TABELLA DEI CONTENUTI
Cos'è il Trading del Petrolio? Comprendere il Mercato del Petrolio
Esplorare Modi per Commerciare il Petrolio
Considerazioni chiave prima di iniziare a fare trading di petrolio
Strategie di trading fondamentale sul petrolio per principianti
Disciplina nel trading del petrolio
Inizia il tuo percorso di trading del petrolio con fiducia oggi
Cos'è il Trading del Petrolio? Comprendere il Mercato del Petrolio
Esplorare Modi per Commerciare il Petrolio
Considerazioni chiave prima di iniziare a fare trading di petrolio
Strategie di trading fondamentale sul petrolio per principianti
Disciplina nel trading del petrolio
Inizia il tuo percorso di trading del petrolio con fiducia oggi
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Il trading del petrolio era una volta dominato dalle grandi compagnie energetiche e da Wall Street, richiedendo grandi istituzioni e finanziamenti. Oggigiorno, il trading del petrolio è più accessibile che mai! Ora, puoi scambiare il petrolio online senza aver bisogno di milioni di dollari per iniziare. Con la piattaforma di trading del petrolio giusta e una comprensione del mercato, puoi scambiare questa merce su TMGM. Se abbiamo suscitato il tuo interesse, ecco i fondamenti del trading del petrolio greggio e perché viene chiamato oro nero.
Cos'è il Trading del Petrolio? Comprendere il Mercato del Petrolio
Il trading del petrolio è un grande affare. Secondo il USGS Mineral Commodity Summaries 2023 report e altre fonti, il mercato del petrolio greggio valeva 42,1 trilioni nel 2022. A titolo di confronto, i primi dieci mercati dei metalli, compreso l'oro, valevano 967 miliardi di dollari nello stesso periodo.
La popolarità del trading del petrolio è in parte dovuta alla dipendenza globale dal petrolio come merce. Dal carburante per veicoli e edifici al funzionamento dell'industria energetica, del trasporto commerciale e della produzione, il petrolio è essenziale per molte parti della nostra vita.
La rilevanza del petrolio lo rende una merce preziosa. Quando una merce è considerata preziosa, diventa uno strumento di trading desiderabile. Ecco perché le popolari borse del petrolio, come il New York Mercantile Exchange (NYMEX), sono un'attività frenetica.
La popolarità del trading del petrolio è in parte dovuta alla dipendenza globale dal petrolio come merce. Dal carburante per veicoli e edifici al funzionamento dell'industria energetica, del trasporto commerciale e della produzione, il petrolio è essenziale per molte parti della nostra vita.
La rilevanza del petrolio lo rende una merce preziosa. Quando una merce è considerata preziosa, diventa uno strumento di trading desiderabile. Ecco perché le popolari borse del petrolio, come il New York Mercantile Exchange (NYMEX), sono un'attività frenetica.
Puoi accedere a questi mercati unendoti a TMGM e scaricando la nostra piattaforma di trading del petrolio. Prima di farlo, ecco alcuni fattori che possono influenzare il prezzo del petrolio, su cui speculerai quando farai trading sul petrolio:
- Offerta e domanda: se l'offerta è bassa e la domanda è alta, il prezzo del petrolio aumenta. Se ci sono molti barili di petrolio disponibili e la domanda è bassa, il prezzo del petrolio greggio diminuisce.
- Eventi geopolitici: le decisioni prese dai leader mondiali, in particolare da quelli dei paesi del G10 o Paesi OPEC, possono influenzare il prezzo del petrolio. Ad esempio, se scoppiasse una guerra in un paese OPEC, la produzione di petrolio potrebbe essere interrotta. Ciò potrebbe ridurre l'offerta e far aumentare i prezzi.
- Economia: lo stato finanziario dei paesi può influenzare il prezzo del petrolio. Se un paese deve ridurre le importazioni perché la sua valuta è debole e il PIL sta diminuendo, ciò potrebbe ridurre la domanda di petrolio. Questo potrebbe causare un calo del prezzo del petrolio.
Esplorare Modi per Commerciare il Petrolio
Il trading del petrolio, in parole semplici, è l'atto di acquistare e vendere grandi quantità di petrolio. Una "lot" è equivalente a 1.000 barili di petrolio. Probabilmente non hai le strutture necessarie per conservare un barile di petrolio, figuriamoci 1.000 barili, ed è per questo che il trading del greggio coinvolge la speculazione sui prezzi.
Questo significa che stai speculando sui movimenti dei prezzi del petrolio in vari modi anziché possedere l'attività sottostante (ossia possedere barili di petrolio). Alcuni dei titoli comuni utilizzati per il trading del petrolio sono i seguenti:
Questo significa che stai speculando sui movimenti dei prezzi del petrolio in vari modi anziché possedere l'attività sottostante (ossia possedere barili di petrolio). Alcuni dei titoli comuni utilizzati per il trading del petrolio sono i seguenti:
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CFD Trading di Petrolio
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Futures Oil Trading
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ETF sul petrolio | |
| Obiettivo | Acquistare Contratti per differenza (CFD) sul petrolio sul prezzo delle azioni del petrolio greggio. | Acquista o vendi un numero specificato di barili di petrolio (lotti) per un prezzo concordato in precedenza in una data stabilita | Investire in un cestino (raccolta) di titoli finanziari raggruppati come un'entità/prezzo singolo. |
| Puoi andare long e short? | Sì, puoi andare long se credi che il prezzo del petrolio aumenterà, o short se credi che diminuirà | Sì, i contratti futures consentono posizioni lunghe o corte in base alle prospettive di prezzo | No, gli ETF non offrono tipicamente la flessibilità di fare vendite allo scoperto direttamente, ma potrebbero essere disponibili ETF inversi separati |
| Come fare trading | Commercia petrolio CFD speculando sui movimenti dei prezzi senza possedere petrolio fisico. Andare long se si crede che il prezzo dell'azione del petrolio greggio aumenterà. Andare short se si crede che il prezzo dell'azione del petrolio greggio diminuirà. | Immettere un contratto futures per acquistare o vendere petrolio ad un prezzo predeterminato in futuro, fissando tale prezzo indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato. | Il valore di un ETF fluttua in base alle performance dei suoi asset costituenti cioè se le aziende stanno performando bene, il valore dell'ETF aumenta. |
| Puoi negoziare prezzi negativi? | Sì | Sì | Non |
| Le negoziazioni scadono? | Non | Sì | Non |
| Capitale Minimo Richiesto | Relativamente piccolo, deposito minimo di $100. | Generalmente più alto a causa della necessità di coprire i requisiti di margine; spesso richiede migliaia di dollari | Tipicamente basso; è possibile acquistare azioni di ETF con l'importo richiesto per acquistare il prezzo delle azioni dell'ETF |
| Leva.finanziaria | Fino a 1:200 | Leva moderata a elevata a seconda del contratto e del broker, sebbene di solito inferiore ai contratti per differenza (ad es., 1:10 a 1:50) | Nessuna leva direttamente negli ETF |
Considerazioni chiave prima di iniziare a fare trading di petrolio
La negoziazione del petrolio greggio può essere redditizia, ma non è priva di rischi. Il tuo obiettivo finale, oltre a ottenere un profitto, è quello di mitigare il maggior rischio possibile. L'unico modo per farlo quando si negozia il petrolio è seguire un insieme di principi fondamentali.
Le cose più importanti che dovresti fare nel mercato della negoziazione del petrolio sono:
1. Avere un piano che include obiettivi finanziari, limiti di perdita e strategie per diversi tipi di negoziazione del petrolio. Ad esempio, potresti avere una strategia diversa per la negoziazione di petrolio con CFD rispetto agli ETF focalizzati sul petrolio.
2. Il tempismo è importante quando si negozia il petrolio. Idealmente, vuoi che i mercati siano attivi perché i prezzi sono più propensi a muoversi, il che significa che hai più possibilità di capitalizzare scambi long o short. Alcuni dei migliori momenti per negoziare il petrolio online sono tra le 20:00 (UTC+8) e le 13:30 (UTC+8) quando è aperto il New York Mercantile Exchange (NYMEX).
3. Impara a gestire i tuoi soldi. Non dovresti mai rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere. Più specificamente, i trader dovrebbero tenere conto dei rischi intrinseci della negoziazione del petrolio. Dai un'occhiata alla prossima sezione per saperne di più sulla gestione del denaro e sul suo rapporto con le dimensioni delle posizioni.
Le cose più importanti che dovresti fare nel mercato della negoziazione del petrolio sono:
1. Avere un piano che include obiettivi finanziari, limiti di perdita e strategie per diversi tipi di negoziazione del petrolio. Ad esempio, potresti avere una strategia diversa per la negoziazione di petrolio con CFD rispetto agli ETF focalizzati sul petrolio.
2. Il tempismo è importante quando si negozia il petrolio. Idealmente, vuoi che i mercati siano attivi perché i prezzi sono più propensi a muoversi, il che significa che hai più possibilità di capitalizzare scambi long o short. Alcuni dei migliori momenti per negoziare il petrolio online sono tra le 20:00 (UTC+8) e le 13:30 (UTC+8) quando è aperto il New York Mercantile Exchange (NYMEX).
3. Impara a gestire i tuoi soldi. Non dovresti mai rischiare più di quanto puoi permetterti di perdere. Più specificamente, i trader dovrebbero tenere conto dei rischi intrinseci della negoziazione del petrolio. Dai un'occhiata alla prossima sezione per saperne di più sulla gestione del denaro e sul suo rapporto con le dimensioni delle posizioni.
Strategie di trading fondamentale sul petrolio per principianti
Un concetto che vedrai discusso molto quando partecipi a qualsiasi corso di trading di petrolio e gas è il calcolo del lotto. Come abbiamo detto, il trading di future sul petrolio si basa su lotti (cioè barili di petrolio). Pertanto, è necessario comprendere il concetto di dimensione del lotto e come calcolarlo se si intende fare trading di petrolio online.
Perché? Perché le dimensioni del lotto determinano l'importo di un trade, che a sua volta influisce sul tuo rischio. In poche parole, devi scegliere una dimensione del lotto adatta per evitare di spendere (ovvero rischiare) troppo. Stiamo essenzialmente parlando di money management, che è una delle strategie di trading di petrolio più importanti che puoi padroneggiare.
Basandoti su questo, devi sapere come calcolare le dimensioni del lotto quando stai utilizzando una piattaforma di trading online del petrolio.
Basandoti su questo, devi sapere come calcolare le dimensioni del lotto quando stai utilizzando una piattaforma di trading online del petrolio.
Come Calcolare la Dimensione del Lotto nel Trading del Petrolio
La prima cosa da notare è che i lotti standard sono equivalenti a 1.000 barili di petrolio. Tuttavia, è possibile comprare e vendere lotti frazionari con la migliore piattaforma di trading di petrolio online. I lotti frazionari corrispondono a meno barili, ma sono tutti basati sullo standard di 1.000 barili.
Per esempio, un lotto da 0,1 è equivalente a 0,1 (cioè il 10%) di un lotto standard. Quindi, in termini reali, un lotto da 0,1 equivale a 100 barili di petrolio. Una volta che hai scelto la dimensione del lotto, devi considerare quanti lotti desideri e il prezzo attuale del petrolio greggio.
ESEMPIO
Basandoti su questi fattori, il costo di apertura di un trade sarebbe:
Questo costo è quello che pagheresti per aprire un trade senza leva finanziaria. Ci sono vantaggi e svantaggi nel fare trading di petrolio con leva finanziaria. Il vantaggio è che devi impegnare solo una percentuale del costo, tecnicamente nota come margine.
Per esempio, una leva di 1:50 significa che dovresti mettere 1/50 = 0,02 (cioè il 2%) del costo del trade. Quindi, nel nostro scenario, fare trading di petrolio con una leva di 1:50 significa che costerebbe $10 per entrare nel trade (2% di $500 = $10).
Ciò che questi esempi sono progettati per dimostrare è che la dimensione del lotto, il prezzo del petrolio e la leva determinano di quanto hai bisogno per aprire trade di petrolio. Non puoi controllare il prezzo del petrolio greggio, ma puoi manipolare la dimensione del lotto, quanti lotti compri e la leva finanziaria. Quindi, se vuoi migliorare le tue possibilità di successo, assicurati di considerare queste variabili.
Oltre al concetto di money management nel trading di petrolio online, ecco tre altre cose da considerare:
Per esempio, un lotto da 0,1 è equivalente a 0,1 (cioè il 10%) di un lotto standard. Quindi, in termini reali, un lotto da 0,1 equivale a 100 barili di petrolio. Una volta che hai scelto la dimensione del lotto, devi considerare quanti lotti desideri e il prezzo attuale del petrolio greggio.
ESEMPIO
- Diciamo che il prezzo del petrolio è di $50.
- Vuoi fare trading con 1 lotto frazionario.
- Il lotto è 0,01, il che significa che è equivalente a 0,01 (cioè l'1%) di un lotto standard. In termini reali, 1 lotto equivale a 10 barili di petrolio.
Basandoti su questi fattori, il costo di apertura di un trade sarebbe:
- 50 x 10 = $500
Questo costo è quello che pagheresti per aprire un trade senza leva finanziaria. Ci sono vantaggi e svantaggi nel fare trading di petrolio con leva finanziaria. Il vantaggio è che devi impegnare solo una percentuale del costo, tecnicamente nota come margine.
Per esempio, una leva di 1:50 significa che dovresti mettere 1/50 = 0,02 (cioè il 2%) del costo del trade. Quindi, nel nostro scenario, fare trading di petrolio con una leva di 1:50 significa che costerebbe $10 per entrare nel trade (2% di $500 = $10).
Ciò che questi esempi sono progettati per dimostrare è che la dimensione del lotto, il prezzo del petrolio e la leva determinano di quanto hai bisogno per aprire trade di petrolio. Non puoi controllare il prezzo del petrolio greggio, ma puoi manipolare la dimensione del lotto, quanti lotti compri e la leva finanziaria. Quindi, se vuoi migliorare le tue possibilità di successo, assicurati di considerare queste variabili.
Oltre al concetto di money management nel trading di petrolio online, ecco tre altre cose da considerare:
Lungo vs. Corto Scambi di Petrolio
Il trading di CFD sul petrolio ti dà la possibilità di assumere posizioni lunghe o corte. Questo può essere vantaggioso in un mercato di trading come quello del petrolio perché i prezzi possono oscillare significativamente su base giornaliera. Pertanto, se puoi essere flessibile e andare long quando pensi che i prezzi aumenteranno e short quando i prezzi sembrano destinati a diminuire, questo è utile.
Indicatori tecnici per il trading del petrolio
La nostra piattaforma di trading del petrolio ti permette di sovrapporre indicatori tecnici sui grafici dei prezzi giornalieri. Questi indicatori sono progettati per fornire approfondimenti sulla dinamica di mercato, cioè sentimento di mercato. In altre parole, gli indicatori tecnici possono aiutarti a decidere se i prezzi stanno per aumentare o diminuire.
Alcuni degli indicatori tecnici più popolari che gli esperti utilizzano quando fanno trading sul petrolio greggio sono:
Alcuni degli indicatori tecnici più popolari che gli esperti utilizzano quando fanno trading sul petrolio greggio sono:
- Medie Mobili (MA) – un indicatore che guarda al prezzo medio su un periodo specifico.
- Convergenza e Divergenza delle Medie Mobili (MACD) – questo indicatore tecnico sottrae la Media Mobile Esponenziale (EMA) a 26 giorni dalla EMA a 12 giorni per darti una linea MACD. La EMA a 9 giorni del MACD è la linea di segnale. Se la linea di segnale è positiva, il mercato è rialzista. Se è negativa, il mercato è ribassista.
- Indice di Forza Relativa (RSI) – questo indicatore guarda all'impulso del prezzo nel tempo per determinare se la merce (ad es. petrolio) è ipercomprata o ipervenduta. Una merce sovraimposta significa che il prezzo potrebbe essere destinato a diminuire perché è sovravalutato e viceversa.
Modelli di grafico utilizzati nel trading del petrolio greggio
Oltre agli indicatori, puoi aggiungere grafici alla tua schermata di trading del petrolio. Questi grafici rivelano pattern che possono dirti qualcosa sul sentiment di mercato. Alcuni pattern grafici di cui dovresti apprendere utilizzando l'Accademia di Trading di TMGM sono:
Bullish Engulfing
Un pattern di inversione a due candele, dove la seconda candela copre completamente la prima candela al suo interno.
Three Outside Up
Di solito segnala la fine di un trend al ribasso e una inversione di tendenza. Una candela ribassista è seguita da una candela rialzista che copre completamente quella ribassista, seguita da una terza candela rialzista, che proietta l'inversione. Fondamentalmente, la terza candela serve a confermare il pattern dei Bullish Engulfing.
Martello Invertito
Modello di candela che assomiglia a un martello rovesciato, di solito formatosi durante i trend al ribasso e segnala un'inversione di tendenza.
Doji Staro
Doji, giapponese per "la stessa cosa", sono candele che hanno un'apertura e una chiusura simili. Le stelle Doji sono un modello in cui un doji si forma sopra o sotto un trend e può segnalare un'inversione.
Harami Cross
Una variante del modello Harami. Consiste in un modello a due candele all'interno di un mercato in trend, dove la seconda candela è un Doji completamente inglobato nella prima candela.
Disciplina nel trading del petrolio
Il trading del petrolio, come tutti i tipi di trading, comporta rischi. I risultati oscilleranno in entrambe le direzioni. È necessario essere preparati a livello emotivo, mentale e pratico. Esistono modi per lavorare sulla propria mentalità. Mettersi nella giusta mentalità può richiedere del tempo, ma include lavorare su cose come basare le decisioni sui dati anziché sull'emozione.
La parte pratica è facile quando si utilizza la migliore piattaforma di trading per il petrolio greggio. È facile perché è possibile impostare stop-loss e limiti di take-profit. Questi ordini chiudono automaticamente le negoziazioni in base a variabili predefinite. Ciò significa che le tue mosse sono controllate dai dati anziché dall'impulso.
La parte pratica è facile quando si utilizza la migliore piattaforma di trading per il petrolio greggio. È facile perché è possibile impostare stop-loss e limiti di take-profit. Questi ordini chiudono automaticamente le negoziazioni in base a variabili predefinite. Ciò significa che le tue mosse sono controllate dai dati anziché dall'impulso.
Inizia il tuo percorso di trading del petrolio con fiducia oggi
Questa guida fornisce una solida base, ma non fermarti qui. Utilizza tutti gli strumenti e le risorse presso TMGM per familiarizzare con il mercato del trading del petrolio prima di iniziare. Una volta comprese le basi del trading del petrolio greggio, scarica la nostra piattaforma di trading e apri un conto.
Poi, una volta che sei un cliente verificato, effettua un piccolo deposito ed entra nei mercati live del trading del petrolio. Inizia con le dimensioni di contratto più piccole possibili. Questo ti darà la possibilità di sentirti a tuo agio senza rischiare tutto il tuo denaro. Da lì, puoi gradualmente aumentare la tua dimensione e esplorare tutto ciò che i mercati hanno da offrire.
Poi, una volta che sei un cliente verificato, effettua un piccolo deposito ed entra nei mercati live del trading del petrolio. Inizia con le dimensioni di contratto più piccole possibili. Questo ti darà la possibilità di sentirti a tuo agio senza rischiare tutto il tuo denaro. Da lì, puoi gradualmente aumentare la tua dimensione e esplorare tutto ciò che i mercati hanno da offrire.
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