Vantagens de Negociar Ações com CFDs: Um Guia para Alavancagem e Oportunidade

Negociar ações é uma das formas mais populares para os indivíduos terem acesso aos mercados financeiros com o objetivo de cumprir uma série de objetivos de investimento. A negociação de ações é a prática de comprar e vender ações (unidades) da propriedade de uma empresa na bolsa de valores.

A negociação de ações fornece acesso via propriedade de patrimônio a algumas das empresas mais inovadoras do mundo. Oferece exposição direta ao desempenho de uma empresa, onde as ações aumentam de valor quando a empresa está indo bem e perdem valor durante períodos de baixo desempenho.

Para traders que exploram formas alternativas de acessar os mercados, a negociação de CFDs de ações é um caminho que potencialmente desbloqueia um novo grau de flexibilidade e oportunidades através da alavancagem, que pode ser usada de maneira eficaz para posicionar melhor suas negociações para obter os maiores lucros. A negociação de CFDs também oferece maior acessibilidade aos mercados globais com o potencial de negociar em áreas e indústrias que são mais atrativas para o investidor individual.

Neste guia, vamos explorar os benefícios de operar ações utilizando CFDs, ajudando você a determinar se a negociação de ações por CFD pode se encaixar em suas circunstâncias, requisitos e objetivos individuais.

Compreensão de Negociação de CFDs

A negociação de CFDs tem ganho grande tração nos últimos anos graças a um forte conceito central. CFDs (Contratos por Diferença) são instrumentos derivativos financeiros compostos por um contrato que acompanha o movimento de preços de ativos nos mercados globais. A negociação de CFDs pode ser usada em uma ampla gama de mercados, mas não exige a posse de quaisquer ativos físicos, ao contrário da negociação de ações tradicionais.

Em vez disso, é um tipo de contrato trader-broker que funciona determinando lucros ou perdas como a diferença entre o valor de mercado do ativo na entrada e saída do contrato de CFD. É essencialmente um acordo entre as duas partes para trocar a diferença no preço de mercado desde que o contrato seja aberto até que seja fechado.

Os CFDs são uma oportunidade de investimento altamente versátil, pois dependem da negociação do valor do ativo subjacente em vez do próprio ativo. Eles oferecem aos negociantes exposição a uma variedade de mercados globais com forex, ações e commodities entre as opções mais populares.

Quando analisamos a negociação de ações em CFDs em comparação com a negociação tradicional de ações, os CFDs são alavancados enquanto a negociação de ações não é alavancada. Outra diferença chave é que a negociação tradicional de ações geralmente está associada a uma abordagem de longo prazo, enquanto os CFDs podem ser mantidos indefinidamente, mas geralmente envolvem um prazo muito curto, às vezes, até mesmo apenas algumas horas. As ações em CFDs são frequentemente utilizadas por aqueles que desejam negociar taticamente em movimentos de preço de curto prazo ou proteger uma posição existente.

Ambos tipos de negociação de ações funcionam da mesma forma em termos de retornos, onde os lucros ou prejuízos são determinados pelo tamanho da sua posição e como o mercado se moveu.

Vantagens de Negociar Ações com CFDs

Negociar ações com CFDs tem uma série de vantagens todas baseadas em torno de um conceito de negociação flexível projetado para acomodar tanto novos quanto investidores experientes. A alavancagem é uma oportunidade-chave. Isso permite que os indivíduos negociem sem pagar o valor total da posição antecipadamente.

Isto significa essencialmente que os traders podem obter a mesma quantidade de exposição ao mercado e potencial de lucros ao depositar apenas uma fração do preço total do mercado (também conhecido como fator de margem). Diferentes mercados exigem diferentes níveis de margem, e ela é sempre expressa como uma porcentagem. A alavancagem amplifica o efeito das mudanças de preço, incluindo os ganhos, permitindo que os indivíduos negociem em uma posição mais elevada do que o seu depósito de capital sugere.

Vender a descoberto (short selling) é outra potencial vantagem da negociação de ações CFD. Essa estratégia de negociação tem como objetivo lucrar com uma queda antecipada no preço de uma ação, ou seja, tirar proveito de mercados onde os preços estão em queda. Também conhecido como "shorting" ou "going short", os traders pegam emprestados os ativos subjacentes (ações) da empresa que desejam vender a descoberto e imediatamente os vendem no mercado de ações pelo preço de mercado atual.

Se tudo correr conforme o planejado, os traders então recompram os ativos a um preço mais baixo, devolvem-nos à empresa original e obtêm lucro com a queda. Como produto derivado, os CFDs contornam as limitações da venda a descoberto tradicional, uma vez que não há ativos físicos envolvidos.

Em um nível mais amplo, a negociação de CFDs oferece a vantagem de um acesso mais amplo ao mercado. Os CFDs podem ser usados para negociação de ações, mas também podem ser usados para uma variedade diversificada de grupos de ativos, de índices a forex, permitindo aos investidores criar uma estratégia personalizada e complementar seu portfólio mais amplo.

Também podem ser usados como parte de uma estratégia de cobertura para reduzir possíveis perdas e proteger melhor contra a inflação. Por exemplo, se os traders possuem ações em um mercado onde se espera uma queda, eles podem usar negociações alavancadas para vender a descoberto o mercado e proteger-se contra as possibilidades de tendência de baixa.

Compreender as Perspectivas da Negociação de CFDs

Tal como acontece com qualquer produto financeiro complexo, a negociação de ações CFD está inevitavelmente associada a uma série de riscos potenciais. Embora tenha o potencial de gerar bons lucros, os mercados de ações estão sujeitos a flutuações e choques súbitos que podem significar que as negociações perdem valor rapidamente e inesperadamente. É por isso que é importante que os traders entendam o tipo específico de risco envolvido para criar uma estratégia que melhor antecipe e proteja contra tais riscos.

A volatilidade geral dos mercados de ações deve ser uma consideração para todos os traders. Negociar ações pode ser impactado por uma série de fatores, como instabilidade geopolítica e até especulação de traders, que têm um efeito dominó sobre o preço e valor dos ativos.

Quando se trata de alavancagem, embora os traders possam depositar apenas uma pequena quantia do ativo escolhido, os lucros e perdas ainda são baseados no valor total da operação. Para manter uma operação alavancada aberta, os traders precisarão ter os fundos necessários na conta para cobrir sua margem em todos os momentos, mesmo que sua posição esteja sofrendo uma perda significativa.

Caso o preço da ação caia e não haja capital suficiente na conta para cobrir a exigência de margem, isso é chamado de chamada de margem (margin call) e as negociações podem estar em risco de serem fechadas ou liquidadas.

Os planos de negociação devem considerar a possibilidade de chamadas de margem e garantir que o trader possa acomodar fundos suficientes na conta para cobrir as perdas máximas. Devido à volatilidade do mercado de ações, isso pode ser difícil de antecipar, mas um consultor financeiro qualificado deve ser capaz de oferecer suporte na construção da melhor abordagem estratégica e conselhos mais específicos relacionados às empresas e mercados escolhidos.

Iniciar sua jornada de negociação com a TMGM

Quando se trata de escolher a plataforma certa para a negociação de ações CFD, você considerará uma série de fatores. Você precisa que a plataforma seja segura e protegida como prioridade para que possa negociar sem preocupações com a segurança de suas finanças. Você também deve escolher uma plataforma que seja amigável e fácil de navegar para que possa se concentrar na tarefa mais importante - escolher as negociações certas para você e construir um portfólio de negociação para atender às suas ambições.

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Outros benefícios importantes são que os dividendos são repassados diretamente aos clientes da TMGM e oferecemos algumas das cotações mais competitivas em CFDs de ações. Algumas das ações mais populares incluem Apple, Netflix, Boeing, Tesla, Disney e Coinbase, mas nossa vasta gama pode acomodar as preferências pessoais e interesses de todos os tipos de negociadores.

Nossa plataforma é de nível institucional, tornando todo o processo de negociação suave e agradável enquanto você navega pelo mundo das negociações de CFDs de ações com uma plataforma poderosa, velocidades relâmpago, estrutura modular única e capacidades avançadas de gráficos. Você também tem a opção de gerenciar múltiplas carteiras e acessar streaming de preços em tempo real e preços de câmbio genuínos.

Explorando a Negociação de Ações com CFDs

Esperamos que este guia tenha oferecido insights úteis sobre as vantagens de negociar ações por meio de Contratos por Diferença. Abaixo, você encontrará um resumo de nossos pontos-chave:

• Existem várias diferenças importantes entre ações tradicionais e investimentos em ações e a negociação de CFDs. O primeiro é não alavancado e tipicamente utiliza uma estratégia de longo prazo. A negociação de ações por CFD é alavancada e geralmente trabalha com um prazo curto.
• Com a negociação de ações por CFD, os traders podem potencialmente acessar lucros altos, bem como oportunidades de diversificação. As ações estão disponíveis em uma ampla gama de mercados, assim como diferentes tamanhos e tipos de negócios.
• Existem boas perspectivas associadas à venda a descoberto, onde os traders buscam obter lucros em mercados em queda com uma estratégia de curto prazo.
• As ações em CFD também podem ser usadas como parte de uma estratégia de hedge para minimizar perdas no contexto do portfólio mais amplo do trader.
• Os traders devem pesquisar e entender os riscos potenciais envolvidos na negociação de CFDs. As chamadas de margem são um risco-chave associado à alavancagem, onde os traders correm o risco de sua posição ser liquidada se o capital de sua conta não puder cobrir as perdas no caso de quedas nos preços de mercado.
• Embora esse tipo de negociação seja geralmente mais alinhado com traders experientes, pode funcionar para investidores iniciantes ambiciosos desde que uma pesquisa adequada seja realizada para garantir total compreensão dos riscos potenciais.

Como uma forma econômica de ingressar nos mercados financeiros, a negociação de CFD de ações oferece aos indivíduos acesso aos mercados de ações por meio de uma rota alternativa. Este estilo de negociação tem uma grande quantidade de vantagens e pode potencialmente funcionar de forma muito eficaz junto com uma abordagem estratégica e informada.