Apa itu Perdagangan Minyak? Memahami Pasaran Minyak
Kepopularan perdagangan minyak adalah, sebahagiannya, disebabkan oleh kebergantungan global pada minyak sebagai komoditi. Dari bahan bakar untuk kenderaan dan bangunan hingga memberi tenaga kepada industri tenaga, pengangkutan komersial, dan pembuatan, minyak adalah aspek penting dalam banyak bahagian kehidupan kita.
Kesignifikanan minyak menjadikannya komoditi bernilai. Apabila suatu komoditi dianggap bernilai, ia menjadi instrumen perdagangan yang diingini. Itulah sebabnya pertukaran perdagangan minyak yang popular, seperti Bursa Dagangan Logam New York (NYMEX), adalah tempat yang sibuk dengan aktiviti.
- Bekalan dan permintaan: jika bekalan rendah dan permintaan tinggi, harga minyak meningkat. Jika terdapat banyak tong minyak dalam bekalan dan permintaan rendah, harga minyak mentah menurun.
- Peristiwa geopolitik: keputusan yang dibuat oleh pemimpin dunia, terutamanya dari mereka yang berada dalam G10 atau Negara-negara OPEC, boleh mempengaruhi harga minyak. Sebagai contoh, jika berlaku peperangan di sebuah negara OPEC, pengeluaran minyak boleh terganggu. Ini boleh mengurangkan bekalan dan mendorong harga naik.
- Ekonomi: keadaan kewangan negara boleh memberi kesan kepada harga minyak. Jika sebuah negara terpaksa mengurangkan import kerana mata wangnya lemah dan KDNK sedang jatuh, itu boleh mengurangkan permintaan untuk minyak. Ini boleh menyebabkan harga minyak turun.
Meneroka Cara untuk Berdagang Minyak
Ini bermakna anda berspekulasi tentang pergerakan harga minyak dalam pelbagai cara daripada memiliki aset asas (iaitu memiliki tong minyak). Beberapa sekuriti biasa yang digunakan untuk perdagangan minyak adalah seperti berikut:
Perdagangan Minyak CFD
|
Perdagangan Minyak Futures
|
ETF Minyak | |
Objektif | Mengambil Kontrak Perbezaan (CFD) minyak pada harga saham minyak mentah | Membeli atau menjual sejumlah tong minyak yang ditetapkan (lot) untuk harga yang telah disepakati pada tarikh yang telah ditetapkan | Melabur dalam bakul (koleksi) sekuriti kewangan yang dikumpulkan sebagai entiti/harga tunggal |
Bolehkah anda membuka kedudukan beli (long) dan jual (short)? | Ya, anda boleh membuka posisi beli jika anda percaya harga minyak akan naik, atau posisi jual jika anda percaya ia akan turun | Ya, kontrak masa membenarkan kedudukan panjang atau pendek berdasarkan pandangan harga | Tidak, ETF biasanya tidak menawarkan fleksibilitas untuk jual pendek secara langsung, tetapi ETF terbalik terpisah mungkin tersedia |
Bagaimana untuk Berdagang | Perdagangkan CFD Minyak dengan berspekulasi pada pergerakan harga tanpa memiliki minyak secara fizikal. Buka posisi beli jika anda yakin harga saham minyak mentah akan meningkat. Buka posisi jual jika anda yakin harga saham minyak mentah akan menurun. | Masukkan kontrak berjangka untuk membeli atau menjual minyak pada harga yang telah ditetapkan di masa depan, mengunci harga tersebut tanpa menghiraukan fluktuasi pasar | Nilai seorang ETF berubah mengikut prestasi aset konstituennya i.e. jika syarikat-syarikat itu berprestasi baik, nilai ETF meningkat |
Bolehkah anda berdagang dengan harga negatif? | Ya | Ya | Tidak |
Adakah perdagangan tamat tempo? | Tidak | Ya | Tidak |
Modal Minimum Diperlukan | Agak kecil, deposit minimum sebanyak $100 | Secara amnya lebih tinggi kerana keperluan untuk menutup keperluan margin; sering memerlukan ribu dolar | Biasanya rendah; Anda boleh membeli saham ETF dengan jumlah yang diperlukan untuk membeli harga saham ETF tersebut |
Leverage | Sehingga 1:200 | Leverage sederhana hingga tinggi bergantung pada kontrak dan broker, meskipun biasanya kurang dari CFD (misalnya, 1:10 hingga 1:50) | Tiada leverage secara langsung dalam ETFs |
Hal yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Anda Memulai Perdagangan Minyak
Perkara-perkara paling penting yang patut anda lakukan dalam pasaran dagangan minyak adalah:
1. Memiliki satu rancangan yang termasuk matlamat kewangan, had kerugian, dan strategi untuk jenis-jenis dagangan minyak yang berbeza. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai strategi yang berbeza untuk dagangan minyak CFD berbanding dengan ETF berfokus minyak.
2. Masa penting apabila anda berdagang minyak. Idealnya, anda mahu pasaran aktif kerana harga lebih cenderung bergerak, yang bermakna anda mempunyai lebih peluang untuk memanfaatkan dagangan panjang/pendek. Beberapa masa terbaik untuk berdagang minyak dalam talian adalah di antara 20:00 (UTC+8) dan 13:30 (UTC+8) apabila New York Mercantile Exchange (NYMEX) dibuka.
3. Belajar menguruskan wang anda. Anda sepatutnya tidak mengambil risiko lebih daripada yang mampu anda tanggung. Secara khususnya, pedagang sepatutnya mengambil kira risiko asas dalam perdagangan minyak. Periksa bahagian seterusnya untuk maklumat lanjut mengenai pengurusan wang dan hubungannya dengan saiz lot.
Strategi Perdagangan Minyak yang Asas untuk Pemula
Berdasarkan ini, anda perlu tahu bagaimana untuk mengira saiz lot apabila anda menggunakan platform perdagangan minyak dalam talian.
Bagaimana Mengira Saiz Lot dalam Perdagangan Minyak
Sebagai contoh, lot 0.1 bersamaan dengan 0.1 (iaitu 10%) daripada lot standard. Jadi, secara sebenar, lot 0.1 bersamaan dengan 100 tong minyak. Setelah anda memilih saiz lot anda, anda perlu mempertimbangkan berapa banyak lot yang anda mahu dan harga semasa minyak mentah.
CONTOH
- Katakan harga minyak adalah $50.
- Anda ingin berdagang 1 lot pecahan.
- Lot tersebut adalah 0.01, bermaksud ia bersamaan dengan 0.01 (iaitu 1%) daripada lot standard. Secara sebenar, 1 lot bersamaan dengan 10 tong minyak.
- 50 x 10 = $500
Kos ini adalah jumlah yang anda perlu bayar untuk membuka perdagangan tanpa leverage. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam perdagangan minyak dengan leverage. Kelebihannya adalah anda hanya perlu melabur peratusan daripada kos, secara teknikal dikenali sebagai margin.
Sebagai contoh, leverage 1:50 bermaksud anda perlu meletakkan 1/50 = 0.02 (iaitu 2%) daripada kos perdagangan. Jadi, dalam skenario kami, berdagang minyak dengan leverage 1:50 bermakna kosnya adalah $10 untuk masuk ke dalam perdagangan (2% daripada $500 = $10).
Apakah yang cubaan ini direka bentuk untuk tunjukkan adalah bahawa saiz lot, harga minyak, dan leverage menentukan berapa banyak yang anda perlukan untuk membuka perdagangan minyak. Anda tidak boleh mengawal harga minyak mentah, tetapi anda boleh mengurus saiz lot, berapa banyak lot yang anda beli, dan leverage. Jadi, jika anda ingin meningkatkan peluang kejayaan, pastikan anda mempertimbangkan pembolehubah-pembolehubah ini.
Selain daripada konsep pengurusan kewangan dalam perdagangan minyak dalam talian, ini adalah tiga perkara lagi yang perlu dipertimbangkan:
Perdagangan Minyak Panjang vs Pendek
Petunjuk Teknikal untuk Perdagangan Minyak
Beberapa petunjuk teknikal yang paling popular yang digunakan oleh pakar apabila mereka berdagang minyak mentah adalah:
- Purata Bergerak (MA) - satu petunjuk yang memerhatikan harga purata dalam tempoh tertentu.
- Konvergensi Perbezaan Purata Bergerak (MACD) - petunjuk teknikal ini mengurangkan 26 hari Purata Bergerak Eksponensial (EMA) dari 12 hari EMA untuk memberikan garis MACD. EMA 9 hari MACD adalah garis isyarat. Jika garis isyarat positif, pasaran berada dalam keadaan bullish. Jika negatif, pasaran berada dalam keadaan bearish.
- Indeks Kekuatan Relatif (RSI) - petunjuk ini memerhatikan momentum harga dari masa ke masa untuk menentukan sama ada komoditi (contohnya minyak) berlebihan beli atau berlebihan jual. Komoditi yang berlebihan beli bermaksud harga mungkin akan menurun kerana ia dihargai lebih mahal dan sebaliknya.
Corak Carta yang Digunakan dalam Perdagangan Minyak Mentah
Bullish Engulfing
Satu corak pembalikan dua lilin, di mana lilin kedua meliputi sepenuhnya lilin pertama di dalamnya.
Tiga Luar Up
Secara tipikal menandakan akhir dari penurunan tren dan pembalikan arah. Lilin beruang diikuti oleh lilin banteng yang sepenuhnya menutupi yang bearish, diikuti oleh sebuah lilin banteng ketiga, yang menandakan pembalikan arah. Pada dasarnya, lilin ketiga bertindak untuk mengonfirmasi corak Bullish Engulfing.
Palu Terbalik
Corak lilin yang kelihatan seperti palu terbalik, biasanya terbentuk semasa penurunan trend dan memberi isyarat pembalikan.
Doji Star
Doji, Jepun untuk "sama", adalah candlestick yang mempunyai pembukaan dan penutup yang serupa. Bintang doji merupakan corak di mana doji terbentuk di atas atau di bawah trend, dan boleh memberi isyarat akan pembalikan.
Salib Harami
Suatu varian corak Harami. Terdiri daripada corak dua lilin dalam pasaran mengecut, di mana lilin kedua adalah Doji yang sepenuhnya dibungkus di dalam lilin pertama.
Disiplin dalam Perdagangan Minyak
Bagian praktisnya mudah ketika Anda menggunakan platform perdagangan terbaik untuk minyak mentah. Hal ini mudah karena Anda dapat menetapkan batas stop-loss dan take-profit. Pesanan ini secara otomatis menutup perdagangan berdasarkan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Ini berarti gerakan Anda dikendalikan oleh data daripada impulse.
Mula Perjalanan Dagangan Minyak Anda dengan Keyakinan Hari Ini
Kemudian, apabila anda menjadi pelanggan yang disahkan, buat deposit kecil dan masuk ke dalam pasaran perdagangan minyak secara langsung. Mulakan dengan saiz lot yang paling kecil. Ini akan memberi anda peluang untuk berasa selesa tanpa menanggung risiko keseluruhan wang anda. Dari situ, anda boleh secara beransur-ansur meningkatkan dan meneroka segala yang ditawarkan oleh pasaran.