Bagaimana untuk Berdagang Forex: Membelek Strategi Perdagangan & Analisis Top-Down

Memahami Pasaran Forex sebagai seorang Pedagang

Apa itu perdagangan forex dan bagaimana anda harus mula mencari cara terbaik untuk terlibat? Perdagangan Forex merupakan cara untuk mencuba mendapat manfaat dari perubahan dalam kadar pertukaran yang berubah-ubah antara dua mata wang yang berbeza. Ia merupakan pasaran kewangan terbesar di planet ini dan beroperasi 24 jam sehari dari Ahad hingga Jumaat, dengan anggaran terkini menunjukkan bahawa trilion dolar didagangkan setiap hari.

Terdapat beberapa sebab kukuh untuk mahu memulakan perdagangan forex, dari tahap kecairan yang tinggi dalam pasaran sehingga kos yang relatif rendah dan fleksibiliti yang ditawarkan oleh pelbagai pasangan mata wang dan cara perdagangan. Walau bagaimanapun, ini bukan jenis perdagangan di mana anda boleh terjun dan mula membuat keuntungan.

Pertama, anda perlu tahu bahawa perdagangan forex melibatkan banyak kerja analisis dan memerlukan anda untuk mempunyai strategi yang jelas sebelum anda mula berdagang. Satu daripada titik pertama yang perlu dibincangkan di sini ialah tentang pelbagai pasangan mata wang yang tersedia. Walaupun anda boleh berdagang hampir sebarang kombinasi mata wang, secara umum, mereka dikategorikan kepada kumpulan-kumpulan berikut.

• Pasangan mata wang utama adalah EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD dan USD/CHF. Ini semua adalah kombinasi yang sangat cair kerana begitu popular sehingga permintaan hampir sentiasa tinggi. Seperti yang Anda lihat, dolar AS hadir di satu sisi semua pasangan ini, menunjukkan betapa pentingnya mata wang ini dalam dunia forex.
• Pasangan mata wang minor tidak melibatkan dolar AS tetapi selalu mempunyai sekurang-kurangnya satu mata wang utama. Ini memberikan kita pasangan seperti EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD dan lain-lain. Mereka kurang cecair berbanding dengan pasangan utama tetapi masih menawarkan peluang baik untuk berdagang mata wang besar dengan tahap permintaan tertentu.
• Pasangan eksotik biasanya terdiri dari satu mata wang utama seperti USD atau EUR dengan yang lain yang kurang diperdagangkan. Kombinasi seperti USD/SGD, USD/HKD dan EUR/TRY mungkin dilihat dalam kategori ini. Ini dianggap sebagai cara perdagangan forex yang lebih berisiko, kerana ada kurang likuiditas dalam pasangan-pasangan ini dan harga mungkin lebih volatile juga.

Strategi Perdagangan Forex Asas

Bagaimana anda memulakan perdagangan forex? Pendekatan terbaik untuk para pemula dalam pasaran ini adalah dengan melihat beberapa strategi perdagangan asas dan memilih mana yang mahu dijadikan permulaan.

• Scalping adalah tentang mencuba untuk membuat keuntungan kecil secara berkala pada beberapa perdagangan sepanjang hari. Ia memerlukan komitmen masa yang tinggi kerana melibatkan kajian carta dan indikator seperti purata bergerak serta tahap sokongan dan rintangan.
• Day trading adalah seperti scalping tetapi dengan kurang perdagangan setiap hari. Titik utama dengan kedua-dua strategi perdagangan forex ini adalah anda menutup posisi anda sebelum akhir hari. Dengan day trading, anda mungkin hanya membuka dan menutup satu posisi setiap hari daripada beberapa. Ini menekankan keperluan untuk mengkaji carta untuk memahami pasaran sepenuhnya sebelum membuka posisi.
• Swing trading adalah tentang mengenal pasti sebatian di pasaran dan cuba untuk mendapatkan keuntungan daripadanya. Satu posisi boleh dibuka selama beberapa hari, bermakna anda perlu bersabar dan menanggung risiko pergerakan semalaman menyebabkan kerugian. Anda akan ingin menggunakan carta lilin dan carta bar untuk membantu menjuruskan titik masuk dan keluar anda dengan bijak.
• Dagangan Posisi adalah cara alternatif untuk melaksanakan perdagangan forex dalam talian. Anda merancang untuk menyimpan posisi anda lebih lama dalam hal ini, bermakna bahawa analisis anda adalah tentang mencari nilai jangka panjang. Ia tidak memerlukan komitmen masa sebanyak strategi jangka pendek di atas. Dagangan Posisi menempatkan penekanan pada analisis fundamental lebih daripada analisis teknikal, tetapi anda masih ingin menganalisis tahap sokongan dan rintangan serta purata bergerak dan indikator teknikal lain.

Isyarat perdagangan Forex boleh digunakan untuk membimbing keputusan perdagangan, walaupun cadangan pakar ini bersifat spekulatif, tanpa jaminan keuntungan atau hasil. Isyarat boleh menjadi intel yang berkesan bagi pedagang yang kurang masa atau pengalaman, dan mereka juga boleh membantu pedagang untuk memahami lebih banyak tentang bagaimana pasaran berfungsi.

Setiap strategi perdagangan Forex boleh digunakan dengan petunjuk dan alat tertentu untuk membantu pedagang memahami rasional di sebalik pergerakan pasaran. Penolong ini boleh digunakan untuk membantu menangani ciri-ciri strategi berkelajuan tinggi ini dan menyokong keputusan perdagangan objektif dan logik.

Salah satu petunjuk popular yang biasa digunakan adalah Bollinger Bands, yang menggunakan sisihan piawai dan purata bergerak untuk menyorot pergerakan pasaran dan memberikan isyarat bullish atau bearish. Petunjuk Kekuatan Relatif (RSI) juga biasa digunakan untuk mengukur seberapa cepat harga aset berubah untuk mengenal pasti trend dan aras tekanan untuk menentukan sama ada aset itu dibeli terlalu mahal atau dijual terlalu murah.

Analisis teknikal dan pergerakan harga juga biasa digunakan, seperti purata bergerak biasa pada carta lilin dan osilator Stochastic untuk menyorot momentum harga. Pedagang juga boleh menggunakan petunjuk seperti tahap sokongan dan rintangan, dan julat sebenar purata untuk membuat keputusan.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah petunjuk momentum yang popular sering digunakan dalam perdagangan ayunan untuk mengenal pasti potensi tren menaik atau menurun, serta titik masuk dan keluar yang mungkin. Setiap peniaga akan mempunyai petunjuk dan alat yang paling logik dengan strategi mereka, yang mungkin bergantung pada peringkat perjalanan perdagangan dan aspirasi kewangan yang berkembang.

Kuasa Analisis Pendekatan Atas Ke Bawah

Ia boleh jadi menggiurkan untuk terjun dan mula berdagang pasangan mata wang tertentu apabila belajar perdagangan forex. Walau bagaimanapun, malah pedagang yang paling berpengalaman sekalipun patut melakukan analisis atas-ke-bawah untuk mendapatkan konteks penting dan membuat keputusan perdagangan yang berinformasi. Ini bermakna mendapatkan gambaran keseluruhan pasaran sebelum menyempitkan bidang tumpu untuk menumpukan pada perdagangan yang lebih khusus.

Analisis atas-ke-bawah menyeluruh akan mengkaji data carta jangka panjang (contohnya carta harian atau mingguan) untuk mengenal pasti trend meluas; pedagang kemudian boleh membangunkan pengetahuan ini dengan mengkaji carta jangka pendek (contohnya carta jangka masa satu jam atau tiga jam).

Data akan membina gambaran arah pasaran secara keseluruhan, trend dan aktiviti sekitar pergerakan bullish dan bearish. Ia membantu untuk mengelakkan terpengaruh secara berlebihan oleh pergerakan harga jangka pendek dengan melihat set data yang lebih luas melalui lensa teknikal yang mendalam.

Analisis atas-ke-bawah yang berkesan akan mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan untuk menetapkan strategi pengurusan risiko yang berinformasi seperti tahap stop-loss. Ia juga akan mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Analisis teknikal akan memberi konteks kepada trend menaik atau menurun minor atau major serta momentum bullish atau bearish, yang semuanya bersatu menyediakan gambaran menyeluruh tentang arah keseluruhan pasaran.

Proses Analisis Dari Atas ke Bawah

Melihat situasi ekonomi secara keseluruhan adalah titik awal bagi analisis top-down pasaran forex. Ini bermakna memahami faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi global, inflasi, dan kadar faedah. Anda harus mula dengan memerhatikan jangka masa panjang dan reaksi pasaran terhadap peristiwa-peristiwa ini sebelum mula memfokuskan kepada tempoh yang lebih pendek.

Peristiwa geopolitik juga memainkan peranan dalam analisis ini. Dari titik permulaan global, anda boleh mula menjelajah data ekonomi khusus negara dan dasar bank pusat yang pada masa ini mempengaruhi nilai mata wang mereka.

Satu darjah analisis teknikal sesuai di sini, kerana ini melengkapi analisis top-down anda ketika anda mencari trend pasaran dan kemudian mencari titik masuk dan keluar yang tepat. Bagi pemula dalam perdagangan forex, ini boleh menjadi pendekatan yang ideal untuk membantu mengambil masa yang diperlukan untuk sepenuhnya memahami pasaran sebelum membuat perdagangan pertama anda.

Satu Contoh Analisis Atas-Kebawah dalam Pasaran Forex

Mari kita katakan bahawa anda berminat untuk berdagang dalam pasangan GBP/USD. Ini adalah salah satu pasangan yang paling banyak diperdagangkan dan terdapat banyak maklumat yang tersedia mengenai data kewangan terkini dari UK dan US. Lihat trend sejarah bagi mata wang ini dan kemudian tumpukan kepada perubahan terbaru.

Angka inflasi terkini dan dasar bank pusat tercermin dalam pelbagai analisis yang anda akan temui dalam talian untuk pasangan GBP/USD. Pada masa penulisan, aktiviti hipotek yang meningkat dan pengecutan inflasi di UK ditekankan, manakala ekonomi Amerika nampaknya akan melambat dan tidak ada lagi kenaikan kadar faedah yang dijangkakan dari Federal Reserve.

Apabila melihat laporan berita terkini dan data kewangan, anda belum mempunyai idea tentang arah pasaran ini, tetapi apa yang bermakna dalam konteks keputusan membeli dan menjual yang anda buat? Langkah seterusnya adalah melihat carta dan petunjuk yang betul untuk mengisi celahan dan memahami perdagangan mana yang mungkin anda ingin lakukan.

Kajian Kes: Perdagangan Forex yang Diberitahu

Anda telah melihat bagaimana ia mungkin untuk menggabungkan satu atau lebih strategi perdagangan forex asas dengan analisis top-down. Ini memberikan pemahaman yang kukuh mengenai pasaran dan konteks global sebelum membuat keputusan yang berinformasi mengenai pasangan mata wang yang anda minati.

Kita boleh mengilustrasikan kepentingan perdagangan forex yang berinformasi secara efektif dengan satu kajian kes pasaran Jepun dari Julai 2024.

Selepas tempoh yang sangat tidak stabil di mana yen jatuh ke paras terendah dalam 38 tahun berbanding dengan dolar AS, Jepun melaksanakan $36.8 bilion (5.53 trilion yen) intervensi mata wang pada bulan Julai 2024 untuk meningkatkan yen. Ini menandakan ronde pertama intervensi mata wang negara itu sejak Oktober 2022. Ia dilaksanakan selepas beberapa bulan tekanan di mana yen mengalami kesukaran berhadapan dengan Bank of Japan (BOJ) menghentikan dasar monetari kadar faedah negatifnya pada Mac 2024.

Yen sedang pulih dengan cepat dan berdagang pada 150 yen setiap dolar pada 31 Julai berbanding dengan permulaan bulan di mana ia jatuh kepada 161.96 yen setiap dolar - kadar terendah sejak 1986. Keturutannya telah memberi kesan besar terhadap landskap kewangan secara meluas dengan BOJ menaikkan kadar faedah asasnya dalam langkah yang menandakan kadar faedah tertinggi mereka sejak 2008.

Kesimpulan

Sekarang bahawa anda memahami asas perdagangan forex, anda mungkin ingin mencubanya sendiri untuk melihat sama ada ia sesuai dengan personaliti anda dan jika anda berasa selesa dengan kenaikan dan penurunan. Sifat pasaran yang sentiasa berkembang dengan cepat ini tidak sesuai untuk semua orang tetapi bagi individu yang menikmati gaya perdagangan ini, ia boleh memberikan kepuasan yang besar dan keuntungan yang berpotensi tinggi.

Jika anda tertarik dengan apa yang anda pelajari dalam panduan ini, langkah seterusnya adalah mengamalkan teori tersebut. Mulakan dengan menjalankan analisis dari atas ke bawah yang membolehkan anda memahami pasaran dan berasa bahawa anda mula berdagang dari kedudukan pengetahuan.

Selepas itu, anda boleh mula menilai strategi untuk perdagangan forex dalam talian yang kita lihat di sini. Masing-masing mempunyai beberapa kelebihan utama yang menjadikan mereka sesuai untuk pedagang tertentu, jadi anda mungkin ingin mencubanya dengan perdagangan sebenar untuk melihat yang manakah yang sempurna untuk anda.

Teruskan dengan penyelidikan lanjut untuk membina keyakinan dan tahap pengetahuan anda, tetapi jangan lupa untuk menjadikan pengurusan risiko yang bertanggungjawab sebagai keutamaan. Keadaan boleh berubah dengan cepat di pasaran forex dan walaupun ramalan yang terbaik berkemungkinan tidak berfungsi, jadi anda perlu mempunyai strategi keluar. Menggunakan kawalan seperti arahan stop-loss membantu menjaga dana anda selamat dan memahami bagaimana menggunakannya sepatutnya menjadi salah satu keutamaan anda seterusnya.