Les CFD sur indices peuvent suivre soit le prix au comptant d'un indice sous-jacent, soit les contrats à terme sur indice. En termes d'analyse de graphiques et d'actualités, les prix au comptant sont plus précis car ils fournissent une cotation pour un achat et une vente immédiats. Les contrats à terme sont réglés à une date future définie, ils peuvent donc ne pas réagir à des événements et à des conditions tels que les prix au comptant. Si vous souhaitez négocier directement un indice, les CFD qui suivent le marché au comptant sont le meilleur choix.
Un courtier en indices proposera du trading avec effet de levier. L'effet de levier vous permet d'ouvrir une position plus importante en empruntant du capital supplémentaire auprès du courtier. Chez TMGM, nous proposons un effet de levier de 100:1 sur les CFD sur indices. Ce ratio signifie que vous pouvez contrôler 100 $ pour chaque dollar que vous investissez dans une position. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser l’effet de levier total disponible. En fait, vous devez soigneusement calculer votre taille, car tout l’argent impliqué dans la transaction, y compris le capital mobilisé, relève de votre responsabilité. Vous devez le retourner au courtier après la clôture, sans exception. Par conséquent, il est possible de perdre plus d’argent que vous n’en avez, vous laissant avec une dette envers le courtier.
Heureusement, les stratégies de gestion des risques peuvent vous aider à éviter ce scénario.
Les CFD offrent un accès pratique aux marchés mondiaux. La plupart des marchés disposent d’ETF indiciels pour la plupart des principaux indices. Cependant, les CFD constituent une alternative moins chère. Les exigences de marge des ETF sont généralement très élevées et les actions sont plus chères. Cela rend impossible de profiter des mouvements des prix de l’indice à court terme à moins de disposer d’un capital important.
Les CFD reposent sur l'effet de levier, mais ils sont également plus adaptés aux personnes disposant d'un capital limité, car vous ne devez payer que la différence entre le prix à l'ouverture et à la clôture de la position.
Par exemple, si vous disposez d'un CFD sur indice suivant le S&P 500 avec un cours d'ouverture de 3 600 et un cours de clôture de 3 650, vous gagnez 50 points de profit. Si l'indice descend à 3 550, vous devez 50 points. Bien que vous deviez couvrir les exigences de marge si vous utilisez un effet de levier, vous n'êtes pas obligé d'acheter le CFD. Il vous suffit de couvrir la différence. Ce fait rend le trading de CFD sur indices beaucoup moins cher que les ETF.
Avec les ETF, vous devez acheter la totalité de l’action. Comme vous pouvez le constater, les CFD sont bien meilleurs que les ETF pour tirer parti des petits mouvements du marché.
Foire aux questions
Les actions représentent les actions d’une entreprise individuelle. Le prix des actions évolue uniquement en fonction des performances, des finances et des perspectives de l'entreprise. Pendant ce temps, les indices suivent un groupe d'entreprises qui représentent un secteur ou l'économie d'un pays.
Si vous négociez des CFD sur actions, votre analyse se concentrera sur les données financières et les graphiques d'une entreprise. Cependant, avec le trading de CFD sur indices, vous examinerez l’économie et le marché boursier dans son ensemble.
Si vous négociez des CFD sur actions, votre analyse se concentrera sur les données financières et les graphiques d'une entreprise. Cependant, avec le trading de CFD sur indices, vous examinerez l’économie et le marché boursier dans son ensemble.
Un indice vous donne une exposition à l’ensemble d’un secteur de marché. Si vous souhaitez profiter d’une économie américaine en plein essor, vous pouvez par exemple acheter des CFD suivant l’indice S&P 500.
En outre, vous pouvez utiliser l’effet de levier pour augmenter la taille de votre position sans avoir à apporter davantage de capital. Les exigences de capital pour le trading de CFD sur indices sont bien inférieures à celles pour le trading d'ETF sur indices ou de contrats à terme.
Les CFD suivent également l'indice sous-jacent. D'autres produits dérivés, tels que les options sur indices ETF ou contrats à terme, ne reflètent pas aussi fidèlement les mouvements de prix en raison de l'expiration et de la dégradation temporelle, des attentes du marché et d'autres facteurs.
En outre, vous pouvez utiliser l’effet de levier pour augmenter la taille de votre position sans avoir à apporter davantage de capital. Les exigences de capital pour le trading de CFD sur indices sont bien inférieures à celles pour le trading d'ETF sur indices ou de contrats à terme.
Les CFD suivent également l'indice sous-jacent. D'autres produits dérivés, tels que les options sur indices ETF ou contrats à terme, ne reflètent pas aussi fidèlement les mouvements de prix en raison de l'expiration et de la dégradation temporelle, des attentes du marché et d'autres facteurs.
Étant donné qu’un indice est composé de différentes actions de sociétés, la performance d’entreprises, d’industries ou de secteurs influents peut avoir un impact sur le prix des CFD sur indices. Cependant, d’autres facteurs sont également importants.
- La géopolitique peut soit inspirer confiance aux marchés, soit susciter de l’incertitude. Les annonces de traités, les conflits, les désaccords internationaux et les changements politiques peuvent provoquer des marchés baissiers ou haussiers selon que les investisseurs perçoivent les changements comme positifs ou négatifs.
- Les modifications des taux d'intérêt et autres décisions de politique monétaire, qui émanent généralement d'une banque centrale, peuvent entraîner une fluctuation des cours des indices boursiers d'un pays.
- Les politiques gouvernementales, telles que les accords commerciaux et les modifications des taux d’imposition des sociétés, peuvent affecter la performance des indices boursiers. En général, les décisions plus favorables aux entreprises, telles que des taux d’imposition plus faibles ou des incitations pour certaines industries, entraînent une hausse des prix des indices. Parallèlement, les augmentations d'impôts, les nouvelles réglementations et d'autres facteurs ralentissant les processus commerciaux peuvent entraîner une baisse de la valeur de l'indice.
Les CFD sur indices de TMGM utilisent le prix au comptant, qui suit directement les indices sous-jacents, et non le prix à terme. Les prix au comptant sont destinés à un règlement immédiat.