การซื้อขาย CFD vs หุ้น: คู่มือสำหรับมือใหม่

อะไรคือการซื้อขาย CFD และมันเปรียบเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างไร? คู่มือนี้แยกส่วนสำคัญของการซื้อขาย CFD และเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้น ทีหลังท่านจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไรและว่ามันเหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของท่านหรือไม่ บทนี้จะครอบคลุม:

• อะไรคือการซื้อขาย CFD?
• อะไรคือการซื้อขายหุ้น?
• ความแตกต่างสำคัญระหว่างการซื้อขาย CFD และการซื้อขายหุ้น
• ตัวอย่างของการซื้อขาย CFD ทำงานอย่างไร
• ตัวอย่างของการซื้อขายหุ้นทำงานอย่างไร
• สรุป: ซื้อขาย CFD ออนไลน์

ทำต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย CFD และวิธีการทำให้ปลอดภัยออนไลน์

คืออะไรหรือไม่ CFD Trading?

การซื้อขาย CFD คือการซื้อขายสัญญาเงินล่วงหน้า (CFDs), เครื่องมือการเงินที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้ CFD ดัชนีมูลค่าของมันจากสินทรัพย์อ้างอิง แต่มันไม่ใช่สินทรัพย์อ้างอิง นั่นเป็นเหตุผลว่าเราพิจารณา CFD ว่าเป็นอนุพันธ์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณซื้อขาย CFD คุณไม่เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อคุณซื้อขาย CFD แทนที่นั่น คุณกำลังพยายามทายราคา.

ความเป็นจริงที่คุณกำลังพิจารณาเรื่องการเคลื่อนไหวราคาหมายความว่าคุณสามารถไปในทิศราคาเพิ่ม (ซื้อ) หรือทิศราคาลด (ขาย) การไปในทิศราคาเพิ่มหมายความว่าคุณคาดหวังว่ามูลค่าของทรัพย์สินหลักจะเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา

ดังนั้น, คุณ "ซื้อ" CFD ในราคาปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขายเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้น

คุณสามารถเข้าสู่ตำแหน่งขาย (Short) หากคุณเชื่อว่ามูลค่าสินทรัพย์ฐานนั้นจะลดลง การขายโดยกู้ (Short-selling) นั้น เกี่ยวข้องกับการยืมสินทรัพย์ในราคาที่ตกลง เมื่อนั้นคุณก็ขายสินทรัพย์นั้นในตลาดและพยายามซื้อกลับมาในราคาที่ต่ำกว่าในอนาคต คุณจึงคืนสินทรัพย์นั้นและเก็บผลต่างระหว่างราคาเริ่มต้นที่คุณขายไปกับราคาที่คุณจ่ายเพื่อซื้อกลับมา

นอกจากมีความยืดหยุ่งในการดำเนินการซื้อหรือขายได้ในตลาดอินเทอร์เน็ต CFD สามารถทำรายการซื้อขายหลายสินทรัพย์ได้ ผ่าน CFD คุณสามารถพัฒนาดุลการเลี่ยงความเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือการเงินต่าง ๆ เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน สินทรัพย์ที่คุณสามารถซื้อขายด้วยบัญชี CFD ที่ TMGM คือ:

• Forex
• หุ้น
• โลหะมีค่า, เช่นทอง
• พลังงาน และทรัพยากร เช่น น้ำมัน
• ดัชนี (ดัชนีที่ติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์หลาย ๆ รายการ)
• สกุลเงินดิจิทัล

หุ้นทำการซื้อขายคืออะไร?

การซื้อขายหุ้นเป็นการทำธุรกิจคือการซื้อ และขายหุ้นใน บริษัท อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเห็นว่าการซื้อขายหุ้นและพันธบัตรต่างจากการซื้อขาย CFD เมื่อคุณซื้อหุ้น คุณเป็นเจ้าของมัน ทรัพย์สินใต้ (Underlying Asset) เป็นของคุณ และมันให้คุณสิทธิ์เข้าทุนใน บริษัท นั่นเอง

มีส่วนครองใน บริษัท หมายความว่าคุณต้องแชร์ความทรงจำของมัน อีกวิธีนึง ค่าของสินทรัพย์ของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหุ้นของ บริษัท เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ค่าของสินทรัพย์ของคุณลดลงเมื่อราคาหุ้นของ บริษัท ลดลง

การมีส่วนได้เสียใน บริษัท ยังสามารถทำให้คุณได้สิทธิในการลงคะแนนเสียงและเข้าถึงเงินปันผล สิทธิในการลงคะแนนเสียงสามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องเช่นการเปลี่ยนสมาชิกในกรรมการและเรื่องการเงิน การเงินปันผลเป็นการจ่ายเงินที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เงินถูกเอาออกมาจากกำไรของ บริษัท และจ่ายตามพื้น ละหุ้น

ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลที่การซื้อขายหุ้นโดยทั่วไปถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ระยะยาว นั่นคือเหตุผลที่ผู้คนมักอ้างถึงการซื้อขายหุ้นและหุ้นลงทุนเป็น "การลงทุน" จุดมุ่งหมายของคุณคือการซื้อหุ้นในราคาที่คุณเชื่อว่าเป็นส่วนลดจากราคาตามค่าจริงของบริษัท คุณถือหุ้นเหล่านี้ขึ้นมาโดยมีความหวังว่าบริษัทจะเติบโตและราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณกำลังลงทุนตอนนี้ด้วยความหวังที่จะได้กำไรในอนาคต.

คืออะไร CFD การซื้อขายหุ้น และมันเหมือนกับการลงทุนหรือไม่?

การซื้อขายหุ้น CFD ช่วยให้คุณได้กำไรเมื่อราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่มันไม่เหมือนการลงทุน หากคุณซื้อขาย CFD หุ้น คุณก็กำลังถือตำแหน่งยาวในราคาโดยไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท นี้ช่วยให้คุณได้กำไรหากราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่มันไม่ให้สิทธิการลงคะแนนเสียงหรือเข้าถึงเงินปันผลที่จ่าย dividend ได้

ความแตกต่างสำคัญระหว่างการซื้อขาย CFD และการซื้อขายหลักสูตร

การซื้อขาย CFD กับการซื้อขายหุ้นเป็นการโต้วาทีที่สุด ทั้งสองมีรูปแบบการซื้อขายที่ยืดหยุ่น แต่ในทางที่แตกต่าง CFD trading สามารถทำได้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น scalping หรือ day trading ในขณะที่หุ้นเหมาะสำหรับนักลงทุนบางรายที่ต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในรากฐาน เราได้ระบุความแตกต่างสำคัญด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจโอกาสในแต่ละด้านมากขึ้น

CFDs คือสินทรัพย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

CFD คือสินค้าเอนไวต์ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของมันมาจากทรัพย์สินฐาน นี้หมายความว่าคุณกำลังเทรดราคาของผลไม้นอกซ์ แทนที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์หลัก

CFD ช่วยให้มีความสามารถในการเปิดโพซิชั่นได้สูง

ด้วยความยืดหยุ่นเงินในมือ, คุณสามารถเปิดตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้จำนวนเงินเต็มสูบ ตัวอย่างเช่น, หากคุณมีการเข้าถึงความยืดหยุ่น 1:10 และตำแหน่งมาตรฐานคือ $1,000, คุณจะต้องมีการสร้างความมั่นใจ $100 ในการเทรด คุณสามารถเข้าถึงความยืดหยุนผ่านบัญชี การซื้อขาย CFD.

ความผันให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งที่คุณไม่สามารถทำได้เอง ข้อเสียคือมันทำให้ความเสี่ยงของคุณโตขึ้นในการเทรดแบบลบ คุณไม่สามารถลงทุนด้วยความผันผ่านบัญชีการซื้อขายหุ้นและหุ้นย่อยสินค้าทางการเงิน (CFD) ได้

กำไร CFD มาจากการทำนายการเคลื่อนไหวของราคา

การซื้อขาย CFD หุ้นเน้นการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางทั้งสอง (บวกหรือลบ) การลงทุนมักจะไม่เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นเนื่องจากเน้นที่ศักยภาพของทรัพย์สินในการเจริญเพื่อเพิ่มมูลค่าของมัน

CFDs สามารถทำกำไรจากการขึ้นและลง

ความเป็นจริงที่คุณไม่เป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐานกับการเทรด CFD หมายความว่าคุณสามารถพัฒนาการพิจารณาสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา - การเพิ่มหรือลดลง ขณะที่คุณลงทุนในหุ้น คุณจะได้กำไรเท่านั้นเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

CFDs เป็นสินทรัพย์ซื้อขายระยะสั้น

ส่วนใหญ่การอภิปรายเรื่องการซื้อขาย CFD vs. หุ้นเน้นไปที่กลยุทธ์สั้น ๆ กับยาว ๆ โดยทั่วไปการซื้อขาย CFD ใช้เป็นกลยุทธ์สั้น ๆ เพราะคุณสามารถดำเนินการ "ซื้อ" หรือ "ขาย" ดังนั้น คุณสามารถพยายามที่จะทำการซื้อขายตามความเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตามคุณสามารถดำเนินการซื้อขายในขณะเดียวกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดได้.

ในทางกลับกัน, การลงทุนเป็นกลยุทธ์ระยะยาวเพราะคุณจะได้เงินก็ต่อเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น. นี่อาจใช้เวลานาน ซึ่งเหตุนี้คือเหตุผลที่แนะนำให้ลงทุนในสิ่งที่คุณพร้อมที่จะเป็นเจ้าของส่วนแบ่งอย่างน้อยหลายเดือน แต่ดีที่สุดคือหลายปี.

การพูดถึงนี้ การซื้อขายหุ้น CFD สามารถเป็นกลยุทธ์ระยะยาว สามารถถือตำแหน่งยาวในระยะเวลานานๆ โดยไม่ต้องใช้เงินทุนมากแค่มาก็เป็นไปได้

คุณยังสามารถถือตำแหน่งสั้นได้เป็นระยะเวลานาน แต่ความจริงที่คุณอาจซื้อขายด้วยเลเวอร์เจอร์หมายความว่าคุณต้องมีเงินทุนมากมายสำหรับมัน มีความทรงจำขึ้นในตำแหน่งสั้น ดังนั้นมักจะเป็นผู้มีประสบการณ์มากมากเท่านั้นที่ทำ; และแม้แต่นั้น อย่างพอเพียงบางส่วนแม่นยำ.

ตัวอย่างของวิธีการเทรด CFD

กระบวนการซื้อขาย CFDs ทั้งหมดถูกดำเนินการอิเล็กทรอนิกส์ด้วย CFD แพลตฟอร์มซื้อขาย ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้ผ่านเบราว์เซอร์บนอินเทอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือใช้บนอุปกรณ์มือถือเช่นกัน แพลตฟอร์มที่เราให้บริการรวมถึงสองแพลตฟอร์มยอดนิยมสองตัวในตลาด: MetaTrader 4 (MT4) ที่ใช้ง่ายและแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและต่อมาเป็นการลูกหนี้ระดับสูง MetaTrader 5 (MT5) ที่มีคุณสมบัติขั้นสูง.

ในการคำนวณกำไรและขาดทุนเมื่อเปิดตำแหน่งขายเช่า CFD คุณจะทำงานด้วยสูตรต่อไปนี้:

กำไร = มูลค่าสิ้นสุดของสัญญาที่ซื้อ - มูลค่าการซื้อเริ่มแรก
Where:

• The initial trade value คำนวณโดยการคูณราคาสัญญาด้วยจำนวนหน่วยที่เทรดเดอร์ต้องการซื้อ
• The end value of contracts bought คำนวณโดยการคูณจำนวนสัญญาที่ซื้อด้วยราคาเมื่อเทรดเดอร์ปิดตำแหน่ง
• กำไรสุทธิ = กำไร - ค่าธรรมเนียมหรือคอมมิชั่นที่เรียกเก็บ

นี่คือตัวอย่างการเทรด CFD เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการการทำรายขายยาว:

1. คุณเปิดตำแหน่งทางลองของบริษัท X โดยซื้อหนึ่งสัญญาที่ราคา $10 ต่อหุ้นเนื่องจากคุณเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้น
2. ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น $15
3. ดังนั้น คุณตัดสินใจปิดตำแหน่งและเก็บกำไรระหว่าง $15 กับ $10
   
   คือ $15 - $10 = รายได้ $5.

การเข้าสั้นเล็กน้อยต่างจากนั้น คุณต้อง "ยืม" สินทรัพย์ก่อนที่จะขายเมื่อคุณเชื่อว่ามีโอกาสที่มันจะลดลงและหลังจากนั้นซื้อกลับมาเพื่อนำกลุ่มกำไรให้กับตัวเอง.

คุณจะคำนวณกำไรและขาดทุนด้วยสูตรต่อไปนี้:

กำไร = มูลค่าสินทรัพย์ที่กู้มาเมื่อซื้อคืน - มูลค่าสินทรัพย์ที่กู้มาเมื่อขาย
Where:

• มูลค่าสินทรัพย์ที่กู้มาเมื่อขายคำนวณโดยการคูณราคาสัญญาระหว่างคู่ค้าด้วยจำนวนหน่วยที่เทรดเดอร์ต้องการกู้และขาย
• มูลค่าสินทรัพย์ที่กู้มาเมื่อซื้อคืนคำนวณโดยการคูณจำนวนสัญญาที่ซื้อด้วยราคาเมื่อเทรดเดอร์ปิดตำแหน่ง
• กำไรสุทธิ = กำไร - ค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการกู้

นี่คือตัวอย่าง:

1. เรามาดูตัวอย่างที่ระบุด้านบน: ว่าคุณจะเปิดตำแหน่งขายสั้นที่ $10, กล่าวคือคุณยืมเงินและขายทรัพย์สินในราคา $10.
2. ราคาลดลงเหลือ $8.
3. คุณปิดตำแหน่ง (กล่าวคือ, ซื้อกลับ CFD) และเก็บกำไรระหว่างราคาแรกและราคาที่สอง, ทำให้คุณได้กำไร $2.
   
   กล่าวคือ $10 - $8 = กำไร $2.

หากคุณซื้อขาย CFD ด้วยการยืมเงิน คุณต้องคำนวณมาร์จินที่จำเป็นสำหรับการเทรด ขอให้สมมติว่าคุณมีการเข้าถึงอยู่ที่ 20:1 นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่ง $20 สำหรับทุก $1 ในบัญชีของคุณ.

คุณกำลังได้รับสินเชื่อในสถานการณ์นี้ ดังนั้นคุณต้องรักษายอดเงินบางจำนวนในบัญชีซื้อขาย CFD ของคุณ ยอดขั้นต่ำถูกกำหนดโดยมารยาทซึ่งคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์: หากคุณมีการเข้าถึงเงินยืมส่วนตัว 20:1 การคำนวณมาร์จินคือ 1/20 = 0.05 x 100 = 5%, นั่นคือคุณต้องมียอดทุนอย่างน้อย 5% ของมูลค่าตำแหน่ง

ตัวอย่างของ วิธีการซื้อขายหุ้น

การซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ก็น่าจะเป็นทฤษฎีที่ง่ายกว่าการซื้อขาย CFD เนื่องจากมูลค่าของการลงทุนของคุณมีอัตราส่วน 1:1 นั้นหมายความว่าคุณจะจ่ายราคาหุ้นปัจจุบันอย่างทันที และจำนวนที่คุณทำได้จะสัมพันธ์โดยตรงกับมูลค่าปัจจุบันของมัน.

ยกตัวอย่าง:

• คุณจ่าย $20 สำหรับหุ้น 1 ในบริษัทที่ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
• ราคาหุ้นของมันขึ้นเป็น $25 และสินทรัพย์ของคุณค่าขึ้นเป็น $25 การขายที่ $25 คุณจะได้กำไร $5 หากคุณขายที่ $25
• ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นลดลงเป็น $15 และคุณขาย คุณจะขาดทุน $5
• วิธีที่ดีที่สุดในการคิดเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและหุ้น คือ กำไรหรือขาดทุนสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท

สรุป

ควรเทรด CFDs หรือลงทุน? แต่คุณเท่านั้นที่สามารถตอบคำถามนั้น โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เราให้คุณทราบว่าเข้ากับความชอบส่วนตัวและสถานการณ์ของคุณหรือไม่ หนึ่งปัจจัยหลักก่อนที่คุณจะเริ่มคือว่าคุณต้องการทำสัญญายาวนานหรือต้องการคงอยู่ในความยืดหยุ่นในการผ่านไปพร้อมกับตลาดการเงินและล่วงลอยไหลได้ไม่ลุ้นตามเวลา.

หากความยืดหยุ่นและโอกาสที่ดึงดูดคุณ เปิดบัญชีเทรด CFD ที่ TMGM อาจเป็นการเลือกที่ถูกต้อง ไม่มีการรับประกันเมื่อเกี่ยวกับการเทรดหรือลงทุน แต่ CFD อาจเป็นวิธีในการสร้างพอร์ตพันธุ์หลากหลาย เพื่อเริ่มต้นและเพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมเทรดต่ำบนพันธุ์เงินหลายพัน โปรดสร้างบัญชีที่ TMGM วันนี้