Négociation de CFD sur l'Or Expliquée : Un Guide Pratique

L'or figure parmi les matières premières les plus prisées sur le marché mondial, que ce soit pour son attrait historique en tant que référence pour le troc ou pour sa valeur moderne dictée par la rareté. Désormais, le trading de l'or peut même être effectué en ligne via des CFD sur l'or (Contrats sur la Différence), des instruments qui suivent la valeur de l'actif sous-jacent. Compte tenu de la complexité et des subtilités du trading de CFD sur l'ensemble des classes d'actifs, il est essentiel de comprendre les mécanismes et comment gérer efficacement le risque avant de s'aventurer sur le marché passionnant du trading de l'or.

Ainsi, dans ce guide pour débutants sur le trading de CFD sur l'or, nous expliquerons leurs avantages bidirectionnels, ainsi que le concept de l'effet de levier et ses récompenses et risques potentiels pour les traders d'or particuliers. Nous explorerons également quelques alternatives crédibles aux CFD sur l'or si vous souhaitez toujours investir dans la valeur de l'or sans utiliser cet instrument dérivé.

Comment fonctionne le trading de CFD sur l'Or?

Les CFD sont un dérivé très liquide qui vous permet de trader de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux sans avoir besoin de posséder physiquement les actifs. Au lieu de cela, vous pouvez acheter ou vendre une quantité spécifiée d'or représentée par le CFD. Cet instrument génère un profit ou une perte si la valeur marchande sous-jacente de l'or évolue en votre faveur ou à votre encontre. Vous pouvez utiliser la marge pour amplifier votre exposition à l'actif, mais il est également important de noter que cela augmente également les risques potentiels. Il y a deux façons de trader avec les CFD sur l'or. Vous pouvez "aller long" et "aller court". Ci-dessous, nous allons vous montrer comment fonctionnent en pratique ces deux concepts de trading sur l'or avec les CFD.

• Aller longtemps

  Si vous vous attendez à ce que le prix de l'or augmente, vous voudrez "aller long" en ouvrant une position d'achat pour un CFD sur l'or au prix d'offre actuel. Un lot standard acheté équivaut généralement à 100 onces d'or, la plupart des plateformes de trading vous permettant d'obtenir une exposition à partir de 0,01 lot (1 once) jusqu'à 10 lots (1 000 onces).
  
  Pour simplifier, disons que vous avez ouvert le trade long pour un lot (100 onces) lorsque l'or valait 2 300 $ par once. La valeur totale de votre position est donc de 230 000 $.
  
  Lorsque le prix de l'actif sous-jacent monte à 2 350 $ par once, votre contrat CFD sur l'or suit la même tendance. Ainsi, vous réaliserez un bénéfice total de 5 000 $ car : (2 350 x 100) - (2 300 x 100) = 5 000 $.
  
  À ce stade, vous pouvez décider de vendre votre CFD sur l'or à 2 350 $ et de prendre le profit de 5 000 $.

• Aller à découvert

  Si vous pensez que le prix de l'or par once est sur le point de baisser, vous pouvez "vendre à découvert" de l'or en ouvrant une position de vente pour le CFD sur l'or. Cette stratégie est rentable lorsque la valeur de l'actif tombe en dessous du prix d'entrée initial.
  
  Disons que vous avez vendu à découvert de l'or à 2 300 $, avec votre contrat valant un lot (100 onces). Le prix chute fortement en une semaine à 2 200 $. Cela signifie que vous détenez une position vendeuse qui vous rapporte un profit de 10 000 $ [($2 300 - $2 200) x 100 onces] sur votre compte de trading, même si la valeur de l'or a diminué.
  
  Tout comme les positions longues sur l'or, vous pouvez clôturer les positions vendeuses avec les CFD sur l'or et verrouiller le profit, c'est-à-dire la différence de prix entre vos ordres d'entrée et de sortie.

Vous pouvez également acheter et vendre des CFD sur l'or en utilisant une fonctionnalité appelée effet de levier. Essentiellement, cela vous permet de ne engager qu'un faible pourcentage de la valeur totale d'un trade.

Lorsque vous tradez pour la première fois de l'or en CFD, il est crucial de choisir une plateforme de trading qui propose des spreads compétitifs. Un spread est la différence entre le prix d'achat et de vente, donc plus le spread est serré, moins votre trade doit se déplacer pour devenir une position rentable.

De plus, recherchez une plateforme qui a une disponibilité quasi parfaite et une stabilité quasi parfaite pour garantir que vos trades sont exécutés en toute fluidité.

Comment échanger de l'or

Si vous décidez que les CFD ne sont pas l'option la plus attrayante pour vous pour trader l'or, il existe plusieurs autres moyens pour vous exposer aux marchés de l'or :

• Vous pourriez acheter et vendre des fonds négociés en bourse (ETF) de l'or qui suivent le prix de référence de l'or.
• Vous pouvez également essayer le trading d'or au comptant, acheter et vendre la valeur de l'or par rapport aux principales devises fiduciaires comme le dollar américain.
• Vous pouvez même prendre des contrats à terme sur l'or (gold futures contracts) qui vous engagent à acheter ou vendre de l'or à un prix fixé à une date ultérieure, même si ceux-ci auront une barrière d'entrée relativement élevée car les contrats standards représentent 100 onces d'or.
• Ou même la voie «ancienne école» d'achat de lingots d'or physique et de stockage sécurisé en tant que partie de votre richesse personnelle?

Avantages du trading d'or CFD en ligne

Hautement Liquide

En utilisant un compte de trading CFD sur l'or, vous pourrez toujours entrer et sortir du marché rapidement. Cela crée une abondance d'opportunités de trading avec les CFD sur l'or, y compris l'option du scalping de la valeur de l'actif sous-jacent en réagissant aux dernières informations ou aux changements soudains du marché comme toucher des points de support ou de résistance.

Pas besoin de posséder physiquement et de stocker des lingots d'or.

Le bénéfice du trading de CFD est que vous ne faites que spéculer sur le prix de l'actif sous-jacent. Vous n'avez pas besoin d'acheter physiquement des lingots d'or, ce qui élimine les problèmes de stockage et de sécurité liés à la détention d'or réel en tant que réserve de valeur. Au lieu de cela, vous pouvez prendre une position longue ou courte sur les CFDs sur l'or et réaliser des profits instantanés si le prix du marché évolue en votre faveur.

Rapide et pratique

La plupart des heures de trading de l'or en CFD sont de 24/5 - les marchés étant ouverts du dimanche soir au vendredi soir. Cela signifie qu'il est très accessible, surtout lorsque vous tradez de l'or en direct en ligne avec un courtier qui prend en charge un logiciel de pointe de l'industrie comme MetaTrader 4 et MetaTrader 5, ou même leur propre application de trading mobile native.

Baisser le seuil d'entrée

Si vous décidez de négocier des contrats à terme sur l'or ou le prix au comptant de l'or, vous aurez besoin de beaucoup plus de capital initial pour négocier qu'avec le trading d'or CFD en ligne. En fait, avec un compte de trading d'or CFD, vous pouvez négocier en utilisant l'effet de levier pour augmenter votre position jusqu'à 1 000 fois la taille de votre dépôt engagé.

Qu'est-ce qui fait bouger l'or ?

Plus de 100 milliards de dollars américains de valeur d'or sont échangés quotidiennement. Cela en fait un marché dynamique, ce qui est préférable d'un point de vue commercial car cela signifie que le marché a beaucoup de liquidité (une mesure de la quantité d'activité d'achat et de vente en cours).

Plus il y a d'activité, plus il devrait être facile d'entrer et de sortir des positions. C'est important lorsque vous essayez de saisir les meilleurs prix pendant les heures de négociation.

Les prix du commerce de l'or à court terme peuvent fluctuer de manière significative, ce qui est une excellente nouvelle pour les day traders de CFD. Les principaux facteurs qui influencent le prix de l'or sont :

• Offre et demande de l'industrie de la joaillerie

  Une grande partie de la demande mondiale d'or provient de l'industrie de la joaillerie. Dans les pays à forte consommation d'or, comme la Chine et l'Inde, des facteurs culturels et économiques peuvent influencer les prix de l'or. Les saisons festives et les saisons des mariages peuvent entraîner une hausse de la demande et des prix du marché.

• Sa relation avec le dollar américain

  Le prix au comptant de l'or entretient une relation inverse avec le dollar américain, surtout car il est coté en USD. Si le dollar est fort, l'or devient donc une matière première plus coûteuse dans d'autres devises étrangères, freinant la demande et entravant les prix. Un dollar plus faible peut rendre l'or moins cher à acheter pour les traders étrangers, augmentant ainsi la demande et la valeur marchande.

• Instabilité économique et géopolitique

  Pendant les périodes de forte inflation et d'incertitude politique, les gens investissent souvent dans l'or car il a prouvé être un actif relativement sûr à long terme. Le plus grand problème de la forte inflation est sa capacité à éroder le pouvoir d'achat du consommateur. Acheter de l'or comme réserve de valeur peut aider à protéger la richesse personnelle. Même des événements politiques tels que les élections, les tensions géopolitiques y compris la menace de guerre ou même les crises financières peuvent accroître les achats d'or et stimuler la demande.

Diversifiez votre portefeuille en négociant des CFD sur l'or

En résumé, le trading de CFD sur l'or peut être une avenue stratégique pour diversifier votre portefeuille d'investissement et vous protéger contre les risques d'inflation. Avec une faible barrière à l'entrée et une exposition plus élevée - grâce à l'effet de levier - le trading de CFD sur l'or pourrait être une approche rentable tout en offrant également une flexibilité aux traders agiles car la possibilité de tirer profit de la vente à découvert de l'or offre deux moyens de réaliser des rendements dans les marchés haussiers et baissiers.

Par conséquent, assurez-vous de faire autant de recherches que possible sur les CFD sur l'or avant de risquer le moindre centime de votre argent durement gagné.