TABELLA DEI CONTENUTI
Cosa è il Trading del Petrolio? Comprensione del Mercato del Petrolio
Esplorare modi per fare trading di petrolio
Considerazioni chiave prima di iniziare a negoziare petrolio
Strategie di Trading di Base sul Petrolio per Principianti
Disciplina nel Trading di Petrolio
Inizia il tuo percorso di trading di petrolio con fiducia oggi
Cosa è il Trading del Petrolio? Comprensione del Mercato del Petrolio
Esplorare modi per fare trading di petrolio
Considerazioni chiave prima di iniziare a negoziare petrolio
Strategie di Trading di Base sul Petrolio per Principianti
Disciplina nel Trading di Petrolio
Inizia il tuo percorso di trading di petrolio con fiducia oggi
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Negoziazione del petrolio era una volta dominata da grandi compagnie energetiche e Wall Street, richiedendo grandi istituzioni e sostegno finanziario. Diamo un'occhiata al presente e la negoziazione del petrolio è più accessibile che mai! Ora puoi negoziare il petrolio online senza bisogno di milioni di dollari per iniziare. Con la piattaforma di trading di petrolio giusta e una comprensione del mercato, puoi scambiare questa merce presso TMGM. Se abbiamo suscitato il tuo interesse, ecco i fondamenti della negoziazione del petrolio greggio e perché viene chiamato oro nero.
Cosa è il Trading del Petrolio? Comprensione del Mercato del Petrolio
Il trading del petrolio è un grosso affare. Secondo il rapporto Mineral Commodity Summaries 2023 dello USGS e altre fonti, il mercato del petrolio greggio valeva 42,1 trilioni di dollari nel 2022. A titolo di confronto, i primi dieci mercati dei metalli, tra cui l'oro, valevano 967 miliardi di dollari nello stesso periodo.
La popolarità del trading del petrolio è in parte dovuta alla dipendenza globale dal petrolio come commodity. Dal carburante per veicoli e edifici, alla potenza dell'industria energetica, al trasporto commerciale e alla produzione, il petrolio è parte integrante di molte fasi della nostra vita.
Il significato del petrolio lo rende una commodity preziosa. Quando una commodity viene considerata preziosa, diventa uno strumento di trading desiderabile. Ecco perché le popolari borse del petrolio, come il New York Mercantile Exchange (NYMEX), sono centri di intensa attività.
La popolarità del trading del petrolio è in parte dovuta alla dipendenza globale dal petrolio come commodity. Dal carburante per veicoli e edifici, alla potenza dell'industria energetica, al trasporto commerciale e alla produzione, il petrolio è parte integrante di molte fasi della nostra vita.
Il significato del petrolio lo rende una commodity preziosa. Quando una commodity viene considerata preziosa, diventa uno strumento di trading desiderabile. Ecco perché le popolari borse del petrolio, come il New York Mercantile Exchange (NYMEX), sono centri di intensa attività.
Puoi accedere a questi mercati unendoti a TMGM e scaricando la nostra piattaforma di trading del petrolio. Prima di farlo, ecco alcuni fattori che possono influenzare il prezzo del petrolio, su cui speculerai quando farai trading sul petrolio:
- Offerta e domanda: se l'offerta è bassa e la domanda è alta, il prezzo del petrolio aumenta. Se ci sono molte barili di petrolio in offerta e la domanda è bassa, il prezzo del greggio diminuisce.
- Eventi geopolitici: le decisioni prese dai leader mondiali, in particolare di quei paesi nel G10 o Paesi OPEC, possono influenzare il prezzo del petrolio. Ad esempio, se scoppia una guerra in un paese OPEC, la produzione di petrolio può essere interrotta. Ciò potrebbe ridurre l'offerta e far aumentare i prezzi.
- Economia: lo stato finanziario dei paesi può influenzare il prezzo del petrolio. Se un paese deve ridurre le importazioni perché la sua valuta è debole e il PIL sta diminuendo, ciò potrebbe ridurre la domanda di petrolio. Questo potrebbe causare una diminuzione del prezzo del petrolio.
Esplorare modi per fare trading di petrolio
Il trading del petrolio, in termini semplici, è l'atto di comprare e vendere molti barili di petrolio. Un lotto è uguale a 1.000 barili di petrolio. Probabilmente non hai le strutture necessarie per immagazzinare un barile di petrolio, figuriamoci 1.000 barili, ecco perché il trading di petrolio greggio comporta speculazioni sul prezzo.
Questo significa che stai speculando sui movimenti di prezzo del petrolio in vari modi anziché possedere l'attivo sottostante (ossia possedere barili di petrolio). Alcuni dei titoli comuni utilizzati per il trading di petrolio sono i seguenti:
Questo significa che stai speculando sui movimenti di prezzo del petrolio in vari modi anziché possedere l'attivo sottostante (ossia possedere barili di petrolio). Alcuni dei titoli comuni utilizzati per il trading di petrolio sono i seguenti:
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CFD Trading di Petrolio
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Futures Trading di Petrolio
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ETF petroliferi | |
| Obiettivo | Acquisizione di Contratti per differenza (CFD) sul petrolio sul prezzo delle azioni del petrolio greggio | Acquista o vendi un numero specificato di barili di petrolio (lotti) per un prezzo concordato in precedenza in una data prestabilita | Investi in un paniere di titoli finanziari raggruppati come un'entità/prezzo singolo. |
| Puoi andare long e short? | Sì, puoi andare long se credi che il prezzo del petrolio salirà, o short se credi che scenderà | Sì, i contratti futures consentono posizioni long o short in base alle previsioni di prezzo | No, gli ETF generalmente non offrono la flessibilità di vendere allo scoperto direttamente, ma potrebbero essere disponibili ETF inversi separati |
| Come fare trading | Negozia Oil CFD speculando sui movimenti dei prezzi senza possedere petrolio fisico. Vai long se credi che il prezzo delle azioni del petrolio grezzo aumenterà. Vai short se credi che il prezzo delle azioni del petrolio grezzo diminuirà. | Inserisci un contratto futures per acquistare o vendere petrolio a un prezzo predeterminato in futuro, bloccando quel prezzo indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato | Il valore di un ETF fluttua in base alle prestazioni dei suoi asset costituenti ossia, se le aziende stanno performando bene, il valore dell'ETF aumenta |
| Puoi negoziare prezzi negativi? | Sì | Sì | No |
| Scadere delle negoziazioni? | No | Sì | No |
| Capitale minimo richiesto | Relativamente piccolo, deposito minimo di $100 | Generalmente più alto a causa della necessità di coprire i requisiti di margine; spesso richiede migliaia di dollari | Tipicamente bassa; è possibile acquistare azioni di ETF con l'importo richiesto per acquistare il prezzo di emissione dell'ETF. |
| Leva | Fino a 1:200 | Leva moderata a alta a seconda del contratto e del broker, anche se di solito inferiore ai CFD (ad es., 1:10 a 1:50) | Nessuna leva direttamente negli ETF |
Considerazioni chiave prima di iniziare a negoziare petrolio
Il trading del petrolio grezzo può essere redditizio, ma non è privo di rischi. Il tuo obiettivo finale, oltre a fare profitto, è quello di mitigare il rischio il più possibile. L'unico modo per farlo quando fai trading di petrolio è un insieme di principi fondamentali a cui attenerti.
Le cose più importanti da fare sul mercato del trading di petrolio sono:
1. Avere un piano che includa obiettivi finanziari, limiti di perdita e strategie per diversi tipi di trading di petrolio. Ad esempio, potresti avere una strategia diversa per il trading di petrolio CFD rispetto agli ETF focalizzati sul petrolio.
2. Il momento ha importanza quando fai trading di petrolio. Idealmente, vuoi che i mercati siano attivi perché i prezzi sono più propensi a muoversi, il che significa che hai più possibilità di capitalizzare su operazioni long/short. Alcuni dei migliori momenti per fare trading di petrolio online sono tra le 20:00 (UTC+8) e le 13:30 (UTC+8) quando è aperto il New York Mercantile Exchange (NYMEX).
3. Impara a gestire i tuoi soldi. Non dovresti mai rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere. Più specificamente, i trader dovrebbero tenere conto dei rischi intrinseci del trading di petrolio. Dai un'occhiata alla prossima sezione per saperne di più sulla gestione del denaro e sul suo rapporto con le dimensioni del lotto.
Le cose più importanti da fare sul mercato del trading di petrolio sono:
1. Avere un piano che includa obiettivi finanziari, limiti di perdita e strategie per diversi tipi di trading di petrolio. Ad esempio, potresti avere una strategia diversa per il trading di petrolio CFD rispetto agli ETF focalizzati sul petrolio.
2. Il momento ha importanza quando fai trading di petrolio. Idealmente, vuoi che i mercati siano attivi perché i prezzi sono più propensi a muoversi, il che significa che hai più possibilità di capitalizzare su operazioni long/short. Alcuni dei migliori momenti per fare trading di petrolio online sono tra le 20:00 (UTC+8) e le 13:30 (UTC+8) quando è aperto il New York Mercantile Exchange (NYMEX).
3. Impara a gestire i tuoi soldi. Non dovresti mai rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere. Più specificamente, i trader dovrebbero tenere conto dei rischi intrinseci del trading di petrolio. Dai un'occhiata alla prossima sezione per saperne di più sulla gestione del denaro e sul suo rapporto con le dimensioni del lotto.
Strategie di Trading di Base sul Petrolio per Principianti
Un concetto di cui sentirai parlare molto quando frequenterai qualsiasi corso di trading di petrolio e gas è il dimensionamento del lotto. Come abbiamo detto, il trading dei futures del petrolio si basa su lotti (cioè barili di petrolio). Pertanto, è necessario comprendere il concetto di dimensione del lotto e come calcolarlo se hai intenzione di negoziare petrolio online.
Perché? Perché le dimensioni del lotto determinano l'importo che un trade costa, che a sua volta influenza il tuo rischio. In poche parole, devi scegliere una dimensione di lotto adeguata per evitare di spendere (ossia rischiare) troppo. Stiamo essenzialmente parlando di gestione del denaro, che è una delle strategie di trading di petrolio più importanti che puoi padroneggiare.
Basandosi su questo, è necessario sapere come calcolare le dimensioni del lotto quando si utilizza una piattaforma di trading online di petrolio.
Basandosi su questo, è necessario sapere come calcolare le dimensioni del lotto quando si utilizza una piattaforma di trading online di petrolio.
Come Calcolare la Dimensione del Lotto nel Trading del Petrolio
La prima cosa da notare è che i lotti standard sono equivalenti a 1.000 barili di petrolio. Tuttavia, è possibile comprare e vendere lotti frazionari con la migliore piattaforma di trading di petrolio online. I lotti frazionari corrispondono a un numero inferiore di barili, ma sono tutti basati sullo standard di 1.000 barili.
Ad esempio, un lotto da 0,1 equivale a 0,1 (ovvero al 10%) di un lotto standard. Quindi, in termini reali, un lotto da 0,1 equivale a 100 barili di petrolio. Una volta scelto il dimensionamento del lotto, è necessario considerare quanti lotti si desidera e il prezzo attuale del petrolio greggio.
ESEMPIO
In base a questi fattori, il costo di apertura di un trade sarebbe:
Questo costo è ciò che pagheresti per aprire un trade senza leva finanziaria. Ci sono vantaggi e svantaggi nel fare trading di petrolio con leva. Il vantaggio è che devi impegnare solo una percentuale del costo, tecnicamente definita come margine.
Ad esempio, una leva di 1:50 significa che dovresti mettere 1/50 = 0,02 (cioè il 2%) del costo del trade. Quindi, nel nostro scenario, fare trading di petrolio con una leva di 1:50 significa che costerebbe $10 per entrare nel trade (2% di $500 = $10).
Ciò che questi esempi sono progettati per mostrare è che la dimensione del lotto, il prezzo del petrolio e la leva determinano di quanto hai bisogno per aprire trade di petrolio. Non puoi controllare il prezzo del petrolio greggio, ma puoi manipolare la dimensione del lotto, quanti lotti acquisti e la leva. Quindi, se desideri aumentare le tue probabilità di successo, assicurati di considerare queste variabili.
Oltre al concetto di gestione del denaro nel trading online di petrolio, qui ci sono tre altre cose da considerare:
Ad esempio, un lotto da 0,1 equivale a 0,1 (ovvero al 10%) di un lotto standard. Quindi, in termini reali, un lotto da 0,1 equivale a 100 barili di petrolio. Una volta scelto il dimensionamento del lotto, è necessario considerare quanti lotti si desidera e il prezzo attuale del petrolio greggio.
ESEMPIO
- Immaginiamo che il prezzo del petrolio sia di $50.
- Vuoi negoziare 1 lotto frazionario.
- Il lotto è da 0,01, il che significa che è uguale a 0,01 (ovvero l'1%) di un lotto standard. In termini reali, 1 lotto equivale a 10 barili di petrolio.
In base a questi fattori, il costo di apertura di un trade sarebbe:
- 50 x 10 = $500
Questo costo è ciò che pagheresti per aprire un trade senza leva finanziaria. Ci sono vantaggi e svantaggi nel fare trading di petrolio con leva. Il vantaggio è che devi impegnare solo una percentuale del costo, tecnicamente definita come margine.
Ad esempio, una leva di 1:50 significa che dovresti mettere 1/50 = 0,02 (cioè il 2%) del costo del trade. Quindi, nel nostro scenario, fare trading di petrolio con una leva di 1:50 significa che costerebbe $10 per entrare nel trade (2% di $500 = $10).
Ciò che questi esempi sono progettati per mostrare è che la dimensione del lotto, il prezzo del petrolio e la leva determinano di quanto hai bisogno per aprire trade di petrolio. Non puoi controllare il prezzo del petrolio greggio, ma puoi manipolare la dimensione del lotto, quanti lotti acquisti e la leva. Quindi, se desideri aumentare le tue probabilità di successo, assicurati di considerare queste variabili.
Oltre al concetto di gestione del denaro nel trading online di petrolio, qui ci sono tre altre cose da considerare:
Lungo vs. Corto Operazioni sul Petrolio
Il trading di CFD sul petrolio ti dà la possibilità di assumere posizioni lunghe o corte. Questo può essere vantaggioso in un mercato del trading come quello del petrolio perché i prezzi possono fluttuare notevolmente su base giornaliera. Pertanto, se sei flessibile e vai long quando pensi che i prezzi aumenteranno e short quando i prezzi sembrano destinati a scendere, è utile.
Indicatori Tecnici per il Trading del Petrolio
La nostra piattaforma di trading di petrolio ti consente di sovrapporre indicatori tecnici sui grafici dei prezzi giornalieri. Questi indicatori sono progettati per fornire approfondimenti sulla dinamica di mercato, ovvero sentimento di mercato. In altre parole, gli indicatori tecnici possono aiutarti a decidere se i prezzi aumenteranno o diminuiranno.
Alcuni dei più popolari indicatori tecnici che gli esperti utilizzano quando scambiano petrolio greggio sono:
Alcuni dei più popolari indicatori tecnici che gli esperti utilizzano quando scambiano petrolio greggio sono:
- Medie Mobili (MA) - un indicatore che guarda al prezzo medio su un periodo specifico.
- Convergenza-Divergenza Media Mobile (MACD) - questo indicatore tecnico sottrae la Media Mobile Esponenziale (EMA) a 26 giorni dalla EMA a 12 giorni per darti una linea MACD. La EMA a 9 giorni del MACD è la linea di segnale. Se la linea di segnale è positiva, il mercato è rialzista. Se è negativa, il mercato è ribassista.
- Indice di Forza Relativa (RSI) - questo indicatore guarda alla dinamica dei prezzi nel tempo per determinare se la merce (ad esempio, il petrolio) è ipercomprata o ipervenduta. Una merce ipercomprata significa che il prezzo potrebbe essere destinato a diminuire perché è sovravalutato e viceversa.
Pattern Grafici Utilizzati nel Trading del Petrolio Crude
Oltre agli indicatori, puoi aggiungere grafici al tuo schermo di trading del petrolio. Questi grafici mostrano schemi che possono dirti qualcosa sul sentiment di mercato. Alcuni schemi grafici che dovresti imparare ad utilizzare con l'Accademia di Trading TMGM sono:
Bullish Engulfing
Un modello di inversione a due candele, dove la seconda candela copre completamente la prima candela al suo interno.
Three Outside Up
Tipicamente segnala la fine di un trend al ribasso e una inversione. Una candela ribassista è seguita da una candela rialzista che copre completamente quella ribassista, seguita poi da una terza candela rialzista, che prospetta l'inversione. Fondamentalmente, la terza candela agisce per confermare il pattern di Bullish Engulfing.
Martello Invertito
Modello di candlestick che assomiglia a un martello rovesciato, di solito formato durante i trend al ribasso e segnala un'inversione.
Doji Star
Doji, giapponese per "la stessa cosa", sono candele che hanno un'apertura e una chiusura simili. Le stelle Doji sono un modello in cui si forma un doji sopra o sotto un trend, e possono segnalare un'inversione di tendenza.
HaRami Cross
Una variante del pattern Harami. Consiste in un pattern a due candele all'interno di un mercato in trend, dove la seconda candela è un Doji completamente racchiuso all'interno della prima candela.
Disciplina nel Trading di Petrolio
Il trading del petrolio, come tutti i tipi di trading, comporta rischi. I risultati oscilleranno in entrambe le direzioni. Devi essere preparato per questo emotivamente, mentalmente e praticamente. Ci sono modi per lavorare sulla tua mentalità. Mettere la tua mente nello spazio giusto può richiedere tempo, ma include lavorare su cose come basare le decisioni sui dati piuttosto che sull'emozione.
La parte pratica è facile quando si utilizza la migliore piattaforma di trading per il petrolio greggio. È semplice perché puoi impostare stop-loss e limiti di take-profit. Questi ordini chiudono automaticamente le negoziazioni in base a variabili predefinite. Ciò significa che le tue mosse sono controllate dai dati piuttosto che dall'impulso.
La parte pratica è facile quando si utilizza la migliore piattaforma di trading per il petrolio greggio. È semplice perché puoi impostare stop-loss e limiti di take-profit. Questi ordini chiudono automaticamente le negoziazioni in base a variabili predefinite. Ciò significa che le tue mosse sono controllate dai dati piuttosto che dall'impulso.
Inizia il tuo percorso di trading di petrolio con fiducia oggi
Questa guida fornisce una solida base, ma non fermarti qui. Utilizza tutti gli strumenti e le risorse presso TMGM per familiarizzare con il mercato del trading del petrolio prima di iniziare. Una volta comprese le basi del trading del petrolio greggio, scarica la nostra piattaforma di trading e apri un conto.
Successivamente, una volta che sei un cliente verificato, effettua un piccolo deposito ed entra nei mercati del trading live del petrolio. Inizia con le dimensioni di lotto più piccole possibili. Ciò ti darà la possibilità di sentirti comodo senza rischiare tutti i tuoi soldi. Da lì, puoi gradualmente aumentare e esplorare tutto ciò che i mercati hanno da offrire.
Successivamente, una volta che sei un cliente verificato, effettua un piccolo deposito ed entra nei mercati del trading live del petrolio. Inizia con le dimensioni di lotto più piccole possibili. Ciò ti darà la possibilità di sentirti comodo senza rischiare tutti i tuoi soldi. Da lì, puoi gradualmente aumentare e esplorare tutto ciò che i mercati hanno da offrire.
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