Cách giao dịch Forex: Tiết lộ Chiến lược Giao dịch & Phân tích Top-Down

Hiểu thị trường Ngoại hối như là một Nhà giao dịch

Mô tả về giao dịch ngoại hối và bắt đầu tìm cách tốt nhất để tham gia? Giao dịch ngoại hối là cách thử vận may từ sự thay đổi trong tỷ lệ hoán đổi biến động giữa hai loại tiền tệ khác nhau. Đây là thị trường tài chính lớn nhất trên hành tinh và hoạt động suốt 24 giờ một ngày từ Chủ nhật đến thứ Sáu, với ước lượng gần đây cho thấy hàng ngày có hàng ngàn tỷ đô la được giao dịch trên đó.

Có một số lý do đáng tin cậy khi muốn bắt đầu giao dịch ngoại hối, từ mức độ thanh khoản cao trên thị trường đến các chi phí tương đối thấp và tính linh hoạt mà nhiều cặp tiền tệ và cách thức giao dịch cung cấp. Tuy nhiên, đây không phải là một loại hình giao dịch mà bạn có thể chỉ cần lao vào và bắt đầu kiếm lợi nhuận.

Trước hết, bạn cần biết rằng giao dịch ngoại hối đòi hỏi nhiều công việc phân tích và yêu cầu bạn phải có một Chiến lược rõ ràng trước khi bắt đầu giao dịch. Một trong những điểm đầu tiên cần nắm vững ở đây là xung quanh các cặp tiền tệ khác nhau có sẵn. Mặc dù bạn có thể giao dịch bất kỳ kết hợp nào của tiền tệ, chúng thường được chia thành các nhóm sau.

• Các cặp tiền tệ chính là EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD và USD/CHF. Đây là những cặp kết hợp cực kỳ thanh khoản vì chúng rất phổ biến nên nhu cầu giao dịch thường rất cao. Như bạn có thể thấy, đồng đô la Mỹ xuất hiện ở một bên của tất cả các cặp này, cho thấy tầm quan trọng của đồng tiền này trong thế giới forex.
• Cặp tiền tệ phụ không có đồng đô la Mỹ tham gia nhưng luôn ít nhất có một đồng tiền của đồng tiền chính. Điều này tạo ra các cặp tiền tệ như EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD và vân vân. Chúng ít dễ chịu hơn so với các cặp tiền tệ chính nhưng vẫn cung cấp cơ hội tốt đẽo cho việc giao dịch các loại tiền tệ lớn với một mức độ cầu cứng nhất định.
• Cặp tiền Exotic thường bao gồm tối đa một loại tiền tệ chính như USD hoặc EUR kết hợp với một loại tiền khác ít được giao dịch. Các cặp như USD/SGD, USD/HKD và EUR/TRY thường được thấy trong danh mục này. Điều này được coi là một cách đánh giá rủi ro trong giao dịch ngoại hối, vì cặp tiền này có ít thanh khoản hơn và giá có thể biến động mạnh hơn.

Các Chiến lược Giao dịch Ngoại hối Cơ bản

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch ngoại hối? Cách tiếp cận tốt nhất cho người mới vào thị trường này là xem xét một số chiến lược giao dịch cơ bản và chọn lựa bắt đầu từ đâu.

• Scalping là về việc cố gắng đạt được lợi nhuận nhỏ đều đặn trên một số giao dịch trong suốt ngày. Đòi hỏi một mức độ cam kết cao về thời gian vì nó liên quan đến việc nghiên cứu biểu đồ và các chỉ báo như trung bình di động cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Giao dịch ngày tương tự như kiểu cắt lướt nhưng giao dịch ít hơn trong mỗi ngày. Điểm chính của cả hai chiến lược giao dịch ngoại hối này là bạn đóng vị thế của mình trước khi kết thúc ngày. Với giao dịch ngày, bạn có thể mở và đóng chỉ một vị trí mỗi ngày thay vì một số vị trí. Điều này đặt nhiều sự nhấn mạnh vào việc cần phải nghiên cứu biểu đồ để hiểu rõ thị trường trước khi mở vị trí.
• Giao dịch đủi lượng là việc xác định các cú đuổi trên thị trường và cố gắng đạt lợi nhuận từ chúng. Một vị thế có thể mở trong vài ngày, có nghĩa là bạn cần kiên nhẫn và chấp nhận rủi ro của việc chuyển động qua đêm gây ra lỗ. Bạn sẽ muốn sử dụng biểu đồ nến và biểu đồ than để giúp định thời điểm vào và ra khôn ngoan.
• Giao dịch vị thế là một cách thức thay thế để thực hiện giao dịch ngoại tệ trực tuyến. Bạn sẽ lên kế hoạch để giữ vị thế của mình lâu hơn trong trường hợp này, có nghĩa là phân tích của bạn liên quan đến việc tìm kiếm giá trị dài hạn. Điều này không yêu cầu thời gian cam kết nhiều như những chiến lược ngắn hạn hơn. Giao dịch vị thế đặt sự chú trọng vào phân tích cơ bản hơn so với phân tích kỹ thuật, nhưng bạn vẫn muốn phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các đường trung bình di chuyển và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Tín hiệu giao dịch Forex có thể được sử dụng để hướng dẫn quyết định giao dịch, mặc dù những đề xuất chuyên gia này là dự đoán và không đảm bảo lợi nhuận hoặc kết quả. Tín hiệu có thể là thông tin hiệu quả cho những nhà giao dịch thiếu thời gian hoặc kinh nghiệm, và chúng cũng có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động.

Mỗi chiến lược giao dịch Forex có thể được sử dụng với các chỉ báo và công cụ cụ thể để giúp nhà giao dịch hiểu lý do đứng sau các biến động thị trường. Những hỗ trợ này có thể được sử dụng để chống lại tốc độ nhanh của các chiến lược này và hỗ trợ quyết định giao dịch mục tiêu, logic.

Một chỉ báo phổ biến thường được sử dụng là Bollinger Bands, sử dụng độ lệch chuẩn và trung bình di chuyển để nổi bật các biến động thị trường và cung cấp tín hiệu tăng hoặc giảm. Bên cạnh đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) cũng thường được sử dụng để đo lường tốc độ biến động giá của một tài sản để xác định xu hướng và mức áp lực để xác định xem tài sản đó có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.

Phân tích kỹ thuật và các biến động giá cả rất thông dụng, như các đường trung bình đơn giản trên biểu đồ nến và bộ dao động Stochastic để nổi bật động lực giá cả. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các chỉ báo như các mức hỗ trợ và kháng cự, và phạm vi trung bình thực để thông tin quyết định.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo động lượng phổ biến được sử dụng thường xuyên trong giao dịch swing để xác định các cơ hội tăng hoặc giảm tiềm năng, cũng như các điểm vào và ra tiềm năng. Mỗi nhà giao dịch sẽ có các chỉ báo và công cụ phù hợp nhất với chiến lược của họ, điều này có thể phụ thuộc vào giai đoạn của chuyến hành trình giao dịch và nền tảng tài chính tiến triển.

Sức mạnh của Phân Tích Top-Down

Có thể hấp dẫn khi bắt đầu giao dịch một cặp tiền tệ cụ thể khi học giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm nhất cũng nên tiến hành phân tích từ trên xuống để có bối cảnh cần thiết và đưa ra quyết định giao dịch có thông tin.

Một phân tích từ trên xuống kỹ lưỡng sẽ xem xét dữ liệu biểu đồ dài hạn (ví dụ: biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần) để xác định xu hướng tổng thể; sau đó, các nhà giao dịch có thể xây dựng trên kiến thức này bằng cách xem xét các biểu đồ ngắn hạn (ví dụ: biểu đồ thời gian một giờ hoặc ba giờ).

Dữ liệu sẽ tạo ra một bức tranh về hướng thị trường tổng thể, xu hướng và hoạt động xung quanh các biến động tích cực và tiêu cực. Điều này giúp tránh được ảnh hưởng quá mức từ các biến động giá ngắn hạn bằng cách nhìn vào một tập dữ liệu rộng hơn thông qua một ống kính kỹ thuật sâu sắc.

Một phân tích từ trên xuống hiệu quả sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự để xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro có thông tin như các mức stop-loss. Nó cũng sẽ xác định các điểm nhập và thoát tiềm năng. Phân tích kỹ thuật sẽ cung cấp bối cảnh cho các xu hướng lên và xuống nhỏ hoặc lớn cũng như đà tăng hoặc giảm, tất cả đều góp phần tạo ra một hình ảnh toàn diện về hướng thị trường tổng thể.

Quy trình phân tích Top-Down

Một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế là điểm khởi đầu cho phân tích từ trên xuống của thị trường ngoại hối. Điều này có nghĩa là hiểu các yếu tố macro như tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát và lãi suất. Bạn nên bắt đầu bằng việc xem xét các khoảng thời gian dài và phản ứng của thị trường đối với những sự kiện này, trước khi bắt đầu tập trung vào các giai đoạn ngắn hơn.

Các sự kiện địa chính trị cũng đóng một phần trong phân tích này. Từ điểm khởi đầu toàn cầu, bạn có thể bắt đầu phóng đại về dữ liệu kinh tế cụ thể của từng quốc gia và các chính sách của ngân hàng trung ương đang ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền của họ.

Một số phân tích kỹ thuật phù hợp ở đây, vì điều này bổ sung cho phân tích từ trên xuống của bạn khi bạn tìm kiếm các xu hướng thị trường và sau đó tìm điểm nhập và ra cụ thể. Đối với người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối, đây có thể là một cách tiếp cận lý tưởng để giúp dành thời gian cần thiết để hiểu rõ thị trường trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn.

Một ví dụ về phân tích Top-Down trong thị trường Forex

Hãy nói rằng bạn quan tâm đến giao dịch cặp GBP/USD. Đây là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch rộng rãi nhất và có rất nhiều thông tin có sẵn về dữ liệu tài chính mới nhất từ Vương quốc Anh và Mỹ. Hãy xem xét các xu hướng lịch sử của những đồng tiền này và sau đó tập trung vào những thay đổi gần đây.

Các con số lạm phát mới nhất và chính sách của ngân hàng trung ương được phản ánh trong những bài phân tích khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy trực tuyến cho cặp GBP/USD. Tại thời điểm viết, hoạt động thế chấp tăng và lạm phát giảm trong Vương quốc Anh được nhấn mạnh, trong khi nền kinh tế Mỹ có vẻ sẽ chậm lại và không có dấu hiệu nào cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất nữa.

Nhìn vào các bản tin tin tức và dữ liệu tài chính mới nhất, bạn không biết thị trường này có thể tiến về đâu, nhưng điều đó có ý nghĩa gì trong việc ra quyết định mua bán? Bước tiếp theo là nhìn vào các biểu đồ và chỉ báo phù hợp để điền vào những khoảng trắng và hiểu rõ hơn về những giao dịch bạn có thể muốn thực hiện.

Trường hợp Điều Tra: Giao Dịch Ngoại Hối Thông Minh

Bạn đã thấy cách kết hợp một hoặc nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối cơ bản với phân tích từ trên xuống. Điều này cung cấp một sự hiểu biết vững chắc về thị trường và ngữ cảnh toàn cầu trước khi ra quyết định có ý thức về các cặp tiền tệ bạn quan tâm.

Chúng tôi có thể minh họa tính quan trọng của việc giao dịch ngoại hối có ý thức một cách hiệu quả thông qua một trường hợp nghiên cứu thị trường Nhật Bản từ tháng 7 năm 2024.

Sau một thời kỳ đặc biệt dao động khi yên giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm so với đô la Mỹ, Nhật Bản thực hiện một can thiệp tiền tệ 5,53 tỷ yên (36,8 tỷ USD) vào tháng 7 năm 2024 để tăng giá yên. Đây là lần can thiệp tiền tệ đầu tiên của đất nước này kể từ tháng 10 năm 2022. Nó được thực hiện sau vài tháng áp lực khi đồng yên gặp khó khăn trước khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) kết thúc chính sách tiền tệ âm lãi suất vào tháng 3 năm 2024.

Đồng yên đang phục hồi nhanh chóng và giao dịch ở mức 150 yen mỗi đô la vào ngày 31 tháng 7 so với đầu tháng khi nó giảm xuống 161,96 yen mỗi đô la - mức giá thấp nhất kể từ năm 1986. Sự dao động này đã có một tác động lớn đến hình ảnh tài chính tổng thể với BOJ tăng lãi suất mức cơ sở của mình trong một động thái đánh dấu mức lãi suất cao nhất của họ kể từ năm 2008.

Phần kết luận

Bây giờ bạn đã hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối, bạn có thể muốn thử nghiệm chúng mình để xem xem nó có phù hợp với tính cách của bạn và xem bạn có thoải mái với những biến động hay không. Tính chất phát triển liên tục, nhanh chóng của thị trường này không phù hợp với tất cả mọi người nhưng đối với những người thích phong cách giao dịch này, nó có thể mang lại sự hài lòng lớn và tiềm năng lợi nhuận khá.

Nếu bạn ảnh hưởng bởi những điều bạn đã học được trong hướng dẫn này, bước tiếp theo là đưa lý thuyết vào thực hành. Bắt đầu bằng việc thực hiện phân tích từ trên xuống để giúp bạn nắm bắt được thị trường và cảm thấy rằng bạn đang bắt đầu giao dịch từ một vị thế có kiến thức.

Sau đó, bạn có thể bắt đầu đánh giá các chiến lược giao dịch ngoại tệ trực tuyến mà chúng tôi đã xem xét ở đây. Mỗi chiến lược có một số ưu điểm chính khiến chúng phù hợp với những trader nhất định, vì vậy bạn có thể muốn thử nghiệm chúng với các giao dịch thực tế để xem những chiến lược nào hoàn hảo cho bạn.

Tiếp tục với nghiên cứu sâu hơn để giúp xây dựng sự tự tin và kiến thức của bạn, nhưng đừng quên đặt việc quản lý rủi ro một ưu tiên quan trọng. Tình hình có thể thay đổi nhanh chóng trên thị trường ngoại hối và ngay cả những dự đoán được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất cũng không luôn mang lại kết quả như ý, vì vậy bạn cần có một chiến lược thoát ra sẵn sàng. Sử dụng các điều khiển như lệnh stop-loss giúp bảo toàn quỹ tiền của bạn và hiểu cách sử dụng chúng nên là một trong những ưu tiên tiếp theo của bạn.