Bagaimana untuk Berdagang Forex: Mendedahkan Strategi Perdagangan & Analisis Top-Down

Memahami Pasaran Forex sebagai Seorang Pedagang

Apa itu perdagangan forex dan bagaimana Anda harus mulai mencari cara terbaik untuk terlibat? Perdagangan forex adalah cara untuk mencoba memperoleh manfaat dari perubahan nilai tukar yang fluktuatif antara dua mata uang berbeda. Ini adalah pasar keuangan terbesar di planet ini dan beroperasi 24 jam sehari dari Minggu hingga Jumat, dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa triliunan dolar diperdagangkan setiap harinya.

Ada beberapa alasan kokoh untuk ingin memulai perdagangan forex, mulai dari tingkat likuiditas yang tinggi di pasar hingga biaya yang relatif rendah dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh banyak pasangan mata uang dan cara perdagangan. Namun, ini bukan jenis perdagangan yang bisa Anda langsung lompat dan mulai mendapatkan keuntungan.

Pertama, Anda harus tahu bahwa perdagangan forex melibatkan banyak pekerjaan analisis dan memerlukan Anda untuk memiliki strategi yang jelas sebelum Anda mulai trading. Salah satu titik pertama yang harus dibahas di sini adalah seputar berbagai pasangan mata uang yang tersedia. Meskipun Anda dapat melakukan perdagangan hampir semua kombinasi mata uang, mereka umumnya dibagi menjadi kelompok-kelompok berikut.

• Pasangan mata wang utama ialah EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD dan USD/CHF. Ini semua adalah kombinasi yang sangat cecair kerana mereka begitu popular sehingga permintaan hampir selalu sangat tinggi. Seperti yang anda lihat, dolar AS hadir di satu sisi bagi semua pasangan ini, menunjukkan betapa pentingnya mata wang ini dalam dunia forex.
• Pairs mata wang minor tidak melibatkan Dolar AS tetapi sentiasa mempunyai sekurang-kurangnya satu mata wang utama. Ini memberikan kita pasangan seperti EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD, dan sebagainya. Mereka kurang cecair daripada pasangan utama tetapi masih menawarkan peluang yang baik untuk perdagangan mata wang besar dengan tahap permintaan tertentu.
• Pasangan eksotik biasanya terdiri dari satu mata uang utama seperti USD atau EUR dengan yang lain yang diperdagangkan lebih jarang. Kombinasi seperti USD/SGD, USD/HKD dan EUR/TRY mungkin terlihat dalam kategori ini. Ini dianggap sebagai cara berisiko dalam perdagangan forex, karena likuiditasnya lebih sedikit dalam pasangan ini dan harga mungkin lebih volatil juga.

Strategi Perdagangan Forex Asas

Bagaimana anda mula berdagang forex? Pendekatan terbaik bagi seorang pemula dalam pasaran ini adalah dengan melihat beberapa strategi dagangan asas dan memilih strategi mana yang ingin digunakan pada permulaan.

• Scalping adalah tentang cuba membuat keuntungan kecil yang kerap dalam beberapa perdagangan sepanjang hari. Ia memerlukan tahap komitmen masa yang tinggi kerana melibatkan kajian carta dan penunjuk seperti purata bergerak serta aras sokongan dan rintangan.
• Day trading adalah seperti scalping tetapi dengan kurang perdagangan setiap hari. Titik utama dengan kedua-dua strategi perdagangan forex ini adalah anda menutup kedudukan anda sebelum akhir hari. Dengan day trading, anda mungkin hanya membuka dan menutup satu kedudukan setiap hari daripada beberapa. Ini menekankan lagi keperluan untuk mengkaji carta untuk memahami pasaran sepenuhnya sebelum membuka kedudukan.
• Dagang swing adalah tentang mengenal pasti ayunan dalam pasaran dan cuba untuk mendapat keuntungan daripadanya. Satu kedudukan mungkin dibuka untuk beberapa hari, bermakna anda perlu bersabar dan menanggung risiko pergerakan semalaman menyebabkan kerugian. Anda akan ingin menggunakan carta lilin dan carta bar untuk membantu mengatur masa masuk dan keluar anda dengan bijak.
• Dagangan posisi adalah cara alternatif untuk melakukan dagangan forex dalam talian. Anda akan merancang mengekalkan posisi anda lebih lama dalam kes ini, bermakna bahawa analisis anda adalah tentang mencari nilai jangka panjang. Ia tidak memerlukan komitmen masa sebanyak strategi jangka pendek di atas. Dagangan posisi menitikberatkan analisis asas lebih daripada analisis teknikal, tetapi anda masih perlu menganalisis tahap sokongan dan rintangan sama ada purata bergerak dan indikator teknikal lain.

Isyarat perdagangan Forex boleh digunakan untuk memandu keputusan perdagangan, walaupun panduan pakar ini adalah spekulatif, tanpa jaminan keuntungan atau hasil. Isyarat boleh menjadi intel berkesan bagi pedagang yang kekurangan masa atau pengalaman, dan juga dapat membantu pedagang memahami lebih banyak tentang bagaimana pasaran berfungsi.

Setiap strategi perdagangan Forex boleh digunakan dengan petunjuk khusus dan alat untuk membantu pedagang memahami rasional di sebalik pergerakan pasaran. Pembantu ini boleh digunakan untuk membantu menangani sifat cepatnya strategi ini dan menyokong keputusan perdagangan objektif dan logik.

Salah satu petunjuk popular yang biasa digunakan adalah Bollinger Bands, yang menggunakan sisihan piawai dan purata bergerak untuk menyerlahkan pergerakan pasaran dan memberikan isyarat bullish atau bearish. Penunjuk Kekuatan Relatif (RSI) juga biasa digunakan untuk mengukur seberapa cepat harga aset berubah untuk mengenal pasti trend dan tahap tekanan untuk menentukan sama ada aset itu dibeli atas atau dijual berlebihan.

Analisis teknikal dan pergerakan harga juga biasa digunakan, seperti purata bergerak mudah pada carta lilin dan osilator Stochastic untuk menyerlahkan momentum harga. Pedagang juga boleh menggunakan petunjuk seperti tahap sokongan dan rintangan, dan julat sebenar purata untuk memberitahu keputusan.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah penunjuk momentum yang popular digunakan secara kerap dalam perdagangan ayun untuk mengenal pasti potensi tren menaik atau menurun, serta titik-titik masuk dan keluar yang mungkin. Setiap pedagang akan mempunyai penunjuk dan alat yang paling logik digunakan dengan strategi mereka, yang mungkin bergantung pada peringkat perjalanan perdagangan dan aspirasi kewangan yang semakin berkembang.

Kuasa Analisis Top-Down

Ia boleh menjadi menggiurkan untuk terjun dan mula berdagang pasangan mata wang tertentu apabila mempelajari perdagangan forex. Walau bagaimanapun, malah peniaga yang paling berpengalaman sepatutnya menjalankan analisis dari atas ke bawah untuk memperoleh konteks penting dan membuat keputusan perdagangan yang berinformasi. Ini bermakna mendapatkan gambaran keseluruhan pasaran sebelum menumpukan tumpuan kepada perdagangan yang lebih khusus.

Analisis menyeluruh dari atas ke bawah akan menyemak data carta jangka panjang (contohnya carta harian atau mingguan) untuk mengenal pasti trend menyeluruh; peniaga kemudian boleh membina pengetahuan ini dengan menyemak carta jangka pendek (contohnya carta satu jam atau tiga jam).

Data akan membentuk gambaran arah pasaran keseluruhan, trend, dan aktiviti yang mengelilingi pergerakan bullish dan bearish. Ia membantu untuk mengelakkan dari terlalu terpengaruh oleh pergerakan harga jangka pendek dengan melihat set data yang lebih luas melalui lensa teknikal mendalam.

Analisis yang berkesan dari atas ke bawah akan mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan untuk menetapkan strategi pengurusan risiko yang berinformasi seperti tahap stop-loss. Ia juga akan mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Analisis teknikal akan memberi konteks kepada trend naik atau turun yang minor atau major serta momentum bullish atau bearish, yang semua ini bergabung untuk memberi gambaran menyeluruh tentang arah pasaran keseluruhan.

Proses Analisis Top-Down

Satu pandangan menyeluruh terhadap situasi ekonomi adalah titik permulaan untuk analisis atas ke bawah pasaran forex. Ini bermaksud memahami faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi global, inflasi, dan kadar faedah. Anda patut bermula dengan melihat jangka masa yang lebih panjang dan tindak balas pasaran terhadap peristiwa-peristiwa ini sebelum mula memfokus pada tempoh yang lebih pendek.

Peristiwa geopolitik juga memainkan peranan dalam analisis ini. Dari titik permulaan global, anda boleh mula menumpukan kepada data ekonomi yang khusus kepada negara dan dasar bank pusat yang kini memberi kesan kepada nilai mata wang mereka.

Sedikit analisis teknikal sesuai di sini, kerana ini melengkapi analisis atas ke bawah anda semasa mencari trend pasaran dan kemudian mencari titik masuk dan keluar yang tepat. Untuk pemula dalam perdagangan forex, ini boleh menjadi pendekatan yang ideal untuk membantu mengambil masa yang diperlukan untuk memahami sepenuhnya pasaran sebelum membuat perdagangan pertama anda.

Satu Contoh Analisis Top-Down dalam Pasaran Forex

Mari kita anggap bahawa anda berminat untuk berdagang dalam pasangan GBP/USD. Ini adalah salah satu pasangan yang paling banyak didagangkan dan terdapat banyak maklumat yang tersedia mengenai data kewangan terkini dari UK dan AS. Lihatlah trend sejarah bagi mata wang ini dan kemudian fokus kepada perubahan terkini.

Angka inflasi terkini dan dasar bank pusat tercermin dalam pelbagai analisis yang anda akan jumpai dalam talian untuk pasangan GBP/USD. Pada masa penulisan, aktiviti pinjaman perumahan yang meningkat dan penurunan inflasi di UK ditonjolkan, manakala ekonomi Amerika nampaknya akan melambat dan nampaknya tiada lagi kenaikan kadar faedah yang dijangka dari Federal Reserve.

Dengan melihat laporan berita terkini dan data kewangan, anda mempunyai gambaran bagaimana pasaran ini mungkin menuju ke arah mana, tetapi apa yang ia bermaksud dalam konteks keputusan membeli dan menjual yang anda buat? Langkah seterusnya adalah dengan melihat carta yang betul dan indikator untuk mengisi kekosongan serta memahami perdagangan mana yang mungkin anda ingin lakukan.

Kajian Kes: Perdagangan Forex Yang Diberitahu

Anda telah melihat bagaimana ia mungkin untuk menggabungkan satu atau lebih strategi perdagangan forex asas dengan analisis top-down. Ini memberikan pemahaman yang kukuh mengenai pasaran dan konteks global sebelum membuat keputusan yang dibuat berdasarkan pengetahuan mengenai pasangan mata wang yang anda minati.

Kita boleh mengilustrasikan kepentingan perdagangan forex yang diberitahu secara berkesan dengan kajian kes pasaran Jepun dari Julai 2024.

Mengikuti tempoh yang sangat tidak stabil di mana yen jatuh kepada paras terendah 38 tahun berbanding dolar AS, Jepun melaksanakan intervensi mata wang $36.8 bilion (5.53 trilion yen) pada bulan Julai 2024 untuk menguatkan yen. Ini menandakan putaran pertama negara itu dalam intervensi mata wang sejak Oktober 2022. Ia dilaksanakan selepas beberapa bulan tekanan di mana yen mengalami kesukaran berhadapan dengan Bank of Japan (BOJ) mengakhiri dasar monetarinya mengenai kadar faedah negatif pada Mac 2024.

Yen sedang pulih dengan cepat dan diniagakan pada kadar 150 yen bagi setiap dolar pada 31 Julai berbanding dengan awal bulan ketika ia jatuh kepada 161.96 yen bagi setiap dolar - kadar terendah sejak 1986. Ketidakstabilan ini telah memberi impak besar kepada gambaran kewangan yang lebih luas dengan BOJ meningkatkan kadar faedah rujukannya dalam tindakan yang menandakan kadar faedah tertinggi mereka sejak 2008.

Kesimpulan

Sekarang anda memahami asas perdagangan forex, anda mungkin ingin mencubanya sendiri untuk melihat sama ada ia sesuai dengan personaliti anda dan jika anda berasa selesa dengan naik turunnya. Sifat pasaran ini yang sentiasa berubah dengan cepat mungkin tidak sesuai untuk semua orang tetapi bagi individu yang menikmati gaya perdagangan ini, ia boleh memberikan kepuasan yang besar dan keuntungan yang berpotensi.

Jika anda tertarik dengan apa yang anda pelajari dalam panduan ini, langkah seterusnya adalah untuk mengamalkan teori tersebut. Mulakan dengan menjalankan analisis dari atas ke bawah yang membolehkan anda memahami pasaran dan berasa bahawa anda mula berdagang dari posisi pengetahuan.

Selepas itu, anda boleh mula menilai strategi untuk perdagangan forex dalam talian yang kami telah perhatikan di sini. Setiap strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama yang menjadikannya sesuai untuk pedagang tertentu, jadi anda mungkin ingin mencubanya dengan perdagangan sebenar untuk melihat mana yang sempurna untuk anda.

Teruskan dengan penyelidikan lebih lanjut untuk membantu memperkukuh keyakinan dan tahap pengetahuan anda, tetapi jangan lupa untuk menjadikan pengurusan risiko yang bertanggungjawab sebagai keutamaan. Keadaan boleh berubah dengan cepat di pasaran forex dan walaupun ramalan yang diselidik secara terperinci tidak selalu berjaya, jadi anda perlu mempunyai strategi keluaran. Menggunakan kawalan seperti pesanan stop-loss membantu untuk menjaga dana anda selamat dan memahami cara menggunakannya sepatutnya menjadi salah satu keutamaan anda seterusnya.