Vantagens de Negociar Ações com CFDs: Um Guia sobre Alavancagem e Oportunidade

Negociar ações é uma das formas mais populares para os indivíduos acessarem os mercados financeiros com o objetivo de alcançar uma variedade de objetivos de investimento. A negociação de ações é a prática de comprar e vender ações (unidades) da propriedade de uma empresa na bolsa de valores.

A negociação de ações oferece acesso por meio da propriedade de ações a algumas das empresas mais inovadoras do mundo. Oferece exposição direta ao desempenho de uma empresa, no qual as ações aumentam de valor quando a empresa está se saindo bem e perdem valor durante períodos de desempenho fraco.

Para traders que estão a explorar formas alternativas de aceder aos mercados, a negociação de CFDs de ações é uma via que potencialmente desbloqueia um novo grau de flexibilidade e oportunidades através de alavancagem, que pode ser usada de forma eficaz para posicionar as suas negociações para os maiores lucros. A negociação de CFDs também oferece uma maior acessibilidade aos mercados globais, com potencial para negociar em áreas e indústrias que são mais apelativas para o investidor individual.

Neste guia, vamos explorar os benefícios de negociar ações utilizando CFDs, ajudando-o a determinar se a negociação de ações por CFD pode se adequar às suas circunstâncias individuais, requisitos e objetivos.

Compreensão da Negociação de CFDs

A negociação de CFD é o ato de comprar e vender Contratos por Diferença (CFDs), instrumentos financeiros que permitem negociar os movimentos de preço dos ativos subjacentes. Um CFD deriva seu valor de um ativo subjacente, mas não é o ativo subjacente. Por isso, classificamos CFDs como derivativos. Isso significa que você não possui o ativo subjacente ao negociar CFDs. Em vez disso, você está especulando sobre o preço.

Pelo contrário, é um tipo de contrato trader-broker que funciona ao determinar lucros ou perdas como a diferença entre o valor de mercado do ativo na entrada e saída do contrato de CFD. É essencialmente um acordo entre as duas partes para trocar a diferença no preço de mercado desde quando o contrato é aberto até quando é fechado.

CFDs são uma oportunidade de investimento altamente versátil, já que dependem da negociação do valor do ativo subjacente em oposição ao próprio ativo. Eles oferecem aos traders exposição a uma variedade de mercados globais com forex, ações e commodities entre as opções mais populares.

Quando olhamos para a negociação de ações em CFD vs. a negociação de ações tradicionais, os CFDs são alavancados, enquanto a negociação de ações é não alavancada. Outra diferença fundamental é que a negociação de ações tradicionais geralmente está associada a uma abordagem de longo prazo, enquanto os CFDs podem ser mantidos indefinidamente, mas geralmente envolvem um prazo muito curto, às vezes apenas algumas horas. As ações em CFD são frequentemente utilizadas por aqueles que desejam negociar taticamente em movimentos de preços de curto prazo ou proteger uma posição existente.

Ambos tipos de negociação de ações funcionam da mesma forma em termos de retornos, em que os lucros ou prejuízos são determinados pelo tamanho da sua posição e como o mercado se moveu.

Vantagens de Negociar Ações com CFDs

Negociar ações com CFDs traz uma série de vantagens, todas baseadas em um conceito de negociação flexível projetado para acomodar tanto novos quanto investidores experientes. A alavancagem é uma oportunidade-chave. Isso permite que indivíduos negociem sem pagar o valor total da posição antecipadamente.

Isso significa essencialmente que os traders podem obter a mesma quantidade de exposição ao mercado e potencial de lucros ao depositar apenas uma fração do preço total do mercado (também conhecido como fator de margem). Diferentes mercados requerem diferentes níveis de margem, e essa margem é sempre fornecida como uma porcentagem. A alavancagem amplifica o efeito das mudanças de preço, incluindo ganhos, permitindo que as pessoas negociem em uma posição mais alta do que seu depósito de capital sugere.

Vender a descoberto é outra vantagem potencial da negociação de ações de CFD. Esta estratégia de negociação tem como objetivo lucrar com a queda antecipada no preço de uma ação, ou seja, aproveitar os mercados onde os preços estão em queda. Também conhecido como "vender curto" ou "ficar vendido", os traders tomam emprestados os ativos subjacentes (ações) da empresa que desejam vender a descoberto e imediatamente os vendem no mercado de ações pelo preço de mercado atual.

Se tudo correr conforme o planejado, os traders então recompram os ativos a um preço mais baixo, devolvem-nos à empresa original e lucram com a queda. Sendo um produto derivado, os CFDs contornam as limitações da venda a descoberto tradicional, uma vez que não há ativos físicos envolvidos.

Num nível mais amplo, a negociação de CFDs oferece a vantagem de maior acesso ao mercado. Os CFDs podem ser usados para negociação de ações, mas também podem ser usados para uma variedade diversa de grupos de ativos, desde índices até forex, permitindo aos investidores criar uma estratégia personalizada e complementar seu portfólio mais amplo.

Eles também podem ser usados como parte de uma estratégia de hedge para reduzir as perdas potenciais e proteger melhor contra a inflação. Por exemplo, se os traders detêm ações em um mercado onde se antecipa uma queda, eles podem usar a negociação alavancada para vender a descoberto o mercado e fazer hedge contra possibilidades de tendência de baixa.

Compreender as Perspectivas de Negociação de CFDs

Como acontece com qualquer produto financeiro complexo, a negociação de ações de CFD está inevitavelmente associada a alguns riscos potenciais. Embora tenha o potencial de gerar bons lucros, os mercados de ações são propensos a flutuações e choques repentinos que podem significar que as negociações perdem valor rapidamente e inesperadamente. É por isso que é importante que os traders entendam o tipo específico de risco envolvido para criar uma estratégia que antecipe e proteja melhor contra tais riscos.

A volatilidade geral dos mercados de ações deve ser considerada por todos os traders. Negociar ações pode ser impactado por uma série de fatores, como instabilidade geopolítica e até mesmo especulação de traders, que têm um efeito dominó sobre o preço e valor dos ativos.

Quando se trata de alavancagem, os traders podem depositar apenas uma pequena quantidade do ativo escolhido, enquanto os lucros e perdas ainda são baseados no valor total da negociação. Para manter uma negociação alavancada aberta, os traders precisarão ter os fundos necessários na conta para cobrir sua margem o tempo todo, mesmo que sua posição esteja sofrendo uma perda significativa.

Caso o preço da ação caia e não haja capital suficiente na conta para cobrir o requisito de margem, isso é chamado de chamada de margem e as negociações podem estar em risco de serem fechadas ou liquidadas.

Os planos de negociação devem levar em consideração a possibilidade de chamadas de margem e garantir que o negociador possa acomodar fundos suficientes na conta para cobrir as perdas máximas. Devido à volatilidade do mercado de ações, isso pode ser difícil de prever, mas um consultor financeiro qualificado deverá ser capaz de oferecer suporte na construção da melhor abordagem estratégica e conselhos mais específicos relacionados às empresas e mercados escolhidos.

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Quando se trata de escolher a plataforma certa para o trading de ações CFD, você considerará vários fatores. Você precisa que a plataforma seja segura como prioridade para poder negociar sem preocupações com a segurança das suas finanças. Você também deve escolher uma plataforma que seja fácil de usar e navegar, para que possa se concentrar na tarefa mais importante - escolher as negociações certas para você e construir um portfólio de trading que atenda às suas ambições.

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Explorar a negociação de ações com CFDs

Esperamos que este guia tenha oferecido insights úteis sobre as vantagens de negociar ações através de Contratos por Diferença. Abaixo, você encontrará um resumo de nossos principais pontos:

• Existem várias diferenças entre ações tradicionais e investimentos em ações e a negociação de ações por CFD. O primeiro não é alavancado e geralmente utiliza uma estratégia de longo prazo. A negociação de ações por CFD é alavancada e geralmente funciona com um curto prazo.
• Com a negociação de ações por CFD, os traders podem potencialmente acessar altos lucros, bem como oportunidades de diversificação. As ações estão disponíveis em uma ampla gama de mercados, bem como em diferentes tamanhos e tipos de negócios.
• Existem boas perspectivas associadas à venda a descoberto, onde os traders visam obter lucros em mercados em queda com uma estratégia de curto prazo.
• As ações por CFD também podem ser usadas como parte de uma estratégia de cobertura para minimizar perdas no contexto do portfólio mais amplo do trader.
• Os traders devem pesquisar e entender os riscos potenciais envolvidos na negociação de ações por CFD. As chamadas de margem são um risco-chave associado à alavancagem, onde os traders correm o risco de que sua posição seja liquidada se o capital da conta não puder cobrir as perdas no caso de quedas nos preços de mercado.
• Embora esse tipo de negociação esteja geralmente mais alinhado com traders experientes, pode funcionar para investidores iniciantes ambiciosos, desde que a pesquisa adequada seja feita para garantir o completo entendimento do risco potencial.

Como uma forma econômica de entrar nos mercados financeiros, a negociação de CFD de ações oferece às pessoas acesso aos mercados de ações através de uma rota alternativa. Este estilo de negociação tem uma grande quantidade de vantagens e pode potencialmente funcionar de forma muito eficaz juntamente com uma abordagem estratégica e informada.