คู่มือการเรียนรู้ Pip ให้เชี่ยวชาญในการเทรดฟอเร็กซ์กับ TMGM

บทนำเกี่ยวกับ Pip ในฟอเร็กซ์

Pip ซึ่งย่อมาจาก "percentage in point" หรือ "price interest point" คือการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดในมาตรฐานของการเทรดฟอเร็กซ์ มันแสดงถึงราคาอย่างชัดเจน โดยบอกให้เทรดเดอร์ทราบว่าค่าสกุลเงินหรือคู่สกุลเงินมีมูลค่าเพียงใดอย่างแม่นยำ

บริบททางประวัติศาสตร์

แนวคิดเรื่อง pip เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินต่าง ๆ ก่อนยุคการเทรดแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงของราคาถูกวัดเป็นเศษ 1/16 ของจุด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้ระบบการกำหนดราคาแบบทศนิยม จึงมีการนำ pip มาใช้แทน

ความสำคัญของ Pip

• วัดการเคลื่อนไหวของราคา
• คำนวณผลกำไรและขาดทุน
• ตั้งคำสั่ง stop-loss และ take-profit
• กำหนดขนาดของสถานะการซื้อขาย
• เปรียบเทียบความผันผวนระหว่างคู่สกุลเงินต่าง ๆ

ทำความเข้าใจมูลค่าของ Pip อย่างละเอียด

การวัด Pip มาตรฐาน

Pip คือหลักทศนิยมตัวที่สี่ในอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ใน EUR/USD การเคลื่อนไหวจาก 1.1200 เป็น 1.1201 ถือเป็นหนึ่ง pip

ข้อยกเว้นและกรณีพิเศษ

• คู่สกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY)

  : Pip คือหลักทศนิยมตัวที่สอง ตัวอย่างเช่น ใน USD/JPY การเคลื่อนไหวจาก 110.50 เป็น 110.51 ถือเป็นหนึ่ง pip

• Pipette หรือ pip เศษ

  : บางโบรกเกอร์อ้างอิงถึงหลักทศนิยมตัวที่ห้า ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวจาก 1.12000 เป็น 1.12001 ถือเป็นหนึ่ง pipette (1/10 ของ pip)

• คู่สกุลเกิดใหม่

  : อาจมีวิธีการวัด pip ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น USD/THB (ดอลลาร์สหรัฐ/บาทไทย) มักจะอ้างอิงถึงสองหลักทศนิยม

• คู่สกุลเงินดิจิทัล

  : มักใช้วิธีการกำหนดทศนิยมที่แตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น BTC/USD อาจถือว่า pip เท่ากับ $1 หรือ $0.1 ขึ้นอยู่กับกระดานเทรด

จิตวิทยาของ Pips

การเข้าใจว่าผู้อื่นมอง pips อย่างไรสามารถทำให้คุณได้เปรียบได้:

• เลขกลมๆ

  : เทรดเดอร์หลายคนวางคำสั่งที่เลข pip กลมๆ (เช่น 1.2000 สำหรับ EUR/USD) ซึ่งอาจสร้างระดับแนวรับ/แนวต้าน

• การเคลื่อนไหวของ Pip ที่เป็นขั้นสำคัญ

  : การเคลื่อนไหวของ pip ที่เป็นเลขกลมๆ ขนาดใหญ่ (เช่น 100 pips) สามารถส่งผลต่อความรู้สึกของตลาดได้

การคำนวณมูลค่า Pip: การเจาะลึก

สูตรพื้นฐาน

มูลค่า Pip = (1 pip / อัตราแลกเปลี่ยน) * ขนาดล็อต

ตัวอย่างแบบละเอียด

การเทรด EUR/USD ขนาดล็อตมาตรฐาน 1 ล็อต (100,000 หน่วย)

• หาก EUR/USD อยู่ที่ 1.1200

• มูลค่า Pip = (0.0001 / 1.1200) * 100,000 = $8.93 ต่อ pip

การเทรด USD/JPY ขนาดล็อตมินิ 1 ล็อต (10,000 หน่วย)

• หาก USD/JPY อยู่ที่ 110.50

• มูลค่า Pip = (0.01 / 110.50) * 10,000 = $0.90 ต่อ pip

การเทรด GBP/AUD ขนาด 0.5 ล็อต (50,000 หน่วย)

• หาก GBP/AUD อยู่ที่ 1.8500

• มูลค่า Pip = (0.0001 / 1.8500) * 50,000 = AUD 2.70 ต่อ pip

• เพื่อแปลงเป็น USD ให้คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD

มูลค่า Pip ในสกุลเงินบัญชีที่แตกต่างกัน

หากบัญชีการเทรดของคุณใช้สกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่อ้างอิง จำเป็นต้องมีการแปลงเพิ่มเติม:

• คำนวนมูลค่า pip เป็น CAD

• แปลงค่า CAD เป็น EUR โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน EUR/CAD ในปัจจุบัน

ผลกระทบของเลเวอเรจต่อมูลค่า Pip

เลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนมูลค่า Pip โดยตรง แต่มีผลต่อผลกระทบของแต่ละ pip ต่อยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

• คุณสามารถควบคุมสถานะการซื้อขายมูลค่า $100,000 (1 ล็อตมาตรฐาน)

• การเคลื่อนไหว 10 pips แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง $100 ในยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ (10% ของเงินฝากเริ่มต้น)

กลยุทธ์การเทรดขั้นสูงโดยใช้ Pip เป็นพื้นฐาน

การเทรดตามโมเมนตัมโดยใช้ Pip เป็นพื้นฐาน

• ระบุโมเมนตัมที่แข็งแกร่งโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่อิงจาก pip เช่น Average Directional Index (ADX)
• เข้าสู่การเทรดเมื่อการเคลื่อนไหวของ pip เกินเกณฑ์ที่กำหนดภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้

• หาก EUR/USD เคลื่อนไหวมากกว่า 20 pips ภายใน 15 นาที
• และค่า ADX มากกว่า 25 (แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง)
• ให้เข้าสู่การเทรดในทิศทางเดียวกับความเคลื่อนไหวนั้น

กลยุทธ์การเทรดแบบหาจุดกลับด้วย Pip

• ระบุสภาวะซื้อเกินหรือขายเกินโดยใช้ออสซิลเลเตอร์ที่อิงจาก pip
• มองหาจุดกลับตัวของราคาหลังจากการเคลื่อนไหวของ pip ที่สำคัญ

• หาก GBP/USD เคลื่อนไหว 100 pips ในหนึ่งวัน
• และ Relative Strength Index (RSI) มากกว่า 70 (ซื้อเกิน) หรือ ต่ำกว่า 30 (ขายเกิน)
• พิจารณาการเทรดสวนแนวโน้ม

การวิเคราะห์ Pip หลายกรอบเวลา

• เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของ pip ในกรอบเวลาต่าง ๆ เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
• ใช้ moving averages ที่อิงจาก pip ในหลายกรอบเวลาเพื่อยืนยัน

• หาก 50-pip MA ตัดขึ้นเหนือ 200-pip MA ในกราฟ 1 ชั่วโมง
• และ 10-pip MA ตัดขึ้นเหนือ 50-pip MA ในกราฟ 15 นาที
• พิจารณาเข้าเปิดสถานะคำสั่งซื้อ (long)

การจัดการความเสี่ยงด้วย Pip

การกำหนดขนาดสถานะการซื้อขายตาม Pip

• กำหนดจำนวนสูงสุดที่คุณพร้อมที่จะเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง (เช่น 2% ของยอดคงเหลือในบัญชี)
• คำนวณขนาดสถานะการซือขายตามขนาดของ stop-loss ในหน่วย pip

• ยอดคงเหลือในบัญชี: $10,000
• ความเสี่ยงต่อการเทรด: 2% ($200)
• Stop-loss: 40 pips
• มูลค่า Pip: $1 ต่อ pip
• ขนาดสถานะการซื้อขาย = ความเสี่ยง / (Stop-loss ในหน่วย pip * มูลค่า pip) = $200 / (40 * $1) = 5 มินิล็อต

Trailing Stops ใน Pip

• ตั้ง stop-loss ตั้งต้น
• ขยับ stop-loss เมื่อการเทรดเข้าทางคุณโดยรักษาระยะ pip ให้เท่าเดิม

• เปิดสถานะคำสั่งซื้อ (long) EUR/USD ที่ราคา 1.1200 โดยมี stop-loss ที่ 30 pips ที่ราคา 1.1170
• หากราคาขึ้นไปที่ 1.1230 ให้เลื่อน stop-loss ไปที่ 1.1200 (รักษาระยะห่าง 30 pips)

อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยการใช้ Pip

• Stop-loss: 30 pips
• Take-profit: 60 pips
• อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:2

สเปรดของ Pip และต้นทุนการเทรด

ทำความเข้าใจสเปรดของ Pip

• ราคาเสนอซื้อ EUR/USD: 1.1200
• ราคาเสนอขาย EUR/USD: 1.1202
• สเปรด = 2 pips

ประเภทของสเปรด

• สเปรดคงที่

  : คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพตลาด

• สเปรดแปรผัน

  : ผันแปรตามสภาพคล่องและความผันผวนของตลาด

ผลกระทบของสเปรดต่อกลยุทธ์การเทรด

• Scalping

  : ต้องการสเปรดที่แคบมากเพื่อทำกำไร

• การเทรดระยะยาว

  : ไม่ได้รับผลกระทบจากสเปรดมากนัก

การคำนวณต้นทุนการเทรดรวมเป็นหน่วย Pip

• สเปรด: 1.5 pips
• ค่าธรรมเนียม: 0.5 pips (หนึ่งรอบ)
• ค่าธรรมเนียมโดยรวม = 2 pips ต่อหนึ่งรอบ

แนวคิดขั้นสูงเรื่อง Pip

ความสัมพันธ์และ Pip

ทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของ pip ในคู่สกุลเงินหนึ่งอาจมีผลต่อคู่สกุลเงินอื่นอย่างไร

การผันผวนของมูลค่า Pip

มูลค่า Pip สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะสำหรับคู่สกุลเงินที่ไม่ได้มีการอ้างอิงกับสกุลเงินในบัญชีของคุณ

ความคาดเคลื่อนในหน่วย Pip

ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังในการเข้า/ออก และราคาที่ดำเนินการจริงมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือสภาพคล่องต่ำ

การวิเคราะห์ตลาดโดยใช้ Pip

การวัดความผันผวนเป็นหน่วย Pip

• Average True Range (ATR)

  : วัดความผันผวนของตลาดเป็นหน่วย pip

• Bollinger Band Width

  : อีกหนึ่งการวัดความผันผวนที่ใช้หน่วย pip

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นหน่วย Pip

ระบุระดับสำคัญที่ราคากลับตัวซ้ำๆ โดยวัดเป็นหน่วย pip จากจุดอ้างอิง

Fibonacci Retracements เป็นหน่วย Pip

ใช้ระดับ Fibonacci เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดการกลับตัว โดยวัดเป็นหน่วย pip

เป้าหมายของ Pip สำหรับสไตล์การเทรดต่างๆ (เพิ่มเติม)

Scalping

• เป้าหมาย

  : 5-10 pips ต่อการเทรด

• กรอบเวลา

  : นาทีถึงชั่วโมง

• ความถี่ของการเทรดสูง

• ต้องการสเปรดที่แคบมากและการดำเนินการที่รวดเร็ว

การเทรดรายวัน

• เป้าหมาย

  : 10-20 pips ต่อการเทรด

• กรอบเวลา

  : ชั่วโมงถึงหนึ่งวัน

• ความถี่ของการเทรดปานกลาง

• เน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาภายในวัน

การเทรดแบบสวิง

• เป้าหมาย

  : 50-100 pips ต่อการเทรด

• กรอบเวลา

  : วันถึงสัปดาห์

• ความถี่ของการเทรดต่ำ

• จับการเคลื่อนไหวของตลาดที่ใหญ่ขึ้น

การเทรดแบบสถานะการซื้อขาย

• เป้าหมาย

  : มากกว่า 100 pips ต่อการเทรด

• กรอบเวลา

  : สัปดาห์ถึงเดือน

• ความถี่ของการเทรดต่ำ

• เน้นที่แนวโน้มระยะยาวและปัจจัยพื้นฐาน

เคล็ดลับปฏิบัติสำหรับการเทรดแบบใช้ Pip กับ TMGM

• เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง

  : ฝึกการคำนวณ pip และการใช้กลยุทธ์โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนจริง

• ใช้แหล่งข้อมูลการศึกษาของ TMGM

  : เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์และอ่านคู่มือเรื่องการทำความเข้าใจและการใช้ pip ในการเทรด

• ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ TMGM

  : ใช้อินดิเคเตอร์และฟีเจอร์วิเคราะห์ใน MT4 เพื่อทำการวิเคราะห์แบบใช้ pip

• ติดตามผลการเทรดแบบใช้ pip ของคุณ

  : เก็บบันทึกการเทรดเพื่อติดตามกำไรและขาดทุนเป็น pip เพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุง

• คอยติดตามข้อมูล

  : ตรวจสอบการวิเคราะห์ตลาดของ TMGM เป็นประจำเพื่อเข้าใจการเคลื่อนไหวของพิปที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น

• ค่อยๆ ปรับปรุง

  : เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย pip ที่ใหญ่ก่อนและค่อยๆ ลดเมื่อคุณมีประสบการณ์และพัฒนาทักษะการเทรดแล้ว

• การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  : ตลาดฟอเร็กซ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้นควรอัปเดตข้อมูลตลาดและฟีเจอร์การเทรดล่าสุดจาก TMGM เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดแบบใช้ pip ของคุณ

เริ่มต้นสำรวจโลกของการเทรดฟอเร็กซ์และก้าวแรกสู่การสร้างอนาคตทางการเงินของคุณกับ TMGM ไม่ว่าคุณจะอยากรู้ว่า pip คืออะไร หรือพร้อมที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ

แพลตฟอร์มของเรามีเครื่องมือและคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณ เข้าร่วมวันนี้และปลดล็อกศักยภาพของตลาดฟอเร็กซ์!