Article

Perdagangan Minyak: Panduan untuk Pemula Memasuki Pasaran Emas Hitam

Perdagangan minyak pada satu ketika dikuasai oleh syarikat tenaga besar dan Wall Street, memerlukan institusi besar dan sokongan kewangan. Pada masa kini, perdagangan minyak lebih mudah diakses daripada sebelum ini! Sekarang, anda boleh berdagang minyak dalam talian tanpa memerlukan jutaan dolar untuk bermula. Dengan platform perdagangan minyak yang betul dan pemahaman pasaran, anda boleh berdagang komoditi ini di TMGM. Jika minat anda telah disedot, ini adalah asas-asas perdagangan minyak mentah dan mengapa ia dirujuk sebagai emas hitam.

Apa itu Perdagangan Minyak? Memahami Pasaran Minyak

Perdagangan minyak adalah bisnis besar. Menurut laporan Ringkasan Komoditi Mineral USGS 2023 dan sumber lain, pasaran minyak mentah bernilai 42.1 trilion pada tahun 2022. Untuk perbandingan, kesepuluh pasaran logam teratas, termasuk emas, bernilai $967 bilion dalam tempoh yang sama.

Kepopularan perdagangan minyak adalah, sebahagiannya, disebabkan oleh kebergantungan global pada minyak sebagai komoditi. Dari bahan bakar untuk kenderaan dan bangunan hingga memberi tenaga kepada industri tenaga, pengangkutan komersial, dan pembuatan, minyak adalah aspek penting dalam banyak bahagian kehidupan kita.

Kesignifikanan minyak menjadikannya komoditi bernilai. Apabila suatu komoditi dianggap bernilai, ia menjadi instrumen perdagangan yang diingini. Itulah sebabnya pertukaran perdagangan minyak yang popular, seperti Bursa Dagangan Logam New York (NYMEX), adalah tempat yang sibuk dengan aktiviti.
Anda boleh mencapai pasaran ini dengan menyertai TMGM dan memuat turun platform perdagangan minyak kami. Sebelum anda melakukan itu, berikut adalah beberapa faktor yang boleh mempengaruhi harga minyak, yang merupakan perkara yang anda akan membuat spekulasi apabila anda berdagang dalam minyak:
  • Bekalan dan permintaan: jika bekalan rendah dan permintaan tinggi, harga minyak meningkat. Jika terdapat banyak tong minyak dalam bekalan dan permintaan rendah, harga minyak mentah menurun.
  • Peristiwa geopolitik: keputusan yang dibuat oleh pemimpin dunia, terutamanya dari mereka yang berada dalam G10 atau Negara-negara OPEC, boleh mempengaruhi harga minyak. Sebagai contoh, jika berlaku peperangan di sebuah negara OPEC, pengeluaran minyak boleh terganggu. Ini boleh mengurangkan bekalan dan mendorong harga naik.
  • Ekonomi: keadaan kewangan negara boleh memberi kesan kepada harga minyak. Jika sebuah negara terpaksa mengurangkan import kerana mata wangnya lemah dan KDNK sedang jatuh, itu boleh mengurangkan permintaan untuk minyak. Ini boleh menyebabkan harga minyak turun.

Meneroka Cara untuk Berdagang Minyak

Perdagangan minyak, dengan ringkas, adalah tindakan membeli dan menjual banyak minyak. Satu lot sama dengan 1,000 tong minyak. Anda mungkin tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan untuk menyimpan satu tong minyak, apatah lagi 1,000 tong, itulah mengapa perdagangan minyak mentah melibatkan spekulasi harga.

Ini bermakna anda berspekulasi tentang pergerakan harga minyak dalam pelbagai cara daripada memiliki aset asas (iaitu memiliki tong minyak). Beberapa sekuriti biasa yang digunakan untuk perdagangan minyak adalah seperti berikut:
Perdagangan Minyak CFD
Perdagangan Minyak Futures
ETF Minyak
Objektif Mengambil Kontrak Perbezaan (CFD) minyak pada harga saham minyak mentah Membeli atau menjual sejumlah tong minyak yang ditetapkan (lot) untuk harga yang telah disepakati pada tarikh yang telah ditetapkan Melabur dalam bakul (koleksi) sekuriti kewangan yang dikumpulkan sebagai entiti/harga tunggal
Bolehkah anda membuka kedudukan beli (long) dan jual (short)? Ya, anda boleh membuka posisi beli jika anda percaya harga minyak akan naik, atau posisi jual jika anda percaya ia akan turun Ya, kontrak masa membenarkan kedudukan panjang atau pendek berdasarkan pandangan harga Tidak, ETF biasanya tidak menawarkan fleksibilitas untuk jual pendek secara langsung, tetapi ETF terbalik terpisah mungkin tersedia
Bagaimana untuk Berdagang Perdagangkan CFD Minyak dengan berspekulasi pada pergerakan harga tanpa memiliki minyak secara fizikal. Buka posisi beli jika anda yakin harga saham minyak mentah akan meningkat. Buka posisi jual jika anda yakin harga saham minyak mentah akan menurun. Masukkan kontrak berjangka untuk membeli atau menjual minyak pada harga yang telah ditetapkan di masa depan, mengunci harga tersebut tanpa menghiraukan fluktuasi pasar Nilai seorang ETF berubah mengikut prestasi aset konstituennya
i.e. jika syarikat-syarikat itu berprestasi baik, nilai ETF meningkat
Bolehkah anda berdagang dengan harga negatif? Ya Ya Tidak
Adakah perdagangan tamat tempo? Tidak Ya Tidak
Modal Minimum Diperlukan Agak kecil, deposit minimum sebanyak $100 Secara amnya lebih tinggi kerana keperluan untuk menutup keperluan margin; sering memerlukan ribu dolar Biasanya rendah; Anda boleh membeli saham ETF dengan jumlah yang diperlukan untuk membeli harga saham ETF tersebut
Leverage Sehingga 1:200 Leverage sederhana hingga tinggi bergantung pada kontrak dan broker, meskipun biasanya kurang dari CFD (misalnya, 1:10 hingga 1:50) Tiada leverage secara langsung dalam ETFs

Hal yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Anda Memulai Perdagangan Minyak

Berdagang minyak mentah boleh menguntungkan, tetapi tidak terlepas dari risikonya. Matlamat utama anda, selain mendapat keuntungan, adalah untuk mengurangkan risiko sebanyak mungkin. Satu-satunya cara untuk melakukannya apabila anda berdagang minyak adalah satu set prinsip asas yang anda patuhi.

Perkara-perkara paling penting yang patut anda lakukan dalam pasaran dagangan minyak adalah:

1. Memiliki satu rancangan yang termasuk matlamat kewangan, had kerugian, dan strategi untuk jenis-jenis dagangan minyak yang berbeza. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai strategi yang berbeza untuk dagangan minyak CFD berbanding dengan ETF berfokus minyak.

2. Masa penting apabila anda berdagang minyak. Idealnya, anda mahu pasaran aktif kerana harga lebih cenderung bergerak, yang bermakna anda mempunyai lebih peluang untuk memanfaatkan dagangan panjang/pendek. Beberapa masa terbaik untuk berdagang minyak dalam talian adalah di antara 20:00 (UTC+8) dan 13:30 (UTC+8) apabila New York Mercantile Exchange (NYMEX) dibuka.

3. Belajar menguruskan wang anda. Anda sepatutnya tidak mengambil risiko lebih daripada yang mampu anda tanggung. Secara khususnya, pedagang sepatutnya mengambil kira risiko asas dalam perdagangan minyak. Periksa bahagian seterusnya untuk maklumat lanjut mengenai pengurusan wang dan hubungannya dengan saiz lot.

Strategi Perdagangan Minyak yang Asas untuk Pemula

Satu konsep yang akan anda lihat dibincangkan banyak apabila menghadiri mana-mana kursus perdagangan minyak dan gas adalah saiz lot. Seperti yang telah kami katakan, perdagangan masa hadapan minyak adalah berdasarkan lot (iaitu tong minyak). Oleh itu, anda perlu memahami konsep saiz lot dan cara mengira ia jika anda ingin berdagang minyak dalam talian.
Mengapa? Kerana saiz lot menentukan jumlah kos perdagangan yang, pada gilirannya, memberi kesan kepada risiko anda. Dengan kata lain, anda perlu memilih saiz lot yang sesuai untuk mengelakkan mengeluarkan terlalu banyak (iaitu berisiko). Pada dasarnya, kita sedang bercakap tentang pengurusan kewangan, yang merupakan salah satu daripada strategi perdagangan minyak yang paling penting yang anda boleh kuasai.

Berdasarkan ini, anda perlu tahu bagaimana untuk mengira saiz lot apabila anda menggunakan platform perdagangan minyak dalam talian.

Bagaimana Mengira Saiz Lot dalam Perdagangan Minyak

Perkara pertama yang perlu diperhatikan adalah bahawa saiz lot standard adalah bersamaan dengan 1,000 tong minyak. Walau bagaimanapun, anda boleh membeli dan menjual lot pecahan dengan platform perdagangan minyak terbaik secara dalam talian. Lot pecahan bersamaan dengan kurang tong, tetapi semuanya berasaskan pada 1,000 tong standard.

Sebagai contoh, lot 0.1 bersamaan dengan 0.1 (iaitu 10%) daripada lot standard. Jadi, secara sebenar, lot 0.1 bersamaan dengan 100 tong minyak. Setelah anda memilih saiz lot anda, anda perlu mempertimbangkan berapa banyak lot yang anda mahu dan harga semasa minyak mentah.

CONTOH

  • Katakan harga minyak adalah $50.
  • Anda ingin berdagang 1 lot pecahan.
  • Lot tersebut adalah 0.01, bermaksud ia bersamaan dengan 0.01 (iaitu 1%) daripada lot standard. Secara sebenar, 1 lot bersamaan dengan 10 tong minyak.


  • 50 x 10 = $500

Kos ini adalah jumlah yang anda perlu bayar untuk membuka perdagangan tanpa leverage. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam perdagangan minyak dengan leverage. Kelebihannya adalah anda hanya perlu melabur peratusan daripada kos, secara teknikal dikenali sebagai margin.

Sebagai contoh, leverage 1:50 bermaksud anda perlu meletakkan 1/50 = 0.02 (iaitu 2%) daripada kos perdagangan. Jadi, dalam skenario kami, berdagang minyak dengan leverage 1:50 bermakna kosnya adalah $10 untuk masuk ke dalam perdagangan (2% daripada $500 = $10).

Apakah yang cubaan ini direka bentuk untuk tunjukkan adalah bahawa saiz lot, harga minyak, dan leverage menentukan berapa banyak yang anda perlukan untuk membuka perdagangan minyak. Anda tidak boleh mengawal harga minyak mentah, tetapi anda boleh mengurus saiz lot, berapa banyak lot yang anda beli, dan leverage. Jadi, jika anda ingin meningkatkan peluang kejayaan, pastikan anda mempertimbangkan pembolehubah-pembolehubah ini.

Selain daripada konsep pengurusan kewangan dalam perdagangan minyak dalam talian, ini adalah tiga perkara lagi yang perlu dipertimbangkan:

Perdagangan Minyak Panjang vs Pendek

Perdagangan minyak CFD memberi anda keupayaan untuk mengambil kedudukan panjang atau pendek. Ini boleh memberi kelebihan dalam pasaran perdagangan minyak kerana harga boleh berubah secara ketara setiap hari. Oleh itu, jika anda dapat fleksibel dan mengambil kedudukan panjang apabila anda rasa harga akan meningkat dan pendek apabila harga kelihatan cenderung turun, itu berguna.

Petunjuk Teknikal untuk Perdagangan Minyak

Platform perdagangan minyak kami membolehkan anda meletakkan petunjuk teknikal ke atas carta harga harian. Petunjuk ini direka untuk memberikan wawasan kepada dinamik pasaran, iaitu sentimen pasaran. Dengan kata lain, petunjuk teknikal boleh membantu anda untuk memutuskan sama ada harga akan meningkat atau menurun.

Beberapa petunjuk teknikal yang paling popular yang digunakan oleh pakar apabila mereka berdagang minyak mentah adalah:

  • Purata Bergerak (MA) - satu petunjuk yang memerhatikan harga purata dalam tempoh tertentu.

  • Konvergensi Perbezaan Purata Bergerak (MACD) - petunjuk teknikal ini mengurangkan 26 hari Purata Bergerak Eksponensial (EMA) dari 12 hari EMA untuk memberikan garis MACD. EMA 9 hari MACD adalah garis isyarat. Jika garis isyarat positif, pasaran berada dalam keadaan bullish. Jika negatif, pasaran berada dalam keadaan bearish.

  • Indeks Kekuatan Relatif (RSI) - petunjuk ini memerhatikan momentum harga dari masa ke masa untuk menentukan sama ada komoditi (contohnya minyak) berlebihan beli atau berlebihan jual. Komoditi yang berlebihan beli bermaksud harga mungkin akan menurun kerana ia dihargai lebih mahal dan sebaliknya.

Corak Carta yang Digunakan dalam Perdagangan Minyak Mentah

Selain indikator, anda boleh menambahkan carta ke skrin perdagangan minyak anda. Carta-carta ini mengungkapkan corak yang boleh memberitahu anda sesuatu tentang sentimen pasaran. Beberapa corak carta yang perlu anda pelajari menggunakan Akademi Perdagangan TMGM ialah:

  • Bullish Engulfing

    Satu corak pembalikan dua lilin, di mana lilin kedua meliputi sepenuhnya lilin pertama di dalamnya.

  • Tiga Luar Up

    Secara tipikal menandakan akhir dari penurunan tren dan pembalikan arah. Lilin beruang diikuti oleh lilin banteng yang sepenuhnya menutupi yang bearish, diikuti oleh sebuah lilin banteng ketiga, yang menandakan pembalikan arah. Pada dasarnya, lilin ketiga bertindak untuk mengonfirmasi corak Bullish Engulfing.

  • Palu Terbalik

    Corak lilin yang kelihatan seperti palu terbalik, biasanya terbentuk semasa penurunan trend dan memberi isyarat pembalikan.

  • Doji Star

    Doji, Jepun untuk "sama", adalah candlestick yang mempunyai pembukaan dan penutup yang serupa. Bintang doji merupakan corak di mana doji terbentuk di atas atau di bawah trend, dan boleh memberi isyarat akan pembalikan.

  • Salib Harami

    Suatu varian corak Harami. Terdiri daripada corak dua lilin dalam pasaran mengecut, di mana lilin kedua adalah Doji yang sepenuhnya dibungkus di dalam lilin pertama.

Disiplin dalam Perdagangan Minyak

Perdagangan minyak, seperti semua jenis perdagangan, melibatkan risiko. Hasil akan bervariasi. Anda perlu bersedia secara emosional, mental, dan praktis. Terdapat cara untuk bekerja pada sikap mental Anda. Mendapatkan pikiran Anda dalam ruang yang tepat memerlukan waktu, tetapi termasuk bekerja pada hal-hal seperti membuat keputusan berdasarkan data daripada emosi.

Bagian praktisnya mudah ketika Anda menggunakan platform perdagangan terbaik untuk minyak mentah. Hal ini mudah karena Anda dapat menetapkan batas stop-loss dan take-profit. Pesanan ini secara otomatis menutup perdagangan berdasarkan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Ini berarti gerakan Anda dikendalikan oleh data daripada impulse.

Mula Perjalanan Dagangan Minyak Anda dengan Keyakinan Hari Ini

Panduan ini memberikan asas yang kukuh, tetapi jangan berhenti di sini. Gunakan semua alat dan sumber daya di TMGM untuk memahami pasaran perdagangan minyak sebelum anda mula. Setelah anda memahami asas perdagangan minyak mentah, muat turun platform perdagangan kami dan buka akaun.

Kemudian, apabila anda menjadi pelanggan yang disahkan, buat deposit kecil dan masuk ke dalam pasaran perdagangan minyak secara langsung. Mulakan dengan saiz lot yang paling kecil. Ini akan memberi anda peluang untuk berasa selesa tanpa menanggung risiko keseluruhan wang anda. Dari situ, anda boleh secara beransur-ansur meningkatkan dan meneroka segala yang ditawarkan oleh pasaran.
Kelajuan Pelaksanaan Pantas Seperti Kilat dengan Sokongan Pelanggan 24/7