Perdagangan CFD Emas Diterangkan: Panduan Cara Melakukannya

Emas adalah salah satu komoditi yang paling dihargai di pasaran global, dari daya tarik sejarahnya sebagai rujukan untuk barter, hingga nilai yang dipimpin oleh kekurangan pada zaman moden. Kini, perdagangan emas boleh dilakukan dalam talian melalui Gold CFDs (Perbezaan Kontrak), instrumen yang menjejak nilai aset asas. Mengingat kompleksiti dan halusnya perdagangan CFD melintasi semua kelas aset, adalah penting untuk memahami mekanik dan bagaimana mengurus risiko secara efektif sebelum terlibat dalam pasaran perdagangan emas yang mencabar ini.

Maka, dalam panduan pengenalan perdagangan emas CFD untuk pemula ini, kami akan menjelaskan manfaat dua hala mereka, serta konsep leverage dan ganjaran serta risiko potensinya bagi peniaga emas runcit. Kami juga akan meneroka beberapa alternatif yang kredibel kepada Gold CFDs jika anda masih ingin melabur dalam nilai emas tanpa menggunakan instrumen derivatif ini.

Bagaimana Perdagangan CFD Emas Berfungsi?

CFD adalah derivatif yang sangat cecair yang membolehkan anda berdagang emas, perak dan logam berharga lain tanpa keperluan untuk memiliki secara fizikal. Sebaliknya, anda boleh membeli atau menjual jumlah yang ditetapkan emas yang diwakili oleh CFD. Instrumen ini menghasilkan keuntungan atau kerugian jika nilai pasaran asas emas bergerak untuk atau menentang posisi anda. Anda boleh menggunakan margin untuk memperbesar paparan anda terhadap aset tersebut, tetapi juga penting untuk diingati bahawa melakukannya juga meningkatkan risiko yang berpotensi. Terdapat dua cara anda boleh berdagang dengan CFD emas. Anda boleh "long" dan "short". Di bawah, kami akan menunjukkan bagaimana kedua konsep perdagangan emas CFD berfungsi dalam praktik:

• Membeli (Going Long)

  Jika anda mengharap harga emas akan naik, anda ingin “go long” dengan membuka posisi belian untuk kontrak CFD emas pada harga tawar terkini. Satu lot standard biasanya bersamaan dengan 100 auns emas, dengan kebanyakan platform perdagangan membenarkan anda mendapat pendedahan dari serendah 0.01 lot (1 auns) atau sebanyak 10 lot (1,000 auns).
  
  Untuk memudahkan, katakan anda membuka perdagangan yang panjang untuk satu lot (100 auns) ketika emas bernilai $2,300 setiap auns. Jadi, nilai keseluruhan kedudukan anda adalah $230,000.
  
  Apabila harga aset asas meningkat menjadi $2,350 setiap auns, kontrak CFD emas anda turut meningkat. Oleh itu, anda akan mendapat keuntungan bersih sebanyak $5,000 kerana: ($2,350 x 100) - ($2,300 x 100) = $5,000.
  
  Pada peringkat ini, anda boleh memutuskan untuk menjual kontrak CFD emas anda pada $2,350 dan mengambil keuntungan sebanyak $5,000.

• Membuka Posisi Jual

  Jika anda rasa harga emas setiap auns dijangka jatuh, anda boleh "short" emas dengan membuka posisi jual untuk CFD emas. Strategi ini memberi keuntungan apabila nilai aset jatuh di bawah harga masuk asal.
  
  Mari katakan anda menjual pendek emas pada $2,300, dengan kontrak anda bernilai satu lot (100 auns). Harga jatuh dengan tajam dalam masa seminggu kepada $2,200. Ini bermakna anda berada dalam posisi jual bernilai keuntungan sebanyak $10,000 [($2,300-$2,200) x 100 auns] ke dalam akaun dagangan anda, walaupun nilai emas telah merosot.
  
  Sama seperti posisi panjang pada emas, anda boleh menutup posisi jual dengan CFD emas dan mengunci keuntungan iaitu perbezaan harga antara pesanan masuk dan keluar anda.

Anda juga boleh membeli dan menjual CFD emas menggunakan fungsi yang dipanggil leverage. Pada dasarnya, ini membolehkan Anda untuk mengikat hanya bahagian kecil daripada nilai keseluruhan perdagangan.

Apabila anda CFD perdagangan emas untuk kali pertama, memilih platform perdagangan yang menawarkan sebaran yang kompetitif adalah penting. Sebaran adalah perbezaan antara harga beli dan jual, jadi semakin sempit sebarannya, semakin sedikit perdagangan anda perlu berpindah agar menjadi posisi yang menguntungkan.

Juga, cari platform yang mempunyai masa operasi hampir sempurna dan kestabilan hampir sempurna untuk memastikan perdagangan anda dilaksanakan dengan lancar.

Bagaimana Untuk Berdagang Emas

Jika anda memutuskan CFD bukanlah pilihan yang paling menarik bagi anda untuk berdagang emas, terdapat beberapa laluan lain untuk mendapatkan pendedahan di pasaran emas:

• Anda boleh membeli dan menjual dana yang diperdagangkan di bursa emas (ETF) yang menjejaki harga rujukan emas.
• Anda juga boleh mencuba perdagangan emas spot, membeli dan menjual nilai emas berbanding mata wang asing utama seperti dolar AS.
• Anda bahkan boleh melabur dalam kontrak niaga hadapan emas yang mengunci anda untuk membeli atau menjual emas pada harga yang telah ditetapkan pada tarikh masa depan, walaupun kontrak tersebut mempunyai halangan yang agak tinggi masukannya kerana kontrak standard mewakili 100 ons emas.
• Atau menjalankan kaedah "old-school" dengan membeli bullion emas fizikal dan menyimpannya dengan selamat sebagai sebahagian daripada kekayaan peribadi anda?

Manfaat Perdagangan Emas CFD Secara Daring

Sangat Likuid

Menggunakan akaun perdagangan emas CFD, anda akan sentiasa dapat masuk dan keluar dari pasaran dengan cepat. Ini mencipta pelbagai peluang perdagangan dengan CFD emas, termasuk pilihan merangkul nilai aset asas dengan bertindak balas kepada maklumat terkini atau perubahan pasaran tiba-tiba seperti mengetuk titik sokongan atau rintangan.

Tidak Perlu Memiliki dan Menyimpan Emas Batangan secara Fizikal

Manfaat perdagangan CFD adalah anda hanya berspekulasi pada harga aset yang mendasarinya. Anda tidak perlu membeli fisik emas batangan, menghilangkan kekhawatiran penyimpanan dan keamanan yang terkait dengan memiliki emas sungguhan sebagai penyimpan nilai. Sebagai gantinya, anda boleh melabur jangka panjang atau pendek pada CFD emas dan membuat keuntungan segera jika harga pasaran bergerak mengikut kehendak anda.

Pantas dan Mudah

Kebanyakan waktu perdagangan Emas CFD adalah 24/5 – dengan pasaran dibuka dari malam Ahad hingga malam Jumaat. Ini bermakna ia sangat mudah diakses, terutama apabila anda berdagang emas secara langsung dalam talian dengan broker yang menyokong perisian terkemuka dalam industri seperti MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, atau pun aplikasi perdagangan mudah alih mereka sendiri.

Penghalang yang lebih rendah untuk masuk

Jika anda memutuskan untuk berdagang kontrak masa depan emas atau harga emas spot, anda akan memerlukan modal awal yang lebih besar untuk berdagang daripada perdagangan emas CFD online. Sebenarnya, dengan akaun perdagangan emas CFD, anda boleh berdagang menggunakan leverage untuk meningkatkan posisi anda sehingga 1,000x saiz deposit yang anda komited.

Apa Yang Membuat Emas Bergerak?

Lebih dari $100 bilion emas diperdagangkan setiap hari. Ini menjadikannya pasaran yang bergelora, yang lebih disukai dari perspektif perdagangan kerana ia bermakna pasaran mempunyai banyak likuiditi (suatu ukuran berapa banyak aktiviti beli dan jual sedang berlaku).

Semakin banyak aktiviti yang berlaku, semakin mudah sepatutnya untuk memasuki dan keluar daripada posisi. Itu penting apabila anda cuba mengekalkan harga terbaik semasa jam perdagangan.

Harga perdagangan emas jangka pendek boleh mengalami fluktuasi secara ketara, yang merupakan berita hebat bagi pedagang hari CFD. Faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah:

• Penawaran dan permintaan dari industri perhiasan

  Satu bahagian besar permintaan emas global datang daripada industri barang kemas. Di negara-negara dengan penggunaan emas yang tinggi, seperti China dan India, faktor budaya dan ekonomi boleh mempengaruhi harga emas. Musim perayaan dan musim perkahwinan boleh menyebabkan permintaan meningkat tajam dan harga pasaran melonjak.

• Hubungannya dengan dolar AS

  Harga spot emas mempunyai hubungan songsang dengan Dolar AS, terutama kerana ia dipriced dalam USD. Jika dolar kuat, emas oleh itu menjadi komoditi yang lebih mahal dalam mata wang asing lain, mengawal permintaan, dan mengekang harga. Dolar yang lemah boleh menjadikan emas pembelian yang lebih murah bagi peniaga luar negeri, dengan itu meningkatkan permintaan dan nilai pasaran.

• Ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik

  Semasa tempoh inflasi tinggi dan ketidakpastian politik, orang sering melabur dalam emas kerana ia terbukti menjadi aset jangka panjang yang agak selamat. Isu terbesar inflasi tinggi adalah keupayaannya untuk merosakkan kuasa beli pengguna. Membeli emas sebagai simpanan nilai boleh membantu melindungi kekayaan peribadi. Malah peristiwa politik seperti pilihan raya, ketegangan geopolitik termasuk ancaman peperangan atau krisis kewangan pun boleh meningkatkan pembelian emas dan mendorong permintaan.

Diversify Your Portfolio by Trading Emas CFDs

Secara keseluruhan, perdagangan emas CFD boleh menjadi satu cara strategik untuk mendiversifikasi portfolio pelaburan anda dan merundingkan risiko inflasi. Dengan halangan rendah untuk masuk dan pendedahan yang lebih tinggi - berkat leverage - perdagangan emas CFD boleh menjadi pendekatan yang berkos efektif sambil juga menawarkan fleksibiliti untuk pedagang yang tangkas kerana keupayaan untuk mendapat keuntungan daripada jual pendek emas memberi anda dua cara untuk mencapai pulangan dalam pasaran bullish dan bearish.

Oleh itu, pastikan untuk melakukan sebanyak mungkin kajian tentang emas CFD sebelum mempertaruhkan sepecek wang yang anda usahakan.