Cosa significa CFD?
Significa “contratto per differenza”. Questi contratti seguono i mercati spot e sono attraenti per i piccoli investitori perché non richiedono l’acquisto dell’asset sottostante.
Devi solo pagare la differenza di prezzo da quando apri una posizione di trading a quando la chiudi. Inoltre, puoi utilizzare la leva finanziaria, che può aiutarti ad aumentare la dimensione delle tue posizioni anche se disponi di un capitale limitato.
Ma cosa sono i CFD nel trading? Ecco uno sguardo ai vantaggi del trading di CFD e ai modi migliori per impegnarsi nel trading di CFD.
Cos'è il trading con i CFD?
Cos'è un CFD?
Un CFD è un contratto tra un broker e un trader. Il valore del contratto si basa sul movimento del prezzo dell'attività sottostante.
Cos’è un broker CFD?
Un broker di CFD assiste i trader nelle loro decisioni di investimento. Fungono da intermediari tra i trader e il mercato fornendo una piattaforma sicura e altri servizi o risorse necessari per il trading.
Andare short o long con i CFD
Quando acquisti un CFD, “vai lungo”, nel senso che guadagni quando il mercato sottostante sale. Una posizione lunga su CFD può essere più comune, ma puoi anche prendere l’altro lato dell’operazione. Quando scegli il lato della “vendita”, “vai corto”, assumendo una posizione corta sui CFD. Se prendi una posizione short in CFD, puoi realizzare profitti se il mercato sottostante scende.
| Negoziazione di CFD | Lungo | Corto |
|---|---|---|
| Commercio | Acquistare | Vendere |
| Condizione di profitto | Il mercato sale | Il mercato va giù |
| Mercato 24 ore su 24 | SÌ | SÌ |
| Trading automatico | Disponibile | Disponibile |
La possibilità di andare facilmente long o short può potenzialmente raddoppiare il numero di opportunità di trading per i trader che altrimenti sarebbero in grado di andare long solo con altri asset.
Il trading di CFD spesso implica la leva finanziaria, che garantisce ai trader un'esposizione più significativa a posizioni più ampie senza dover sostenere l'intero costo al momento della negoziazione. Ciò consente ai trader di aumentare la dimensione di una posizione CFD anche se dispongono di un capitale limitato. Tuttavia, aumentare la dimensione della tua posizione con capitale preso in prestito può anche esporti a profitti e perdite amplificati.
Come funzionano i CFD
Ecco cosa succede quando avvii un'operazione di CFD sul nostro sito web.
- Il trader apre una posizione e paga o riceve denaro in base ai movimenti del mercato.
- Se il mercato scende, devi pagare la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura.
- Se l’asset sottostante aumenta di prezzo, il broker paga la differenza al trader.
Vantaggi del trading con i CFD
Basso costo di negoziazione
Uno dei principali vantaggi del trading con i CFD, soprattutto se paragonati alle azioni, è che hanno un costo notevolmente inferiore. Ci sono tre costi coinvolti nel trading di CFD:
- Spread: è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Il prezzo di acquisto è sempre inferiore al prezzo di vendita, lasciando il prezzo di mercato nel mezzo. Quanto più stretto è lo spread, tanto maggiore è il valore che puoi ottenere. Ecco perché forniamo prodotti con spread a partire da 0,0 pip.
- Commissione: i fornitori addebiteranno una commissione quando un'operazione avviene sulla loro piattaforma. Anche i fornitori di liquidità addebitano commissioni ai broker.
- Swap: si tratta del costo della leva finanziaria, un costo giornaliero che viene aggiunto o sottratto da un conto per pagare la leva finanziaria.
Fai andare oltre il tuo capitale
Il trading con leva è un altro vantaggio dei CFD. Quando fai trading con la leva finanziaria, puoi aumentare la dimensione della tua posizione, anche se non disponi del capitale iniziale richiesto. Ciò significa che se dovessi acquistare 200 azioni di qualsiasi cosa, non dovresti pagare immediatamente l’intero costo.
Il trading con CFD a leva ti consente di aumentare il volume dei profitti o delle perdite senza il costo iniziale che un'operazione tradizionale richiederebbe. In determinate circostanze, potresti controllare $ 30 per ogni $ 1 nel tuo account.
Altri vantaggi significativi offerti dai CFD rispetto ad altre classi di attività includono:
- Accessibilità globale per gli investitori con capitale limitato.
- Accesso al trading automatico e algoritmico.
- Andare long o short nella direzione del mercato.
- Fai trading su vari mercati, tra cui azioni, forex, metalli preziosi, energia, indici e indici azionari. Trading 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana su diversi mercati.
Per saperne di più su come i CFD si confrontano con altre classi di asset, come le azioni, consulta il nostro blog .
Asset su cui fare trading con i CFD
Che cos'è un'opzione di mercato per il trading di CFD? I CFD tracciano molte classi di attività diverse. Ecco cosa puoi scambiare con un broker di qualità:
- Forex: i CFD su valute tengono traccia delle coppie di forex. Un broker CFD regolamentato come TMGM offre accesso alle coppie principali come EUR/USD e AUD/USD, nonché a coppie minori e valute esotiche.
- Azioni: i CFD azionari tengono traccia delle principali azioni come Apple, Tesla, Amazon, Netflix e Baidu. Dal momento che seguono i mercati spot, i CFD non hanno le stesse caratteristiche di prezzo divergenti che rendono difficile il trading di futures e opzioni.
- Metalli: i CFD su oro e argento offrono l'accesso ai mercati spot dei metalli preziosi. Questi CFD possono funzionare per il trading giornaliero o per proteggere dall'inflazione e dalla volatilità.
- Energie: i CFD sul petrolio greggio offrono accesso ai volatili mercati energetici globali. Puoi scambiare queste materie prime popolari utilizzando sia l'analisi tecnica che la ricerca fondamentale.
- Criptovalute: i CFD sulle criptovalute ti consentono di investire nel mercato spot delle valute digitali senza il fastidio di acquistare l'asset sottostante.
- Indici: i CFD su indici replicano i principali indici globali, tra cui l'S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average (DJIA) negli Stati Uniti, l'S&P/ASX 200 in Australia e il Nikkei 225 in Giappone.
Come ogni tipo di trading, anche con i CFD esiste una curva di apprendimento. Essendo una forma popolare di trading, avrai accesso a molte funzionalità e piattaforme, incluso il trading algoritmico, che utilizza EA (Expert Advisors) e robot Forex per fare trading per te. La comodità e l’efficienza di questo metodo di trading lo rendono una scelta interessante per gli investitori.
Cosa cercare in un broker CFD: Trasparenza
Noi di TMGM siamo trasparenti riguardo ai nostri spread bid/ask variabili e agli importi massimi di leva finanziaria che offriamo per ciascuna classe di asset. Offriamo un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in caso di domande o dubbi.
Contattaci o apri un conto per iniziare a fare trading di CFD. Crea un account oggi stesso e accedi al marketing globale in meno di 3 minuti.
Fai domande frequenti
Sì, puoi negoziare CFD senza leva finanziaria. In quanto broker di CFD regolamentato, ti permettiamo di selezionare la quantità di leva finanziaria che desideri utilizzare quando fai trading di CFD.
Gli aggiustamenti della leva finanziaria possono essere essenziali per la gestione del rischio. Puoi ridurre il tuo margine nei mercati volatili per garantire un adeguato rapporto rischio-rendimento e un dimensionamento sicuro della posizione.
Gli aggiustamenti della leva finanziaria possono essere essenziali per la gestione del rischio. Puoi ridurre il tuo margine nei mercati volatili per garantire un adeguato rapporto rischio-rendimento e un dimensionamento sicuro della posizione.
Puoi utilizzare i CFD come strumenti per coprire posizioni in azioni, coppie di valute o fondi indicizzati. Poiché puoi utilizzare i CFD per operazioni lunghe e corte, puoi facilmente assumere la posizione opposta rispetto al tuo asset principale.
Ad esempio, se hai una posizione lunga in un ETF S&P 500, puoi aprire una posizione corta utilizzando un CFD che replica lo stesso indice. Se il mercato scende, la tua posizione short in CFD aumenterà di valore, annullando parte della perdita che subisci quando il tuo ETF scende.
Le coperture non annullano necessariamente l’intera perdita derivante da un’operazione in perdita, ma possono limitare il lato negativo.
Ad esempio, se hai una posizione lunga in un ETF S&P 500, puoi aprire una posizione corta utilizzando un CFD che replica lo stesso indice. Se il mercato scende, la tua posizione short in CFD aumenterà di valore, annullando parte della perdita che subisci quando il tuo ETF scende.
Le coperture non annullano necessariamente l’intera perdita derivante da un’operazione in perdita, ma possono limitare il lato negativo.
Un future è un derivato come un CFD, il che significa che il suo prezzo replica un asset sottostante. Tuttavia, ci sono molte differenze vitali.
| CFD | Futuri | |
|---|---|---|
| Monitoraggio | Tiene traccia dei mercati spot | Tiene traccia del prezzo previsto |
| Risorsa | Imita l'asset sottostante | Può divergere dall'asset |
| Durata | Non scade mai | Scade |
| Accessibilità | Internazionale | Nazionale |