Antes de se aventurar no mundo da negociação de índices e descobrir quais índices são os melhores para negociar, você primeiro precisa entender o que é negociar índices e como isso pode impactar sua carteira. Então, o que são índices na negociação e como você pode começar a negociá-los?

Um índice é uma forma poderosa de rastrear mercados, pois agrupa ativos em um único ticker que pode ser usado por muitas razões: existem índices para rastrear o desempenho do mercado de ações de um país, índices para setores ou regiões específicos, índices para commodities específicas e até mesmo índices para rastrear o sentimento e a volatilidade do mercado.

Abaixo, exploramos alguns índices do mercado de ações que você deve conhecer e os principais concorrentes para 2024. Além das definições básicas, resumiremos as melhores estratégias para negociar índices usando Contratos por Diferença (CFD), então continue lendo e, ao final, você estará capacitado a escolher sabiamente com base em seus objetivos de investimento.

Compreensão dos Índices do Mercado de Ações

O conceito de negociação de índices é bastante simples de entender: um índice de mercado de ações abrange um conjunto de ações do mesmo segmento de mercado ou região geográfica. Isso torna a negociação de índices online um sólido indicador da saúde geral do mercado, e os traders podem usar posições com base nesses índices para obter exposição diversificada ao mercado, já que podem ser compostos por dezenas ou até centenas de ações, sem precisar pesquisar e identificar as empresas individuais.

Se você acredita firmemente no sucesso futuro de um determinado país ou indústria, pode escolher índices para negociar que provavelmente se beneficiarão mais das tendências futuras.

Fatores a Considerar ao Escolher um Índice para Negociar

Quando você começa a negociar em índices, o nível de risco e o tipo de diversificação são os primeiros pontos a cobrir. Cada índice tem uma seleção única de ações que você precisa entender antes de investir.

São os grandes players geralmente aqueles aos quais você deseja exposição? O índice S&P 500 cobre uma mistura diversificada das principais empresas sediadas nos Estados Unidos (EUA), incluindo Microsoft, Tesla, Amazon e Visa. Mas se você deseja investir no setor de tecnologia, então o NASDAQ 100 tem um conjunto de ações que você pode achar mais atrativo, liderado por Microsoft, Apple, Nvidia e Amazon no momento da escrita.

Esses dois índices americanos compartilham algumas das mesmas empresas, mas há diferenças suficientes entre eles para tornar cada um deles um tipo de investimento único. Se você está negociando esses índices, entender essas diferenças é fundamental para sua estratégia.

O desempenho de mercado é outro elemento importante a ser levado em conta ao negociar índices. Você vai querer ver um mercado geral forte com potencial para um crescimento adicional em vários ativos incluídos. Isso significa analisar o desempenho passado e também ter uma compreensão do que o futuro pode reservar para a indústria ou região.

Dado que uma conta de negociação de CFDs baseada em índices com os melhores corretores para negociar índices como a TMGM permite que você escolha em torno do planeta, você vai querer pensar se deseja diversificação global ou regional. Leve em consideração seu acesso a informações confiáveis e atualizadas, e se o horário de negociação dos índices combina com você.

A volatilidade é outro problema a se considerar, pois alguns desses índices têm mais probabilidade de sofrer grandes aumentos ou quedas do que outros. Se você deseja muita volatilidade ou não depende da estratégia de negociação que você tem em mente. Um alto grau de volatilidade é um elemento importante quando você está negociando CFDs de índices ou fazendo swing trading.

Principais Índices para Negociar em 2024

Quando olhamos para o desempenho passado dos principais índices de day trading, precisamos lembrar que isso não é necessariamente indicativo de resultados futuros. No entanto, ao analisar o desempenho, podemos obter um ponto de referência valioso como parte do seu processo de tomada de decisão. Ao observar o quão bem eles se saíram no passado e quão popular cada índice é entre os investidores, podemos criar uma lista dos principais índices pelos quais você pode se interessar.
Os seguintes são alguns dos principais índices em 2024 que você pode considerar. Espere vê-los listados em qualquer plataforma de negociação confiável.

O FTSE 100

Comumente conhecido como "Footsie", este índice do Reino Unido (RU) acompanha o progresso das 100 principais empresas da Bolsa de Valores de Londres. Ele nos fornece insights valiosos sobre a economia britânica com gigantes globais nos setores de saúde, energia e finanças. Está presente desde 1984 e é liderado por empresas como Shell, Unilever e BP. Uma análise de sua história mostra perdas dramáticas em dias como a Segunda-feira Negra em 1987, mas uma tendência geral de alta desde o início.

Os traders podem acessar o FTSE 100 usando o símbolo UK100 Index disponível na maioria das plataformas de negociação.

O Índice Industrial Dow Jones (DJIA)

Este continua sendo um dos índices mais populares no trading, pois inclui 30 das maiores empresas que compõem uma grande parte da economia americana. As ações listadas aqui são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque e na NASDAQ. É considerado um dos cestos de ativos mais concisos para avaliar a economia dos EUA e oferece uma das formas de trading de índices mais estabelecidas.

Os traders podem acessar o equivalente ao DJIA, que é o símbolo do Índice US30.

O S&P 500

O índice Standard and Poor's 500 cobre 500 das maiores empresas listadas na bolsa de valores dos EUA. O S&P 500 possui uma variedade de ações de empresas diferentes. É considerado como fornecendo uma boa visão geral das tendências do mercado americano e da economia, com um histórico sólido de excelentes retornos ao longo de muitas décadas. No início de 2024, este índice representava 80% do valor total do mercado de ações americano e uma capitalização de mercado de $43 trilhões (£34 trilhões).

Os traders podem acessar o equivalente do S&P 500, que é o símbolo do índice US500.

O NASDAQ 100

Este índice é baseado nas 100 principais empresas não financeiras listadas na bolsa de valores Nasdaq. Assim como seu irmão, o NASDAQ Composite, é lar de muitas das empresas de tecnologia mais inovadoras dos EUA e também abrange empresas de biotecnologia, cuidados de saúde e mídia. Ele já testemunhou momentos altamente voláteis no passado, graças à natureza de rápida movimentação das indústrias envolvidas e às mudanças de humor no mercado. Com toda a agitação em torno das ações de tecnologia nos últimos anos, não é surpresa que este seja um índice tão extensamente acompanhado.

O NASDAQ 100 pode ser negociado por meio de CFDs como o símbolo do índice NAS100.

O DAX

Esta é a principal opção alemã na negociação de índices. Conhecido pelo seu nome completo como o Índice de Ações Alemão, cobre as maiores ações da economia alemã, o que significa que tem uma variedade diversificada de empresas e indústrias.

Os traders podem obter exposição ao DAX ao negociar o símbolo do Índice GER40.

O Índice Hang Seng

Este índice baseado em Hong Kong também é conhecido como HSI. Ele inclui perto de dois terços do valor da Bolsa de Valores de Hong Kong, cobrindo as maiores empresas listadas aqui. Está em funcionamento desde a década de 1960, incluindo gigantes como o Grupo Alibaba, HSBC e Tencent.

O Índice Hang Seng pode ser negociado por meio do símbolo HK50 Index.
Esta é apenas uma pequena seleção das diferentes opções que você encontrará nas melhores plataformas de negociação de índices - incluindo aqui na TMGM. Se você não está convencido de que qualquer um deles seja perfeito para você, pode ser uma boa ideia olhar para outros índices ao redor do mundo. Você vai querer ver em que cada um dos índices está sendo negociado agora e como eles se saíram historicamente, além de investigar previsões de crescimento futuro.

Estratégias de Negociação para Índices do Mercado de Ações

O que é a negociação de índices sem uma boa estratégia? Quando você decide que deseja ter alguma exposição a índices, a escolha do índice é apenas uma das grandes decisões a serem tomadas. Uma vez que você tenha certeza se deseja acompanhar o FTSE 100, o S&P 500 ou algum outro índice popular, você vai querer analisar quais estratégias de negociação poderia usar para isso.

Este é o segredo para negociar índices com sucesso, já que sua estratégia será determinada pelos seus objetivos e orientará as movimentações que você faz para tentar lucrar com as movimentações do mercado.

Investir a Longo Prazo

Um dos fatores que se destacam ao olhar para o desempenho passado dos principais índices de negociação é o seu crescimento a longo prazo. O FTSE 100, o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e outros cresceram de forma impressionante ao longo de vários anos ou décadas. Quando comparados a outros tipos populares de investimentos a longo prazo, como títulos ou fundos de pensão, os melhores índices de mercado frequentemente se destacam.

Isso não é uma garantia de que você obterá grandes lucros ao manter seu investimento por um longo tempo. Mas se estiver ponderando alternativas de investimento - negociação de índices versus forex, por exemplo - você pode gostar das possibilidades a longo prazo que investir ou negociar índices oferece.

Negociação de CFDs

De um modo geral, a negociação de índices pode abranger uma variedade de instrumentos financeiros, mas com CFDs, você buscará se beneficiar do movimento de preço do índice sem possuir os ativos. É uma maneira flexível de investir usando alavancagem e oferece a oportunidade de lucrar com a valorização ou desvalorização.

A negociação de índices por CFDs é um tipo bastante complexo de instrumento financeiro que pode incluir o uso de alavancagem para amplificar o lucro ou a perda, sendo crucial aprender a utilizar os indicadores, ferramentas e abordagem corretos para negociar com sucesso índices usando CFDs.

Negociação de Balanço de Curto Prazo

Esta abordagem de negociação de CFDs de índices envolve tentar beneficiar das mudanças de preço. Funciona melhor ao negociar índices de volatilidade onde a chance de maiores oscilações de preço é maior, como VIX, um Índice de Volatilidade.

Qualquer tipo de negociação de swing baseia-se em análise técnica usando uma série de gráficos para tentar entender as transferências de mercado, em vez de realizar análise fundamental do valor dos ativos. Gráficos como a Média Móvel e o Índice de Força Relativa podem ser usados para ajudar a avaliar as condições de mercado atuais e como um índice pode se mover no futuro próximo.

Selecionando o Índice Certo para Você

Os principais índices de negociação que analisamos aqui oferecem maneiras diferentes de tentar lucrar com os mercados em todo o planeta. Agora é hora de começar a realizar suas próprias pesquisas para ver qual deles está mais alinhado com sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.

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