Le commerce du pétrole, en particulier du pétrole brut, est l’une des formes d’activité de marché les plus reconnaissables au monde. Comme l’or et d’autres matières premières séculaires, il existe un consensus mondial sur la valeur du pétrole, et tous les pays ont un intérêt dans ce marché – soit en tant qu’exportateurs, soit en tant qu’importateurs de cette ressource.
Examinons plus en détail comment échanger du pétrole brut, examinons le fonctionnement de ce marché et discutons des endroits où échanger du pétrole.
Comment fonctionne le trading du pétrole ?
Avant de pouvoir commencer à négocier du pétrole, vous avez d’abord besoin des moyens par lesquels vous pouvez investir dans l’actif. Les quatre méthodes courantes sont :
- Spéculer avec des contrats sur différence (CFD)
Les investisseurs souscrivent des CFD sur une action ou un indice de pétrole brut, puis réalisent un profit ou subissent une perte, selon l'évolution du marché. Le trader ne s'approprie pas l'actif et spécule simplement sur son mouvement grâce à l'effet de levier. - Spéculer sur les entreprises adjacentes au pétrole
Les sociétés de transport maritime, de canalisation, de forage et de distribution dépendent fortement des prix du pétrole, et bon nombre de ces entreprises seront cotées en bourse. Les traders peuvent spéculer sur l’évolution du cours des actions ou de l’indice au sein de ces sociétés. - Acheter des actions dans des entreprises adjacentes au pétrole
Il est également possible d'acheter des actions dans les entreprises adjacentes au pétrole mentionnées ci-dessus. Il s'agira d'une stratégie à plus long terme qu'une approche de négociation et de spéculation et peut nécessiter plus de capital initial, car vous devrez acheter les actions directement. - Investir directement dans le pétrole
Il est possible d’acheter du pétrole directement, et de nombreuses grandes entreprises utiliseront cette approche. Cette option peut s’avérer irréalisable pour la plupart des commerçants indépendants, car elle nécessite trop de capitaux pour négocier le pétrole de cette manière.
Pourquoi faire du commerce du pétrole ?
Examinons quelques facteurs clés qui attirent les gens vers le marché pétrolier :
- Un marché très liquide
Vous pouvez exécuter des transactions et des positions rapidement, en achetant et en vendant sans délai. - Un bon niveau de volatilité
Les marchés volatils présentent un potentiel de profit plus élevé, même s’il existe toujours des risques. - Volatilité accrue avec effet de levier
La plupart des transactions pétrolières seront effectuées avec un effet de levier, ce qui augmentera encore le potentiel de profit tout en augmentant le risque. - Spreads relativement serrés sur les transactions
Comme les spreads sur les transactions pétrolières ont tendance à être étroits par rapport aux autres marchés, les traders peuvent ouvrir des positions à un prix relativement bas. - De nombreuses options et dérivés disponibles
Le trading au comptant, les contrats à terme et les contrats à terme peuvent tous vous aider à diversifier votre stratégie. - Beaucoup de possibilités pour les études de marché
Les facteurs géopolitiques et économiques ont tous influencé le prix du pétrole dans le passé, et il existe de nombreuses informations pour les traders qui souhaitent étudier le marché.
Quels facteurs affectent les prix du pétrole ?
Le prix du pétrole est influencé par trois facteurs fondamentaux :
- L'offre et la demande
Comme pour d’autres matières premières, le prix du pétrole est déterminé par l’offre et la demande sur le marché. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) contrôle environ 40 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, ce qui peut affecter les prix. - Coût de production
Le coût d’extraction et de production du pétrole peut également avoir un impact direct sur les prix. - Sentiment du marché
Il s'agit de l'attitude des investisseurs à l'égard d'un actif particulier, qui peut indiquer un marché haussier ou baissier.
Comment échanger du pétrole
La méthode la plus courante consisterait à utiliser les CFD via un compte de courtage auprès de TMGM. Voici comment commencer :
Comment acheter des matières premières pétrolières et des actions ?
Pour acheter des actions pétrolières et des matières premières, vous devrez passer par un courtier ou parler à un conseiller financier. Ce tiers pourra vous aider à réaliser des investissements directs sur le marché pétrolier – une stratégie qui impliquera de devenir propriétaire d’actions ou même du produit lui-même dans certains cas.
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Question fréquemment posée
L’un des moments les plus populaires pour échanger du pétrole se situe entre 9h00 et 14h30, heure normale de l’Est. Il s’agit de la première séance à la Bourse de New York au cours de laquelle l’activité commerciale sur le pétrole entraîne les niveaux de volatilité les plus élevés. En règle générale, les traders recherchent ce type de volatilité sur le marché, car elle offre le plus grand potentiel de profit.
Dans une perspective à plus long terme, les prix du pétrole ont tendance à être bas en mars et juin de chaque année, ce qui est idéal pour les traders cherchant à ouvrir une position longue. À l’opposé du spectre, octobre a tendance à être le mois où les prix du pétrole sont les plus élevés de l’année, ce qui pourrait être la saison pour prendre des positions courtes ou ouvrir une position de vente.
Dans une perspective à plus long terme, les prix du pétrole ont tendance à être bas en mars et juin de chaque année, ce qui est idéal pour les traders cherchant à ouvrir une position longue. À l’opposé du spectre, octobre a tendance à être le mois où les prix du pétrole sont les plus élevés de l’année, ce qui pourrait être la saison pour prendre des positions courtes ou ouvrir une position de vente.
Personne n’exerce un contrôle total sur le prix du pétrole. Au lieu de cela, la valeur du pétrole sur le marché est déterminée par des forces économiques naturelles, telles que l’offre et la demande. Le prix augmente lorsque la demande est élevée et l’offre faible. Lorsque l’offre est élevée et la demande faible, les prix chutent. C’est la même chose sur les marchés de tous types partout dans le monde.
Cependant, d’autres aspects influencent le prix du pétrole. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) peut exercer un certain contrôle coopératif sur la valeur marchande du pétrole. En travaillant ensemble, ces pays influencent le prix du baril de pétrole.
Cependant, d’autres aspects influencent le prix du pétrole. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) peut exercer un certain contrôle coopératif sur la valeur marchande du pétrole. En travaillant ensemble, ces pays influencent le prix du baril de pétrole.
Le prix du pétrole le plus élevé de l'histoire a été enregistré en juin 2008, lorsque le prix du pétrole brut a dépassé 190,61 dollars américains. La flambée des prix est largement attribuée à la crise financière mondiale de 2007 et 2008.