การซื้อขายน้ำมัน: คู่มือสำหรับมือใหม่ในการเข้าสู่ตลาดทองดำ

การเทรดน้ำมันเคยถูกครองโดยบริษัทพลังงานขนาดใหญ่และวอลล์สตรีท ซึ่งต้องการสถาบันการเงินขนาดใหญ่และการสนับสนุนทางการเงิน แต่ในปัจจุบัน การเทรดน้ำมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย! ตอนนี้คุณสามารถเทรดน้ำมันออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมีเงินหลายล้านดอลลาร์ในการเริ่มต้น ด้วยแพลตฟอร์มการเทรดน้ำมันที่เหมาะสมและความเข้าใจในตลาด คุณสามารถเทรดสินค้าโภคภัณฑ์นี้ที่ TMGM หากเราทำให้คุณสนใจ นี่คือลักษณะพื้นฐานของการเทรดน้ำมันดิบและเหตุผลที่มันถูกเรียกว่า "ทองคำดำ".

การเทรดน้ำมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ตามรายงานจาก USGS Mineral Commodity Summaries 2023 และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตลาดน้ำมันดิบมีมูลค่า 42.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2022 สำหรับการเปรียบเทียบ ตลาดโลหะสิบอันดับแรก รวมถึงทองคำ มีมูลค่า 9.67 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

ความนิยมของการเทรดน้ำมันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากความต้องการน้ำมันทั่วโลกในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ ตั้งแต่น้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและอาคาร ไปจนถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงาน การขนส่งทางการค้า และการผลิต น้ำมันเป็นส่วนสำคัญในหลาย ๆ ด้านของชีวิตเรา

ความสำคัญของน้ำมันทำให้มันเป็นสินค้าที่มีคุณค่า เมื่อสินค้ามีมูลค่า มันก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์การเทรดที่น่าสนใจ นี่คือเหตุผลที่กระดานเทรดน้ำมันที่มีชื่อเสียง เช่น New York Mercantile Exchange (NYMEX) เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ

คุณสามารถเข้าถึงตลาดเหล่านี้ได้โดยการเข้าร่วมกับ TMGM และดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดน้ำมันของเรา ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น นี่คือปัจจัยบางประการที่สามารถส่งผลต่อราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคาดการณ์เมื่อทำการเทรดน้ำมัน:

• ● อุปทานและอุปสงค์: หากอุปทานต่ำและอุปสงค์สูง ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้น หากมีน้ำมันมากและอุปสงค์ต่ำ ราคาน้ำมันดิบจะลดลง .
• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: การตัดสินใจของผู้นำระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่ม G10 หรือประเทศสมาชิก OPEC อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันได้ ตัวอย่างเช่น หากเกิดสงครามในประเทศสมาชิก OPEC การผลิตน้ำมันอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจลดอุปทานและผลักดันราคาน้ำมันขึ้น
• ● สภาพเศรษฐกิจ: สภาพการเงินของประเทศต่าง ๆ สามารถส่งผลต่อราคาน้ำมัน หากประเทศต้องลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เพราะสกุลเงินอ่อนแอและ GDP ลดลง อาจทำให้อุปสงค์น้ำมันลดลง ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันตกต่ำ

การเทรดน้ำมันในความหมายง่าย ๆ คือการซื้อและขายล็อตน้ำมัน โดยหนึ่งล็อตเท่ากับ 1,000 บาร์เรลของน้ำมัน คุณอาจไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการเก็บน้ำมันหนึ่งบาร์เรล หรือแม้แต่ 1,000 บาร์เรล นี่คือเหตุผลที่การเทรดน้ำมันดิบเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ราคา

สิ่งนี้หมายความว่าคุณกำลังคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในหลาย ๆ วิธี แทนที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น การเป็นเจ้าของบาร์เรลน้ำมัน) หลักทรัพย์บางประเภทที่ใช้ในการเทรดน้ำมันมีดังนี้:

การเทรดน้ำมันดิบสามารถทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่เช่นกัน เป้าหมายสูงสุดของคุณนอกจากการทำกำไรแล้ว คือการลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิธีเดียวที่จะทำได้คือการทำตามหลักการที่คุณยึดถือ

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรทำในตลาดการเทรดน้ำมันคือ:

1. มีแผนที่รวมเป้าหมายทางการเงิน ขีดจำกัดการขาดทุน และกลยุทธ์สำหรับการเทรดน้ำมันในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับการเทรด CFD น้ำมันเทียบกับการเทรด ETF ที่เน้นไปที่น้ำมัน

2. เวลาในการเทรดน้ำมันมีความสำคัญ โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องการให้ตลาดมีความเคลื่อนไหว เพราะราคามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสมากขึ้นในการทำกำไรจากการเปิดสถานะคำสั่งซื้อ (long)/ขาย (short) เวลาที่ดีที่สุดในการเทรดน้ำมันออนไลน์คือระหว่าง 20:00 (UTC+8) ถึง 13:30 (UTC+8) เมื่อ New York Mercantile Exchange (NYMEX) เปิดทำการ

3. เรียนรู้ที่จะบริหารเงินของคุณ คุณไม่ควรเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้ การเทรดแต่ละครั้งควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในตัวของการเทรดน้ำมัน ดูส่วนถัดไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารเงินและความสัมพันธ์กับขนาดล็อต

แนวคิดที่คุณจะพบได้บ่อยเมื่อเข้าคอร์สการเทรดน้ำมันและก๊าซใดๆ ก็ตาม คือ ขนาดของล็อต อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว การเทรดฟิวเจอร์สของน้ำมันจะใช้ล็อต (เช่น บาร์เรลน้ำมัน) เป็นพื้นฐาน ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของขนาดล็อตและวิธีการคำนวณมันหากคุณต้องการเทรดน้ำมันออนไลน์

ทำไมน่ะเหรอ ก็เพราะขนาดของล็อตจะกำหนดจำนวนเงินที่การเทรดนั้นต้องใช้ ซึ่งจะมีผลต่อความเสี่ยงของคุณ พูดง่ายๆ คือ คุณต้องเลือกขนาดล็อตที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่าย (หรือเสี่ยง) มากเกินไป เรากำลังพูดถึงการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดน้ำมันที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถเรียนรู้ได้

เพราะสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการคำนวณขนาดล็อตเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มการเทรดน้ำมันออนไลน์

สิ่งแรกที่ต้องทราบคือ ขนาดล็อตมาตรฐานเท่ากับ 1,000 บาร์เรลของน้ำมัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซื้อและขายล็อตย่อยได้บนแพลตฟอร์มการเทรดน้ำมันออนไลน์ชั้นนำ โดยล็อตย่อยจะมีจำนวนบาร์เรลน้อยลง แต่ทั้งหมดยังคงอิงตามล็อตมาตรฐาน 1,000 บาร์เรล

ตัวอย่างเช่น ล็อตขนาด 0.1 เท่ากับ 0.1 (หรือ 10%) ของล็อตมาตรฐาน ดังนั้นในแง่ของจำนวนบาร์เรล ล็อตขนาด 0.1 เท่ากับ 100 บาร์เรลของน้ำมัน เมื่อคุณเลือกขนาดล็อตแล้ว คุณต้องพิจารณาว่าจะซื้อจำนวนล็อตเท่าไหร่และราคาน้ำมันดิบในขณะนั้น

ตัวอย่าง

• สมมติว่าราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 ดอลลาร์
• คุณต้องการเทรด 1 ล็อตย่อย
• ขนาดล็อตคือ 0.01 ซึ่งหมายถึง 0.01 (หรือ 1%) ของล็อตมาตรฐาน ในแง่ของจำนวนบาร์เรลจริงๆ 1 ล็อตย่อย เท่ากับ 10 บาร์เรลของน้ำมัน

จากปัจจัยเหล่านี้ ต้นทุนในการเปิดการเทรดจะเป็น:

• 50 x 10 = $500

เงินจำนวนนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายเพื่อเปิดการเทรดโดยไม่มีการใช้เลเวอเรจ การเทรดน้ำมันด้วยเลเวอเรจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือคุณต้องใช้เงินลงทุนเพียงแค่บางส่วนของต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งเรียกว่า "มาร์จิ้น"

ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:50 หมายความว่าคุณจะต้องจ่ายแค่ 1/50 = 0.02 (หรือ 2%) ของต้นทุนการเทรด ดังนั้นในกรณีของเรา การเทรดน้ำมันด้วยเลเวอเรจ 50:1 จะทำให้มันมีต้นทุนในการเข้าเทรด $10 (2% ของ $500 = $10)

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ขนาดล็อต ราคาน้ำมัน และเลเวอเรจมีผลต่อจำนวนเงินที่คุณต้องใช้เพื่อเปิดการเทรดน้ำมัน คุณไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันดิบได้ แต่คุณสามารถปรับขนาดล็อต จำนวนล็อตที่ซื้อ และเลเวอเรจได้ ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ อย่าลืมพิจารณาตัวแปรเหล่านี้

นอกจากแนวคิดเรื่องการจัดการเงินในตลาดการเทรดน้ำมันออนไลน์แล้ว ยังมีอีกสามสิ่งที่ควรพิจารณา:

การเทรด CFD น้ำมันช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะคำสั่งซื้อ (Long) หรือขาย (Short) ได้ ซึ่งเป็นข้อดีในตลาดการเทรดน้ำมันที่ราคาสามารถผันผวนอย่างมากในแต่ละวัน ดังนั้น หากคุณสามารถปรับตัวและเปิดสถานะคำสั่งซื้อเมื่อคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น และเปิดสถานะคำสั่งขายเมื่อคาดว่าราคาจะลดลงได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

แพลตฟอร์มการเทรดน้ำมันของเราให้คุณสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคลงบนกราฟราคารายวันได้ อินดิเคตอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกของตลาด เช่น อารมณ์ของตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสามารถช่วยคุณคาดการณ์ได้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบางตัวที่ได้รับความนิยมจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อทำการเทรดน้ำมันดิบ ได้แก่:

• Moving Averages (MA) – อินดิเคเตอร์ที่ดูราคาตลาดเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง


• Moving Average Convergence Divergence (MACD) – อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนี้จะลบExponential Moving Average (EMA) ระยะเวลา 26 วันออกจาก EMA ระยะเวลา 12 วัน เพื่อให้ได้เส้น MACD เส้นสัญญาณคือ EMA ระยะเวลา 9 วันของ MACD หากเส้นสัญญาณเป็นบวก ตลาดจะมีทิศทางขาขึ้น หากเป็นลบ ตลาดจะมีทิศทางขาลง


• Relative Strength Index (RSI) – อินดิเคเตอร์นี้ดูโมเมนตัมของราคาในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อกำหนดว่าสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน) ถูกซื้อหรือขายมากเกินไป หากสินค้าโภคภัณฑ์ถูกซื้อมากเกินไป หมายความว่าราคาอาจจะลดลงเพราะมันมีมูลค่าสูงเกินไป และในทางกลับกันก็เช่นกัน
  

นอกจากอินดิเคเตอร์แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มกราฟลงบนหน้าจอการเทรดน้ำมันของคุณได้ กราฟเหล่านี้เปิดเผยรูปแบบที่สามารถบอกถึงความรู้สึกของตลาดได้ รูปแบบกราฟบางอย่างที่คุณควรเรียนรู้จาก TMGM Trading Academy ได้แก่:

• Bullish Engulfing

  รูปแบบการกลับตัวที่เกิดจากแท่งเทียนสองตัว โดยแท่งเทียนตัวที่สองจะครอบคลุมแท่งเทียนตัวแรกทั้งหมดภายในตัวมันเอง

การเทรดน้ำมัน เหมือนกับการเทรดประเภทอื่นๆ มีความเสี่ยง ผลลัพธ์อาจผันผวนทั้งในทิศทางที่ดีและไม่ดี คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในด้านอารมณ์ จิตใจ และการปฏิบัติจริง มีหลายวิธีในการปรับทัศนคติของคุณ การทำให้จิตใจพร้อมสำหรับการเทรดอาจใช้เวลา แต่ก็รวมถึงการทำอะไรอย่างการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลแทนการใช้อารมณ์ ส่วนการปฏิบัติจริงนั้นง่ายเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มการเทรดที่ดีที่สุดสำหรับน้ำมันดิบ มันง่ายเนื่องจากคุณสามารถตั้งคำสั่ง stop-loss และ take-profit ได้ คำสั่งเหล่านี้จะปิดการเทรดโดยอัตโนมัติตามตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของคุณจะถูกควบคุมด้วยข้อมูลแทนที่จะเป็นความรู้สึก

คู่มือนี้มอบพื้นฐานที่มั่นคง แต่ไม่ควรหยุดแค่นี้ ใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีที่ TMGM เพื่อทำความคุ้นเคยกับตลาดการเทรดน้ำมันก่อนที่คุณจะเริ่มต้น เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของการเทรดน้ำมันดิบแล้ว ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดของเรา และเปิด บัญชี

จากนั้น เมื่อคุณเป็นลูกค้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว ให้ทำการฝากเงินจำนวนเล็กน้อยและเข้าสู่ตลาดการเทรดน้ำมันจริง เริ่มต้นด้วยขนาดล็อตที่เล็กที่สุด ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสในการทำความคุ้นเคยโดยเอาเงินทั้งหมดของคุณไปเสี่ยง จากนั้นคุณสามารถค่อยๆ เพิ่มเงินลงทุนและสำรวจทุกสิ่งที่ตลาดมีให้