Avez-vous déjà échangé votre devise contre la devise locale en voyageant à l'étranger? Cet acte simple est l'une des formes les plus basiques de trading forex. Forex - abréviation de foreign exchange mais aussi communément appelé "FX" - est le trading d'une monnaie fiduciaire contre une autre.

Sur le marché du forex, les devises sont échangées par paires qui peuvent être catégorisées en paires majeures, mineures et exotiques. Les paires majeures sont composées de monnaies des économies mondiales les plus importantes, comme GBP/USD, tandis que les paires mineures impliquent des monnaies de plus petites économies, et les paires exotiques impliquent des monnaies d'économies émergentes. Dans l'exemple de GBP/USD, GBP est la "devise de base" et USD est la "devise de cotation". Ainsi, le taux de change FX montre combien de la devise de cotation est nécessaire pour acheter une unité de la devise de base.

Et si nous vous disions qu'il était possible de commencer à trader le forex plusieurs fois par jour et de réaliser de petits profits constants sur le marché du forex? Lisez la suite pour découvrir les bases du trading forex et comment devenir vous-même un trader forex de détail.

Qu'est-ce que le trading Forex ?

Le trading Forex est la simple conversion d'une devise fiduciaire en une autre dans le but de tirer profit des changements de la valeur des devises. Les traders Forex utilisent souvent des contrats de différence (CFD) pour acheter et vendre des paires de devises Forex. Ces CFD Forex suivent le prix au comptant des paires de devises, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans avoir besoin de posséder physiquement la devise de base.

Revenons à l'exemple de la paire GBP/USD. Un trader vise à obtenir autant de "pips" que possible avant de clôturer la transaction à un prix plus élevé. Les pips, abréviation de "points en pourcentage", représentent la plus petite variation de prix dans une cotation Forex, généralement la quatrième décimale. Certaines paires de devises comportent également une cinquième décimale appelée "pipette".

Qu'est-ce qui influence les prix des devises sur le marché du Forex?

La valeur d'une devise est fondamentalement liée à la demande mondiale des biens et services de la nation ou du marché. Certaines devises sont même adoptées par plusieurs pays au sein d'un bloc économique, tel que l'euro. Ainsi, les devises se renforceront et s'affaibliront constamment, et il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent également influencer la demande et le prix, tels que:

• Stabilité géopolitique

  Les gouvernements qui sont stables et qui suivent des politiques fiscales saines ont tendance à avoir des monnaies plus fortes. En revanche, des troubles politiques ou des décisions qui nuisent à la confiance des investisseurs (comme des changements fiscaux ou des dépenses non financées) peuvent exercer une pression sur la valeur de la monnaie d'un pays, ce qui peut conduire à son affaiblissement.
  
  Un exemple en était la décision du Royaume-Uni (RU) de quitter l'Union européenne (UE) en 2016, ce qui a vu la livre chuter immédiatement de plus de 10 % par rapport au dollar américain, principalement en raison des perspectives d'investissement négatives de l'économie britannique post-Brexit.

• Conditions économiques

  Les pays avec de solides indicateurs économiques tels qu'une croissance élevée du Produit Intérieur Brut (PIB), un faible taux de chômage et une production manufacturière robuste verront généralement aussi leur devise se renforcer. À l'inverse, une mauvaise performance économique peut entraîner l'effet contraire.
  
  Cela a été le plus récemment observé en juillet 2024, lorsque des chiffres de création d'emplois plus faibles que prévu aux États-Unis ont entraîné une diminution de la valeur du dollar par rapport aux autres devises. En tant que tel, les traders forex avisés suivront généralement attentivement ces publications de données économiques, et les meilleures plateformes de trading forex telles que TMGM proposeront des calendriers économiques détaillés et intuitifs incluant des projections de données et des calendriers d'annonces.

  

• Inflation et Politique de la Banque Centrale

  En termes simples, l'inflation réduit le pouvoir d'achat d'une devise, et une inflation élevée conduit souvent à la dépréciation d'une devise. Les banques centrales jouent un rôle très crucial dans la gestion de l'inflation à travers la politique monétaire, tel que le taux d'intérêt.
  
  D'autre part, les pays en difficulté avec l'inflation peuvent voir leurs devises se déprécier de manière significative.
  
  Le problème d'inflation en Turquie en est un exemple parfait. Le taux d'inflation persistant de 61% en juillet 2024 a entraîné la chute de la livre turque par rapport au dollar américain.

Environ 6,6 billions de dollars de transactions de trading forex sont dites être achevées chaque jour, ce qui fait des devises étrangères certains des actifs les plus activement échangés dans le monde. Maintenant que vous savez ce que sont les devises, et comment elles sont affectées, regardons comment participer au vaste marché forex.

Comment fonctionne le trading sur le Forex?

Le trading de forex en ligne avec les CFD permet aux traders de réaliser des profits à partir des fluctuations des prix des devises dans les deux sens, donc avec les bonnes stratégies et signaux forex, les traders peuvent bénéficier à la fois des marchés forex en hausse et en baisse.

Aller longtemps

Si vous vous attendez à ce qu'une devise augmente en valeur par rapport à une autre, vous pouvez prendre une position longue sur la devise de base : devise cotée et ouvrir une position d'achat sur cette paire. Si la valeur de la devise de base augmente par rapport à la devise cotée, cette position sera rentable lorsqu'elle sera clôturée.

Exemple: Prendre une position longue sur GBP:USD (en s'attendant à ce que la GBP augmente par rapport à l'USD). Ouvrir une position d'achat pour la paire GBP:USD à $1.26850, et vendre une fois qu'elle atteint $1.26910 rapportera un profit de 6 pips.

Aller à découvert

Si vous vous attendez à ce qu'une devise perde de la valeur par rapport à une autre, vous pouvez prendre une position courte sur la devise de base : devise cotée et ouvrir une position de vente sur cette paire. Si la valeur de la devise de base diminue par rapport à la devise cotée, la position générera un profit lorsqu'elle sera clôturée.

Exemple : Prendre une position courte sur l'EUR/USD (en s'attendant à ce que l'EUR chute par rapport à l'USD) Ouvrir une position de vente pour la paire EUR/USD à 1,08450 $ et la clôturer une fois que le prix descend à 1,08320 $ rapportera un profit de 13 pips.

Paires de devises populaires à trader :

• EUR/USD
• USD/JPY
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CNY
• USD/KRW

Gestion des positions Forex

Utilisez des plateformes de trading avancées comme TMGM avec des outils comme les ordres stop-loss et take-profit pour gérer votre risque. Les ordres stop-loss vous permettent de définir une perte maximale par transaction et les ordres take-profit peuvent également automatiser la clôture d'une transaction forex profitable.

Par exemple, si vous prévoyez que la GBP se renforcera face à l'USD, vous pourriez acheter (aller long) GBP/USD à $1.2850 avec un ordre stop-loss à $1.2800 et un ordre take-profit à $1.2900. Cette configuration a essentiellement un ratio risque-rendement de 1:1 et implique un risque de 50 pips pour un bénéfice potentiel de 50 pips.

Principales considérations dans le trading Forex

• Spread

  Le spread Forex est la différence entre le prix d'offre (achat) et le prix de demande (vente) d'une paire de devises. Des spreads étroits signifient des coûts de trading plus bas, et vos transactions nécessiteront moins de mouvements de pip pour être rentables.

• Effet de levier

  L'effet de levier, également connu sous le nom de marge, permet aux traders d'ouvrir des positions Forex plus importantes avec un coût initial plus faible. Chez TMGM, l'effet de levier peut aller jusqu'à 1:1000, empruntant ainsi efficacement le reste du capital pour votre transaction auprès du courtier. Le profit ou la perte de cette transaction est déterminé en utilisant la taille de votre position avec effet de levier plutôt que votre dépôt initial. C'est pourquoi les traders doivent se familiariser avec l'utilisation prudente de l'effet de levier pour gérer efficacement le risque.

Maintenant que vous avez une certaine compréhension du fonctionnement du forex, regardons quelques-unes des raisons pour lesquelles tant de traders ont choisi de participer au marché forex dynamique.

Avantages du Trading Forex

Flexibilité

Les CFD Forex offrent aux traders la flexibilité de prendre des positions longues et courtes, donc en fonction que le trader est haussier ou baissier sur la paire de devises, il y a toujours plusieurs possibilités à explorer.

Liquidité

Les marchés du Forex sont très liquides, avec 6,5 billions de dollars échangés quotidiennement, permettant une ouverture et une fermeture de position rapide. En contraste, la Bourse de New York n'a qu'un volume d'échanges de 20 milliards de dollars par jour, pour avoir une perspective !

Impressionnant Accès au Marché 24/5

Les CFD Forex sont négociés 24 heures par jour, cinq jours par semaine, offrant un accès facile et des opportunités de trading, peu importe où le trader réside dans le monde.

Adapté pour le trading à court terme

Les marchés du forex, hautement liquides mais volatils, les rendent bien adaptés à divers styles de trading, y compris le scalp (c'est-à-dire ouvrir et fermer des positions rapidement, avec pour objectif de réaliser de petits mais fréquents profits) et le swing trading (garder des positions forex ouvertes dès le début d'une journée de trading et les fermer à la fin de la même journée, dans le but d'achever un trade de swing tel qu'une inversion de tendance ou une correction).

Opportunités de couverture

Les paires de devises Forex peuvent également agir comme une couverture stratégique contre les pertes dans d'autres marchés échangeables tels que les matières premières. Un exemple en est le marché du pétrole brut, qui se déplace généralement de manière inverse à la paire de devises USD/CAD. Si vous avez une position longue sur le pétrole brut et qu'il y a un risque croissant de baisse des prix du pétrole, vous pourriez prendre une position longue (achat) sur USD/CAD, car le dollar américain se renforcera généralement dans un tel scénario.

Est-ce que le Trading Forex est fait pour vous?

De toute évidence, le trading forex offre de nombreux avantages, notamment des heures de trading prolongées, une liquidité élevée et de multiples voies de trading. En tant que tel, il est crucial de comprendre et d'être conscient des risques de volatilité et de levier impliqués et d'aligner les subtilités du trading forex avec vos objectifs personnels et votre tolérance au risque. Si vous êtes prêt à relever ce défi, poursuivez !

Comment devenir un trader Forex

• Découvrez la bibliothèque de ressources de TMGM : Accédez aux ressources de trading gratuites, y compris les analyses quotidiennes et les livres électroniques, disponibles sur TMGM Market.
• Choisissez une plateforme : Trouvez une plateforme de trading forex qui correspond à vos besoins, que ce soit MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou l' application TMGM.
• Pratiquez : Profitez du compte de démonstration de TMGM pour peaufiner vos stratégies de trading forex, ou ouvrez un Compte Live TMGM et commencez à trader le forex avec un petit capital pour acquérir de la confiance en trading.

Qu'est-ce qu'un courtier Forex?

Un courtier de forex facilite les transactions en fournissant de la liquidité et en exécutant des ordres aux meilleurs prix du marché. TMGM collabore avec plus de 10 fournisseurs de liquidité de premier rang pour garantir des conditions de trading optimales, tout en offrant aux traders des plateformes de trading de pointe, des signaux et des outils.

Avec de la liquidité pour plus de 50 paires de devises forex et des écarts très réduits à partir de 0.0 pip, TMGM est un courtier Forex de confiance et réglementé, détenteur de licences renommées de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), de la Commission des services financiers de Vanuatu (VFSC) et de la Commission des services financiers de Maurice (FSC). Commencez votre parcours de trading forex avec TMGM dès aujourd'hui, avec des dépôts à partir de seulement 100 $ !