Giao dịch dầu: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu tham gia thị trường vàng đen

Giao dịch dầu từng được kiểm soát bởi các tập đoàn năng lượng lớn và Wall Street, đòi hỏi các tổ chức lớn và có vốn tài chính mạnh. Nhưng bây giờ, giao dịch dầu trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết! Bây giờ, bạn có thể giao dịch dầu trực tuyến mà không cần hàng triệu đô la để bắt đầu. Với nền tảng giao dịch dầu đúng và hiểu biết về thị trường, bạn có thể giao dịch hàng hóa này trên TMGM. Nếu chúng tôi đã làm cho bạn hứng thú, đây là các nguyên tắc cơ bản về giao dịch dầu thô và tại sao nó được gọi là vàng đen.

Giao dịch dầu là một lĩnh vực kinh doanh lớn. Theo báo cáo USGS Mineral Commodity Summaries 2023 và các nguồn thông tin khác, thị trường dầu thô có giá trị 42.1 nghìn tỷ vào năm 2022. Để so sánh, thị trường kim loại hàng đầu, bao gồm vàng, đã đạt giá trị 967 tỷ đô la trong cùng một giai đoạn.

Sự phổ biến của giao dịch dầu, một phần là do sự phụ thuộc toàn cầu vào dầu như một mặt hàng hàng hóa. Từ nhiên liệu cho phương tiện và công trình đến cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp, vận tải thương mại và sản xuất, dầu đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống chúng ta.

Ý nghĩa của dầu khiến nó trở thành một mặt hàng hàng hóa có giá trị. Khi một mặt hàng hàng hóa được coi là có giá trị, nó trở thành một công cụ giao dịch hấp dẫn. Đó là lý do tại sao các sàn giao dịch dầu phổ biến, như Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), luôn sôi động.

Bạn có thể tham gia vào thị trường này bằng cách tham gia vào TMGM và tải xuống nền tảng giao dịch dầu của chúng tôi. Trước khi làm điều đó, đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá dầu, đó chính là điều bạn sẽ đầu tư khi giao dịch dầu:

• Cung và cầu: nếu cung cầu thấp và nhu cầu cao, giá dầu tăng. Nếu có nhiều thùng dầu trong cung và cầu thấp, giá dầu thô giảm.
• Sự kiện địa chính trị: quyết định của các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt từ những quốc gia trong nhóm G10 hoặc Các Quốc gia OPEC, có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Ví dụ, nếu xảy ra chiến tranh ở một quốc gia thuộc OPEC, sản xuất dầu có thể bị gián đoạn. Điều này có thể làm giảm cung và đẩy giá lên.
• Kinh tế: tình hình tài chính của các nước có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Nếu một quốc gia phải giảm nhập khẩu vì đồng tiền của nó yếu và GDP giảm, điều đó có thể làm giảm nhu cầu về dầu. Điều đó có thể gây ra giá dầu giảm.

Giao dịch dầu, một cách đơn giản, là hành động mua bán nhiều dầu. Một lô bằng 1.000 thùng dầu. Có lẽ bạn không có cơ sở cần thiết để lưu trữ một thùng dầu, đừng nói đến 1.000 thùng dầu, đó là lí do tại sao giao dịch dầu thô liên quan đến việc đoán giá.

Điều này có nghĩa là bạn đoán giá di chuyển của dầu một cách khác nhau thay vì sở hữu tài sản cơ bản (tức là sở hữu thùng dầu). Một số chứng khoán thông thường được sử dụng cho giao dịch dầu là như sau:

Giao dịch dầu thô có thể sinh lời, nhưng không thiếu rủi ro. Mục tiêu cuối cùng của bạn, ngoài việc tạo ra lợi nhuận, là giảm thiểu càng nhiều rủi ro càng tốt. Cách duy nhất để làm điều này khi bạn đang giao dịch dầu là một bộ nguyên tắc cốt lõi bạn tuân theo.

Những điều quan trọng nhất mà bạn nên làm trên thị trường giao dịch dầu là:

1. Có một kế hoạch bao gồm mục tiêu tài chính, giới hạn lỗ, và chiến lược cho các loại giao dịch dầu khác nhau. Ví dụ, bạn có thể có một chiến lược khác nhau cho giao dịch dầu CFD so với các quỹ ETF tập trung vào dầu.

2. Thời điểm quan trọng khi bạn giao dịch dầu. Lý tưởng nhất, bạn muốn thị trường hoạt động mạnh vì giá cả có khả năng di chuyển hơn, điều đó có nghĩa là bạn có cơ hội tốt hơn để tận dụng các giao dịch mua/bán ngắn/dài. Một số thời điểm tốt nhất để giao dịch dầu trực tuyến là giữa 20:00 (UTC+8) và 13:30 (UTC+8) khi Sàn Giao Dịch Hàng Hoá New York (NYMEX) mở cửa.

3. Học cách quản lý tiền bạc. Bạn không nên rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể tự chấp nhận. Cụ thể hơn, các nhà giao dịch nên xem xét các rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch dầu. Xem phần tiếp theo để biết thêm về quản lý tiền bạc và mối quan hệ của nó với kích thước lô.

Một khái niệm mà bạn sẽ thấy được thảo luận nhiều khi tham dự bất kỳ khóa học giao dịch dầu khí nào là việc xác định kích thước lô. Như chúng tôi đã nói, giao dịch tương lai dầu dựa trên các lô (tức là thùng dầu). Do đó, bạn cần hiểu khái niệm về kích thước lô và cách tính nó nếu bạn sẽ giao dịch dầu trực tuyến.

Tại sao? Vì kích thước lot xác định số tiền mà một giao dịch tốn kém, ảnh hưởng đến rủi ro của bạn. Đơn giản, bạn cần chọn kích thước lot phù hợp để tránh chi tiêu quá nhiều (tức là rủi ro). Chúng ta thực sự đang nói về quản lý vốn, đó là một trong những chiến lược giao dịch dầu quan trọng nhất mà bạn có thể nắm bắt.

Dựa trên điều này, bạn cần biết cách tính kích thước lot khi bạn đang sử dụng một nền tảng giao dịch dầu trực tuyến.

Điều đầu tiên cần lưu ý là lot chuẩn bằng 1.000 thùng dầu. Tuy nhiên, bạn có thể mua và bán các lô phân lô với nền tảng giao dịch dầu tốt nhất trực tuyến. Các lô phân lô tương đương với số thùng ít hơn, nhưng tất cả dựa trên lot chuẩn 1.000 thùng.

Ví dụ, một lô 0.1 bằng với 0.1 (tức là 10%) của một lot chuẩn. Vậy, trong thực tế, một lô 0.1 tương đương với 100 thùng dầu. Khi bạn đã chọn kích thước lô của mình, bạn cần xem xét có bao nhiêu lô bạn muốn và giá hiện tại của dầu thô.

VÍ DỤ

• Hãy nói giá dầu là $50.
• Bạn muốn giao dịch 1 lô phân lô.
• Lô đó là 0.01, nghĩa là nó bằng 0.01 (tức là 1%) của một lot chuẩn. Trong thực tế, 1 lot tương đương 10 thùng dầu.

Dựa trên những yếu tố này, chi phí mở một giao dịch sẽ là:

• 50 x 10 = $500

Chi phí này là số tiền bạn phải trả để mở một giao dịch mà không cần đòn bẩy. Có những điểm tích cực và tiêu cực khi giao dịch dầu với đòn bẩy. Một điểm tích cực là bạn chỉ cần cam kết một phần trăm chi phí, kỹ thuật được biết đến với tên gọi là đòn bẩy.

Ví dụ, đòn bẩy 1:50 có nghĩa là bạn cần đặt 1/50 = 0.02 (tức là 2%) chi phí giao dịch. Vì vậy, trong kịch bản của chúng ta, giao dịch dầu với đòn bẩy 1:50 có nghĩa là sẽ tốn $10 để vào giao dịch (2% của $500 = $10).

Điều mà những ví dụ này được thiết kế để thể hiện là kích thước lô, giá của dầu và đòn bẩy xác định bạn cần bao nhiêu để mở các giao dịch dầu. Bạn không thể kiểm soát giá của dầu thô, nhưng bạn có thể can thiệp vào kích thước lô, số lượng lô bạn mua và đòn bẩy. Vậy nếu bạn muốn cải thiện cơ hội thành công, hãy đảm bảo bạn xem xét các biến số này.

Ngoài khái niệm quản lý vốn trong giao dịch dầu trực tuyến, dưới đây là ba điều nữa để cân nhắc:

Giao dịch dầu CFD mang lại khả năng lấy vị thế dài hoặc ngắn. Điều này có thể có lợi thế trong thị trường giao dịch như dầu vì giá có thể biến động đáng kể hàng ngày. Do đó, nếu bạn linh hoạt và mua vào khi bạn nghĩ giá sẽ tăng và bán ra khi giá có vẻ sẽ giảm, điều đó sẽ hữu ích.

Nền tảng giao dịch dầu của chúng tôi cho phép bạn chồng các chỉ báo kỹ thuật lên biểu đồ giá hàng ngày. Những chỉ báo này được thiết kế để cung cấp cái nhìn sâu hơn vào động lực thị trường, tức là tâm lý thị trường. Nói một cách khác, các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp bạn quyết định xem giá cả có đang sẽ tăng hay giảm.

Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất mà các chuyên gia sử dụng khi giao dịch dầu thô bao gồm:

• Moving Averages (MA) - một chỉ báo nhìn vào giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.


• Moving Average Convergence Divergence (MACD) - chỉ báo kỹ thuật này trừ giá trị Trung bình Động Exponential (EMA) 26 ngày từ EMA 12 ngày để cho bạn một đường MACD. EMA 9 ngày của MACD là đường tín hiệu. Nếu đường tín hiệu là tích cực, thị trường đang tăng. Nếu là tiêu cực, thị trường đang giảm.


• Relative Strength Index (RSI) - chỉ báo này nhìn vào đà động của giá qua thời gian để xác định xem hàng hóa (ví dụ như dầu) có mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều. Một hàng hóa mua quá nhiều có nghĩa là giá có thể sẽ giảm vì nó đang được định giá quá cao và ngược lại.

Ngoài các chỉ báo, bạn có thể thêm biểu đồ vào màn hình giao dịch dầu của mình. Những biểu đồ này tiết lộ các mẫu hình có thể cho bạn biết điều gì về tâm lý thị trường. Một số mẫu hình biểu đồ bạn nên tìm hiểu trong Học viện Giao dịch TMGM bao gồm:

• Bullish Engulfing

  Một mô hình đảo chiều hai nến, trong đó nến thứ hai hoàn toàn che kín nến đầu tiên bên trong nó.

Giao dịch dầu, giống như tất cả các loại giao dịch khác, liên quan đến rủi ro. Kết quả sẽ dao động ở cả hai hướng. Bạn cần phải sẵn sàng về mặt tinh thần, tinh thần và thực tế. Có cách để làm việc với tư duy của bạn. Đưa tâm trí vào đúng không gian có thể mất thời gian, nhưng bao gồm việc làm việc với các yếu tố như đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm xúc.

Phần thực tế là dễ dàng khi bạn sử dụng nền tảng giao dịch tốt nhất cho dầu thô. Nó dễ dàng vì bạn có thể đặt giới hạn lỗ và lợi nhuận. Những lệnh này tự động đóng giao dịch dựa trên các biến số được xác định trước. Điều đó có nghĩa là các bước đi của bạn đang được kiểm soát bởi dữ liệu chứ không phải bởi cảm hứng.

Hướng dẫn này cung cấp một nền tảng vững chắc, nhưng đừng dừng lại ở đây. Sử dụng tất cả các công cụ và tài nguyên tại TMGM để làm quen với thị trường giao dịch dầu trước khi bắt đầu. Khi bạn đã hiểu về các khái niệm cơ bản của giao dịch dầu thô, tải về nền tảng giao dịch của chúng tôi và mở tài khoản.

Sau đó, khi bạn đã là khách hàng được xác minh, hãy thực hiện một khoản gửi nhỏ và tham gia vào thị trường giao dịch dầu trực tiếp. Bắt đầu với kích thước lot nhỏ nhất có thể. Điều này sẽ đưa ra cho bạn cơ hội để làm quen mà không cần đánh cược toàn bộ số tiền của bạn. Từ đó, bạn có thể từ từ mở rộng và khám phá tất cả những gì thị trường mang lại.