TABLE DES MATIÈRES
Qu'est-ce que le trading de pétrole? Comprendre le marché du pétrole
Exploration des moyens de négocier le pétrole
Considérations clés avant de commencer à trader le pétrole
Stratégies de trading pétrolier fondamental pour débutants
Discipline dans le trading de pétrole
Commencez votre voyage de trading de pétrole en toute confiance aujourd'hui
Qu'est-ce que le trading de pétrole? Comprendre le marché du pétrole
Exploration des moyens de négocier le pétrole
Considérations clés avant de commencer à trader le pétrole
Stratégies de trading pétrolier fondamental pour débutants
Discipline dans le trading de pétrole
Commencez votre voyage de trading de pétrole en toute confiance aujourd'hui
LE PLUS LU
Vous devriez aussi aimer
Le trading du pétrole était autrefois dominé par de grandes entreprises énergétiques et Wall Street, nécessitant de grandes institutions et un soutien financier. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le trading du pétrole est plus accessible que jamais ! Maintenant, vous pouvez trader du pétrole en ligne sans avoir besoin de millions de dollars pour commencer. Avec la bonne plateforme de trading de pétrole et une compréhension du marché, vous pouvez trader cette matière première chez TMGM. Si nous avons éveillé votre intérêt, voici les fondamentaux du trading du pétrole brut et pourquoi on le surnomme l'or noir.
Qu'est-ce que le trading de pétrole? Comprendre le marché du pétrole
Le trading de pétrole est un gros business. Selon le rapport des résumés des minéraux de l'USGS pour 2023 et d'autres sources, le marché du pétrole brut valait 42,1 billions de dollars en 2022. En comparaison, les dix premiers marchés des métaux, dont l'or, valaient 967 milliards de dollars sur la même période.
La popularité du trading de pétrole est en partie due à la dépendance mondiale au pétrole en tant que commodité. Du carburant pour les véhicules et les bâtiments à l'alimentation de l'industrie de l'énergie, du transport commercial et de la fabrication, le pétrole est essentiel à de nombreux aspects de nos vies.
La valeur du pétrole en fait une commodité précieuse. Lorsqu'une commodité est jugée précieuse, elle devient un instrument de trading recherché. C'est pourquoi les bourses de trading de pétrole populaires, telles que le New York Mercantile Exchange (NYMEX), sont des lieux très actifs.
La popularité du trading de pétrole est en partie due à la dépendance mondiale au pétrole en tant que commodité. Du carburant pour les véhicules et les bâtiments à l'alimentation de l'industrie de l'énergie, du transport commercial et de la fabrication, le pétrole est essentiel à de nombreux aspects de nos vies.
La valeur du pétrole en fait une commodité précieuse. Lorsqu'une commodité est jugée précieuse, elle devient un instrument de trading recherché. C'est pourquoi les bourses de trading de pétrole populaires, telles que le New York Mercantile Exchange (NYMEX), sont des lieux très actifs.
Vous pouvez accéder à ces marchés en rejoignant TMGM et en téléchargeant notre plateforme de trading pétrolier. Avant de le faire, voici quelques facteurs qui peuvent influencer le prix du pétrole, sur lequel vous spéculez lorsque vous tradez le pétrole :
- Offre et demande : si l'offre est faible et la demande est élevée, le prix du pétrole augmente. S'il y a beaucoup de barils de pétrole en stock et que la demande est faible, le prix du pétrole brut diminue.
- Événements géopolitiques : les décisions prises par les dirigeants mondiaux, en particulier ceux des pays du G10 ou des pays de l'OPEP, peuvent influencer le prix du pétrole. Par exemple, si une guerre éclate dans un pays de l'OPEP, la production pétrolière peut être perturbée. Cela pourrait réduire l'offre et faire augmenter les prix.
- Économie : l'état financier des pays peut avoir un impact sur le prix du pétrole. Si un pays doit réduire ses importations parce que sa monnaie est faible et que son PIB diminue, cela peut diminuer la demande de pétrole. Cela pourrait entraîner une baisse du prix du pétrole.
Exploration des moyens de négocier le pétrole
Le trading du pétrole, en termes simples, consiste à acheter et à vendre des lots de pétrole. Un lot équivaut à 1 000 barils de pétrole. Vous n'avez probablement pas les installations nécessaires pour stocker un baril de pétrole, encore moins 1 000 barils, c'est pourquoi le trading de pétrole brut implique la spéculation sur les prix.
Cela signifie que vous spéculez sur les mouvements de prix du pétrole de diverses manières plutôt que de posséder le sous-jacent (c'est-à-dire posséder des barils de pétrole). Certains des titres couramment utilisés pour le trading du pétrole sont les suivants:
|
Négociation de pétrole CFD
|
Négociation de contrats à terme sur le pétrole
|
ETF Pétrole | |
| Objectif | Prendre des Contrats Pour Différence (CFD) sur le prix des actions de pétrole brut | Achetez ou vendez un nombre spécifié de barils de pétrole (lots) pour un prix préconvenu à une date fixée | Investir dans un panier (collection) de valeurs mobilières regroupées en tant qu'entité/prix unique. |
| Pouvez-vous aller long et short? | Oui, vous pouvez acheter (aller long) si vous croyez que le prix du pétrole va monter, ou vendre (aller court) si vous croyez qu'il va baisser. | Oui, les contrats à terme permettent des positions longues ou courtes en fonction des perspectives de prix | Non, les ETF n'offrent généralement pas la flexibilité de vendre à découvert directement, mais des ETF inversés séparés peuvent être disponibles. |
| Comment faire du trading | Négociez des CFD sur le pétrole en spéculant sur les mouvements de prix sans posséder de pétrole physique. Passez à l'achat si vous pensez que le prix de l'action du pétrole brut augmentera. Passez à la vente si vous pensez que le prix de l'action du pétrole brut diminuera. | Entrez un contrat à terme pour acheter ou vendre du pétrole à un prix prédéterminé dans le futur, verrouillant ce prix quelles que soient les fluctuations du marché. | La valeur d'un ETF fluctue en fonction de la performance de ses actifs constitutifs c'est-à-dire que si les sociétés se portent bien, la valeur de l'ETF augmente |
| Pouvez-vous trader des prix négatifs? | Oui | Oui | Non |
| Les métiers expirent-ils? | Non | Oui | Non |
| Capital minimum requis | Relatively small, dépôt minimum de $100 | Généralement plus élevé en raison du besoin de couvrir les exigences de marge; nécessite souvent des milliers de dollars. | Généralement bas; vous pouvez acheter des actions d'ETF avec le montant requis pour acheter le prix d'une action d'ETF |
| Effet de Levier | Jusqu'à 1:200 | Un effet de levier modéré à élevé dépendant du contrat et du courtier, bien que généralement inférieur aux CFD (par exemple, 1:10 à 1:50). | Pas de levier directement dans les ETFs |
Considérations clés avant de commencer à trader le pétrole
Le trading de pétrole brut peut être rentable, mais ce n'est pas sans risques. Votre objectif ultime, en plus de réaliser un profit, est de minimiser autant que possible les risques. La seule façon de le faire lorsque vous tradez du pétrole est de suivre un ensemble de principes fondamentaux.
Les choses les plus importantes que vous devriez faire sur le marché du trading de pétrole sont :
1. Avoir un plan qui inclut des objectifs financiers, des limites de perte, et des stratégies pour différents types de trading de pétrole. Par exemple, vous pourriez avoir une stratégie différente pour le trading de pétrole CFD par rapport aux ETF axés sur le pétrole.
2. Le timing est important lorsque vous tradez du pétrole. Idéalement, vous voulez que les marchés soient actifs car les prix ont plus de chances de bouger, ce qui signifie que vous avez plus d'opportunités de tirer parti des trades longs/courts. Certains des meilleurs moments pour trader du pétrole en ligne sont entre 20h00 (UTC+8) et 13h30 (UTC+8) lorsque le New York Mercantile Exchange (NYMEX) est ouvert.
3. Apprenez à gérer votre argent. Vous ne devriez jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Plus précisément, les traders devraient prendre en compte les risques inhérents au trading de pétrole. Consultez la prochaine section pour en savoir plus sur la gestion de l'argent et sa relation avec les tailles de lots.
Les choses les plus importantes que vous devriez faire sur le marché du trading de pétrole sont :
1. Avoir un plan qui inclut des objectifs financiers, des limites de perte, et des stratégies pour différents types de trading de pétrole. Par exemple, vous pourriez avoir une stratégie différente pour le trading de pétrole CFD par rapport aux ETF axés sur le pétrole.
2. Le timing est important lorsque vous tradez du pétrole. Idéalement, vous voulez que les marchés soient actifs car les prix ont plus de chances de bouger, ce qui signifie que vous avez plus d'opportunités de tirer parti des trades longs/courts. Certains des meilleurs moments pour trader du pétrole en ligne sont entre 20h00 (UTC+8) et 13h30 (UTC+8) lorsque le New York Mercantile Exchange (NYMEX) est ouvert.
3. Apprenez à gérer votre argent. Vous ne devriez jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Plus précisément, les traders devraient prendre en compte les risques inhérents au trading de pétrole. Consultez la prochaine section pour en savoir plus sur la gestion de l'argent et sa relation avec les tailles de lots.
Stratégies de trading pétrolier fondamental pour débutants
Un concept que vous verrez beaucoup discuté lorsque vous assisterez à des cours de trading pétrolier et gazier est la taille des lots. Comme nous l'avons dit, le trading de contrats à terme pétroliers est basé sur des lots (c'est-à-dire des barils de pétrole). Par conséquent, vous devez comprendre le concept de taille de lot et comment le calculer si vous voulez trader le pétrole en ligne.
Pourquoi? Parce que les tailles de lot déterminent le montant d'un trade, ce qui, à son tour, impacte votre risque. En d'autres termes, vous devez choisir une taille de lot appropriée pour éviter de dépenser (c'est-à-dire de risquer) trop. On parle essentiellement de gestion de l'argent, qui est l'une des stratégies de trading de pétrole les plus importantes que vous pouvez maîtriser.
Sur cette base, vous devez savoir comment calculer les tailles de lot lorsque vous utilisez une plateforme de trading de pétrole en ligne.
Sur cette base, vous devez savoir comment calculer les tailles de lot lorsque vous utilisez une plateforme de trading de pétrole en ligne.
Comment calculer la taille du lot dans le trading du pétrole
La première chose à noter est que des lots standard équivalent à 1 000 barils de pétrole. Cependant, il est possible d'acheter et de vendre des lots fractionnaires avec la meilleure plateforme de trading de pétrole en ligne. Les lots fractionnaires correspondent à moins de barils, mais ils sont tous basés sur le lot standard de 1 000 barils.
Par exemple, un lot de 0.1 équivaut à 0.1 (c'est-à-dire 10%) d'un lot standard. Ainsi, en termes réels, un lot de 0.1 équivaut à 100 barils de pétrole. Une fois que vous avez choisi la taille de votre lot, vous devez considérer le nombre de lots souhaité et le prix actuel du pétrole brut.
EXEMPLE
En fonction de ces facteurs, le coût d'ouverture d'un trade serait de :
Ce coût est ce que vous devriez payer pour ouvrir un trade sans levier. Il y a des avantages et des inconvénients à trader le pétrole avec levier. L'avantage est que vous n'avez besoin de ne verser qu'un pourcentage du coût, techniquement appelé la marge.
Par exemple, un levier de 1:50 signifie que vous devriez investir 1/50 = 0.02 (c'est-à-dire 2%) du coût du trade. Ainsi, dans notre scénario, trader le pétrole avec un levier de 1:50 signifie que cela coûterait 10 $ pour entrer dans le trade (2% de 500 $ = 10 $).
Ces exemples visent à montrer que la taille du lot, le prix du pétrole et le levier déterminent le montant nécessaire pour ouvrir des trades de pétrole. Vous ne pouvez pas contrôler le prix du pétrole brut, mais vous pouvez jouer sur la taille du lot, le nombre de lots à acheter et le levier. Ainsi, si vous souhaitez améliorer vos chances de réussite, assurez-vous de prendre en compte ces variables.
En plus du concept de gestion financière dans le trading de pétrole en ligne, voici trois autres aspects à considérer :
Par exemple, un lot de 0.1 équivaut à 0.1 (c'est-à-dire 10%) d'un lot standard. Ainsi, en termes réels, un lot de 0.1 équivaut à 100 barils de pétrole. Une fois que vous avez choisi la taille de votre lot, vous devez considérer le nombre de lots souhaité et le prix actuel du pétrole brut.
EXEMPLE
- Supposons que le prix du pétrole soit de 50 $.
- Vous souhaitez trader 1 lot fractionnaire.
- Le lot est de 0.01, ce qui signifie qu'il équivaut à 0.01 (c'est-à-dire 1%) d'un lot standard. En termes réels, 1 lot équivaut à 10 barils de pétrole.
En fonction de ces facteurs, le coût d'ouverture d'un trade serait de :
- 50 x 10 = 500 $
Ce coût est ce que vous devriez payer pour ouvrir un trade sans levier. Il y a des avantages et des inconvénients à trader le pétrole avec levier. L'avantage est que vous n'avez besoin de ne verser qu'un pourcentage du coût, techniquement appelé la marge.
Par exemple, un levier de 1:50 signifie que vous devriez investir 1/50 = 0.02 (c'est-à-dire 2%) du coût du trade. Ainsi, dans notre scénario, trader le pétrole avec un levier de 1:50 signifie que cela coûterait 10 $ pour entrer dans le trade (2% de 500 $ = 10 $).
Ces exemples visent à montrer que la taille du lot, le prix du pétrole et le levier déterminent le montant nécessaire pour ouvrir des trades de pétrole. Vous ne pouvez pas contrôler le prix du pétrole brut, mais vous pouvez jouer sur la taille du lot, le nombre de lots à acheter et le levier. Ainsi, si vous souhaitez améliorer vos chances de réussite, assurez-vous de prendre en compte ces variables.
En plus du concept de gestion financière dans le trading de pétrole en ligne, voici trois autres aspects à considérer :
Achat vs. Vente de pétrole
Le trading de CFD pétrole vous permet de prendre des positions longues ou courtes. Cela peut être avantageux sur un marché de trading comme le pétrole car les prix peuvent fluctuer de manière significative quotidiennement. Par conséquent, si vous pouvez être flexible et prendre une position longue lorsque vous pensez que les prix vont augmenter et courte lorsque les prix semblent susceptibles de baisser, c’est utile.
Indicateurs techniques pour le trading du pétrole
Notre plateforme de trading de pétrole vous permet de superposer des indicateurs techniques aux graphiques de prix quotidiens. Ces indicateurs sont conçus pour fournir des informations sur la dynamique du marché, c'est-à-dire le sentiment du marché. En d'autres termes, les indicateurs techniques peuvent vous aider à décider si les prix vont augmenter ou diminuer.
Certains des indicateurs techniques les plus populaires que les experts utilisent lorsqu'ils tradent le pétrole brut sont :
Certains des indicateurs techniques les plus populaires que les experts utilisent lorsqu'ils tradent le pétrole brut sont :
- Moyennes Mobiles (MA) - un indicateur qui examine le prix moyen sur une période spécifiée.
- Convergence et Divergence de Moyennes Mobiles (MACD) - cet indicateur technique soustrait la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) sur 26 jours de l'EMA sur 12 jours pour vous donner une ligne MACD. L'EMA sur 9 jours du MACD est la ligne de signal. Si la ligne de signal est positive, le marché est haussier. Si elle est négative, le marché est baissier.
- Indice de Force Relative (RSI) - cet indicateur examine l'élan des prix dans le temps pour déterminer si la matière première (par exemple, le pétrole) est surachetée ou survendue. Une matière première surachetée signifie que le prix pourrait être sur le point de baisser car elle est surévaluée et vice versa.
Schémas de graphique utilisés dans le trading du pétrole brut
En plus des indicateurs, vous pouvez ajouter des graphiques à votre écran de trading pétrolier. Ces graphiques révèlent des motifs qui peuvent vous en dire plus sur le sentiment du marché. Certains motifs graphiques sur lesquels vous devriez vous renseigner en utilisant l'Académie de Trading TMGM sont :
Bullish Engulfing
Un motif de retournement en deux chandeliers, où le deuxième chandelier recouvre complètement le premier chandelier à l'intérieur.
Three Outside Up
Indique généralement la fin d'une tendance baissière et un retournement. Une bougie baissière est suivie d'une bougie haussière qui recouvre complètement la bougie baissière, puis d'une troisième bougie haussière, qui confirme le retournement. Essentiellement, la troisième bougie agit pour confirmer le pattern d'Engulfing haussier.
Marteau Inversé
Un schéma de chandelier qui ressemble à un marteau inversé, généralement formé pendant les tendances baissières et signalant un retournement.
Doji Star
Doji, japonais pour "la même chose", sont des chandeliers qui ont une ouverture et une clôture similaires. Les étoiles doji sont un modèle où un doji se forme au-dessus ou en dessous d'une tendance, et peuvent signaler un retournement de tendance.
Harami Cross
Une variante du motif Harami. Consiste en un motif à deux bougies dans un marché en tendance, où la deuxième bougie est un Doji qui est complètement enveloppé dans la première bougie.
Discipline dans le trading de pétrole
Le trading de pétrole, tout comme tous les types de trading, comporte des risques. Les résultats peuvent fluctuer dans les deux sens. Vous devez être prêt pour cela émotionnellement, mentalement et pratiquement. Il existe des moyens de travailler sur votre état d'esprit. Mettre votre esprit dans le bon état peut prendre du temps, mais cela inclut travailler sur des choses comme la prise de décisions basée sur les données plutôt que sur l'émotion.
La partie pratique est facile lorsque vous utilisez la meilleure plateforme de trading pour le pétrole brut. C'est facile car vous pouvez définir des limites de stop-loss et de take-profit. Ces ordres ferment automatiquement les transactions en fonction de variables prédéfinies. Cela signifie que vos mouvements sont contrôlés par des données plutôt que par l'impulsion.
La partie pratique est facile lorsque vous utilisez la meilleure plateforme de trading pour le pétrole brut. C'est facile car vous pouvez définir des limites de stop-loss et de take-profit. Ces ordres ferment automatiquement les transactions en fonction de variables prédéfinies. Cela signifie que vos mouvements sont contrôlés par des données plutôt que par l'impulsion.
Commencez votre voyage de trading de pétrole en toute confiance aujourd'hui
Ce guide fournit une base solide, mais ne vous arrêtez pas là. Utilisez tous les outils et ressources chez TMGM pour vous familiariser avec le marché du trading de pétrole avant de commencer. Une fois que vous aurez compris les bases du trading de pétrole brut, téléchargez notre plateforme de trading et ouvrez un compte.
Ensuite, une fois que vous êtes un client vérifié, effectuez un petit dépôt et entrez sur les marchés du trading de pétrole en direct. Commencez avec les plus petites tailles de lot possibles. Cela vous donnera l'opportunité de vous mettre à l'aise sans risquer tout votre argent. Ensuite, vous pourrez progressivement augmenter vos positions et explorer tout ce que les marchés ont à offrir.
Ensuite, une fois que vous êtes un client vérifié, effectuez un petit dépôt et entrez sur les marchés du trading de pétrole en direct. Commencez avec les plus petites tailles de lot possibles. Cela vous donnera l'opportunité de vous mettre à l'aise sans risquer tout votre argent. Ensuite, vous pourrez progressivement augmenter vos positions et explorer tout ce que les marchés ont à offrir.
Vous devriez aussi aimer