Ưu điểm của giao dịch cổ phiếu với CFD: Hướng dẫn về Đòn bẩy và Cơ hội

Giao dịch cổ phiếu là một trong những cách phổ biến nhất cho cá nhân tiếp cận thị trường tài chính với mục tiêu thực hiện một loạt các mục tiêu đầu tư. Giao dịch cổ phiếu là việc mua và bán cổ phiếu (đơn vị) sở hữu của một công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

Giao dịch cổ phiếu cung cấp quyền truy cập thông qua sở hữu cổ phần đến một số công ty hàng đầu trên thế giới. Nó cung cấp tiếp cận trực tiếp đến hiệu suất của một công ty, trong đó cổ phiếu tăng giá khi công ty hoạt động tốt và mất giá trong những giai đoạn hiệu suất kém.

Đối với các nhà giao dịch đang khám phá các cách tiếp cận thị trường thay thế, giao dịch CFD cổ phiếu là một con đường có khả năng mở ra một mức độ linh hoạt và cơ hội mới thông qua sử dụng đòn bẩy, có thể được áp dụng một cách hiệu quả để định vị giao dịch của bạn cho lợi nhuận cao nhất. Giao dịch CFD cũng cung cấp khả năng truy cập tăng cường vào thị trường toàn cầu với khả năng giao dịch trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp mà các nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá các lợi ích của việc giao dịch cổ phiếu sử dụng CFD, giúp bạn xác định xem việc giao dịch cổ phiếu thông qua CFD có thể phù hợp với hoàn cảnh, yêu cầu và mục tiêu cá nhân của bạn.

Hiểu giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD)

Giao dịch CFD đã thu hút sự chú ý lớn trong những năm gần đây nhờ vào một khái niệm cốt lõi mạnh mẽ. CFD (Hợp đồng Chênh lệch) là các công cụ tài chính phái sinh bao gồm một hợp đồng theo dõi sự biến động giá của tài sản trên thị trường toàn cầu. Giao dịch CFD có thể được sử dụng trên một loạt rộng các thị trường, nhưng không đòi hỏi sở hữu bất kỳ tài sản vật lý nào, khác với giao dịch cổ phiếu truyền thống.

Thay vào đó, đó là một loại hợp đồng môi giới giao dịch hoạt động bằng cách xác định lợi nhuận hoặc lỗ lãi như sự khác biệt giữa giá trị thị trường của tài sản khi vào và ra khỏi hợp đồng CFD. Đó về cơ bản là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi sự khác biệt về giá thị trường từ khi hợp đồng được mở đến khi nó được đóng.

CFDs are a highly versatile investment opportunity as they rely on trading the value of the underlying asset as opposed to the asset itself. They offer traders exposure to a range of global markets with forex, shares, and commodities among the most popular options.

Khi chúng ta xem xét giao dịch cổ phiếu CFD so với giao dịch cổ phiếu truyền thống, CFDs được đòn bẩy trong khi giao dịch cổ phiếu không đòn bẩy. Một sự khác biệt khác là giao dịch cổ phiếu truyền thống thường liên quan đến một cách tiếp cận dài hạn trong khi CFDs có thể được giữ vô thời hạn nhưng thường liên quan đến một khung thời gian rất ngắn, đôi khi chỉ vài giờ. CFD cổ phiếu thường được sử dụng bởi những người muốn giao dịch một cách chiến lược trên những biến động giá ngắn hạn hoặc đề phòng một vị thế hiện có.

Cả hai loại giao dịch cổ phiếu hoạt động giống nhau về mặt lợi nhuận, mà lợi nhuận hoặc lỗ được xác định bởi kích thước vị thế của bạn và cách thị trường đã di chuyển.

Ưu điểm của Giao dịch Cổ phiếu với Hợp đồng về Chênh lệch (CFDs)

Giao dịch cổ phiếu với CFD mang lại một số lợi ích dựa trên một khái niệm giao dịch linh hoạt được thiết kế để phục vụ cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm. Đòn bẩy là một cơ hội chính. Điều này cho phép cá nhân giao dịch mà không cần thanh toán toàn bộ giá trị của vị thế trước.

Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể nhận cùng một mức độ tiếp xúc với thị trường và tiềm năng lời nhuận bằng cách đặt cọc chỉ một phần nhỏ của giá thị trường đầy đủ (còn được gọi là hệ số ký quỹ). Các thị trường khác nhau yêu cầu các mức độ ký quỹ khác nhau, và luôn được xác định dưới dạng một phần trăm. Đòn bẩy tăng cường hiệu ứng của các biến đổi giá, bao gồm lời lãi, bằng cách cho phép cá nhân giao dịch ở một vị thế cao hơn so với số vốn đặt cọc của họ gợi ý.

Bán ngắn là một lợi ích tiềm năng khác của giao dịch cổ phiếu CFD. Chiến lược giao dịch này nhằm vào việc tạo lợi nhuận từ sự giảm giá dự kiến của một cổ phiếu, tức là tận dụng những thị trường nơi giá cả đang giảm. Cũng được biết đến với tên gọi 'shorting' hoặc 'going short', các nhà giao dịch mượn các tài sản cơ bản (cổ phiếu) của công ty mà họ muốn bán ngắn sau đó ngay lập tức bán chúng trên thị trường chứng khoán với giá hiện tại.

Nếu mọi thứ đi theo kế hoạch, nhà giao dịch sau đó mua lại tài sản với giá thấp hơn, trả lại cho công ty gốc và thu lợi nhuận từ sự suy giảm. Là sản phẩm phái sinh, Hợp đồng chênh lệch (CFDs) đánh lừa những hạn chế của việc bán khoản ngắn truyền thống vì không có tài sản vật lý liên quan.

Ở mức độ rộng lớn hơn, giao dịch CFD cung cấp lợi thế của việc truy cập vào thị trường rộng lớn hơn. CFD có thể được sử dụng để giao dịch cổ phiếu nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho một loạt các tài sản khác nhau từ chỉ số đến ngoại hối, cho phép nhà đầu tư tạo ra chiến lược cá nhân và bổ sung cho danh mục đầu tư rộng hơn của họ.

Chúng cũng có thể được sử dụng như một phần của chiến lược đề phòng để giảm thiểu các tổn thất tiềm năng và bảo vệ tốt nhất chống lại lạm phát. Ví dụ, nếu các nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu trong một thị trường nơi một sự suy giảm được dự đoán, họ có thể sử dụng giao dịch đòn bẩy để bán khống thị trường và đối phó với khả năng giảm giá.

Hiểu về Triển vọng Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Tương tự như bất kỳ sản phẩm tài chính phức tạp nào khác, giao dịch cổ phiếu CFD đương nhiên liên quan đến một số rủi ro tiềm ẩn. Mặc dù có tiềm năng tạo ra lợi nhuận tốt, thị trường chứng khoán dễ bị dao động và bất ngờ đột ngột, điều này có thể khiến các giao dịch mất giá nhanh chóng và bất ngờ. Đó là lý do tại sao quan trọng đối với các nhà giao dịch hiểu rõ loại rủi ro cụ thể liên quan để tạo ra một chiến lược tốt nhất dự đoán và bảo vệ trước những rủi ro như vậy.

Tổng biến động của thị trường chứng khoán nên được cân nhắc đối với tất cả các nhà giao dịch. Giao dịch cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố như không ổn định chính trị địa lý và thậm chí là dự đoán của các nhà giao dịch, có tác động lan rộng lên giá cả và giá trị của tài sản.

Khi nói đến đòn bẩy, trong khi các nhà giao dịch có thể chỉ gửi một khoản tiền nhỏ của tài sản được lựa chọn một cách trực tiếp, lợi nhuận và tổn thất vẫn được dựa trên giá trị giao dịch đầy đủ. Để duy trì một giao dịch được đòn bẩy, các nhà giao dịch sẽ cần có số tiền cần thiết trong tài khoản để bảo đảm chi phí đòn bẩy của họ vào mọi lúc, ngay cả khi vị thế của họ đang gánh một mức lỗ đáng kể.

Nếu giá cổ phiếu giảm và không đủ vốn chủ sở hữu trong tài khoản để đảm bảo yêu cầu ký quỹ, đây được gọi là một lời kêu gọi ký quỹ và các giao dịch có thể đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa hoặc thanh lý.

Kế hoạch giao dịch cần tính đến khả năng margin calls và đảm bảo các nhà giao dịch có thể sẵn sàng có đủ tiền trong tài khoản để bù đắp cho mức lỗ tối đa. Do biến động của thị trường chứng khoán, điều này có thể khó đoán trước nhưng một cố vấn tài chính có kinh nghiệm sẽ có thể hỗ trợ xây dựng cách tiếp cận chiến lược tốt nhất và khuyến nghị cụ thể hơn liên quan đến các công ty và thị trường đã chọn.

Bắt đầu Hành trình Giao dịch của bạn với TMGM

Khi nói đến việc chọn nền tảng phù hợp cho giao dịch CFD cổ phiếu của bạn, bạn sẽ xem xét một số yếu tố. Bạn cần nền tảng là an toàn và bảo mật là ưu tiên hàng đầu để bạn có thể giao dịch mà không cần lo lắng về an ninh tài chính của mình. Bạn cũng nên chọn một nền tảng dễ sử dụng và dễ điều hướng để bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại - chọn giao dịch đúng cho bạn và xây dựng một danh mục giao dịch phù hợp với hoài bão của bạn.

Với TMGM, bạn có thể giao dịch cổ phiếu của các cổ phiếu phổ biến nhất từ khắp nơi trên thế giới. Đội ngũ của chúng tôi tự hào có ba giấy phép uy tín để bạn cảm thấy thoải mái khi biết rằng quỹ của bạn an toàn với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp toàn bộ khả năng tiếp cận vào sự biến động của giá cổ phiếu chỉ với một khoản đặt cọc ban đầu nhỏ, cho phép mọi người từ người mới bắt đầu đến những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn truy cập vào một loạt lớn cổ phiếu để giao dịch bằng cách sử dụng MT4 và MT5. Chúng tôi cũng cung cấp quyền truy cập vào thị trường trực tiếp, tính minh bạch về giá thành, chi phí hoa hồng thấp cho CFD cổ phiếu và tốc độ thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Các lợi ích chính khác là cổ tức được truyền trực tiếp cho khách hàng TMGM và chúng tôi cung cấp một số giá cả cạnh tranh nhất trên CFD cổ phiếu. Một số cổ phiếu phổ biến nhất của chúng tôi bao gồm Apple, Netflix, Boeing, Tesla, Disney và Coinbase nhưng danh sách đa dạng của chúng tôi có thể phục vụ sở thích và quan tâm cá nhân của tất cả các loại nhà giao dịch.

Nền tảng của chúng tôi đạt chuẩn tổ chức, làm cho quá trình giao dịch trở nên mượt mà và thú vị khi bạn thám hiểm thế giới giao dịch CFD cổ phiếu với một nền tảng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp, cấu trúc modul độc đáo và khả năng tạo biểu đồ tiên tiến. Bạn cũng có lựa chọn quản lý nhiều danh mục đầu tư và truy cập vào luồng giá thời gian thực và giá trị trao đổi chính xác.

Khám phá Giao dịch Cổ phiếu với Hợp đồng chênh lệch (CFDs)

Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã cung cấp cái nhìn hữu ích vào các lợi ích của việc giao dịch cổ phiếu thông qua Hợp đồng chênh lệch. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một tổng hợp của các điểm mấu chốt:

• Có một số sự khác biệt chính giữa cổ phiếu truyền thống và đầu tư cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu CFD. Cổ phiếu truyền thống không sử dụng đòn bẩy và thường sử dụng chiến lược dài hạn. Giao dịch cổ phiếu CFD sử dụng đòn bẩy và thường hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn.
• Với giao dịch cổ phiếu CFD, người giao dịch có thể tiếp cận lợi nhuận cao cũng như cơ hội đa dạng hóa. Cổ phiếu có sẵn trên một loạt các thị trường cũng như các kích cỡ và loại hình doanh nghiệp khác nhau.
• Có triển vọng tốt liên quan đến bán ngắn, nơi nhà giao dịch nhắm đến lợi nhuận trong thị trường suy thoái trên một chiến lược ngắn hạn.
• Cổ phiếu CFD cũng có thể được sử dụng như một phần của chiến lược đề phòng để giảm thiểu tổn thất trong bối cảnh của danh mục đa dạng của người giao dịch.
• Người giao dịch nên nghiên cứu và hiểu rõ về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch cổ phiếu CFD. Cuộc gọi kích cầu vốn là một rủi ro chính liên quan đến đòn bẩy, nơi nhà giao dịch rủi ro vị thế của mình bị thanh lý nếu vốn tài khoản không đủ để bù đắp cho tổn thất trong trường hợp giá thị trường giảm.
• Mặc dù loại hình giao dịch này thông thường phù hợp với nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, nó cũng có thể phù hợp với các nhà đầu tư mới ambế tài năng miễn là họ hoàn thành đủ nghiên cứu để đảm bảo hiểu rõ về rủi ro tiềm ẩn.

Dưới dạng một cách tiết kiệm chi phí để tham gia vào các thị trường tài chính, giao dịch CFD cổ phiếu cung cấp cho cá nhân quyền truy cập vào thị trường cổ phiếu thông qua một tuyến đường thay thế. Phong cách giao dịch này có rất nhiều lợi ích và có thể hoạt động một cách hiệu quả rất tốt cùng với một cách tiếp cận chiến lược, thông tin.