วิธีการเทรด Forex: การเปิดเผยกลยุทธ์เทรดและการวิเคราะห์แบบ Top-Down

เข้าใจตลาดฟอเร็กซ์ในฐานะนักเทรดเดอร์

ว่าด้วยการซื้อขายเงิน Forex และคุณควรเริ่มต้นด้วยการมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วม?การซื้อขายเงิน Forex เป็นวิธีที่พยายามทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน นั่นคือตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดบนโลกและมีการดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ โดยค่าประมาณล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามียอดเงินด้านการซื้อขายในตลาดนี้เป็นทริลลิอนของดอลลาร์ต่อวัน

มีเหตุผลที่แข็งแรงที่ต้องการเริ่มซื้อขายเงิน Forex ตั้งแต่ความเข้มงวดสูงในตลาด ถึงค่าใช้จ่ายที่ต่ำและความยืดหยุ่นที่มีจากคู่สกุลเงินหลายรูปแบบและวิธีการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ประเภทของการซื้อขายที่คุณสามารถเข้าไปและเริ่มทำกำไรได้ทันที

ก่อนอื่น คุณควรทราบว่าการซื้อขายเงิน Forex เกี่ยวข้องกับการทำงานวิเคราะห์มากมายและต้องการคุณมีกลยุทธ์ชัดเจนในที่ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขาย หนึ่งในจุดเด่นแรกที่ควรพูดถึงคือคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน ที่มีให้เลือก ในขณะที่คุณสามารถซื้อขายเกือบทุกคู่สกุลเงิน พวกเขาถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้

• คู่เงินหลัก คือ EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD และ USD/CHF ทั้งหมดนี้เป็นการรวมในระดับความเหลือสูงและเป็นที่นิยมมาก ทำให้ความต้องการเป็นอย่างมากเสมอ จากที่คุณเห็น ดอลลาร์สหรัฐเป็นอยู่ในฝั่งหนึ่งของคู่เงินเหล่านี้ทั้งหมด แสดงถึงความสำคัญของสกุลเงินนี้ในโลกฟอเร็กซ์
• คู่เงินย่อย ไม่มีเงินดอลลาร์สหรัส แต่มักจะมีอย่างน้อยหนึ่งสกุลเงินใหญ่ ซึ่งนำเสนอคู่เงินเช่น EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD และอื่น ๆ ที่มีความนุ่มนวลน้อยกว่าคู่เงินใหญ่ แต่ยังคงมองเห็นโอกาสดีสำหรับการซื้อขายสกุลเงินใหญ่ที่มีระดับความต้องการบ certain level of demand.
• คู่เงินอุปทาน มักประกอบด้วยสกุลเงินหลักอย่างเช่น USD หรือ EUR กับ อีกสกุลที่ไม่ค่อยถูกซื้อขายกัน ความผสมพันธุ์ เช่น USD/SGD, USD/HKD และ EUR/TRY อาจเห็นได้ในหมวดหมู่นี้ การซื้อขายเงินตราแบบนี้ถือเป็นวิธีที่เสี่ยงโดยเฉพาะ เนื่องจากมีความสะดวกน้อยในการจ่ายเงินในคู่เงินเหล่านี้และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นด้วย

กลยุทธ์ซื้อขาย Forex พื้นฐาน

วิธีเริ่มต้นการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร? วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้ามือใหม่ในตลาดนี้คือมองว่ามีกลยุทธ์การเทรดพื้นฐานบางอย่างและเลือกว่าจะเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ใดบ้าง.

• การ Scalping คือการพยายามทำกำไรเล็กๆ ที่เป็นประจำบนการเทรดหลายรายการระหว่างวัน มันต้องการความรับผิดชอบในเวลาสูง เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิและตัวชี้วัดเช่นเครื่องหมุนเฉลี่ยและระดับการสนับสนุนและความต้านทาน
• การเทรดวัน คล้ายกับการสกัลปิง แต่มีจำนวนซื้อขายน้อยลงในแต่ละวัน เรื่องสำคัญกับกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ทั้งสองคือคุณจะปิดตำแหน่งก่อนท้าวัน ด้วยการเทรดวัน คุณอาจหากเพียงเปิดและปิดตำแหน่งไว้ก่อนท้ายวัน แทนที่จะทำหลายอย่างก็ได้ สามารถกำลังใจมากขึ้นโดยการศึกษาแผนภูมิเพื่อเข้าใจตลาดให้ดีก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง
• การเทรดสวิง เป็นเรื่องการระบุการเคลื่อนไหวในตลาดและพยายามหากำไร จากการเคลื่อนไหวเหล่านั้น ตำแหน่งอาจถือค้าไว้หลายวัน หมายความว่าคุณต้องมีความอดทน และรับความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในยามดึกที่อาจทำให้เสียเงิน คุณจะต้องใช้แผนภูมิเทียน และแผนภูมิแท่งเทียน เพื่อช่วยตั้งเวลาให้การเข้าและออกตลาดอย่างมีสติ๊กบันตร์
• การซื้อขายตำแหน่ง เป็นวิธีทางเลือกในการดำเนินการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์ คุณจะวางแผนที่จะถือตำแหน่งของคุณในระยะเวลาที่ยาวขึ้นในกรณีนี้ ซึ่งหมายถึงวิเคราะห์ของคุณเกี่ยวกับการค้นหามูลค่าในระยะยาว มันไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเท่ากับการกำหนดเวลาให้กับกลยุทธ์ในระยะสั้นข้างต้น การซื้อขายตำแหน่งให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางพื้นฐานมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่คุณยังต้องการวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนและความต้านทานและทำเคาะเฉลยและตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ ด้วย

สัญญาณเทรด Forex สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเทรด อย่างไรก็ตาม คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นการพยากรณ์ โดยไม่มีการรับประกันกำไรหรือผลทางการเงิน สัญญณนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อนักเทรดที่มีเวลาน้อยหรือประสบการณ์น้อย และสามารถช่วยให้นักเทรดเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาด

แต่ละกลยุทธ์การเทรด Forex สามารถใช้ร่วมกันกับตัวบ่งชี้และเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้นักเทรดเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาด ช่วยในการตลอดตาการกับความเร่งของกลยุทธ์เหล่านี้ และสนับสนุนให้ตัดสินใจในการเทรดอย่างตั้งอกตั้งใจ

ตัวบ่งชี้ที่นิยมใช้บ่อยคือ Bollinger Bands ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเคลื่อนที่เฉลี่ยเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวของตลาดและให้สัญญาณที่เป็นด้านเชื่อและแนวทางตลาด เครื่องมือวัดความแข็งแรงที่สุด (RSI) ก็ถูกใช้โดยทั่วไปเพื่อวัดความเร็วในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์เพื่อระบุแนวโน้มและระดับกดดันเพื่อหาว่าสินทรัพย์มีการซื้อเกินหรือขายเกินหรือไม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา ยังถูกนำมาใช้บ่อย เช่น เครื่องมือเคลื่อนที่เฉลี่ยบนกราฟเทียบเท่าแท่งเทียบ และตัวบ่งชี้ชนิด Stochastic oscillator เพื่อเน้นเส้นทางการเคลื่อนไหวราคา นักเทรดยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้เช่นระดับการสนับสนุนและความต้านทาน และช่วยในการตัดสินใจ

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นตัวบ่งชี้เรื่องความเร่งมากที่นิยมใช้ในการเทรดสวิงเพื่อระบุเทรนด์ที่เป็นไปได้หรือช่วงเวลาลงหรือขึ้นเช่นเดียวกันกับจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ นักเทรดทุกคนจะมีตัวบ่งชี้และเครื่องมือที่เข้ากันมากที่สุดกับกลยุทธ์ของตนซึ่งอาจขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการเทรดที่กำลังเดินทางอยู่และความใฝ่เพียงการเงินที่กำลังเจริญเติบ

พลังการวิเคราะห์จากบนลงล่าง

การลงทุนในคู่เงินเฉพาะเมื่อเรียนรู้การเทรด Forex อาจมีความใจลอยไปและเริ่มต้นเทรดได้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่นักซื้อขายที่เชี่ยวชาญที่สุดก็ควรดำเนินการวิเคราะห์แบบ Top-down เพื่อเข้าใจบริบทที่สำคัญและตัดสินใจในการเทรดอย่างมีข้อมูล

นั่นหมายถึงการเข้าใจภาพรวมของตลาดก่อนจะยุบเลนส์ในการโฟกัสที่เทรดที่มีความเฉพาะเฉพาะมากขึ้น

การวิเคราะห์ Top-down อย่างละเอียดจะสำรวจข้อมูลแผนภูมิระยะยาว (เช่น แผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์) เพื่อระบุแนวโน้มสำคัญ; นักเทรดจะสามารถพัฒนาความรู้นี้โดยการสำรวจแผนภูมิระยะสั้น (เช่น แผนภูมิระยะหนึ่งชั่วโมงหรือรายสามชั่วโมง)

ข้อมูลจะสร้างภาพรวมของทิศทางตลาดโดยรวม แนวโน้ม และกิจกรรมที่ล้อมรอบการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นและลดลง มันจะช่วยในการหลีกเลี่ยงการได้รับการกระทบที่ไม่จำเป็นจากการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้น ๆ โดยมองไปที่ชุดข้อมูลที่กว้างกว่าผ่านเลนส์เทคนิคลึกลึก

การวิเคราะห์แบบ Top-down ที่มีประสิทธิภาพจะระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพื่อกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีข้อมูล คล้ายกันจะระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ การวิเคราะห์เทคนิคจะให้บริบทในแนวโน้มขึ้นหรือลงเล็ก ๆ หรือใหญ่ ๆ รวมทั้งเส้นทางล่างหรือเส้นทางห่างเหินเขา เหล่านี้มาพร้อมกันเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของทิศทางโดยรวมของตลาด

กระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่ด้านบนลงล่าง

การดูสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วไปคือจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ล่างขึ้นของตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งหมายถึงการเข้าใจปัจจัยกึ่งโลกที่เช่นการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อินเฟเชี่ยน และอัตราดอกเบี้ย คุณควรเริ่มด้วยการมองในช่วงเวลายาวและการตอบสนองของตลาดต่อเหตุการณ์เหล่านี้ก่อนที่จะเข้าไปสำรวจในช่วงเวลาสั้น

เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์มีบทบาทในการวิเคราะห์นี้ด้วย จากจุดเริ่มต้นระดับโลก คุณสามารถเริ่มขยายมุมมองเข้าไปในข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและนโยบายของธนาคารกลางที่อยู่ทั่วไปที่มีผลต่อมูลค่าของเงินต่างประเทศของพวกเขา

มีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เข้ามาด้วยเช่นกัน เนื่องจากมันเสริมเติมการวิเคราะห์ล่างขึ้นของคุณเมื่อคุณค้นหาแนวโน้มของตลาด แล้วพบจุดเข้าและออกของที่แน่นอน สำหรับมือใหม่ในการเทรดฟอเร็กซ์ นี่อาจเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยให้ใช้เวลาที่จำเป็นในการเข้าใจตลาดอย่างเต็มที่ก่อนที่จะทำธุรกรรมแรกของคุณ.

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจากบนลงล่าง

พูดว่าคุณสนใจในการเทรดคู่เงิน GBP/USD นั่นเป็นหนึ่งในคู่เงินที่ถูกซื้อขายมากที่สุดและมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับข้อมูลการเงินล่าสุดจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐ ดูที่แนวโน้มทางประวัติศาสตร์สำหรับสกุลเงินเหล่านี้แล้วให้ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ข้อมูลการเงินล่าสุดและนโยบายของธนาคารกลางระบบถูกสะท้อนในส่วนต่าง ๆ ของการวิเคราะห์ที่คุณจะพบออนไลน์สำหรับคู่เงิน GBP/USD ณ เวลาที่เขียน เวลาเพิ่มรายบิดลมกิจกรรมสินเชื่อที่มีขึ้นและการลดลงของการเงินในสหราชอาณาจักรถูกเน้น ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของสหรัฐดูเหมือนจะลดลงและไม่มีขยายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมที่คาดหวังจากโครงแผงส่วนกลาง

สำรวจข่าวสารล่าสุดและข้อมูลการเงิน คุณไม่มีความเข้าใจว่าตลาดนี้จะเดินทางไปที่ไหน แต่อีกอย่างที่คุณเข้าใจแล้วคือ บนข้อสรรพนามการซื้อและการขายที่คุณเข้าใจดังนั้นขั้นตอนถัดไปคือการมองดูแผนภูมิที่ถูกต้องและตัวชี้วัดเพื่อเติมช่องว่างและเข้าใจว่าเทรดใดที่คุณอาจต้องการดำเนินการไปด้วย

กรณีศึกษา: การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่เชี่ยวชาญ

คุณได้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะผสมกันหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์พื้นฐานกับการวิเคราะห์แบบพิเศษ ซึ่งจะให้ความเข้าใจที่มั่นคงของตลาดและบริบทโลกก่อนที่จะตัดสินใจโดยมีข้อมูลสม่ำเสมอเกี่ยวกับคู่เงินที่คุณสนใจ

เราสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์ที่มีข้อมูลสม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการศึกษากรณีของตลาดญี่ปุ่นจากกรกฎาคม พ.ศ. 2567

หลังจากช่วงที่ราคาเงินเยนลดลงไปถึงระดับต่ำสุดใน 38 ปีต่อเงินเยนต่อเดอร าณเลขในเดือนกรกฎาคม 2567 ประเทศญี่ปุ่นมีการดำเนินการ การแก้ไขค่าเงิน 5.53 ล้านล้าน เยน (36.8 ล้านดอลลาร์) เพื่อเสริมสกุลเงินเยน นี่เป็นครั้งแรกของประเทศในการทำการแก้ไขค่าเงินตั้งแต่ตุลาคม 2565 มาจนถึงช่วงเวลานั้น ได้มีการกดดันอย่างต่นมาในช่วงระหว่างที่เงินเยนอยู่ในช่วงที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BOJ) สิ้นสถานการเงินเพื่อดอกเบี้ยติดลบในเดือนมีนาคม 2567

เงินเยนกำลังฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว และได้ราคาถึง 150 ต่อเดอร์ซองในวันที่ 31 กรกฎาคมเมื่อเทียบกับต้นเดือนเมื่อราคาลดลงไปถึง 161.96 ต่อเดอร์ล่าต่ำสุดตั้งแต่ปี 1986 ความผันผวันนี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อภาพรวมของการเงินโดย BOJ เพิ่มดอกเบี้ยเกณฑบรรลุช่องระดับซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008.

สรุป

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจพื้นฐานของการซื้อขายฟอเร็กซ์แล้ว คุณอาจต้องการลองดูด้วยตัวเองเพื่อเห็นว่ามันเหมาะกับบุคลิกของคุณหรือไม่ และว่าคุณรู้สึกสบายกับการเผชิญกับความผันผวนได้หรือไม่ ลักษณะการตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและเต็มไปด้วยความเร่งรีบนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน แต่สำหรับบุคคลที่ชอบการซื้อขายแบบนี้ มันอาจให้ความพึงพอใจอย่างมากและอาจได้กำไรที่มีประสิทธิภาพ

ถ้าคุณรู้สึกถูกใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคู่มือนี้ ขั้นตอนถัดไปคือการนำทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติ เริ่มต้นโดยการทำการวิเคราะห์จากบนลงล่างที่ช่วยให้คุณเข้าใจตลาดและรู้สึกว่าคุณกำลังเริ่มซื้อขายจากตำแหน่งที่มีความรู้

หลังจากนั้น คุณสามารถเริ่มประเมินกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ออนไลน์ที่เราตรวจสอบไว้ที่นี่ แต่ละกลยุทธ์มีข้อได้เปรียบหลักบางอย่างที่ทำให้เหมาะสำหรับนักซื้อขายบางคน ดังนั้นคุณอาจจะต้องลองใช้งานด้วยการซื้อขายจริงเพื่อดูว่ากลยุทธ์ไหนเหมาะกับคุณ

ดำเนินการวิจัยต่อเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและระดับความรู้ของคุณ แต่อย่าลืมที่จะเป็นความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงโดยรวม เพราะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดฟอเร็กซ์และแม้ว่าการคาดการณ์ที่สอดคล้องกับการวิจัยที่ดีที่สุดก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งจะสามารถทำงานออกมาได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การออกอย่างมีอยู่ การใช้การควบคุมเช่น คำสั่งหยุดขาดชนะ ช่วยให้เงินของคุณปลอดภัย และความเข้าใจว่าการใช้งานที่ถูกต้องอย่างไร ควรเป็นหนึ่งในตารางความสำคัญของคุณถัดไป