Lợi ích của việc Giao dịch Cổ phiếu với CFDs: Một Hướng dẫn về Đòn bẩy và Cơ hội

Giao dịch cổ phiếu là một trong những cách phổ biến nhất cho cá nhân tiếp cận thị trường tài chính với mục tiêu thực hiện một loạt các mục tiêu đầu tư. Giao dịch cổ phiếu là việc mua bán cổ phiếu (đơn vị) của một công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

Giao dịch cổ phiếu cung cấp quyền sở hữu vốn qua việc sở hữu cổ phần của một số công ty đột phá nhất trên thế giới. Nó cung cấp tiếp cận trực tiếp vào hiệu suất của một công ty, trong đó cổ phiếu tăng giá khi công ty hoạt động tốt và giảm giá trong những giai đoạn hiệu suất kém.

Đối với các nhà giao dịch đang tìm hiểu cách tiếp cận thị trường một cách khác biệt, giao dịch CFD cổ phiếu là một lộ trình có khả năng mở ra một mức độ linh hoạt và cơ hội mới thông qua đòn bẩy, có thể được sử dụng hiệu quả để đặt vị thế giao dịch của bạn để đạt được lợi nhuận cao nhất. Giao dịch CFD cũng cung cấp khả năng tiếp cận tăng cường đến thị trường toàn cầu với tiềm năng giao dịch ở các lĩnh vực và ngành công nghiệp mà đáng quan tâm nhất đối với nhà đầu tư cá nhân.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá các lợi ích của việc giao dịch cổ phiếu bằng cách sử dụng CFD, giúp bạn xác định xem việc giao dịch CFD cổ phiếu có thể phù hợp với hoàn cảnh, yêu cầu và mục tiêu cá nhân của bạn hay không.

Hiểu giao dịch CFD

Giao dịch CFD là hành động mua và bán Hợp đồng Chênh lệch (CFDs), công cụ tài chính cho phép bạn giao dịch các biến động giá của tài sản cơ bản. Một CFD có giá trị phát sinh từ tài sản cơ bản, nhưng nó không phải là tài sản cơ bản. Đó là lý do tại sao chúng tôi xếp loại CFDs như là các sản phẩm phái sinh. Điều này có nghĩa là bạn không sở hữu tài sản cơ bản khi bạn giao dịch CFDs. Thay vào đó, bạn đang đầu cơ về giá cả.

Thay vào đó, đây là một loại hợp đồng giao dịch giữa người mua và người bán làm việc bằng cách xác định lợi nhuận hoặc lỗ ròng như sự khác biệt giữa giá trị thị trường của tài sản khi mở và khi đóng hợp đồng CFD. Điều này về cơ bản là một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi sự khác biệt trong giá thị trường từ lúc mở hợp đồng đến khi đóng nó.

CFDs là một cơ hội đầu tư rất linh hoạt vì chúng dựa vào việc giao dịch giá trị của tài sản cơ bản thay vì tài sản đó chính thức. Chúng cung cấp cho các nhà giao dịch tiếp cận với một loạt các thị trường toàn cầu với ngoại hối, cổ phiếu và hàng hóa là những lựa chọn phổ biến nhất.

Khi chúng ta xem xét giao dịch cổ phiếu CFD so với giao dịch cổ phiếu truyền thống, CFDs được đòn bẩy trong khi giao dịch cổ phiếu không được đòn bẩy. Một sự khác biệt khác là giao dịch cổ phiếu truyền thống thường liên quan đến việc tiếp cận dài hạn trong khi các CFD có thể được giữ vĩnh viễn nhưng thông thường liên quan đến một khung thời gian rất ngắn, đôi khi chỉ vài giờ. Cổ phiếu CFD thường được sử dụng bởi những người muốn giao dịch một cách chiến lược trên các biến động giá ngắn hạn hoặc bảo vệ một vị thế hiện tại.

Cả hai loại giao dịch cổ phiếu hoạt động giống nhau về mặt lợi nhuận, trong đó lợi nhuận hoặc lỗ được xác định bởi kích thước của vị thế của bạn và cách thị trường đã di chuyển.

Ưu điểm của giao dịch Cổ phiếu với HĐSP.

Giao dịch cổ phiếu với CFD đi kèm với một số lợi ích tất cả đều xoay quanh một khái niệm giao dịch linh hoạt được thiết kế để phù hợp cả với các nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm. Đòn bẩy là một cơ hội chính. Điều này cho phép cá nhân giao dịch mà không cần trả toàn bộ giá trị của vị thế khi mua.

Điều này đồng nghĩa rằng các nhà giao dịch có thể đạt được cùng mức độ tiếp cận thị trường và tiềm năng lợi nhuận bằng cách gửi chỉ một phần nhỏ so với giá thị trường đầy đủ (còn được biết đến với tên gọi là hệ số đòn bẩy). Các thị trường khác nhau đòi hỏi các mức độ margin khác nhau, và thường được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ. Đòn bẩy tăng cường hiệu ứng của sự thay đổi giá, bao gồm cả lợi nhuận, bằng cách cho phép cá nhân giao dịch ở vị thế cao hơn so với số vốn gửi của họ.

Bán khống là một lợi ích tiềm năng khác của giao dịch cổ phiếu CFD. Chiến lược giao dịch này nhằm vào lợi nhuận từ việc dự đoán giảm giá của một cổ phiếu, tức là tận dụng thị trường nơi giá cả đang giảm. Còn được biết đến là 'shorting' hoặc 'going short', các nhà giao dịch vay mượn tài sản cơ bản (cổ phiếu) của công ty mà họ muốn bán khống, sau đó bán chúng ngay lập tức trên thị trường cổ phiếu với giá hiện tại.

Nếu mọi điều suôn sẻ, các nhà giao dịch sau đó sẽ mua lại tài sản với giá thấp hơn, trả lại chúng cho công ty ban đầu và thu lời từ sự suy giảm. Là một sản phẩm phái sinh, CFDs vượt qua các hạn chế của việc bán ngắn truyền thống vì không có tài sản vật lý liên quan.

Trên một cấp độ rộng lớn hơn, việc giao dịch CFD mang lại lợi thế về việc tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. CFDs có thể được sử dụng cho giao dịch cổ phiếu nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho một loạt các nhóm tài sản đa dạng từ chỉ số đến ngoại hối, cho phép nhà đầu tư tạo ra một chiến lược cá nhân phù hợp và bổ sung cho danh mục đầu tư rộng lớn của họ.

Chúng cũng có thể được sử dụng như một phần của chiến lược đề phòng để giảm thiểu tổn thất tiềm năng và bảo vệ tốt nhất khỏi lạm phát. Ví dụ, nếu các nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu trong một thị trường nơi mà dự kiến sẽ có một sự suy thoái, họ có thể sử dụng giao dịch đòn bẩy để bán ngắn thị trường và dùng chiến lược đề phòng chống lại khả năng hồi phục giảm.

Hiểu về Triển vọng Giao dịch Hợp đồng Về Độ Biến Động (CFD)

Như với bất kỳ sản phẩm tài chính phức tạp nào khác, giao dịch cổ phiếu CFD không thể tránh khỏi một số rủi ro tiềm năng. Mặc dù có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt, thị trường cổ phiếu dễ bị dao động và bất ngờ gây sốc, điều này có thể khiến giao dịch mất giá nhanh chóng và không mong đợi. Đó là lý do tại sao quan trọng đối với các nhà giao dịch hiểu rõ loại rủi ro cụ thể để tạo ra một chiến lược mà dự đoán và bảo vệ tốt nhất chống lại các rủi ro đó.

Tình hình biến động tổng thể của thị trường chứng khoán nên được xem xét đối với tất cả các nhà giao dịch. Giao dịch cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố như không ổn định địa chính trị và thậm chí là sự suy đoán của nhà giao dịch, điều này có tác động lan rộng đến giá cả và giá trị của tài sản.

Khi nói về đòn bẩy (leverage), trong khi các nhà giao dịch chỉ cần gửi một lượng tiền nhỏ của tài sản đã chọn, lợi nhuận và lỗ vẫn dựa trên giá trị giao dịch đầy đủ. Để duy trì một giao dịch sử dụng đòn bẩy, các nhà giao dịch sẽ cần có số tiền cần thiết trong tài khoản để bảo đảm margin của họ mọi lúc, ngay cả khi vị thế của họ gặp lỗ lớn.

Nếu giá cổ phiếu giảm và không đủ vốn cổ phần trong tài khoản để bao phủ yêu cầu ký quỹ, điều này được gọi là một cuộc gọi ký quỹ và các giao dịch có thể đang đối mặt nguy cơ bị đóng cửa hoặc thanh lý.

Kế hoạch giao dịch cần tính đến khả năng margin call và đảm bảo người giao dịch có thể đủ khả năng để giữ đủ tiền trong tài khoản để bù đắp cho những tổn thất tối đa. Do sự biến động của thị trường chứng khoán, điều này có thể khó có thể dự đoán nhưng một cố vấn tài chính có chuyên môn nên có thể hỗ trợ về việc xây dựng cách tiếp cận chiến lược tốt nhất và các lời khuyên cụ thể hơn liên quan đến các công ty và thị trường được chọn.

Bắt đầu Hành trình Giao dịch của Bạn với TMGM

Khi đến việc chọn nền tảng phù hợp cho giao dịch cổ phiếu CFD của bạn, bạn sẽ xem xét một số yếu tố. Bạn cần nền tảng đảm bảo an toàn và bảo mật là ưu tiên hàng đầu để bạn có thể giao dịch mà không lo lắng về việc an toàn tài chính của mình. Bạn cũng nên chọn một nền tảng dễ sử dụng và dễ điều hướng để bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất - chọn các giao dịch phù hợp với bạn và xây dựng một danh mục giao dịch phù hợp với hoài bão của bạn.

Với TMGM, bạn có thể giao dịch cổ phiếu của những công ty phổ biến nhất trên toàn thế giới. Đội ngũ của chúng tôi tự hào với bốn giấy phép uy tín, giúp bạn cảm thấy yên tâm về việc tồn tại với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp toàn bộ diễn biến giá cổ phiếu với chỉ một khoản tiền gửi ban đầu nhỏ, cho phép mọi người từ người mới bắt đầu đến người giao dịch có kinh nghiệm hơn truy cập hơn 10.000 cổ phiếu để giao dịch thông qua sự kết hợp giữa các tài khoản MT4 và IRESS. Chúng tôi cũng cung cấp truy cập thị trường trực tiếp, sự minh bạch về giá cả hoàn chỉnh, các loại phí thuận tiện trên các hợp đồng chênh lệch giá cổ phiếu và tốc độ thực thi ngay lập tức.

Các lợi ích chính khác là cổ tức được chuyển trực tiếp cho khách hàng của TMGM và chúng tôi cung cấp một số trong số các giá cả cạnh tranh nhất trên CFD cổ phiếu. Một số cổ phiếu phổ biến nhất của chúng tôi bao gồm Apple, Netflix, Boeing, Tesla, Disney và Coinbase nhưng danh mục rộng lớn của chúng tôi có thể đáp ứng sở thích và quan tâm cá nhân của tất cả các loại nhà giao dịch.

Nền tảng của chúng tôi có cấp độ tổ chức, giúp quá trình giao dịch trở nên mượt mà và thú vị khi bạn điều hướng trong thế giới giao dịch CFD cổ phiếu với một nền tảng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp, cấu trúc mô-đun độc đáo và khả năng vẽ biểu đồ tiên tiến. Bạn cũng có khả năng quản lý nhiều danh mục đầu tư và truy cập vào dữ liệu giá trực tiếp và giá trị trao đổi thực sự.

Khám phá Giao dịch Cổ phiếu với CFDs

Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã cung cấp thông tin hữu ích về lợi ích của giao dịch cổ phiếu thông qua Hợp đồng Chênh lệch. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy tổng hợp những điểm quan trọng của chúng tôi:

• Có rất nhiều sự khác biệt quan trọng giữa cổ phiếu truyền thống và đầu tư cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu CFD. Cổ phiếu truyền thống không sử dụng đòn bẩy và thường sử dụng chiến lược dài hạn. Giao dịch cổ phiếu CFD sử dụng đòn bẩy và thường hoạt động trong khung thời gian ngắn.
• Với giao dịch cổ phiếu CFD, người giao dịch có thể tiềm năng truy cập vào lợi nhuận cao cũng như cơ hội đa dạng hóa. Cổ phiếu có sẵn trên nhiều thị trường khác nhau cũng như các kích thước và loại hình doanh nghiệp khác nhau.
• Có triển vọng tốt liên quan đến bán ngắn, nơi người giao dịch nhắm đến việc kiếm lợi nhuận trong những thị trường suy thoái theo chiến lược ngắn hạn.
• Cổ phiếu CFD cũng có thể được sử dụng như một phần của chiến lược đền bù để giảm thiểu lỗ lực trong bối cảnh danh mục rộng hơn của người giao dịch để giảm thiểu lỗ lực trong bối cảnh danh mục rộng hơn của người giao dịch
• Người giao dịch nên nghiên cứu và hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch cổ phiếu CFD. Cuộc gọi tăng cọc là một trong những rủi ro chính liên quan đến đòn bẩy, nơi người giao dịch có nguy cơ vị thế của họ bị thanh lý nếu vốn tài khoản của họ không thể đền bù cho lỗ lực trong trường hợp giá cả thị trường giảm
• Mặc dù loại hình giao dịch này thường phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, nhưng nó có thể phù hợp với các nhà đầu tư mới ambisious miễn là họ đã thực hiện đủ nghiên cứu để đảm bảo hiểu rõ toàn bộ rủi ro tiềm ẩn.

Là một cách tiết kiệm chi phí để tham gia vào thị trường tài chính, giao dịch hợp đồng chênh lệch giá cổ phiếu cung cấp cho cá nhân quyền truy cập vào thị trường cổ phiếu thông qua một con đường thay thế. Phong cách giao dịch này có nhiều lợi ích lớn và có thể hoạt động rất hiệu quả cùng một cách tiếp cận chiến lược và thông tin.