Trading de CFD sur l'or Expliqué:
Guide du Débutant

L'or est l'une des matières premières les plus prisées sur le marché mondial, depuis son attrait historique en tant que référence pour le troc jusqu'à sa valeur actuelle, dictée par la rareté. Aujourd'hui, le trading de l'or peut même se faire en ligne via les CFD sur l'or (Contrats sur Différence), des instruments qui suivent la valeur de l'actif sous-jacent. Compte tenu de la complexité et des subtilités du trading de CFD sur l'ensemble des classes d'actifs, il est crucial de comprendre le fonctionnement et comment gérer le risque de manière efficace avant de s'aventurer sur le passionnant marché du trading de l'or.

Ainsi, dans ce guide pour débutants sur le trading des CFD sur l'or, nous expliquerons leurs avantages bidirectionnels, ainsi que le concept de l'effet de levier et ses récompenses potentielles et risques pour les traders particuliers d'or. Nous explorerons également certaines alternatives crédibles aux CFD sur l'or si vous souhaitez toujours investir dans la valeur de l'or sans utiliser cet instrument dérivé.

Comment fonctionne le trading de CFD sur l'or ?

Les CFD sont un dérivé hautement liquide qui vous permet de trader de l'or, l'argent et d'autres métaux précieux sans avoir besoin d'une possession physique. Au lieu de cela, vous pouvez acheter ou vendre une quantité spécifiée d'or représentée par le CFD. Cet instrument génère un profit ou une perte si la valeur marchande sous-jacente de l'or évolue en votre faveur ou à votre encontre. Vous pouvez utiliser une marge pour amplifier votre exposition à l'actif, mais il est également important de noter que cela augmente également les risques potentiels.

Il existe deux façons de trader avec les CFD sur l'or. Vous pouvez "aller long" et "aller court". Ci-dessous, nous démontrerons comment les deux concepts de trading d'or en CFD fonctionnent en pratique:

• Aller longtemps

  Si vous vous attendez à ce que le prix de l'or augmente, vous voudrez "aller long" en ouvrant une position d'achat pour un CFD sur l'or au prix d'offre actuel. Un lot standard acheté équivaut généralement à 100 onces d'or, la plupart des plateformes de trading vous permettant d'obtenir une exposition à partir d'aussi peu que 0,01 lot (1 once) ou jusqu'à 10 lots (1 000 onces).
  
  Pour simplifier, disons que vous avez ouvert le trade long pour un lot (100 onces) lorsque l'or valait 2 300 $ l'once. La valeur totale de votre position est donc de 230 000 $.
  
  Lorsque le prix de l'actif sous-jacent monte à 2 350 $ l'once, votre contrat CFD sur l'or suit la même tendance. Ainsi, vous réaliserez un bénéfice total de 5 000 $ car : (2 350 x 100) - (2 300 x 100) = 5 000 $.
  
  À ce stade, vous pouvez décider de vendre votre CFD sur l'or à 2 350 $ et réaliser le bénéfice de 5 000 $.

• Prendre une position courte

  Si vous pensez que le prix de l'or par once est sur le point de baisser, vous pouvez "vendre à découvert" de l'or en ouvrant une position de vente pour le CFD sur l'or. Cette stratégie est rentable lorsque la valeur de l'actif tombe en dessous du prix d'entrée initial.
  
  Disons que vous avez vendu à découvert de l'or à 2 300 dollars, avec votre contrat valant un lot (100 onces). Le prix chute fortement en une semaine à 2 200 dollars. Cela signifie que vous détenez une position vendeuse d'une valeur de 10 000 dollars de bénéfice [($2,300-$2,200) x 100 onces] sur votre compte de trading, même si la valeur de l'or a diminué.
  
  Tout comme avec les positions longues sur l'or, vous pouvez clôturer les positions vendeuses avec des CFDs sur l'or et verrouiller les bénéfices, c'est-à-dire la différence de prix entre vos ordres d'entrée et de sortie.

Vous pouvez également acheter et vendre des CFD sur l'or en utilisant une fonctionnalité appelée effet de levier. Fondamentalement, cela vous permet de ne commettre qu'un petit pourcentage de la valeur totale d'un trade.

Lorsque vous tradez de l'or en CFD pour la première fois, choisir une plateforme de trading qui offre des spreads compétitifs est crucial. Un spread est la différence entre le prix d'achat et de vente, ainsi plus le spread est serré, moins votre trade doit bouger pour devenir une position rentable.

De plus, recherchez une plateforme qui a une disponibilité quasiment parfaite ainsi qu'une stabilité quasiment parfaite pour garantir que vos trades sont exécutés en douceur.

Autres Moyens de Trader l'Or

Si vous décidez que les CFD ne sont pas l'option la plus attrayante pour trader l'or, il existe plusieurs autres moyens de s'exposer aux marchés de l'or :

• Vous pourriez acheter et vendre des fonds négociés en bourse (ETF) de l'or qui suivent le prix de référence de l'or.
• Vous pouvez également essayer le trading d'or au comptant, acheter et vendre la valeur de l'or contre des principales devises fiduciaires comme le dollar américain.
• Vous pouvez même prendre des contrats à terme sur l'or qui vous obligent à acheter ou vendre de l'or à un prix fixé à une date future, bien que ceux-ci aient une barrière à l'entrée relativement élevée car les contrats standard représentent 100 onces d'or.
• Ou même la route "old-school" d'acheter des lingots d'or physiques et de les stocker en toute sécurité dans le cadre de votre patrimoine personnel?

Avantages de trader l'Or CFD en ligne

Hautement Liquide

En utilisant un compte de trading d'or CFD, vous pourrez toujours entrer et sortir du marché rapidement. Cela crée une abondance d'opportunités de trading avec les CFD sur l'or, y compris l'option de scalper la valeur de l'actif sous-jacent en réagissant aux dernières informations ou aux changements soudains du marché comme toucher les points de support ou de résistance.

Pas besoin de posséder physiquement et stocker des lingots d'or.

L'avantage du trading de CFD est que vous spéculez simplement sur le prix de l'actif sous-jacent. Vous n'avez pas besoin d'acheter physiquement des lingots d'or, ce qui élimine les préoccupations liées au stockage et à la sécurité associées à la détention d'or réel en tant que réserve de valeur. Au lieu de cela, vous pouvez prendre une position longue ou courte sur les CFD sur l'or et réaliser des profits instantanés si le prix du marché évolue en votre faveur.

Rapide et pratique

La plupart des horaires de trading de l'or CFD sont de 24/5 - avec les marchés ouverts du dimanche soir au vendredi soir. Cela signifie qu'il est très accessible, surtout lorsque vous tradez de l'or en direct en ligne avec un courtier qui prend en charge un logiciel de pointe de l'industrie comme MetaTrader 4 et MetaTrader 5, ou même leur propre application mobile de trading native.

Barrière inférieure d'entrée

Si vous décidez de trader des contrats à terme sur l'or ou le prix au comptant de l'or, vous aurez besoin d'un capital initial significativement plus élevé pour trader qu'avec le trading en ligne d'or CFD. En réalité, avec un compte de trading en ligne d'or CFD, vous pouvez trader en utilisant un effet de levier pour augmenter votre position jusqu'à 1 000 fois la taille de votre dépôt engagé.

Qu'est-ce qui fait bouger l'Or?

Plus de 100 milliards de dollars en or sont échangés quotidiennement. Cela en fait un marché dynamique, ce qui est préférable d'un point de vue commercial car cela signifie que le marché dispose d'une liquidité abondante (une mesure de la quantité d'achat et de vente en cours).

Plus il y a d'activité, plus il devrait être facile d'entrer et de sortir des positions. C'est important lorsque vous essayez de saisir les meilleurs prix pendant les heures de trading.

Les prix du trading de l'or à court terme peuvent fluctuer de manière significative, ce qui est une excellente nouvelle pour les day traders sur CFD. Les principaux facteurs qui influencent le prix de l'or sont :

• Offre et demande de l'industrie de la joaillerie

  Un grand morceau de la demande mondiale d'or provient de l'industrie de la joaillerie. Dans des pays avec une forte consommation d'or, comme la Chine et l'Inde, des facteurs culturels et économiques peuvent influencer les prix de l'or. Les saisons de festivals et de mariages peuvent entraîner une augmentation de la demande et des prix du marché à la hausse.

• Sa relation avec le dollar américain

  Le prix spot de l'or entretient une relation inverse avec le dollar américain, surtout parce qu'il est coté en USD. Si le dollar est fort, l'or devient ainsi une matière première plus coûteuse dans d'autres devises étrangères, ce qui freine la demande et réduit les prix. Un dollar plus faible peut rendre l'or moins cher pour les traders étrangers, augmentant ainsi la demande et la valeur marchande.

• Instabilité économique et géopolitique

  Pendant les périodes de haute inflation et d'incertitude politique, les gens investissent souvent dans l'or car il s'est révélé être un actif long terme relativement sûr. Le plus grand problème de haute inflation est sa capacité à éroder le pouvoir d'achat du consommateur. Acheter de l'or comme réserve de valeur peut aider à protéger la richesse personnelle. Même des événements politiques comme des élections, des tensions géopolitiques incluant la menace de guerre ou même des crises financières peuvent augmenter les achats d'or et stimuler la demande.

Diversifiez votre portefeuille en tradant des CFDs sur l'or

En résumé, trader des CFDs sur l'or peut être une avenue stratégique pour diversifier votre portefeuille d'investissement et vous protéger contre les risques d'inflation. Avec une faible barrière à l'entrée et une exposition plus élevée - grâce à l'effet de levier - le trading des CFDs sur l'or pourrait être une approche rentable tout en offrant également une flexibilité aux traders agiles, car la possibilité de tirer profit de la vente à découvert de l'or vous donne deux moyens d'obtenir des rendements à la fois sur les marchés haussiers et baissiers.

Par conséquent, assurez-vous de faire autant de recherches que possible sur les CFDs sur l'or avant de risquer un centime de l'argent que vous avez durement gagné.