Prima di avventurarti nel mondo del trading degli indici e scoprire quali indici sono i migliori da scambiare, devi prima capire cosa sia il trading degli
indici e come può influenzare il tuo portafoglio. Quindi, cos'è un indice nel trading e come puoi iniziare a scambiarli?
Un indice è un modo potente per tracciare i mercati, in quanto raggruppa gli asset in un unico ticker che può essere utilizzato per molte ragioni: ci sono indici per tracciare le performance del mercato azionario di un paese, indici per settori o regioni specifiche, indici per materie prime specifiche e persino indici per tracciare il sentiment e la volatilità di mercato.
Di seguito, esploriamo alcuni indici di mercato azionario di cui dovresti essere a conoscenza e i principali contendenti per il 2024. Oltre alle definizioni di base, riassumeremo le migliori strategie per il trading degli indici utilizzando i
Contratti per Differenza (CFD), quindi continua a leggere e alla fine sarai in grado di scegliere saggiamente in base ai tuoi obiettivi di investimento.
Comprensione degli indici di borsa
Il
concetto di trading degli indici è abbastanza semplice da capire: un indice di borsa copre un paniere di
azioni dello stesso segmento di mercato o regione geografica. Questo rende il trading degli indici online un solido indicatore della salute complessiva del mercato, e i trader possono utilizzare posizioni basate su questi indici per ottenere un'esposizione diversificata al mercato, poiché possono essere composti da decine o anche centinaia di azioni, senza dover fare ricerche ed identificare le singole aziende.
Se credi fortemente nel futuro successo di un determinato paese o settore industriale, puoi scegliere gli indici da negoziare che probabilmente trarranno il maggior beneficio dalle tendenze future.
Fattori da considerare nella scelta di un indice su cui fare trading
Quando inizi a fare trading sugli indici, il livello di rischio e il tipo di diversificazione sono i primi punti da affrontare. Ogni indice ha una selezione unica di azioni che devi capire prima di investire.
Vuoi esporre principalmente le grandi società? L'indice S&P 500 copre una miscela diversificata delle principali aziende con sede negli Stati Uniti (US), tra cui Microsoft, Tesla, Amazon e Visa. Ma se vuoi investire nel settore tecnologico, allora il NASDAQ 100 ha un paniere di azioni che potresti trovare più interessante, guidato da Microsoft, Apple, Nvidia e Amazon al momento della stesura.
Questi due indici americani condividono alcune delle stesse aziende, ma c'è abbastanza differenza tra di loro per renderli un tipo di investimento unico ciascuno. Se stai negoziando su questi indici, comprendere queste differenze è fondamentale per la tua strategia.
La performance di mercato è un altro elemento importante da considerare quando si fa trading sugli indici. Vorrai vedere un mercato complessivamente forte con il potenziale per ulteriore crescita in diversi degli asset inclusi. Ciò significa guardare le performance passate e capire anche cosa potrebbe riservare il futuro per il settore o la regione.
Dato che un account di trading CFD basato su indici con i migliori broker per il trading sugli indici come TMGM ti permette di scegliere da tutto il pianeta, vorrai pensare se desideri una diversificazione globale o regionale. Considera il tuo accesso a informazioni affidabili e aggiornate, e se gli orari di trading degli indici ti risultano comodi.
La volatilità è un'altra questione da considerare, poiché alcuni di questi indici sono più inclini a subire forti aumenti o cali rispetto ad altri. Se desideri molta volatilità o meno dipende dalla strategia di trading che hai in mente. Un alto grado di volatilità è un elemento importante quando fai trading sugli indici CFD o fai swing trading.
Principali Indici da Negociare nel 2024
Quando si guarda le prestazioni passate dei principali indici di trading giornaliero, è necessario ricordare che ciò non è necessariamente indicativo dei risultati futuri. Tuttavia, guardare le prestazioni può fornire un punto di riferimento prezioso come parte del processo decisionale. Guardando quanto bene si sono comportati in passato e
quanto è popolare ciascun indice tra gli investitori, possiamo creare un elenco dei principali indici di cui potresti essere interessato a conoscere.
Di seguito alcuni dei principali indici nel 2024 che potresti prendere in considerazione. Aspettati di vederli elencati su qualsiasi piattaforma di trading affidabile.
Il FTSE 100
Comunemente conosciuto come il "Footsie", questo indice del Regno Unito (UK) segue il progresso delle principali 100 società della Borsa di Londra. Ci fornisce preziose informazioni sull'economia britannica con giganti globali in settori come la sanità, l'energia e le finanze. È presente dal 1984 ed è guidato da aziende come Shell, Unilever e BP. Uno sguardo alla sua storia mostra perdite drammatiche in giorni come il Lunedì Nero del 1987, ma un trend complessivamente in crescita fin dall'inizio.
I trader possono accedere al FTSE 100 utilizzando il simbolo UK100 Index disponibile sulla maggior parte delle piattaforme di trading.
Il Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Questo rimane uno degli indici più popolari nel trading, in quanto include 30 delle più grandi aziende che costituiscono una grande percentuale dell'economia americana. Le azioni elencate qui vengono negoziate sul New York Stock Exchange e sul NASDAQ. È considerato uno dei gruppi di attività più concisi per valutare l'economia statunitense e offre uno dei modi di trading di indici più longevi.
I trader possono accedere al DJIA equivalent, che è il simbolo dell' indice US30.
Il S&P 500
L'indice Standard and Poor's 500 copre 500 delle più grandi società quotate alla borsa negli Stati Uniti. L'S&P 500 ha una vasta gamma di azioni di società diverse. È considerato come un buon punto di riferimento per le tendenze di mercato e l'economia americana, con un solido track record di eccellenti rendimenti per molti decenni. All'inizio del 2024, questo indice rappresentava l'80% del valore dell'intero mercato azionario americano e una capitalizzazione di mercato di $43 trilioni (£34 trilioni).
I trader possono accedere all'equivalente dell'S&P 500, che è il simbolo dell'indice US500.
Il NASDAQ 100
Questo indice si basa sulle prime 100 aziende non finanziarie presenti sul mercato azionario Nasdaq. Come il suo simile, il NASDAQ Composite, è sede di molte delle più innovative aziende tecnologiche negli Stati Uniti e include anche settori come la biotecnologia, l'assistenza sanitaria e i titoli dei media. Ha vissuto momenti molto volatili nel passato grazie alla natura veloce delle industrie coinvolte e all'andamento mutevole del mercato. Date le attenzioni rivolte alle azioni tecnologiche negli ultimi anni, non sorprende che si tratti di un indice molto seguito.
Il NASDAQ 100 può essere negoziato tramite CFD come il simbolo NAS100 Index.
Il DAX
Questa è l'opzione tedesca leader nel trading degli indici. Conosciuto con il suo nome completo come Deutscher Aktien Index, copre le azioni più grandi dell'economia tedesca, il che significa che ha una vasta gamma di aziende e settori.
I trader possono ottenere esposizione DAX attraverso la negoziazione del simbolo dell'indice GER40.
L'Indice Hang Seng
Questo indice con sede a Hong Kong è anche conosciuto come l'HSI. Include quasi i due terzi del valore della Borsa di Hong Kong, poiché copre le più grandi aziende quotate qui. È attivo dagli anni '60 e include giganti come il Gruppo Alibaba, HSBC e Tencent.
Il Hang Seng Index può essere negoziato attraverso il simbolo dell'indice HK50.
Questa è solo una piccola selezione delle diverse opzioni che troverai sulle migliori piattaforme di trading di indici - inclusa proprio qui su TMGM. Se non sei convinto che uno qualsiasi di essi sia perfetto per te, potrebbe essere una buona idea guardare ad altri indici in tutto il mondo. Vorrai vedere a quanto sono scambiati al momento ciascuno degli indici e come si sono comportati storicamente, oltre a esaminare le previsioni di crescita futura.
Strategie di trading per indici di mercato azionario
Cosa è il trading degli indici senza una buona strategia? Quando decidi di volere una certa esposizione agli indici, la scelta dell'indice è solo una delle grandi decisioni da prendere. Una volta chiaro se desideri monitorare il FTSE 100, l'S&P 500 o un altro indice popolare, vorrai esaminare le strategie di trading che potresti utilizzare per farlo.
Questo è il punto chiave per operare bene con gli indici, poiché la tua strategia sarà determinata dai tuoi obiettivi e guiderà le mosse che fai per cercare di trarre profitto dai movimenti del mercato.
Investimenti a lungo termine
Uno dei fattori che risaltano quando si analizza la performance passata dei principali indici di trading è la loro crescita a lungo termine. Il FTSE 100, l'S&P 500, il Dow Jones Industrial Average e altri sono tutti cresciuti in modo impressionante nel corso di diversi anni o addirittura decenni. Rispetto ad altri tipi popolari di investimenti a lungo termine come obbligazioni o fondi pensione, i migliori indici di mercato spesso si rivelano più convenienti.
Questo non garantisce che otterrai grandi profitti tenendo il tuo investimento per molto tempo. Ma se stai valutando alternative di investimento - trading su indici vs
forex, ad esempio - potresti apprezzare le possibilità a lungo termine che offre investire o fare trading su indici.
Trading di CFD
In generale, il trading sugli indici può coprire una varietà di strumenti finanziari, ma con i CFD, cercherai di trarre beneficio dal movimento del prezzo dell'indice senza possedere gli asset. È un modo flessibile per investire utilizzando la leva e offre l'opportunità di trarre profitto dalla crescita o dalla diminuzione del valore.
Il trading sugli indici con CFD è un tipo abbastanza complesso di strumento finanziario che può includere l'utilizzo della leva per amplificare il profitto o la perdita, quindi imparare a utilizzare gli indicatori giusti, gli strumenti e l'approccio sarà fondamentale per fare trading con successo sugli indici utilizzando i CFD.
Trading di oscillazione a breve termine
Questa approccio al trading di CFD sugli indici prevede di cercare di trarre beneficio dai cambiamenti di prezzo. Funziona meglio nel trading di indici di volatilità dove la possibilità di oscillazioni di prezzo più ampie è maggiore, come ad esempio il VIX, un Indice di Volatilità.
Qualsiasi tipo di trading su oscillazione si basa sull'analisi tecnica utilizzando una serie di grafici per cercare di capire i trasferimenti di mercato, piuttosto che effettuare un'analisi fondamentale del valore degli asset. Grafici come la Media Mobile e l'Indice di Forza Relativa possono essere utilizzati per aiutare a valutare le attuali condizioni di mercato e come un indice potrebbe muoversi nel futuro prossimo.
Selezionare l'Indice Giusto per Te
Gli indici principali nel trading che abbiamo analizzato qui offrono modi diversi per cercare di ottenere profitti dai mercati in tutto il mondo. Ora è il momento di iniziare a condurre la tua ricerca per vedere quale è più strettamente allineato con la tua tolleranza al rischio e i tuoi obiettivi di investimento.
Pronto per iniziare a fare trading di indici con fiducia?
Iscriviti oggi per un account TMGM e esplora la nostra potente piattaforma, che offre una vasta gamma di CFD sugli indici per aiutarti a cogliere le opportunità dei mercati globali.