um grande negócio. De acordo com o relatório USGS Mineral Commodity Summaries 2023 e outras fontes, o mercado de petróleo bruto valia 42,1 trilhões em 2022. Para comparação, os dez maiores mercados de metais, incluindo ouro, valiam US$967 bilhões no mesmo período.

A popularidade da negociação de petróleo se deve, em parte, à dependência global do petróleo como commodity. Desde combustível para veículos e edifícios até alimentar a indústria de energia, transporte comercial e manufatura, o petróleo é fundamental para muitas partes de nossas vidas.

A importância do petróleo o torna uma commodity valiosa. Quando uma commodity é considerada valiosa, ela se torna um instrumento de negociação desejável. Por isso, as bolsas de negociação de petróleo populares, como a New York Mercantile Exchange (NYMEX), são verdadeiros centros de atividade.
Você pode acessar esses mercados juntando-se à TMGM e baixando nossa plataforma de negociação de petróleo. Antes de fazer isso, aqui estão alguns fatores que podem afetar o preço do petróleo, no qual você estará especulando ao negociar petróleo:
  • Oferta e demanda: se a oferta é baixa e a demanda é alta, o preço do petróleo aumenta. Se houver muitos barris de petróleo disponíveis e a demanda for baixa, o preço do petróleo bruto diminui.
  • Eventos geopolíticos: decisões tomadas por líderes mundiais, especialmente aqueles nos países do G10 ou Países da OPEP, podem influenciar o preço do petróleo. Por exemplo, se uma guerra estourar em um país da OPEP, a produção de petróleo pode ser interrompida. Isso poderia diminuir a oferta e elevar os preços.
  • Economia: o estado financeiro dos países pode impactar o preço do petróleo. Se um país precisar reduzir as importações porque sua moeda é fraca e o PIB está caindo, isso pode diminuir a demanda por petróleo. Isso poderia fazer com que o preço do petróleo caísse.

Explorando Maneiras de Negociar Petróleo

Negociação de petróleo, em termos simples, consiste na compra e venda de lotes de petróleo. Um lote equivale a 1.000 barris de petróleo. Provavelmente você não tem as instalações necessárias para armazenar um barril de petróleo, muito menos 1.000 barris, razão pela qual a negociação de petróleo bruto envolve especulação de preços.

Isso significa que você está especulando sobre os movimentos de preço do petróleo de várias maneiras, em vez de possuir o ativo subjacente (ou seja, possuir barris de petróleo). Alguns dos títulos comuns utilizados para negociação de petróleo são os seguintes:
Negociação de CFD de Petróleo
Negociação de Futuros de Petróleo
ETFs de petróleo
Objetivo A negociar Contratos por Diferença (CFD) do petróleo sobre o preço das ações do petróleo bruto Comprar ou vender um número especificado de barris de petróleo (lotes) por um preço pré-acordado em uma data definida. Investir numa cesta (coleção) de títulos financeiros agrupados como uma única entidade/preço
Você consegue comprar (ir long) e vender (ir short)? Sim, você pode assumir posição comprada se acredita que o preço do petróleo irá subir, ou assumir posição vendida se acredita que irá cair. Sim, contratos futuros permitem posições longas ou curtas com base na perspectiva de preços Não, os ETFs normalmente não oferecem a flexibilidade de venda a descoberto diretamente, mas ETFs inversos separados podem estar disponíveis
Como Negociar Negocie Oil CFDs especulando sobre movimentos de preço sem possuir petróleo físico. Fique comprado se acreditar que o preço da ação de petróleo bruto irá aumentar. Fique vendido se acreditar que o preço da ação de petróleo bruto irá diminuir. Entrar em um contrato de futuros para comprar ou vender petróleo a um preço predeterminado no futuro, fixando esse preço independentemente das flutuações do mercado O valor de um ETF flutua com base no desempenho de seus ativos constituintes
ou seja, se as empresas estão se saindo bem, o valor do ETF aumenta
Você pode negociar preços negativos? Sim Sim Não
Os negócios expiram? Não Sim Não
Capital Mínimo Necessário Relativamente pequeno, depósito mínimo de $100 Geralmente maior devido à necessidade de cobrir exigências de margem; frequentemente requer milhares de dólares Normalmente baixo; você pode comprar ações de ETFs com o valor necessário para comprar o preço da ação do ETF
Alavancagem Até 1:200 Alavancagem moderada a alta, dependendo do contrato e corretora, embora geralmente seja menor do que os CFDs (por exemplo, 1:10 a 1:50) Sem alavancagem diretamente em ETFs

Principais Considerações Antes de Começar a Negociar Petróleo

Negociar petróleo bruto pode ser lucrativo, mas não está isento de riscos. Seu objetivo final, além de obter lucro, é mitigar o máximo de riscos possível. A única maneira de fazer isso quando estiver negociando petróleo é seguir um conjunto central de princípios.

As coisas mais importantes que você deve fazer no mercado de negociação de petróleo são:

1. Tenha um plano que inclua metas financeiras, limites de perda e estratégias para diferentes tipos de negociação de petróleo. Por exemplo, você pode ter uma estratégia diferente para a negociação de petróleo CFD em comparação com os ETFs focados em petróleo.

2. O momento importa quando você está negociando petróleo. Idealmente, você quer que os mercados estejam ativos, pois os preços têm mais chances de se mover, o que significa que você tem mais oportunidades para capitalizar em negociações longas/curtas. Alguns dos melhores momentos para negociar petróleo online são entre as 20:00 (UTC+8) e as 13:30 (UTC+8) quando a Bolsa de Mercadorias de Nova York (NYMEX) está aberta.

3. Aprenda a gerenciar seu dinheiro. Você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Mais especificamente, os negociantes devem levar em consideração os riscos inerentes à negociação de petróleo. Confira a próxima seção para mais informações sobre gerenciamento de dinheiro e sua relação com os tamanhos de lote.

Estratégias Fundamentais de Negociação de Petróleo para Iniciantes

Um conceito que você verá discutido com frequência ao frequentar qualquer curso de negociação de petróleo e gás é o dimensionamento do lote. Como mencionamos, a negociação de futuros de petróleo é baseada em lotes (ou seja, barris de petróleo). Portanto, você precisa entender o conceito de tamanho do lote e como calculá-lo se você pretende negociar petróleo online.
Porquê? Porque os tamanhos dos lotes determinam a quantia que uma negociação custa, o que, por sua vez, afeta o seu risco. Simplificando, você precisa escolher um tamanho de lote adequado para evitar gastar (ou seja, arriscar) demais. Basicamente, estamos falando sobre gestão de dinheiro, que é uma das estratégias de negociação de petróleo mais importantes que você pode dominar.

Com base nisso, você precisa saber como calcular os tamanhos dos lotes quando estiver utilizando uma plataforma de negociação de petróleo online.

Como Calcular o Tamanho do Lote na Negociação de Petróleo

A primeira coisa a notar é que os lotes padrão são iguais a 1.000 barris de petróleo. No entanto, é possível comprar e vender lotes fracionários com a melhor plataforma de negociação de petróleo online. Lotes fracionários equivalem a menos barris, mas todos eles são baseados no padrão de 1.000 barris.

Por exemplo, um lote de 0,1 equivale a 0,1 (ou seja, 10%) de um lote padrão. Portanto, em termos reais, um lote de 0,1 é igual a 100 barris de petróleo. Uma vez escolhido o tamanho do seu lote, você precisa considerar quantos lotes deseja e o preço atual do petróleo bruto.

EXEMPLO

  • Vamos supor que o preço do petróleo seja $50.
  • Você deseja negociar 1 lote fracionário.
  • O lote é de 0,01, o que significa que é equivalente a 0,01 (ou seja, 1%) de um lote padrão. Em termos reais, 1 lote equivale a 10 barris de petróleo.

Com base nesses fatores, o custo de abrir uma negociação seria:

  • 50 x 10 = $500

Esse custo é o que você pagaria para abrir uma negociação sem alavancagem. Existem vantagens e desvantagens em negociar petróleo com alavancagem. A vantagem é que você só precisa comprometer uma porcentagem do custo, tecnicamente conhecida como margem.

Por exemplo, uma alavancagem de 1:50 significa que você precisaria colocar 1/50 = 0,02 (ou seja, 2%) do custo da negociação. Portanto, em nosso cenário, negociar petróleo com uma alavancagem de 1:50 custaria $10 para entrar na negociação (2% de $500 = $10).

O que esses exemplos visam mostrar é que o tamanho do lote, o preço do petróleo e a alavancagem determinam quanto você precisa para abrir negociações de petróleo. Você não pode controlar o preço do petróleo bruto, mas pode manipular o tamanho do lote, quantos lotes compra e a alavancagem. Portanto, se você deseja aumentar suas chances de sucesso, certifique-se de considerar essas variáveis.

Além do conceito de gestão do dinheiro na negociação de petróleo online, eis mais três coisas a serem consideradas:

Long vs. Short Operações de Petróleo

A negociação de petróleo CFD fornece a habilidade de assumir posições longas ou curtas. Isso pode ser vantajoso em um mercado de negociação como o de petróleo, porque os preços podem flutuar significativamente diariamente. Portanto, se você pode ser flexível e assumir posições longas quando acreditar que os preços irão aumentar e curtas quando os preços parecem propensos a cair, isso é útil.

Indicadores Técnicos para Negociação de Petróleo

Nossa plataforma de negociação de petróleo permite que você sobreponha indicadores técnicos em gráficos de preços diários. Esses indicadores são projetados para fornecer insights sobre a dinâmica do mercado, ou seja, sentimento de mercado. Em outras palavras, os indicadores técnicos podem ajudá-lo a decidir se os preços vão aumentar ou diminuir.

Alguns dos indicadores téchnicos mais populares que os especialistas usam ao negociar com petróleo bruto são:

  • Médias Móveis (MA) - um indicador que analisa o preço médio ao longo de um período especificado.

  • Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) - este indicador técnico subtrai a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 dias da EMA de 12 dias para lhe fornecer uma linha MACD. A EMA de 9 dias do MACD é a linha de sinal. Se a linha de sinal for positiva, o mercado está otimista. Se for negativa, o mercado está baixista.

  • Índice de Força Relativa (RSI) - este indicador analisa o momentum do preço ao longo do tempo para determinar se a commodity (por exemplo, petróleo) está sobrecomprada ou sobrevendida. Uma commodity sobrecomprada significa que o preço pode estar prestes a diminuir porque está supervalorizada e vice-versa.

Padrões de Gráficos Usados na Negociação de Petróleo Bruto

Para além dos indicadores, pode adicionar gráficos à tela de negociação de petróleo. Estes gráficos revelam padrões que podem dizer-lhe algo sobre o sentimento de mercado. Alguns padrões de gráfico que deve aprender usando a Academia de Negociação da TMGM são:

  • Bullish Engulfing

    Um padrão de reversão de duas velas, onde a segunda vela cobre completamente a primeira vela dentro dela.

  • Três Outside Up

    Normalmente sinaliza o fim de uma tendência de baixa e uma reversão. Uma vela de baixa é seguida por uma vela de alta que cobre completamente a vela de baixa, seguida por uma terceira vela de alta, que projeta a reversão. Essencialmente, a terceira vela atua para confirmar o padrão Bullish Engulfing.

  • Estrela Cadente Invertida

    Padrão de candlestick que se assemelha a um martelo invertido, geralmente formado durante tendências de baixa e que sinaliza uma reversão.

  • Estrela Doji

    O Doji, japonês para "a mesma coisa", são candlesticks que têm uma abertura e fechamento semelhantes. As estrelas Doji são um padrão onde um doji se forma acima ou abaixo de uma tendência e podem sinalizar uma reversão.

  • Harami Cross

    Uma variante do padrão Harami. Consiste em um padrão de duas velas dentro de um mercado em tendência, onde a segunda vela é um Doji que está completamente envolvido pelo primeiro candlestick.

Disciplina no Trading de Petróleo

Negociação de petróleo, como todos os tipos de negociação, envolve risco. Os resultados vão oscilar em ambas as direções. Você precisa estar preparado para isso emocionalmente, mentalmente e praticamente. Existem formas de trabalhar na sua mentalidade. Colocar sua mente no lugar certo pode levar tempo, mas inclui trabalhar em coisas como basear decisões em dados em vez de emoção.

A parte prática é fácil quando você usa a melhor plataforma de negociação para petróleo bruto. É fácil porque você pode definir limites de stop-loss e take-profit. Essas ordens fecham automaticamente as negociações com base em variáveis predefinidas. Isso significa que seus movimentos estão sendo controlados por dados, em vez de impulsos.

Inicie sua jornada de negociação de petróleo com confiança hoje.

Este guia fornece uma base sólida, mas não pare por aqui. Utilize todas as ferramentas e recursos da TMGM para se familiarizar com o mercado de negociação de petróleo antes de começar. Assim que entender os conceitos básicos da negociação de petróleo bruto, faça o download de nossa plataforma de negociação e abra uma conta.

Em seguida, quando for um cliente verificado, faça um pequeno depósito e entre nos mercados de negociação de petróleo ao vivo. Comece com os tamanhos de lote mais pequenos possíveis. Isso lhe dará a oportunidade de se sentir confortável sem arriscar todo o seu dinheiro. A partir daí, poderá escalar gradualmente e explorar tudo o que os mercados têm a oferecer.
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