Comment échanger le Forex : Révélation des stratégies de trading & Analyse top-down

Comprendre le marché du Forex en tant que trader

Qu'est-ce que le trading forex et comment devriez-vous commencer à rechercher les meilleures façons de vous impliquer? Le trading forex est une manière de tenter de bénéficier des fluctuations des taux de change entre deux devises différentes. C'est le plus grand marché financier de la planète et il fonctionne 24 heures sur 24, du dimanche au vendredi, avec les dernières estimations suggérant que des milliards de dollars y sont échangés chaque jour.

Il existe de solides raisons de vouloir commencer à trader le forex, que ce soit en raison du niveau élevé de liquidité sur le marché, des coûts relativement bas ou de la flexibilité offerte par les nombreuses paires de devises et les différentes manières de trader. Cependant, il ne s'agit pas d'un type de trading sur lequel vous pouvez simplement vous lancer et commencer à réaliser des bénéfices.

Tout d'abord, vous devez savoir que le trading forex nécessite beaucoup de travail d'analyse et exige que vous ayez une stratégie claire en place avant de commencer à trader. Un des premiers points à aborder concerne les différentes paires de devises disponibles. Bien que vous puissiez trader virtuellement n'importe quelle combinaison de devises, elles sont généralement réparties en les groupes suivants.

• Paires de devises majeures sont EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD et USD/CHF. Ce sont toutes des combinaisons très liquides car elles sont tellement populaires que la demande est presque toujours extrêmement élevée. Comme vous pouvez le voir, le dollar américain est présent d'un côté de toutes ces paires, montrant à quel point cette devise est importante dans le monde du forex.
• Paires de devises mineures n'ont pas le dollar américain impliqué mais ont toujours au moins une devise majeure. Cela nous donne des paires comme l'EUR/AUD, le GBP/JPY, le NZD/JPY, le GBP/AUD et ainsi de suite. Elles sont moins liquides que les paires majeures mais offrent quand même de bonnes opportunités pour trader de grandes devises avec un certain niveau de demande.
• Paires exotiques sont généralement composées d'une devise majeure comme l'USD ou l'EUR avec une autre qui est moins couramment échangée. Des combinaisons comme USD/SGD, USD/HKD et EUR/TRY peuvent être vues dans cette catégorie. Cela est considéré comme une manière plus risquée de trader le forex, car il y a moins de liquidité dans ces paires et les prix pourraient également être plus volatils.

Stratégies de base de trading sur le Forex

Comment commencez-vous le trading forex? La meilleure approche pour un nouveau venu sur ce marché est d'examiner certaines des stratégies de trading de base et de choisir par laquelle commencer.

• Scalping consiste à essayer de réaliser régulièrement de petits profits sur plusieurs métiers pendant la journée. Cela nécessite un haut degré d'engagement en temps car cela implique d'étudier des graphiques et des indicateurs tels que des moyennes mobiles ainsi que les niveaux de support et de résistance.
• Day trading est comme le scalping mais avec moins de trades chaque jour. Le point principal avec ces stratégies de trading forex est que vous clôturez votre position avant la fin de la journée. Avec le day trading, vous pourriez simplement ouvrir et clôturez une position chaque jour plutôt que plusieurs. Cela met plus l'accent sur la nécessité d'étudier les graphiques pour comprendre pleinement le marché avant d'ouvrir une position.
• Le swing trading consiste à identifier les fluctuations sur le marché et essayer d'en tirer profit. Une position peut être ouverte pendant plusieurs jours, ce qui signifie que vous devez faire preuve de patience et prendre le risque de mouvements durant la nuit pouvant entraîner des pertes. Vous voudrez utiliser des graphiques en chandeliers et des graphiques en barres pour vous aider à choisir judicieusement vos points d'entrée et de sortie.
• Position trading est une façon alternative d'effectuer des opérations de change en ligne. Vous prévoyez de conserver votre position plus longtemps dans ce cas, ce qui signifie que votre analyse consiste à trouver une valeur à long terme. Cela ne nécessite pas autant d'engagement en termes de temps que les stratégies à plus court terme ci-dessus. Le trading de position met l'accent sur l'analyse fondamentale plutôt que sur l'analyse technique, mais vous voudrez quand même analyser les niveaux de support et de résistance ainsi que les moyennes mobiles et d'autres indicateurs techniques.

Les signaux de trading forex peuvent être utilisés pour guider les décisions de trading, même si ces recommandations d'experts sont spéculatives, sans garantie de profits ou de résultats. Les signaux peuvent fournir des informations précieuses pour les traders pressés ou inexpérimentés, et ils peuvent également aider les traders à mieux comprendre le fonctionnement du marché.

Chaque stratégie de trading forex peut être utilisée avec des indicateurs et des outils spécifiques pour aider les traders à comprendre le raisonnement derrière les mouvements du marché. Ces aides peuvent servir à contrer la nature rapide de ces stratégies et à soutenir des décisions de trading objectives et logiques.

Un indicateur populaire couramment utilisé sont les bandes de Bollinger, qui utilisent l'écart type et les moyennes mobiles pour mettre en évidence les mouvements du marché et fournir des signaux haussiers ou baissiers. L'indicateur de force relative (RSI) est également largement utilisé pour mesurer la vitesse à laquelle le prix d'un actif évolue afin d'identifier les tendances et les niveaux de pression pour déterminer si l'actif est suracheté ou survendu.

L'analyse technique et les mouvements de prix sont également couramment utilisés, tels que les moyennes mobiles simples sur un graphique en chandelier et l'oscillateur stochastique pour mettre en évidence la dynamique des prix. Les traders peuvent également utiliser des indicateurs tels que les niveaux de support et de résistance, ainsi que les plages de la vérité statistique moyenne pour prendre des décisions éclairées.

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de momentum populaire utilisé fréquemment dans le trading en swing pour identifier des potentiels tendances à la hausse ou à la baisse, ainsi que des points d'entrée et de sortie potentiels. Chaque trader aura des indicateurs et des outils qui correspondent le plus logiquement à leur stratégie, qui peut dépendre de la phase du parcours de trading et des ambitions financières en évolution.

La Puissance de l'Analyse Top-Down

Il peut être tentant de plonger et de commencer à trader une paire de devises spécifique en apprenant le trading forex. Cependant, même les traders les plus expérimentés devraient entreprendre une analyse ascendante pour obtenir un contexte essentiel et prendre des décisions de trading éclairées. Cela signifie obtenir une image globale du marché avant de se concentrer sur des trades plus spécifiques.

Une analyse ascendante approfondie examinera les données de graphiques à long terme (par exemple les graphiques quotidiens ou hebdomadaires) pour identifier les tendances générales ; les traders peuvent ensuite s'appuyer sur cette connaissance en examinant des graphiques à plus court terme (par exemple des graphiques sur une heure ou trois heures).

Les données construiront une image de la direction générale du marché, des tendances et de l'activité entourant les mouvements haussiers et baissiers. Cela aide à éviter d'être induit en erreur par les mouvements de prix à court terme en regardant un ensemble plus large de données à travers une analyse technique approfondie.

Une analyse ascendante efficace identifiera les niveaux de support et de résistance pour établir des stratégies de gestion des risques informées telles que les niveaux de stop-loss. Elle identifiera également les points d'entrée et de sortie potentiels. L'analyse technique donnera un contexte aux tendances mineures ou majeures à la hausse et à la baisse ainsi qu'à l'élan haussier ou baissier, tous ces éléments se combinant pour donner une image complète de la direction globale du marché.

Le processus d'analyse Top-Down

Un regard sur la situation économique globale est le point de départ pour une analyse top-down du marché du forex. Cela signifie comprendre les facteurs macro tels que la croissance économique mondiale, l'inflation et les taux d'intérêt. Vous devriez commencer par regarder des échelles de temps plus longues et les réactions du marché à ces événements, avant de commencer à vous concentrer sur des périodes plus courtes.

Les événements géopolitiques ont également un rôle à jouer dans cette analyse. À partir du point de départ mondial, vous pouvez commencer à vous concentrer sur des données économiques spécifiques à chaque pays et les politiques des banques centrales qui influent actuellement sur la valeur de leurs monnaies.

Une part d'analyse technique s'intègre ici, car cela complète votre analyse top-down lorsque vous recherchez les tendances du marché, puis trouvez des points d'entrée et de sortie précis. Pour les débutants dans le trading forex, cela pourrait être une approche idéale pour prendre le temps nécessaire pour comprendre pleinement le marché avant de passer vos premiers trades.

Un exemple d'analyse top-down sur le marché des changes

Disons que vous êtes intéressé par le trading dans la paire GBP/USD. C'est l'une des paires les plus échangées et il y a beaucoup d'informations disponibles sur les dernières données financières du Royaume-Uni et des États-Unis. Regardez les tendances historiques de ces devises, puis concentrez-vous sur les changements les plus récents.

Les dernières données sur l'inflation et les politiques des banques centrales se reflètent dans les différents éléments d'analyse que vous trouverez en ligne pour la paire GBP/USD. Au moment de la rédaction, l'activité croissante des prêts hypothécaires et l'assouplissement de l'inflation au Royaume-Uni sont mis en avant, tandis que l'économie américaine semble être sur le point de ralentir et il semble qu'aucune autre hausse des taux d'intérêt ne soit prévue par la Réserve fédérale.

En examinant les derniers rapports d'actualités et données financières, vous n'avez pas d'idée de la direction que pourrait prendre ce marché, mais qu'est-ce que cela signifie en termes de décisions d'achat et de vente que vous prenez? La prochaine étape consiste à examiner les bons graphiques et indicateurs pour combler les lacunes et comprendre quels échanges vous pourriez souhaiter effectuer.

Étude de cas : Trading Forex Informé

Vous avez vu comment il est possible de combiner une ou plusieurs des stratégies de trading forex de base avec une analyse ascendante. Cela permet de mieux comprendre le marché et le contexte mondial avant de prendre des décisions éclairées sur les paires de devises qui vous intéressent.

Nous pouvons illustrer l'importance d'un trading forex informé de manière efficace avec une étude de cas des marchés japonais de juillet 2024.

Suite à une période particulièrement volatile au cours de laquelle le yen est tombé à un plus bas de 38 ans par rapport au dollar américain, le Japon a mis en œuvre une intervention monétaire de 36,8 milliards de dollars (5,53 billions de yens) en juillet 2024 pour soutenir le yen. Il s'agissait de la première intervention monétaire du pays depuis octobre 2022. Elle a été mise en œuvre à la suite de mois de pression au cours desquels le yen avait du mal face à la fin par la Banque du Japon (BOJ) de sa politique monétaire de taux d'intérêt négatifs en mars 2024.

Le yen se redresse rapidement et se négociait à 150 par dollar le 31 juillet, comparé au début du mois où il était tombé à 161,96 par dollar – le taux le plus bas depuis 1986. Cette volatilité a eu un impact majeur sur le panorama financier global, la BOJ ayant relevé ses taux d'intérêt de référence dans une mesure marquant leurs plus hauts niveaux depuis 2008.

Conclusion

Maintenant que vous comprenez les bases du trading forex, vous pouvez souhaiter l'essayer vous-même pour voir si cela correspond à votre personnalité et si vous vous sentez à l'aise avec les hauts et les bas. La nature en constante évolution et rapide de ce marché ne conviendra pas à tout le monde, mais pour ceux qui apprécient ce style de trading, cela peut procurer une immense satisfaction et potentiellement des profits sains.

Si vous êtes intrigué par ce que vous avez appris dans ce guide, la prochaine étape consiste à mettre la théorie en pratique. Commencez par effectuer une analyse du haut vers le bas qui vous permet de vous familiariser avec le marché et de ressentir que vous commencez à trader en ayant des connaissances.

Ensuite, vous pouvez commencer à évaluer les stratégies de trading forex en ligne que nous avons examinées ici. Chacune d'entre elles présente des avantages clés qui les rendent adaptées à certains traders, donc vous pourriez vouloir les essayer avec des transactions réelles pour voir lesquelles vous conviennent parfaitement.

Poursuivez vos recherches pour renforcer votre confiance et vos niveaux de connaissance, mais n'oubliez pas de faire de la gestion des risques responsable une priorité. La situation peut changer rapidement sur le marché forex et même les prévisions les mieux étudiées ne se concrétisent pas toujours, donc vous devez avoir une stratégie de sortie en place. L'utilisation de contrôles comme les ordres de stop-loss aide à protéger vos fonds et comprendre comment les utiliser devrait être l'une de vos prochaines priorités.