Forex Trading Dijelaskan: Panduan Lengkap untuk Trader Baru

Pernahkah anda menukar mata wang anda dengan mata wang tempatan semasa melancong ke luar negara? Tindakan yang mudah itu merupakan salah satu bentuk perdagangan forex yang paling asas. Forex - singkatan untuk pertukaran asing tetapi juga biasa dirujuk sebagai "FX" - adalah perdagangan satu mata wang fiat kepada mata wang lain.

Dalam pasaran forex, mata wang didagangkan dalam pasangan yang boleh dikategorikan kepada pasangan besar, sederhana, dan eksotik forex. Pasangan utama terdiri daripada mata wang dari ekonomi global utama, seperti GBP/USD, manakala pasangan sederhana melibatkan mata wang dari ekonomi yang lebih kecil, dan pasangan eksotik melibatkan mata wang dari ekonomi yang sedang berkembang. Dalam contoh GBP/USD, GBP adalah "mata wang asas" dan USD adalah "mata wang petikan". Jadi, kadar FX menunjukkan berapa banyak mata wang petikan yang diperlukan untuk membeli satu unit mata wang asas.

Bagaimana jika kami mengatakan adalah mungkin untuk mula berdagang forex beberapa kali sehari dan mendapatkan keuntungan kecil yang konsisten dari pasaran forex? Teruskan membaca untuk mengetahui asas-asas perdagangan forex dan bagaimana untuk menjadi pedagang forex runcit sendiri.

Apakah Itu Perdagangan Forex?

Perdagangan Forex adalah penukaran mata wang fiat yang mudah menjadi satu sama lain dengan tujuan mendapat keuntungan daripada perubahan nilai mata wang. Pedagang Forex sering menggunakan kontrak perbezaan (CFD) untuk membeli dan menjual pasangan forex. CFD forex ini menjejaki harga tunai bagi pasangan forex, membolehkan pedagang berspekulasi tentang pergerakan harga tanpa perlu benar-benar memiliki dan menyimpan mata wang asas.

Kita kembali kepada pasangan GBP/USD sebagai contoh. Seorang pedagang bertujuan untuk mendapat sebanyak mungkin "pips" sebelum menutup perdagangan pada harga yang lebih tinggi. Pips, singkatan untuk "points in percentage", mewakili pergerakan harga terkecil dalam sebutan forex, biasanya tempat perpuluhan keempat. Sesetengah pasangan mata wang juga mempunyai tempat perpuluhan kelima yang dikenali sebagai "pipette."

Apakah Yang Mempengaruhi Harga Mata Wang Dalam Pasaran Forex?

Nilai mata wang secara asasnya berkait rapat dengan permintaan global terhadap barangan dan perkhidmatan negara atau pasaran. Sesetengah mata wang turut diambil alih oleh beberapa negara dalam blok ekonomi, seperti euro. Oleh itu, nilai mata wang akan mengukuh dan melemah dengan kerap, dan terdapat banyak faktor lain yang juga boleh mempengaruhi permintaan dan harga, seperti:

• Kestabilan Geopolitik

  Kerajaan yang stabil dan mengikuti dasar fiskal yang kukuh cenderung mempunyai mata wang yang lebih kuat. Sebaliknya, kekacauan politik atau keputusan yang merosakkan keyakinan pelabur (seperti perubahan cukai atau perbelanjaan tanpa pembiayaan) boleh memberikan tekanan terhadap nilai mata wang negara, yang mungkin menyebabkannya melemah.
  
  Salah satu contoh adalah keputusan United Kingdom (UK) untuk meninggalkan Kesatuan Eropah (EU) pada tahun 2016, yang menyebabkan pound jatuh lebih dari 10% terhadap dolar Amerika Syarikat (US) dengan serta-merta, yang didorong secara besar-besaran oleh prospek pelaburan negatif ekonomi UK selepas-Brexit.

• Keadaan Ekonomi

  Negara-negara dengan petunjuk ekonomi yang kuat seperti pertumbuhan Produk Dalam Negara Kasar (GDP) yang tinggi, pengangguran rendah, dan hasil pengilangan yang kukuh biasanya juga akan melihat mata wangnya mengukuh. Sebaliknya, prestasi ekonomi yang lemah boleh menyebabkan kesan sebaliknya.
  
  Ini baru-baru ini terlihat pada bulan Julai 2024, ketika angka penciptaan pekerjaan yang lebih lemah dari yang dijangka di AS menyebabkan penurunan nilai dolar berbanding dengan mata wang lain. Oleh itu, pedagang forex yang bijak biasanya akan mengikuti dengan teliti pelepasan titik data ekonomi ini, dan platform perdagangan forex terunggul seperti TMGM akan menampilkan kalendar ekonomi yang terperinci dan intuitif yang merangkumi proyeksi data dan jadual pengumuman.

  

• Inflasi dan Dasar Bank Pusat

  Dalam istilah yang mudah difahami, inflasi mengurangkan daya beli mata wang, dan inflasi tinggi sering kali menyebabkan penurunan nilai mata wang. Bank-bank pusat memainkan peranan yang sangat penting dalam menguruskan inflasi melalui dasar monetari, seperti menetapkan kadar faedah.
  
  Di pihak lain, negara-negara yang mengalami masalah inflasi boleh melihat nilai mata wang mereka terus menurun secara ketara.
  
  Masalah inflasi Turki adalah contoh yang baik. Kadar inflasi yang tinggi secara berterusan pada kadar 61% pada Julai 2024 telah menyebabkan Lira Turki merudum berbanding dengan Dolar AS.

Tentang $6.6 trilion dalam transaksi perdagangan forex dikatakan dilengkap setiap hari, menjadikan mata wang asing sebagai beberapa aset yang paling aktif diperdagangkan di seluruh dunia. Sekarang setelah anda tahu apa itu mata wang, dan bagaimana mereka dipengaruhi, mari kita lihat bagaimana untuk mengambil bahagian dalam pasaran forex besar ini.

Bagaimana Cara Perdagangan Forex Berfungsi?

Perdagangan forex dalam talian dengan CFD membolehkan pedagang mendapat keuntungan daripada perubahan harga mata wang ke arah mana-mana, jadi dengan strategi forex yang betul dan isyarat, pedagang dapat mendapat manfaat daripada pasaran forex yang meningkat dan jatuh.

Menjual (Going Short)

Jika anda menjangkakan mata wang akan meningkat nilai berbanding yang lain, anda boleh membuka posisi beli pada pasangan mata wang asas: mata wang sebut harga dan membuka posisi beli pada pasangan tersebut. Sekiranya nilai mata wang asas meningkat berbanding mata wang sebut harga, posisi ini akan memberikan keuntungan apabila ditutup.

Contoh: Membuka posisi beli pada GBP:USD (menjangka GBP akan meningkat berbanding USD). Membuka posisi beli untuk pasangan GBP:USD pada $1.26850, dan menjual sekiranya ia meningkat kepada $1.26910 akan memberikan keuntungan 6 pip.

Menjalankan Pendek

Jika anda menjangkakan mata wang akan jatuh nilainya berbanding dengan yang lain, anda boleh melakukan jualan pendek pada mata wang asas: mata wang sebutan, dan membuka posisi jualan pada pasangan itu. Sekiranya nilai mata wang asas jatuh berbanding dengan mata wang sebutan, posisi tersebut akan memberikan keuntungan apabila ia ditutup.

Contoh: Melakukan jualan pendek pada EUR/USD (menjangkakan EUR akan jatuh berbanding dengan USD) Membuka posisi jualan untuk pasangan EUR/USD pada $1.08450, dan menutupnya sekiranya harga bergerak ke $1.08320 akan memberikan keuntungan 13 pip.

Pasangan forex popular untuk didagangkan termasuk:

• EUR/USD
• USD/JPY
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CNY
• USD/KRW

Menguruskan Posisi Forex

Gunakan platform perdagangan canggih seperti TMGM dengan alat seperti stop-loss dan pesanan take-profit untuk mengurus risiko Anda. Pesanan stop-loss membolehkan anda menetapkan kerugian maksimum setiap perdagangan dan pesanan take-profit juga boleh mengautomatikkan penutupan perdagangan forex yang menguntungkan.

Contohnya, jika anda menjangkakan GBP akan menguat berbanding USD, anda mungkin melakukan posisi long (beli) GBP/USD pada $1.2850 dengan pesanan stop-loss pada $1.2800 dan pesanan take-profit pada $1.2900. Penyusunan ini pada dasarnya mempunyai nisbah risiko-ganjaran 1:1 dan menanggung risiko 50 pips untuk keuntungan potensial sebanyak 50 pips.

Pertimbangan Kunci dalam Perdagangan Forex

• Spread

  Spread Forex adalah perbezaan di antara harga tawaran (beli) dan harga apa (jual) pasangan forex. Sebaran yang sempit bermaksud kos perdagangan yang lebih rendah, dan perdagangan anda akan memerlukan pergerakan pip yang kurang untuk menjadi menguntungkan.

• Leveraj

  Leveraj, juga dikenali sebagai margin, membolehkan pedagang membuka posisi forex yang lebih besar dengan kos permulaan yang lebih kecil. Di TMGM, leveraj boleh naik sehingga 1:1000, yang secara efektif meminjam baki modal untuk perdagangan anda dari broker. Keuntungan atau kerugian daripada perdagangan ini ditentukan menggunakan saiz posisi yang digunakan dengan leveraj anda daripada deposit awal anda. Justeru itu, pedagang seharusnya memahami dengan baik bagaimana menggunakan leveraj secara bijak untuk menguruskan risiko dengan berkesan.

Sekarang anda mempunyai sedikit pemahaman tentang bagaimana forex berfungsi, mari kita lihat beberapa alasan mengapa begitu banyak pedagang telah memilih untuk mengambil bahagian dalam pasaran forex yang hidup.

Kelebihan Perdagangan Forex

Kefleksibelan

Forex CFD membolehkan pedagang mendapat fleksibiliti untuk mengambil kedudukan panjang dan pendek, jadi bergantung pada samada pedagang bersemangat atau beruang terhadap pasangan mata wang, sentiasa terdapat pelbagai jalan untuk dijelajahi.

Likuiditi

Pasaran Forex sangat cecair, dengan $6.5 trilion didagangkan setiap hari, membenarkan pembukaan dan penutupan kedudukan dengan cepat. Sebaliknya, Bursa Saham New York hanya mempunyai jumlah dagangan sebanyak $20 bilion setiap hari, bagi mendapatkan beberapa perspektif!

Akses Pasaran 24/5 yang Mengagumkan

Forex CFDs diperdagangkan 24 jam sehari, lima hari seminggu, memberikan akses mudah dan peluang perdagangan, tidak kira di mana pedagang berada.

Sesuai untuk Perdagangan Jangka Pendek

Pasaran forex yang sangat cecair namun volatile membuat mereka sesuai untuk pelbagai gaya perdagangan, termasuk scalping (iaitu membuka dan menutup posisi dengan cepat, dengan matlamat mendapatkan keuntungan kecil tetapi kerap) dan swing trading (mengekalkan posisi forex terbuka dari permulaan hari perdagangan dan menutup mereka pada akhir hari yang sama, dengan tujuan menyelesaikan perdagangan swing seperti pembalikan harga atau koreksi).

Peluang Pengelakan

Pasangan Forex juga boleh bertindak sebagai lindung nilai strategik terhadap kerugian dalam pasaran dagangan lain seperti komoditi. Satu contoh adalah pasaran minyak mentah, yang biasanya bergerak secara terbalik dengan pasangan forex USD/CAD. Jika anda memegang posisi panjang dalam minyak mentah dan terdapat risiko yang meningkat bagi harga minyak turun, anda boleh mengambil posisi panjang (beli) dalam USD/CAD, kerana dolar AS biasanya akan mengukuh dalam senario sedemikian.

Adakah Perdagangan Forex Sesuai Untuk Anda?

Jelaslah, perdagangan forex menawarkan banyak kelebihan, termasuk waktu perdagangan yang diperpanjang, likuiditas tinggi, dan pelbagai jalan untuk berdagang. Oleh itu, adalah penting untuk memahami dan sedar akan risiko volatiliti dan leverage yang terlibat serta sejajar dengan halusnya perdagangan forex dengan matlamat peribadi dan toleransi risiko anda. Jika anda bersedia untuk menghadapi cabaran ini, teruskan!

Bagaimana untuk Menjadi Seorang Pelabur Forex

• Terokai perpustakaan sumber TMGM: Capai sumber perdagangan percuma, termasuk Analisis Harian dan e-buku, yang terdapat di Pasaran TMGM.
• Pilih Platform: Cari platform perdagangan forex yang sesuai dengan keperluan anda, sama ada MetaTrader 4, MetaTrader 5, atau aplikasi TMGM.
• Latihan: Manfaatkan akaun demo TMGM untuk mempertajam strategi perdagangan forex anda, atau buka Akaun Langsung TMGM dan mulakan perdagangan forex dengan jumlah modal yang lebih kecil untuk mendapatkan keyakinan dalam perdagangan.

Apakah itu Broker Forex?

Seorang broker forex memudahkan perdagangan dengan menyediakan likuiditas dan melaksanakan pesanan pada harga terbaik di pasaran. TMGM bekerjasama dengan lebih dari 10 pembekal likuiditi Tier 1 untuk memastikan syarat perdagangan yang optimal, sementara menyediakan pedagang dengan platform perdagangan bertaraf tinggi, isyarat, dan alat.

Dengan likuiditi untuk lebih dari 50 pasangan forex dan spread tipis dari 0.0 pip, TMGM adalah broker Forex yang dipercayai dan diawasi dengan lesen yang reputasi dari Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC), Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu (VFSC), dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, Mauritius (FSC). Mulakan perjalanan perdagangan forex anda dengan TMGM hari ini, dengan deposit serendah $100!