วิธีเทรด Forex: การเปิดเผยกลยุทธ์เทรด & การวิเคราะห์แบบ Top-Down

เข้าใจตลาดฟอเร็กซ์ในฐานะนักเทรดเดอร์

ว่าอะไรคือการเทรด Forex และคุณควรเริ่มต้นด้วยการมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วม? การเทรด Forex เป็นวิธีในการพยายามรับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน มันเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดบนโลกและเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ โดยการประมาณล่าสุดบอกว่าล้านล้านดอลลาร์ถูกซื้อขายในตลาดนี้ทุกวัน

มีเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการต้องการเริ่มเทรด Forex ตั้งแต่ความเหมาะสูงในตลาดจนถึงค่าใช้จ่ายที่สูงน้อยและความยืดหยุ่นที่นำเสนอโดยหลายคู่เงินและวิธีการเทรด อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ประเภทของการเทรดที่คุณสามารถเข้าไปและเริ่มทำกำไรได้โดยตรง

ก่อนอื่น คุณควรรู้ว่าการเทรด Forex มีการศึกษาและการวิเคราะห์มากมายและต้องการให้คุณมีกลยุทธ์ชัดเจนที่จะใช้ก่อนที่คุณจะเริ่มเทรด หนึ่งในจุดหลักที่ต้องถือว่าเขตครอบที่นี่เกิดขึ้นรอบ คู่เงินที่ต่างกัน ที่มีให้ ถึงแม้ว่าคุณสามารถเทรดในส่วนล่ะใดก็ได้ของคู่เงิน พวกเขาโดยทั่วไปถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้

• คู่เงินหลัก คือ EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD และ USD/CHF ทั้งหมดนี้เป็นคู่สื่อสูงอย่างมากเนื่องจากมีความนิยมมากเกินไปทำให้ ความต้องการเกือบทุกเวลามีโอกาสสูงมาก ดังนั้น คุณสามารถเห็นได้ว่า ดอลลาร์สหรัฐ ถูกนำเสนอในด้านหนึ่งของคู่เงินทั้งหมดเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสกุลเงินนี้ในโลก Forex
• คู่เงินย่อย ไม่มีเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าไป แต่มักจะมีสกุลเงินสำคัญอย่างน้อย 1 คู่ เช่น EUR/AUD, GBP/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD และอื่น ๆ พวกเขามีความเป็นน้ำมันน้อยกว่าคู่สกุลเงินสำคัญ แต่ยังคงมีโอกาสดีสำหรับการซื้อขายสกุลเงินใหญ่ๆ ด้วยระดับความต้องการที่แน่นอน
• คู่เงินพิเศษ มักประกอบด้วยสองนัยสำคัญ เช่น USD หรือ EUR กับ อีกหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อขายอย่างกว้างขวางมากนัก อย่างเช่น USD/SGD, USD/HKD และ EUR/TRY อาจมองเห็นได้ในหมวดหมู่นี้ มันถือเป็นวิธีการเทรด forex ที่เสี่ยงเป็นอย่างมากเนื่องจากความสามารถในคู่เงินเหล่านี้น้อยลงและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นด้วย

กลยุทธ์ซื้อขาย Forex พื้นฐาน

วิธีเริ่มต้นการเทรดฟอเร็กซ์คืออย่างไร? วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ในตลาดนี้คือการดูกลยุทธ์การเทรดพื้นฐานบางประการ และเลือกว่าจะเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ใด

• สกัลปิ้ง (Scalping) เป็นการพยายามทำกำไรเล็กๆ อย่างสม่ำเสมอจากการซื้อขายหลายรายการในช่วงเวลา 1 วัน มันต้องการการมุ่งเน้นในเวลามาก เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิและตัวชี้วัดเช่นเคลื่อนไหวเฉลี่ยและระดับสนับสนุนและความต้านทาน.
• การซื้อขายในวัน เหมือนกับการหาช่องการแข่งขัน แต่มีการซื้อขายน้อยลงในแต่ละวัน จุดสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ทั้งสองนี้คือคุณปิดตำแหน่งของคุณก่อนจบวัน ด้วยการซื้อขายในวัน คุณอาจจะเปิดและปิดตำแหน่งได้เพียงอย่างละหนึ่งตำแหน่งต่อวันแทนการซื้อขายหลายตำแหน่ง สิ่งนี้เน้นมากขึ้นที่จะศึกษาแผนภูมิเพื่อเข้าใจตลาดอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง
• การเทรดสวิง เกี่ยวกับการระบุการเคลื่อนไหวของตลาดและพยายามทำกำไร จากนั้น ตำแหน่งอาจเปิดเป็นช่วงหลายวัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องอดทน และเสี่ยงโอกาสที่มีการเคลื่อนไหวรูปบางซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายข้างล่าง คุณจะต้องใช้แผนภูมิเทียนเทียน และแผนภูมิแถบเพื่อช่วยในการกำหนดเวลาของขั้นตอนการเข้าและออกอย่างชาญฉลาด.
• การเทรดตำแหน่ง เป็นวิธีทางเลือกในการดำเนินการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ คุณจะวางแผนที่จะถือตำแหน่งของคุณนานขึ้นในกรณีนี้ ซึ่งหมายความว่าวิเคราะห์ของคุณเกี่ยวกับการค้นหามูลค่าระยะยาว มันไม่ต้องการความมองมากเท่ากับกลยุทธ์ระยะสั้นข้างต้น การเทรดตำแหน่งให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พื้นฐานมากกว่าการวิเคราะห์เทคนิค แต่คุณยังต้องการวิเคราะห์ระดับสนับสนุนและความต้านทานรวมทั้งเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ ด้วย

สัญญาณเทรดดิ้งฟอเร็กซ์สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเทรด อย่างไรก็ตาม, คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นมีลักษณะเป็นการสมมติ โดยไม่มีการรับประกันกำไรหรือผลลัพธ์ สัญญาณสามารถเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดที่มีเวลาน้อยหรือประสบการณ์น้อย และพวกเขายังช่วยให้นักเทรดเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของตลาด

แต่ละกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์สามารถใช้พร้อมกับตัวชี้วัดและเครื่องมือเฉพาะเพื่อช่วยให้นักเทรดเข้าใจสาเหตุของการเคลื่อนไหวของตลาด ช่วยให้เข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจในการเทรดอย่างวัตถุประสงค์และมีความเหมาะสม

หนึ่งในตัวชี้วัดยอดนิยมที่ใช้บ่อยคือ Bollinger Bands ซึ่งใช้เบื้องต้นมาตรฐานและเคลื่อนที่เฉลี่ยเพื่อเน้นถึงการเคลื่อนไหวของตลาดและให้สัญญาณที่เป็นสีเขียวหรือสีแดง ตัวชี้วัดกำลังสัมพันธ์ (RSI) ก็ใช้ในการวัดความเร็วของราคาของสินทรัพย์เพื่อระบุแนวโน้มและระดับความกดดัน เพื่อกำหนดว่าสินทรัพย์ขายกำลังมากหรือขายกำลังลด

การวิเคราะห์เทคนิคและการเคลื่อนไหวราคาก็ถูกใช้อย่างกว้างขวาง เช่นเฉพาะเคลื่อนที่เฉลี่ยบนกราฟแท่งเทียน และ Stochastic oscillator เพื่อเน้นทวีประสิทธิภาพของราคา นักเทรดยังสามารถใช้ตัวชี้วัดเช่นระดับการสนับสนุนและความต่อต้าน และช่วงการเคลื่อนที่จริงเฉลี่ยเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจ

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นตัวชี้วัดเรี่่ยงเสียงยุทธการณ์ที่นิยมใช้ใน swing trading เพื่อระบุแนวโน้มที่สามารถขึ้นหรือลงได้เป็นไป ไว้ สิ่งที่สำคัญคือจุดเข้าและออกจากระบบ ทุกผู้ซื้อขายจะมีตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ถูกเลือกโดยตรง สำหรับกลยุทธ์ของพวกเขา ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการเดินทางของการซื้อขายและความปรารถนาทางการเงินที่กำลังเกิดขึ้น

พลังการวิเคราะห์สูงสุดล่าง

มันอาจหลงลืมและเริ่มเทรดคู่เงินที่แน่นอนเมื่อ เรียนรู้การเทรด forex อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งนักเทรดที่ชำนาญที่สุดก็ควรทำการวิเคราะห์ในลักษณะ โต๊ป-ดาวน์ เพื่อเข้าใจบริบทที่สำคัญและตัดสินใจในการเทรดโดยมีข้อมูลอย่างมีสติ

การวิเคราะห์ในลักษณะ โต๊ป-ดาวน์ ที่ละเอียดอ่อนจะตรวจสอบข้อมูลแผนภูมิระยะยาว (เช่น แผนภูมิระดับรายวันหรือรายสัปดาห์) เพื่อระบุแนวโน้มหลักๆ นักเทรดจึงสามารถพัฒนาด้วยการตรวจสอบข้อมูลการเทรดระยะสั้น (เช่น แผนภูมิระยะหนึ่งชั่วโมงหรือสามชั่วโมง)

ข้อมูลจะช่วยในการสร้างภาพรวมของทิศทางตลาดโดยรวม แนวโน้ม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่เมื่อตลาดเป็นโลโก้และโค้งเกรียน มันจะช่วยในการหลีกเลี่ยงไม่ให้อิทธิพลโดยเครื่องไปอย่างที่จำเป็น โดยมองไปที่ชุดข้อมูลขนาดใหญ่กว่าผ่านเลนส์การวิเคราะห์เทคนิคอย่างลึกซึ้ง

การวิเคราะห์ในลักษณะ โต๊ป-ดาวน์ ที่มีประสิทธิภาพจะระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพื่อจัดกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีข้อมูลอย่างมีสติ เช่น ระดับหยุดขาดที่เหมาะสม และระดับเข้าและออก
การวิเคราะห์เทคนิคจะให้เบื้องต้นกับทิศทางของแนวโน้มขึ้นหรือลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่รวมถึงเคลื่อนได้ของแม่น้ำ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มุมมองว่าทิศทางของตลาดกว้างและครอบคลุม

กระบวนการวิเคราะห์ Top-Down

การดูภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์การดำเนินงานของตลาดฟอเร็กซ์ทางด้านบน ซึ่งหมายถึงการเข้าใจปัจจัยมาโคร เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจโลก อินเฟเลชัน และอัตราดอกเบี้ย คุณควรเริ่มดูในช่วงเวลาที่ยาวและการตอบสนองของตลาดต่อเหตุการณ์เหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มลดขอบไปยังช่วงเวลาที่สั้นกว่า

เหตุการณ์ทางภูมิภาคมีบทบาทในการวิเคราะห์นี้ด้วย จากจุดเริ่มต้นระดับโลก คุณสามารถเริ่มขยายการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและนโยบายของธนาคารกลางที่มีผลต่อมูลค่าของสกุลเงินของพวกเขาในปัจจุบัน

ข้อผิดพลาดของการวิเคราะห์เทคนิคสามารถตรงได้ที่นี่เนื่องจากมันเสริมเอกสารการวิเคราะห์ทางด้านบนของคุณเมื่อคุณค้นหาแนวโน้มของตลาดแล้วค้นหาจุดเข้าและจุดออกที่แม่นยำ สำหรับมือใหม่ในการเทรดฟอเร็กซ์ นี่อาจเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ใช้เวลาที่จำเป็นให้เข้าใจตลาดถี่ถ้วนก่อนการทำธุรกรรมแรกของคุณ.

ตัวอย่างการวิเคราะห์จากบนลงล่างในตลาดฟอเร็กซ์

พิจารณาว่าคุณสนใจเทรดคู่ GBP/USD. นี่เป็นหนึ่งในคู่เงินที่ถูกเทรดอย่างแพร่หลายและมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับข้อมูลการเงินล่าสุดจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐ ดูทิศทางของข้อมูลประวัติศาสตร์สำหรับเงินเหล่านี้ แล้วเน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ตัวเลขเฟื่องชุบล่าสุดและนโยบายของธนาคารกลางปรากฏอยู่ในชิ้นส่วนการวิเคราะห์ที่แตกต่างที่คุณจะพบออนไลน์สำหรับคู่ GBP/USD ณ เวลาเขียนนี้กิจกรรมซื้อบ้านที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของอินเฟเชนต์ในสหราชอาณาจักรถูกเน้น เท่าที่หน้าตา ของเศรษฐกิจสหรัฐหน้าลงแล้วและดูเหมือนว่าไม่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกต่อจากฟีดเดอรัลเรเซิร์ฟ

พิจารณาข่าวสารและข้อมูลการเงินล่าสุด คุณจึงมีความคิดว่าตลาดนี้จะเดินทางไปทางที่ไหน แต่สิ่งนี้หมายถึงอะไรในรูปแบบของการตัดสินใจการซื้อขายที่คุณทำ? ขั้นตอนถัดมาคือมองที่แผนภูมิและตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมเพื่อเติมช่องว่างและเข้าใจว่าธุรกรรม์ใดบ้างที่คุณอาจต้องการทำได้

กรณีศึกษา: การเทรด Forex โดยมีข้อมูลให้เป็นพื้นฐาน

คุณเห็นได้ว่าเป็นไปได้ที่จะผสมกันหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์พื้นฐาน
กับการวิเคราะห์แบบ Top-down นี้มอบความเข้าใจที่แน่นอนในตลาดและโลก
โดยรวมก่อนจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในคู่สกุลเงินที่คุณสนใจ

เราสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาเคสสตัดดีของตลาดญี่ปุ่นจากเดือนกรกฎาคม 2024 ได้อย่างเห็นผล

หลังจากช่วงที่มีความผันผวนมากเป็นพิเศษเมื่อเงินเยนตกลงราคาลงถึงระดับต่ำสุดใน 38 ปีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่นได้นำมาตรการ การแปลกแปลกเงิน 5.53 ล้านล้านเยน (36.8 พันล้านดอลลาร์) เมื่อกรกฎาคม 2024 เพื่อเสริมสกุลเงินเยน นี่เป็นการแก้ไขเงินสกุลครั้งแรกของประเทศนี้ตั้งแต่ตุลาคม 2022 การดำเนินการนี้ได้ถูกนำมาเพียงเท่าเดือนของความกดดันในขณะที่เงินเยนต้องรับความยากลำบากหน้ากับธนาคารแห่งญี่ปุ่น (BOJ) สิ้นสถานการณ์นโยบายการเงินของเหล่านี้เมื่อมีนาคม 2024.

เงินเยนกำลังดำเนินการกับความรวดเร็วและการซื้อขายได้ที่ 150 ต่อดอลลาร์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เทียบกับเริ่มต้นของเดือนที่ตกลงราคาลงไป 161.96 ต่อดอลลาร์ - อัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดตั้งแต่ปี 1986 การผันผวนนี้มีผลกระทบใหญ่ต่อภาพรวมของการเงินกับ BOJ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นของพวกเขาในการทำเคลื่อนไหวที่เป็นเครื่องหมายสูงสุดตั้งแต่ปี 2008.

สรุป

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจเรื่องพื้นฐานของการเทรด Forex แล้ว คุณอาจต้องการลองดูด้วยตัวเองเพื่อเห็นว่ามันเหมาะกับบุคลิกของคุณหรือไม่ และรู้สึกสบายกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ไหม ลักษณะการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน แต่สำหรับบุคคลบางท่านที่ชอบการเทรดแบบนี้ มันสามารถให้ความพึงพอใจให้กำไรที่มีความสมดุลได้มาก

หากคุณถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่เรียนรู้ในคู่มือนี้ ขั้นตอนถัดไปคือการนำทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติ และเริ่มด้วยการทำการวิเคราะห์แบบ top-down ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจแกงตลาดและรู้สึกว่าคุณกำลังเริ่มเทรดด้วยความรู้

หลังจากนั้น คุณสามารถเริ่มประเมินกลยุทธ์สำหรับการเทรด Forex ออนไลน์ที่เราได้พูดถึงในที่นี่ พวกเขามีข้อดีสำคัญบางประการที่ทำให้เหมาะสำหรับผู้เทรดบางคน ดังนั้นคุณอาจอยากทดลองด้วยการเทรดจริง เพื่อดูว่าของคุณได้ผลเสียหรือไม่

ดำเนินการสำรวจอีกต่อเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจและระดับความรู้ของคุณ แต่อย่าลืมที่จะทำการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพราะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด Forex และแม้ว่าการพยากรณ์ที่ทำการวิจัยอย่างดีแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเสมอ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการออกจากตลาด การใช้ควบคุมตามลิมิตที่เสียอย่าง เช่น stop-loss order ช่วยเก็บเงินของคุณให้ปลอดภัย และการเข้าใจวิธีใช้พวกเขาควรเป็นหนึ่งในจุดสำคัญถัดไปของคุณ